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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8550 0.8550 0.8190 0.8190 0.0360 4.40% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8870 0.8870 0.8740 0.8740 0.0130 1.49% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8900 0.8900 0.8770 0.8770 0.0130 1.48% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000930 博時黃金I 2.3840 0.9924 2.3507 0.9786 0.0333 1.42% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000929 博時黃金D 2.5647 1.0654 2.5287 1.0504 0.0360 1.42% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000911 鑫元合豐純債A 1.1640 1.1640 1.1510 1.1510 0.0130 1.13% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000815 鑫元合享純債A 1.0640 1.0640 1.0540 1.0540 0.0100 0.95% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000813 鑫元合享分級債券 1.0470 1.0530 1.0410 1.0470 0.0060 0.58% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.57% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.2270 1.2270 1.2200 1.2200 0.0070 0.57% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000110 金鷹元安混合A 1.0256 1.2889 1.0198 1.2816 0.0058 0.57% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519749 交銀豐澤收益?zhèn)疉 1.0800 1.0800 1.0740 1.0740 0.0060 0.56% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000246 博時月月薪定期支付債券 1.1140 1.2540 1.1080 1.2480 0.0060 0.54% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1460 1.2770 1.1400 1.2710 0.0060 0.53% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0428 1.4085 1.0373 1.4030 0.0055 0.53% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5680 0.5680 0.5650 0.5650 0.0030 0.53% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519663 銀河久益回報(bào)6個月定開C 1.4580 1.4580 1.4510 1.4510 0.0070 0.48% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000909 鑫元合豐分級債券 1.0570 1.0680 1.0520 1.0630 0.0050 0.48% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000272 中郵定開債券C 1.0680 1.1930 1.0630 1.1880 0.0050 0.47% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6540 0.6540 0.6510 0.6510 0.0030 0.46% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519662 銀河久益回報(bào)6個月定開A 1.4700 1.4700 1.4640 1.4640 0.0060 0.41% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162414 華寶新機(jī)遇混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001246 興銀長樂定開債 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050028 博時安心收益定開債A 1.0380 1.2080 1.0340 1.2040 0.0040 0.39% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050128 博時安心收益定開債C 1.0420 1.1970 1.0380 1.1930 0.0040 0.39% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000585 嘉實(shí)對沖套利定期混合A 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000915 中加純債分級債券B 1.1782 1.1782 1.1737 1.1737 0.0045 0.38% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0890 1.2090 1.0850 1.2050 0.0040 0.37% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000271 中郵定開債券A 1.0750 1.2000 1.0710 1.1960 0.0040 0.37% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000553 中加純債一年C 1.1250 1.1870 1.1210 1.1830 0.0040 0.36% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債A 1.1010 1.2380 1.0970 1.2340 0.0040 0.36% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.1020 1.1220 1.0980 1.1180 0.0040 0.36% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000552 中加純債一年A 1.1310 1.1930 1.1270 1.1890 0.0040 0.35% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160719 嘉實(shí)黃金 0.6430 0.6430 0.6410 0.6410 0.0020 0.31% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.2780 1.2880 1.2740 1.2850 0.0040 0.31% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 150119 中歐純債分級債券B 1.3080 1.3080 1.3040 1.3040 0.0040 0.31% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0170 1.1240 1.0140 1.1210 0.0030 0.30% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164703 匯添富純債(LOF)A 1.3220 1.3620 1.3180 1.3580 0.0040 0.30% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0160 1.2030 1.0130 1.2000 0.0030 0.30% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150147 天弘同利分級債券B 1.3450 1.3450 1.3410 1.3410 0.0040 0.30% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0480 1.1820 1.0450 1.1790 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0470 1.1750 1.0440 1.1720 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000564 南方通利債券C 1.0400 1.1610 1.0370 1.1580 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0400 1.1020 1.0370 1.0990 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000563 南方通利債券A 1.0400 1.1600 1.0370 1.1570 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160131 南方聚利1年定開債A 1.0470 1.1790 1.0440 1.1760 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0470 1.2150 1.0440 1.2120 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0450 1.2100 1.0420 1.2070 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0780 1.1800 1.0750 1.1770 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0850 1.1870 1.0820 1.1840 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000064 大摩18個月定開債C 1.0640 1.2520 1.0610 1.2490 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000416 大摩添利18個月定開債C 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000415 大摩添利18個月定開債A 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519119 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債B 1.0940 1.2260 1.0910 1.2230 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320013 