序號 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
凈值日期 |
鏈接 |
1 |
001481 |
華寶標普油氣上游股票美元A |
0.0960 |
0.0960 |
0.0920 |
0.0920 |
0.0040 |
4.35% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
2 |
162411 |
華寶標普油氣上游股票人民幣A |
0.5880 |
0.5880 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0240 |
4.26% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
3 |
161028 |
富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0380 |
3.96% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
4 |
164905 |
交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A |
0.9240 |
0.9240 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0270 |
3.01% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
5 |
160640 |
鵬華新能源分級 |
1.0500 |
0.6120 |
1.0280 |
0.5900 |
0.0220 |
2.14% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
6 |
163208 |
諾安油氣能源 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0140 |
1.79% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
7 |
540008 |
匯豐晉信低碳先鋒股票A |
1.8938 |
1.9938 |
1.8637 |
1.9637 |
0.0301 |
1.62% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
8 |
001427 |
招商豐澤混合A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0160 |
1.62% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
9 |
001072 |
華安智能裝備主題股票A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0130 |
1.59% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
10 |
000803 |
工銀研究精選股票 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0220 |
1.57% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
11 |
040015 |
華安動態(tài)靈活配置混合A |
1.5050 |
1.6880 |
1.4820 |
1.6650 |
0.0230 |
1.55% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
12 |
000199 |
國泰量化策略收益混合A |
1.2440 |
1.4720 |
1.2250 |
1.4500 |
0.0190 |
1.55% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
13 |
210004 |
金鷹穩(wěn)健成長混合 |
1.6560 |
1.8360 |
1.6310 |
1.8110 |
0.0250 |
1.53% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
14 |
519091 |
新華泛資源優(yōu)勢混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0230 |
1.36% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
15 |
000264 |
博時內(nèi)需增長混合A |
1.2280 |
1.0730 |
1.2120 |
1.0590 |
0.0160 |
1.32% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
16 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0150 |
1.31% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
17 |
206011 |
鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) |
1.0340 |
1.1610 |
1.0210 |
1.1480 |
0.0130 |
1.27% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
18 |
164701 |
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A |
0.5630 |
0.5630 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0070 |
1.26% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
19 |
160215 |
國泰價值經(jīng)典混合(LOF) |
1.5350 |
1.5350 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0190 |
1.25% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
20 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
1.6600 |
1.6600 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0200 |
1.22% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
21 |
410007 |
華富價值增長混合A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0179 |
1.17% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
22 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0240 |
1.17% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
23 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A |
1.9610 |
1.9610 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0220 |
1.13% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
24 |
580005 |
東吳進取策略混合A |
1.2868 |
1.3568 |
1.2727 |
1.3427 |
0.0141 |
1.11% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
25 |
001268 |
富國國家安全主題混合A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0090 |
1.11% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
26 |
001053 |
南方創(chuàng)新經(jīng)濟 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0100 |
1.09% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
27 |
000696 |
匯添富環(huán)保行業(yè)股票 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0150 |
1.06% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
28 |
050018 |
博時行業(yè)輪動混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0100 |
1.00% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
29 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
1.0637 |
3.0335 |
1.0535 |
3.0112 |
0.0102 |
0.97% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
30 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
1.7640 |
1.8640 |
1.7480 |
1.8480 |
0.0160 |
0.92% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
31 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
0.9229 |
2.8945 |
0.9150 |
2.8814 |
0.0079 |
0.86% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
32 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
0.8796 |
3.2650 |
0.8725 |
3.2480 |
0.0071 |
0.81% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
33 |
700004 |
平安靈活配置混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0100 |
0.80% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
34 |
001125 |
博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0060 |
0.79% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
35 |
160213 |
國泰納斯達克100指數(shù) |
1.9050 |
