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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2015年10月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 168202 中融中證白酒指數分級 1.0270 1.0270 1.0020 1.0020 0.0250 2.50% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6620 0.6620 0.6490 0.6490 0.0130 2.00% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5650 0.5650 0.5540 0.5540 0.0110 1.99% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160719 嘉實黃金 0.6520 0.6520 0.6400 0.6400 0.0120 1.88% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320013 諾安全球黃金 0.7300 0.8150 0.7170 0.8020 0.0130 1.81% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050020 博時抗通脹增強回報 0.5630 0.5630 0.5540 0.5540 0.0090 1.62% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000930 博時黃金I 2.4022 1.0002 2.3668 0.9855 0.0354 1.50% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000929 博時黃金D 2.5866 1.0745 2.5485 1.0587 0.0381 1.50% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000216 華安黃金易ETF聯接A 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5170 0.5170 0.5100 0.5100 0.0070 1.37% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000049 中銀標普全球資源等權重指數(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000217 華安黃金易ETF聯接C 0.8960 0.8960 0.8840 0.8840 0.0120 1.36% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6070 0.6070 0.5990 0.5990 0.0080 1.34% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163208 諾安油氣能源 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 0.0100 1.23% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 0.8830 0.8830 0.8730 0.8730 0.0100 1.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0960 0.0960 0.0950 0.0950 0.0010 1.05% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 502030 中海中證高鐵產業(yè)指數分級 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001093 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A 0.1393 0.1393 0.1381 0.1381 0.0012 0.87% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161122 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 1.0541 0.0000 1.0453 0.0000 0.0088 0.84% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160135 南方中證高鐵產業(yè)指數(LOF) 1.2775 0.7260 1.2671 0.7201 0.0104 0.82% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160639 鵬華中證高鐵產業(yè)指數(LOF)A 0.9810 0.5810 0.9740 0.5770 0.0070 0.72% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1010 1.1510 1.0940 1.1440 0.0070 0.64% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 0.8550 0.8950 0.8500 0.8900 0.0050 0.59% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)A 1.0530 0.6690 1.0470 0.6650 0.0060 0.57% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數A 1.5830 2.1930 1.5740 2.1840 0.0090 0.57% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9740 1.4220 0.9690 1.4170 0.0050 0.52% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.3560 1.6460 1.3490 1.6390 0.0070 0.52% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000404 易方達新興成長靈活配置 2.3630 2.3630 2.3530 2.3530 0.0100 0.43% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162412 華寶醫(yī)療ETF聯接A 0.8716 0.4950 0.8680 0.4929 0.0036 0.41% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164815 工銀國際原油人民幣 0.7690 0.7690 0.7660 0.7660 0.0030 0.39% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0260 1.1430 1.0220 1.1390 0.0040 0.39% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0250 1.1380 1.0210 1.1340 0.0040 0.39% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001023 華夏亞債中國指數C 1.0840 1.1890 1.0800 1.1850 0.0040 0.37% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160129 南方金利定開債券C 1.0820 1.2670 1.0780 1.2630 0.0040 0.37% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001021 華夏亞債中國指數A 1.1030 1.2080 1.0990 1.2040 0.0040 0.36% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.3970 1.4060 1.3920 1.4010 0.0050 0.36% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210009 金鷹核心資源混合A 1.4320 1.5320 1.4270 1.5270 0.0050 0.35% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 485007 工銀添利債券B 1.2944 1.6884 1.2900 1.6840 0.0044 0.34% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 485107 工銀添利債券A 1.2955 1.7245 1.2911 1.7201 0.0044 0.34% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257050 國聯安主題驅動混合A 1.4710 1.4710 1.4660 1.4660 0.0050 0.34% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0968 1.3598 1.0932 1.3562 0.0036 0.33% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000361 信誠年年有余定開債B 1.2220 1.2220 1.2180 1.2180 0.0040 0.33% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2280 1.2280 1.2240 1.2240 0.0040 0.33% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001889 中歐增強回報債券(LOF)E 1.0962 1.3592 1.0927 1.3557 0.0035 0.32% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164820 工銀中證高鐵產業(yè)指數分級 0.7766 0.7766 0.7742 0.7742 0.0024 0.31% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001429 博時新財富混合A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1293 1.2118 1.1259 1.2084 0.0034 0.30% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000633 中銀聚利分級債券B 1.3640 1.3640 1.3600 1.3600 0.0040 0.29% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯接A 1.0731 1.0731 1.0700 1.0700 0.0031 0.29% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯接C 1.0694 1.0694 1.0663 1.0663 0.0031 0.29% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.3810 1.3890 1.3770 1.3850 0.0040 0.29% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000815 鑫元合享純債A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020035 國泰上證5年期國債聯接A 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4450 1.5780 1.4410 1.5740 0.0040 0.28% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020036 國泰上證5年期國債聯接C 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160128 