諾安全球黃金 0.7210 0.8060 0.7190 0.8040 0.0020 0.28% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.1340 1.2140 1.1310 1.2110 0.0030 0.27% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.1300 1.2050 1.1270 1.2020 0.0030 0.27% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000546 興業(yè)定開債A 1.1120 1.1820 1.1090 1.1790 0.0030 0.27% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1520 1.2710 1.1490 1.2680 0.0030 0.26% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1560 1.2810 1.1530 1.2780 0.0030 0.26% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000583 江信聚福定開債 1.0514 1.2294 1.0488 1.2268 0.0026 0.25% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166021 中歐純債添利分級債券 1.1890 1.2030 1.1860 1.2010 0.0030 0.25% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000225 長盛年年收益定期債券A 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.25% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000226 長盛年年收益定期債券C 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519972 長信純債一年定開債C 1.1051 1.2061 1.1025 1.2035 0.0026 0.24% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519973 長信純債一年定開債A 1.1091 1.2141 1.1065 1.2115 0.0026 0.24% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0521 1.0521 1.0497 1.0497 0.0024 0.23% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0486 1.0486 1.0462 1.0462 0.0024 0.23% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3800 1.3890 1.3770 1.3860 0.0030 0.22% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000633 中銀聚利分級債券B 1.3430 1.3430 1.3400 1.3400 0.0030 0.22% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 150160 融通通福分級債B 1.4310 1.4310 1.4280 1.4280 0.0030 0.21% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 150162 銀華永益分級債券B 1.4360 0.0000 1.4330 0.0000 0.0030 0.21% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0230 1.2460 1.0210 1.2440 0.0020 0.20% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0160 1.1190 1.0140 1.1170 0.0020 0.20% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0480 1.1720 1.0460 1.1700 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160134 南方聚利1年定開債C 1.0460 1.1760 1.0440 1.1740 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001055 博時產(chǎn)業(yè)債純債債券A 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0820 1.1930 1.0800 1.1910 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000382 富國恒利分級債券 1.0540 1.1520 1.0520 1.1500 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0800 1.1520 1.0780 1.1500 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000817 中銀安心回報(bào) 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0780 1.2430 1.0760 1.2410 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0850 1.1570 1.0830 1.1550 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000430 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0821 1.3242 1.0802 1.3223 0.0019 0.18% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000384 富國恒利分級債券B 1.0860 1.2440 1.0840 1.2420 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0860 1.3440 1.0840 1.3420 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000212 泰信鑫益定期開放A 1.1120 1.1640 1.1100 1.1620 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150129 鵬華豐利分級債券B 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.1840 1.1840 1.1820 1.1820 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.2090 1.3000 1.2070 1.2980 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000624 華富恒財(cái)定開債A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000400 中融增鑫定開債A 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 1.2060 1.2450 1.2040 1.2430 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 700004 平安靈活配置混合A 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163210 諾安純債定開債A 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161813 銀華信用債券(LOF) 1.2200 1.4050 1.2180 1.4030 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2260 1.2460 1.2240 1.2440 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.2920 1.4430 1.2900 1.4410 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2290 1.3200 1.2270 1.3180 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000149 華安雙債添利債券A 1.3620 1.3620 1.3600 1.3600 0.0020 0.15% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000150 華安雙債添利債券C 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.15% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000428 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式 1.0627 1.0627 1.0612 1.0612 0.0015 0.14% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4110 1.5440 1.4090 1.5420 0.0020 0.14% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.4955 1.5205 1.4937 1.5187 0.0018 0.12% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 505888 嘉實(shí)元和直投封閉混合 1.0385 1.0385 1.0374 1.0374 0.0011 0.11% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.8720 1.4960 0.8710 1.4940 0.0010 0.11% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000914 中加純債債券 1.0098 1.0354 1.0087 1.0343 0.0011 0.11% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001182 易方達(dá)安心回饋混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0400 1.1430 1.0390 1.1420 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001358 寶盈祥泰混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.9570 1.1830 0.9560 1.1820 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 