2.0050 |
1.8900 |
1.9900 |
0.0150 |
0.79% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
36 |
519099 |
新華靈活主題混合 |
1.5600 |
2.0410 |
1.5480 |
2.0290 |
0.0120 |
0.78% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
37 |
000928 |
國聯(lián)國企改革混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0080 |
0.78% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
38 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
1.4260 |
1.8010 |
1.4150 |
1.7900 |
0.0110 |
0.78% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
39 |
530019 |
建信社會責(zé)任混合A |
1.9940 |
1.9940 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0150 |
0.76% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
40 |
001215 |
博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0060 |
0.74% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
41 |
160416 |
華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A |
0.8290 |
0.8690 |
0.8230 |
0.8630 |
0.0060 |
0.73% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
42 |
000586 |
景順長城中小創(chuàng)精選股票A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0110 |
0.73% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
43 |
100060 |
富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0170 |
0.73% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
44 |
240022 |
華寶資源優(yōu)選混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0080 |
0.71% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
45 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.4620 |
4.6020 |
1.4520 |
4.5920 |
0.0100 |
0.69% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
46 |
550001 |
中信保誠四季紅混合A |
1.1876 |
2.5930 |
1.1796 |
2.5850 |
0.0080 |
0.68% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
47 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
1.6360 |
1.6960 |
1.6250 |
1.6850 |
0.0110 |
0.68% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
48 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.6470 |
4.9620 |
1.6360 |
4.9510 |
0.0110 |
0.67% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
49 |
164821 |
工銀中證新能源指數(shù)分級 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0066 |
0.66% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
50 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0090 |
0.64% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
51 |
163415 |
興全商業(yè)模式混合(LOF)A |
2.0820 |
2.0820 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0130 |
0.63% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
52 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4290 |
1.4600 |
1.4200 |
1.4510 |
0.0090 |
0.63% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
53 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.4470 |
2.1500 |
1.4380 |
2.1410 |
0.0090 |
0.63% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
54 |
000756 |
建信潛力新藍籌股票A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0080 |
0.62% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
55 |
001590 |
天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0060 |
0.61% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
56 |
530016 |
建信恒穩(wěn)價值混合 |
1.8120 |
1.9120 |
1.8010 |
1.9010 |
0.0110 |
0.61% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
57 |
001276 |
建信新經(jīng)濟靈活配置混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0050 |
0.61% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
58 |
165512 |
中信保誠新機遇混合(LOF) |
2.1370 |
2.1370 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0130 |
0.61% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
59 |
000742 |
國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0100 |
0.60% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
60 |
690003 |
民生加銀精選混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0070 |
0.60% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
61 |
001591 |
天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0059 |
0.60% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
62 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0070 |
0.59% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
63 |
000995 |
建信睿盈靈活配置混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0060 |
0.59% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
64 |
213002 |
寶盈泛沿海增長混合 |
0.6860 |
2.3860 |
0.6820 |
2.3791 |
0.0040 |
0.59% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
65 |
519034 |
海富通中證500增強A |
1.6940 |
1.6940 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0100 |
0.59% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
66 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
1.0340 |
2.4700 |
1.0280 |
2.4640 |
0.0060 |
0.58% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
67 |
110025 |
易方達資源行業(yè)混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0050 |
0.58% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
68 |
000859 |
融通通瑞債券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0060 |
0.58% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
69 |
000466 |
融通通瑞債券A/B |
1.0480 |
1.1230 |
1.0420 |
1.1170 |
0.0060 |
0.58% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
70 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5800 |
1.6960 |
1.5710 |
1.6870 |
0.0090 |
0.57% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