南方金利定開債券A 1.0830 1.2780 1.0800 1.2750 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000776 天弘瑞利分級債券B 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1350 1.1860 1.1320 1.1830 0.0030 0.27% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1770 1.2130 1.1740 1.2100 0.0030 0.26% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1390 1.1630 1.1360 1.1600 0.0030 0.26% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000426 大成信用增利一年債券A 1.2080 1.2080 1.2050 1.2050 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7910 0.7910 0.7890 0.7890 0.0020 0.25% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000427 大成信用增利一年債券C 1.1990 1.1990 1.1960 1.1960 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000402 工銀純債債券A 1.2020 1.2020 1.1990 1.1990 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0014 2.5751 0.9989 2.5705 0.0025 0.25% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110029 易方達科訊混合 1.4919 6.4440 1.4882 6.4336 0.0037 0.25% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2100 1.2500 1.2070 1.2470 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000152 大成景旭純債債券A 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1840 1.2230 1.1810 1.2200 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270049 廣發(fā)純債債券C 1.2070 1.2460 1.2040 1.2430 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000360 信誠年年有余定開債A 1.2310 1.2310 1.2280 1.2280 0.0030 0.24% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2410 1.2410 1.2380 1.2380 0.0030 0.24% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040046 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A 1.3110 1.3110 1.3080 1.3080 0.0030 0.23% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.3220 1.3350 1.3190 1.3330 0.0030 0.23% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160720 嘉實中證企業(yè)債指數A 1.1411 1.1411 1.1386 1.1386 0.0025 0.22% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 150147 天弘同利分級債券B 1.3720 1.3720 1.3690 1.3690 0.0030 0.22% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 150160 融通通福分級債B 1.4650 1.4650 1.4620 1.4620 0.0030 0.21% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001448 華商雙翼平衡混合A 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.4610 1.4610 1.4580 1.4580 0.0030 0.21% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160721 嘉實中證企業(yè)債指數C 1.1470 1.1470 1.1446 1.1446 0.0024 0.21% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9730 0.9730 0.9710 0.9710 0.0020 0.21% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161626 融通通福債券(LOF)A 1.4110 1.4200 1.4080 1.4170 0.0030 0.21% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.4910 1.4910 1.4880 1.4880 0.0030 0.20% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000436 易方達?；荻ㄩ_混合A 1.5100 1.5100 1.5070 1.5070 0.0030 0.20% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150154 中?；葚S純債分級債券B 1.0080 1.2700 1.0060 1.2680 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001512 易方達中債3-5年期國債指數 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000091 信誠新雙盈分級債券 0.9920 1.2320 0.9900 1.2290 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519660 銀河增利債券A 1.4720 1.4720 1.4690 1.4690 0.0030 0.20% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163909 中?；葚S純債分級債券 1.0080 1.2620 1.0060 1.2600 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001182 易方達安心回饋混合A 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150156 中銀互利分級債券B 0.9930 1.3850 0.9910 1.3820 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001205 建信穩(wěn)健回報靈活配置混合 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519985 長信純債壹號債券A 1.2957 1.2957 1.2932 1.2932 0.0025 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0390 1.1740 1.0370 1.1720 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000737 諾安聚利債券C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000563 南方通利債券A 1.0670 1.1870 1.0650 1.1850 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000562 南方啟元債券C 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000437 融通通啟一年定開債A 1.0620 1.1170 1.0600 1.1150 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001304 建信鑫安回報靈活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000561 南方啟元債券A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0290 1.1660 1.0270 1.1640 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0300 1.1930 1.0280 1.1910 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0320 1.1670 1.0300 1.1650 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000736 諾安聚利債券A 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001253 建信回報靈活配置混合 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000752 博時優(yōu)勢收益信用債 1.0510 1.1000 1.0490 1.0980 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000813 鑫元合享分級債券 1.0610 1.0670 1.0590 1.0650 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000801 中金純債A 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000564 南方通利債券C 1.0670 1.1880 1.0650 1.1860 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000419 大摩優(yōu)質信價純債A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160134 南方聚利1年定開債C 1.0710 1.2010 1.0690 1.1990 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000395 匯添富安心中國債券A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000015 華夏純債債券A 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000016 華夏純債債券C 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000356 南方豐元信用增強債券C 1.1010 1.2120 1.0990 1.2100 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000048 華夏雙債債券C 1.1410 1.3210 1.1390 1.3190 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000355 南方豐元信用增強債券A 1.1050 1.2200 1.1030 1.2180 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1260 1.1500 1.1240 1.1480 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000205 易方達投資級信用債債券A 1.1230 1.2180 1.1210 1.2160 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000206 易方達投資級信用債債券C 1.1210 1.2120 1.1190 1.2100 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1250 1.2430 1.1230 1.2410 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000676 中?