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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

2015年08月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0960 0.0960 0.0920 0.0920 0.0040 4.35% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5880 0.5880 0.5640 0.5640 0.0240 4.26% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9970 0.9970 0.9590 0.9590 0.0380 3.96% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9240 0.9240 0.8970 0.8970 0.0270 3.01% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160640 鵬華新能源分級 1.0500 0.6120 1.0280 0.5900 0.0220 2.14% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163208 諾安油氣能源 0.7940 0.7940 0.7800 0.7800 0.0140 1.79% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.8938 1.9938 1.8637 1.9637 0.0301 1.62% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001427 招商豐澤混合A 1.0020 1.0020 0.9860 0.9860 0.0160 1.62% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8310 0.8310 0.8180 0.8180 0.0130 1.59% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000803 工銀研究精選股票 1.4230 1.4230 1.4010 1.4010 0.0220 1.57% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5050 1.6880 1.4820 1.6650 0.0230 1.55% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000199 國泰量化策略收益混合A 1.2440 1.4720 1.2250 1.4500 0.0190 1.55% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.6560 1.8360 1.6310 1.8110 0.0250 1.53% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.7110 1.7110 1.6880 1.6880 0.0230 1.36% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.2280 1.0730 1.2120 1.0590 0.0160 1.32% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.1620 1.1620 1.1470 1.1470 0.0150 1.31% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0340 1.1610 1.0210 1.1480 0.0130 1.27% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5630 0.5630 0.5560 0.5560 0.0070 1.26% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.5350 1.5350 1.5160 1.5160 0.0190 1.25% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.6600 1.6600 1.6400 1.6400 0.0200 1.22% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 410007 華富價值增長混合A 1.5501 1.5501 1.5322 1.5322 0.0179 1.17% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610007 信澳消費優(yōu)選混合 2.0730 2.0730 2.0490 2.0490 0.0240 1.17% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.9610 1.9610 1.9390 1.9390 0.0220 1.13% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580005 東吳進取策略混合A 1.2868 1.3568 1.2727 1.3427 0.0141 1.11% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001268 富國國家安全主題混合A 0.8230 0.8230 0.8140 0.8140 0.0090 1.11% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.09% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4300 1.4300 1.4150 1.4150 0.0150 1.06% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0130 1.0130 1.0030 1.0030 0.0100 1.00% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 1.0637 3.0335 1.0535 3.0112 0.0102 0.97% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 700003 平安策略先鋒混合 1.7640 1.8640 1.7480 1.8480 0.0160 0.92% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9229 2.8945 0.9150 2.8814 0.0079 0.86% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.8796 3.2650 0.8725 3.2480 0.0071 0.81% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 700004 平安靈活配置混合A 1.2590 1.2590 1.2490 1.2490 0.0100 0.80% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7680 0.7680 0.7620 0.7620 0.0060 0.79% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.9050 2.0050 1.8900 1.9900 0.0150 0.79% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519099 新華靈活主題混合 1.5600 2.0410 1.5480 2.0290 0.0120 0.78% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202027 南方高端裝備混合A 1.4260 1.8010 1.4150 1.7900 0.0110 0.78% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.9940 1.9940 1.9790 1.9790 0.0150 0.76% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.74% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8290 0.8690 0.8230 0.8630 0.0060 0.73% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.5180 1.5180 1.5070 1.5070 0.0110 0.73% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.3480 2.3480 2.3310 2.3310 0.0170 0.73% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.1280 1.1280 1.1200 1.1200 0.0080 0.71% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020001 國泰金鷹增長混合 1.4620 4.6020 1.4520 4.5920 0.0100 0.69% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1876 2.5930 1.1796 2.5850 0.0080 0.68% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 580007 東吳安享量化混合A 1.6360 1.6960 1.6250 1.6850 0.0110 0.68% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.6470 4.9620 1.6360 4.9510 0.0110 0.67% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.0090 1.0090 1.0024 