71 |
164304 |
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) |
0.8800 |
1.3650 |
0.8750 |
1.3600 |
0.0050 |
0.57% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
72 |
000684 |
長盛養(yǎng)老健康混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0080 |
0.57% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
73 |
519983 |
長信量化先鋒混合A |
1.7900 |
1.7900 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0100 |
0.56% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
74 |
001210 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0040 |
0.56% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
75 |
161826 |
銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 |
0.9170 |
1.2260 |
0.9120 |
1.2220 |
0.0050 |
0.55% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
76 |
001255 |
長城改革紅利混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0040 |
0.55% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
77 |
233009 |
大摩多因子策略混合 |
1.8650 |
2.2060 |
1.8550 |
2.1960 |
0.0100 |
0.54% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
78 |
690004 |
民生加銀穩(wěn)健成長混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0070 |
0.53% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
79 |
450005 |
國富強化收益?zhèn)疉 |
1.2608 |
1.4888 |
1.2542 |
1.4822 |
0.0066 |
0.53% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
80 |
164819 |
工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0054 |
0.53% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
81 |
000986 |
太平靈活配置 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0050 |
0.53% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
82 |
270002 |
廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A |
2.0797 |
3.8781 |
2.0688 |
3.8672 |
0.0109 |
0.53% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
83 |
450006 |
國富強化收益?zhèn)疌 |
1.0724 |
1.4635 |
1.0668 |
1.4579 |
0.0056 |
0.52% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
84 |
630006 |
華商產(chǎn)業(yè)升級混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0070 |
0.51% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
85 |
000866 |
華寶制造股票 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0060 |
0.50% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
86 |
162102 |
金鷹中小盤精選混合A |
1.3696 |
2.9729 |
1.3629 |
2.9662 |
0.0067 |
0.49% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
87 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0050 |
0.49% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
88 |
690009 |
民生加銀紅利回報混合 |
1.4330 |
1.7310 |
1.4260 |
1.7240 |
0.0070 |
0.49% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
89 |
000594 |
大摩進取優(yōu)選股票 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0080 |
0.49% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
90 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2950 |
1.2950 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0060 |
0.47% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
91 |
001054 |
工銀新金融股票A |
0.8610 |
0.8610 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0040 |
0.47% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
92 |
160613 |
鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A |
1.7320 |
2.1290 |
1.7240 |
2.1210 |
0.0080 |
0.46% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
93 |
000136 |
民生加銀策略精選混合A |
1.9710 |
1.9710 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0090 |
0.46% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
94 |
160634 |
鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0040 |
0.46% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
95 |
519979 |
長信內(nèi)需成長混合A |
1.5240 |
1.9740 |
1.5170 |
1.9670 |
0.0070 |
0.46% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
96 |
080006 |
長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) |
1.1060 |
1.1560 |
1.1010 |
1.1510 |
0.0050 |
0.45% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
97 |
519736 |
交銀新成長混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0070 |
0.45% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
98 |
000598 |
長盛生態(tài)環(huán)境混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0070 |
0.43% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
99 |
240011 |
華寶大盤精選混合 |
1.9884 |
2.0684 |
1.9800 |
2.0600 |
0.0084 |
0.42% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
100 |
740001 |
長安宏觀策略混合A |
1.1850 |
2.0050 |
1.1800 |
2.0000 |
0.0050 |
0.42% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
101 |
070020 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2200 |
1.3030 |
1.2150 |
1.2980 |
0.0050 |
0.41% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
102 |
519163 |
新華增怡債券C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0050 |
0.41% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
103 |
001445 |
華安國企改革主題靈活配置混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0040 |
0.40% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
104 |
550008 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合A |
1.7630 |
1.7630 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0070 |
0.40% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
105 |
040035 |
華安逆向策略混合A |
2.0300 |
2.4100 |
2.0220 |
2.4020 |
0.0080 |
0.40% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