164211 天弘同利分級債券A 1.0450 1.0950 1.0440 1.0940 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160129 南方金利定開債券C 1.0540 1.2390 1.0530 1.2380 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519725 交銀雙輪動債券C 1.0490 1.1460 1.0480 1.1450 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0440 1.1490 1.0430 1.1480 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0510 1.1120 1.0500 1.1110 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000736 諾安聚利債券A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166017 中歐純債分級債券A 1.0020 1.1060 1.0010 1.1050 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001356 廣發(fā)聚泰混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 166022 中歐純債添利分級債券A 1.0100 1.0820 1.0090 1.0810 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160217 國泰信用互利債券A 1.0260 1.3180 1.0250 1.3170 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519654 銀河豐利債券A 0.9620 0.9620 0.9610 0.9610 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0150 1.2070 1.0140 1.2060 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0450 1.1850 1.0440 1.1840 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000774 天弘瑞利分級債券 1.0280 1.0450 1.0270 1.0440 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 164704 匯添富互利分級債券A 1.0120 1.0890 1.0110 1.0890 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000814 鑫元合享純債C 1.0190 1.0480 1.0180 1.0470 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0340 1.2510 1.0330 1.2500 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001299 興業(yè)添利債券 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001399 安信鑫安得利混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0370 1.2170 1.0360 1.2160 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0370 1.2070 1.0360 1.2060 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0140 1.1750 1.0130 1.1740 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0100 1.1660 1.0090 1.1650 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0420 1.1350 1.0410 1.1340 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000752 博時優(yōu)勢收益信用債 1.0370 1.0860 1.0360 1.0850 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0460 1.1840 1.0450 1.1830 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000504 中信建投景和中短債C 1.0440 1.1090 1.0430 1.1080 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000503 中信建投景和中短債A 1.0520 1.1170 1.0510 1.1160 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000501 華富恒富18個月定開債C 1.0190 1.0710 1.0180 1.0700 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164510 國富恒利債券(LOF)C 1.0190 1.0700 1.0180 1.0690 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0360 1.1720 1.0350 1.1710 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000192 富國信用債債券C 1.0270 1.1660 1.0260 1.1650 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000910 鑫元合豐純債C 1.0100 1.0370 1.0090 1.0360 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0270 1.2250 1.0260 1.2240 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0220 1.1590 1.0210 1.1580 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0530 1.1590 1.0520 1.1580 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0120 1.2130 1.0110 1.2130 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0500 1.1520 1.0490 1.1510 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163826 中銀互利分級債券A 1.0180 1.0920 1.0170 1.0910 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0320 1.0920 1.0310 1.0910 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001368 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001578 博時裕瑞純債債券 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161693 融通債券C 1.1690 1.7160 1.1680 1.7150 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160128 南方金利定開債券A 1.0550 1.2500 1.0540 1.2490 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1711 1.5551 1.1701 1.5541 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1060 1.2240 1.1050 1.2230 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000305 中銀中高等級債券A 1.0750 1.1950 1.0740 1.1940 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1090 1.2350 1.1080 1.2340 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000438 融通通啟一年定開債B 1.0610 1.1020 1.0600 1.1010 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020012 國泰金龍債券C 1.0840 1.7100 1.0830 1.7090 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000310 安信永利信用債券A 1.1680 1.2580 1.1670 1.2570 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040040 華安純債債券A 1.0870 1.1430 1.0860 1.1420 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040026 華安信用四季紅債券A 1.0910 1.2840 1.0900 1.2830 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1758 1.5885 1.1748 1.5875 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 1.0880 1.1580 1.0870 1.1570 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.0760 1.1460 1.0750 1.1450 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050027 博時信用債純債債券A 1.0680 1.2390 1.0670 1.2380 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000403 工銀純債債券B 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000280 博時雙債增強(qiáng)債券A 1.1590 1.1680 1.1580 1.1670 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020002 國泰金龍債券A 1.0870 1.7350 1.0860 1.7340 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000396 匯添富安心中國債券C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值