1.0024 0.0066 0.66% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.4180 1.4180 1.4090 1.4090 0.0090 0.64% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 2.0820 2.0820 2.0690 2.0690 0.0130 0.63% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.4290 1.4600 1.4200 1.4510 0.0090 0.63% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.4470 2.1500 1.4380 2.1410 0.0090 0.63% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.2890 1.2890 1.2810 1.2810 0.0080 0.62% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.9919 0.9919 0.9859 0.9859 0.0060 0.61% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.8120 1.9120 1.8010 1.9010 0.0110 0.61% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001276 建信新經(jīng)濟靈活配置混合 0.8300 0.8300 0.8250 0.8250 0.0050 0.61% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 2.1370 2.1370 2.1240 2.1240 0.0130 0.61% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6840 1.6840 1.6740 1.6740 0.0100 0.60% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 690003 民生加銀精選混合 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.60% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.9916 0.9916 0.9857 0.9857 0.0059 0.60% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 610004 信澳中小盤混合 1.2010 1.2010 1.1940 1.1940 0.0070 0.59% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6860 2.3860 0.6820 2.3791 0.0040 0.59% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519034 海富通中證500增強A 1.6940 1.6940 1.6840 1.6840 0.0100 0.59% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050007 博時平衡配置混合 1.0340 2.4700 1.0280 2.4640 0.0060 0.58% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000859 融通通瑞債券C 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000466 融通通瑞債券A/B 1.0480 1.1230 1.0420 1.1170 0.0060 0.58% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050022 博時回報混合 1.5800 1.6960 1.5710 1.6870 0.0090 0.57% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8800 1.3650 0.8750 1.3600 0.0050 0.57% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.4050 1.4050 1.3970 1.3970 0.0080 0.57% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519983 長信量化先鋒混合A 1.7900 1.7900 1.7800 1.7800 0.0100 0.56% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7234 0.7234 0.7194 0.7194 0.0040 0.56% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 0.9170 1.2260 0.9120 1.2220 0.0050 0.55% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001255 長城改革紅利混合A 0.7330 0.7330 0.7290 0.7290 0.0040 0.55% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 233009 大摩多因子策略混合 1.8650 2.2060 1.8550 2.1960 0.0100 0.54% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.3210 1.3210 1.3140 1.3140 0.0070 0.53% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.2608 1.4888 1.2542 1.4822 0.0066 0.53% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0214 1.0214 1.0160 1.0160 0.0054 0.53% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000986 太平靈活配置 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.0797 3.8781 2.0688 3.8672 0.0109 0.53% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0724 1.4635 1.0668 1.4579 0.0056 0.52% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3790 1.3790 1.3720 1.3720 0.0070 0.51% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000866 華寶制造股票 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3696 2.9729 1.3629 2.9662 0.0067 0.49% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 690009 民生加銀紅利回報混合 1.4330 1.7310 1.4260 1.7240 0.0070 0.49% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.6540 1.6540 1.6460 1.6460 0.0080 0.49% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.2950 1.2950 1.2890 1.2890 0.0060 0.47% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001054 工銀新金融股票A 0.8610 0.8610 0.8570 0.8570 0.0040 0.47% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.7320 2.1290 1.7240 2.1210 0.0080 0.46% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000136 民生加銀策略精選混合A 1.9710 1.9710 1.9620 1.9620 0.0090 0.46% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.5240 1.9740 1.5170 1.9670 0.0070 0.46% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1060 1.1560 1.1010 1.1510 0.0050 0.45% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519736 交銀新成長混合 1.5460 1.5460 1.5390 1.5390 0.0070 0.45% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6530 1.6530 1.6460 1.6460 0.0070 0.43% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240011 華寶大盤精選混合 1.9884 2.0684 1.9800 2.0600 0.0084 0.42% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 740001 長安宏觀策略混合A 1.1850 2.0050 1.1800 2.0000 0.0050 0.42% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2200 1.3030 1.2150 1.2980 0.0050 0.41% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519163 