；菹榉旨墏疊 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.2953 1.4953 1.2930 1.4930 0.0023 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550017 信誠添金分級債券 1.1240 1.3060 1.1220 1.3040 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1450 1.1750 1.1430 1.1730 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070025 嘉實信用債券A 1.1540 1.3040 1.1520 1.3020 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2080 1.2310 1.2060 1.2290 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000026 泰達信用合利債券A 1.2080 1.2980 1.2060 1.2960 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000027 泰達信用合利債券B 1.2110 1.2910 1.2090 1.2890 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000032 易方達信用債債券A 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000033 易方達信用債債券C 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.1650 1.1650 1.1630 1.1630 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020018 國泰金鹿混合 1.1790 1.4160 1.1770 1.4140 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000050 長盛純債債券A 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000052 長盛純債債券C 1.1880 1.1880 1.1860 1.1860 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000058 國聯安安泰靈活配置混合 1.2130 1.2130 1.2110 1.2110 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.1530 1.4930 1.1510 1.4910 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001868 招商產業(yè)債券C 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 531021 建信純債債券C 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1640 1.4690 1.1620 1.4670 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161693 融通債券C 1.1850 1.7320 1.1830 1.7300 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000153 大成景旭純債債券C 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 253030 國聯安信心增益?zhèn)?/a> 1.2060 1.3140 1.2040 1.3120 0.0020 0.17% 2015-10-14 凈值查詢 盤中估值
161 161822 銀華中證中票50指數債券C 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.2881 1.4681 1.2859 1.4659 0.0022 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160124 南方中債10年期國債C 1.1477 1.1777 1.1457 1.1757 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.1610 1.2410 1.1590 1.2390 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000403 工銀純債債券B 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161821 銀華中證中票50指數債券A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160123 南方中債10年期國債A 1.1671 1.1971 1.1651 1.1951 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0158 1.0158 1.0141 1.0141 0.0017 0.17% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000358 大成景祥分級債券B 1.8280 1.8280 1.8250 1.8250 0.0030 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000024 大摩雙利增強債券A 1.2360 1.2360 1.2340 1.2340 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000025 大摩雙利增強債券C 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.5139 1.5489 1.5115 1.5465 0.0024 0.16% 2015-10-14 凈值查詢 盤中估值
174 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.2760 1.5620 1.2740 1.5600 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000463 華商雙債豐利債券A 1.2450 1.5350 1.2430 1.5330 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550018 中信保誠優(yōu)質純債債券A 1.2660 1.2760 1.2640 1.2740 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0757 1.8121 1.0740 1.8104 0.0017 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2320 1.3320 1.2300 1.3300 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000481 華商雙債豐利債券C 1.2470 1.5170 1.2450 1.5150 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.5217 1.5468 1.5193 1.5444 0.0024 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000306 天弘弘利債券A 1.2370 1.2370 1.2350 1.2350 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.2150 1.2150 1.2130 1.2130 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202102 南方多利增強債券C 1.1612 1.5685 1.1594 1.5667 0.0018 0.16% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 164703 匯添富純債(LOF)A 1.3450 1.3850 1.3430 1.3830 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.3630 1.6030 1.3610 1.6010 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270009 廣發(fā)增強債券C 1.3140 1.5470 1.3120 1.5450 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000440 大成景祥分級債券 1.3570 1.3570 1.3550 1.3550 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165311 建信信用增強債券(LOF)A 1.3140 1.4650 1.3120 1.4630 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3470 1.4370 1.3450 1.4350 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 371120 摩根純債債券B 1.3130 1.3130 1.3110 1.3110 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 371020 摩根純債債券A 1.3480 1.3480 1.3460 1.3460 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000150 華安雙債添利債券C 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000174 匯添富高息債債券A 1.3690 1.3690 1.3670 1.3670 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000175 匯添富高息債債券C 1.3550 1.3550 1.3530 1.3530 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 165314 建信信用增強債券(LOF)C 1.3060 1.3060 1.3040 1.3040 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202103 南方多利增強債券A 1.1641 1.5896 1.1623 1.5878 0.0018 0.15% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.1021 0.0000 1.1006 0.0000 0.0015 0.14% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519661 銀河增利債券C 1.4640 1.4640 1.4620 1.4620 0.0020 0.14% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.3910 1.4660 1.3890 1.4640 0.0020 0.14% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.3782 1.3982 1.3763 1.3963 0.0019 0.14% 2015-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值