新華增怡債券C 1.2380 1.2380 1.2330 1.2330 0.0050 0.41% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.7630 1.7630 1.7560 1.7560 0.0070 0.40% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040035 華安逆向策略混合A 2.0300 2.4100 2.0220 2.4020 0.0080 0.40% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5020 0.5020 0.5000 0.5000 0.0020 0.40% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519162 新華增怡債券A 1.2450 1.2450 1.2400 1.2400 0.0050 0.40% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519975 長信量化中小盤股票A 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 1.0630 3.5680 1.0590 3.5640 0.0040 0.38% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3280 1.6280 1.3230 1.6230 0.0050 0.38% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.3560 1.3560 1.3510 1.3510 0.0050 0.37% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.3470 1.3470 1.3420 1.3420 0.0050 0.37% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.6778 4.1607 1.6716 4.1522 0.0062 0.37% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 200010 長城雙動力混合A 1.9060 2.0110 1.8989 2.0039 0.0071 0.37% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 2.0842 2.7542 2.0766 2.7466 0.0076 0.37% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.8810 2.1810 1.8740 2.1740 0.0070 0.37% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.8932 0.8932 0.8899 0.8899 0.0033 0.37% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.1050 1.2150 1.1010 1.2110 0.0040 0.36% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8839 2.8472 0.8807 2.8401 0.0032 0.36% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0682 3.5332 1.0645 3.5295 0.0037 0.35% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001220 民生加銀研究精選混合 0.8900 0.8900 0.8870 0.8870 0.0030 0.34% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.5920 0.5920 0.5900 0.5900 0.0020 0.34% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.4610 1.4610 1.4560 1.4560 0.0050 0.34% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.5623 3.8723 2.5535 3.8635 0.0088 0.34% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160719 嘉實黃金 0.5830 0.5830 0.5810 0.5810 0.0020 0.34% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 0.9250 0.9250 0.9220 0.9220 0.0030 0.33% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001448 華商雙翼平衡混合A 0.9180 0.9180 0.9150 0.9150 0.0030 0.33% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3745 3.0871 1.3700 3.0826 0.0045 0.33% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.32% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000963 興業(yè)多策略混合 1.2480 1.2480 1.2440 1.2440 0.0040 0.32% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.2520 1.2620 1.2480 1.2580 0.0040 0.32% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2630 1.2630 1.2590 1.2590 0.0040 0.32% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000481 華商雙債豐利債券C 1.2450 1.5150 1.2410 1.5110 0.0040 0.32% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.7198 3.2813 1.7143 3.2758 0.0055 0.32% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000692 匯添富雙利債券C 1.2560 1.2560 1.2520 1.2520 0.0040 0.32% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.5440 1.5590 1.5390 1.5540 0.0050 0.32% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519965 長信量化多策略股票A 0.9590 0.9590 0.9560 0.9560 0.0030 0.31% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 485107 工銀添利債券A 1.2601 1.6891 1.2562 1.6852 0.0039 0.31% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410009 華富量子生命力混合A 1.0347 1.0347 1.0315 1.0315 0.0032 0.31% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320013 諾安全球黃金 0.6560 0.7410 0.6540 0.7390 0.0020 0.31% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 080010 長盛同禧債券C 1.3100 1.3100 1.3060 1.3060 0.0040 0.31% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 485007 工銀添利債券B 1.2598 1.6538 1.2559 1.6499 0.0039 0.31% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260115 景順長城中小盤混合A 1.6030 1.6030 1.5980 1.5980 0.0050 0.31% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.5940 1.5940 1.5890 1.5890 0.0050 0.31% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.9760 1.0260 0.9730 1.0230 0.0030 0.31% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000609 華商新量化混合A 1.6830 1.6830 1.6780 1.6780 0.0050 0.30% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.3480 1.7090 1.3440 1.7050 0.0040 0.30% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080009 長盛同禧債券A 1.3360 1.3360 1.3320 1.3320 0.0040 0.30% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000977 長城環(huán)保主題混合A 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519994 長信金利趨勢股票 0.9779 2.7782 0.9750 2.7753 0.0029 0.30% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519995 長信金利趨勢混合A 0.9779 2.7782 0.9750 2.7711 0.0029 0.30% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.3410 1.3410 1.3370 1.3370 0.0040 0.30% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 1.6780 1.6780 1.6732 1.6732 0.0048 0.29% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0390 3.5240 1.0360 3.5170 0.0030 0.29% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 470018 匯添富雙利債券A 1.3750 1.3750 1.3710 1.3710 0.0040 0.29% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 400032 東方主題精選混合 0.8695 0.8695 0.8670 0.8670 0.0025 0.29% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240004 華寶動力組合混合A 1.5181 4.0281 1.5137 4.0237 0.0044 0.29% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.28% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000776 天弘瑞利分級債券B 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.28% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1048 1.1048 1.1017 1.1017 0.0031 0.28% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0900 1.2780 1.0870 1.2750 0.0030 0.28% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164810 工銀純債定開債 1.0600 1.1860 1.0570 1.1830 0.0030 0.28% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000182 景順長城四季金利債券C 1.0650 1.1770 1.0620 1.1740 0.0030 0.28% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.4130 1.4130 1.4090 1.4090 0.0040 0.28% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7220 0.7220 0.7200 0.7200 0.0020 0.28% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 118001 易方達亞洲精選股票 0.7340 0.7340 0.7320 0.7320 0.0020 0.27% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.8330 1.8330 1.8280 1.8280 0.0050 0.27% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0932 1.3972 1.0903 1.3943 0.0029 0.27% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.1090 1.2190 1.1060 1.2160 0.0030 0.27% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0662 1.3702 1.0633 1.3673 0.0029 0.27% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.8650 1.8650 1.8600 1.8600 0.0050 0.27% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001115 廣發(fā)聚安混合A 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.27% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.1320 1.4720 1.1290 1.4690 0.0030 0.27% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001143 華商量化進取混合 0.7820 0.7820 0.7800 0.7800 0.0020 0.26% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.5370 1.5670 1.5330 1.5630 0.0040 0.26% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.5150 1.5450 1.5110 1.5410 0.0040 0.26% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 373020 摩根雙核平衡混合A 1.8280 2.0689 1.8235 2.0644 0.0045 0.25% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2030 1.3030 1.2000 1.3000 0.0030 0.25% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001158 工銀新材料新能源股票 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 377010 摩根阿爾法混合A 3.4373 5.3573 3.4287 5.3487 0.0086 0.25% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000143 鵬華雙債加利債券A 1.1980 1.2480 1.1950 1.2450 0.0030 0.25% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.2260 1.4060 1.2230 1.4030 0.0030 0.25% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000985 嘉實逆向策略股票 1.1800 1.1800 1.1770 1.1770 0.0030 0.25% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.6240 1.5100 1.6200 1.5060 0.0040 0.25% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000406 匯添富雙利增強債券A 1.2020 1.2020 1.1990 1.1990 0.0030 0.25% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000463 華商雙債豐利債券A 1.2410 1.5310 1.2380 1.5280 0.0030 0.24% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.4160 1.4160 1.4126 1.4126 0.0034 0.24% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2530 1.2530 1.2500 1.2500 0.0030 0.24% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519015 海富通精選貳號混合 0.8230 1.1430 0.8210 1.1410 0.0020 0.24% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.4038 1.4038 1.4004 1.4004 0.0034 0.24% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 630003 華商收益增強債券A 1.2630 1.7880 1.2600 1.7850 0.0030 0.24% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1344 0.7504 1.1317 0.7486 0.0027 0.24% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000260 信誠季季定期支付債券 1.2670 1.3580 1.2640 1.3550 0.0030 0.24% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.0590 2.5690 2.0540 2.5640 0.0050 0.24% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 630103 華商收益增強債券B 1.2440 1.7500 1.2410 1.7470 0.0030 0.24% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.2360 1.2460 1.2330 1.2430 0.0030 0.24% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519908 華夏興華混合A 1.7490 6.1750 1.7450 6.1710 0.0040 0.23% 2015-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值