106 |
378546 |
摩根全球天然資源混合(QDII)A |
0.5020 |
0.5020 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0020 |
0.40% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
107 |
519162 |
新華增怡債券A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0050 |
0.40% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
108 |
519975 |
長信量化中小盤股票A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0040 |
0.38% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
109 |
160813 |
長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) |
1.0630 |
3.5680 |
1.0590 |
3.5640 |
0.0040 |
0.38% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
110 |
217012 |
招商行業(yè)領(lǐng)先混合A |
1.3280 |
1.6280 |
1.3230 |
1.6230 |
0.0050 |
0.38% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
111 |
000385 |
景順長城景頤雙利債券A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0050 |
0.37% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
112 |
000386 |
景順長城景頤雙利債券C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0050 |
0.37% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
113 |
151001 |
銀河穩(wěn)健混合 |
1.6778 |
4.1607 |
1.6716 |
4.1522 |
0.0062 |
0.37% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
114 |
200010 |
長城雙動力混合A |
1.9060 |
2.0110 |
1.8989 |
2.0039 |
0.0071 |
0.37% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
115 |
180013 |
銀華領(lǐng)先策略混合 |
2.0842 |
2.7542 |
2.0766 |
2.7466 |
0.0076 |
0.37% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
116 |
000124 |
華寶服務(wù)優(yōu)選混合 |
1.8810 |
2.1810 |
1.8740 |
2.1740 |
0.0070 |
0.37% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
117 |
001064 |
廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0033 |
0.37% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
118 |
161625 |
融通可轉(zhuǎn)債債券C |
1.1050 |
1.2150 |
1.1010 |
1.2110 |
0.0040 |
0.36% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
119 |
550002 |
中信保誠精萃成長混合A |
0.8839 |
2.8472 |
0.8807 |
2.8401 |
0.0032 |
0.36% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
120 |
340001 |
興全可轉(zhuǎn)債混合 |
1.0682 |
3.5332 |
1.0645 |
3.5295 |
0.0037 |
0.35% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
121 |
001220 |
民生加銀研究精選混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0030 |
0.34% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
122 |
161116 |
易方達黃金主題人民幣A |
0.5920 |
0.5920 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0020 |
0.34% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
123 |
000309 |
大摩品質(zhì)生活精選股票A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0050 |
0.34% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
124 |
162703 |
廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A |
2.5623 |
3.8723 |
2.5535 |
3.8635 |
0.0088 |
0.34% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
125 |
160719 |
嘉實黃金 |
0.5830 |
0.5830 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0020 |
0.34% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
126 |
519756 |
交銀國企改革靈活配置混合A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0030 |
0.33% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
127 |
001448 |
華商雙翼平衡混合A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0030 |
0.33% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
128 |
100016 |
富國天源滬港深平衡混合A |
1.3745 |
3.0871 |
1.3700 |
3.0826 |
0.0045 |
0.33% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
129 |
000993 |
華寶穩(wěn)健回報混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0030 |
0.32% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
130 |
000963 |
興業(yè)多策略混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0040 |
0.32% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
131 |
261002 |
景順長城優(yōu)信增利債券A |
1.2520 |
1.2620 |
1.2480 |
1.2580 |
0.0040 |
0.32% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
132 |
000706 |
中郵多策略靈活配置混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0040 |
0.32% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
133 |
000481 |
華商雙債豐利債券C |
1.2450 |
1.5150 |
1.2410 |
1.5110 |
0.0040 |
0.32% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
134 |
100026 |
富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 |
1.7198 |
3.2813 |
1.7143 |
3.2758 |
0.0055 |
0.32% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
135 |
000692 |
匯添富雙利債券C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0040 |
0.32% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
136 |
519700 |
交銀主題優(yōu)選混合A |
1.5440 |
1.5590 |
1.5390 |
1.5540 |
0.0050 |
0.32% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
137 |
519965 |
長信量化多策略股票A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0030 |
0.31% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
138 |
485107 |
工銀添利債券A |
1.2601 |
1.6891 |
1.2562 |
1.6852 |
0.0039 |
0.31% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
139 |
410009 |
華富量子生命力混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0032 |
0.31% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
140 |
320013 |
諾安全球黃金 |
0.6560 |
0.7410 |
0.6540 |
0.7390 |
0.0020 |
0.31% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
141 |
080010 |
長盛同禧債券C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0040 |
0.31% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
142 |
485007 |
工銀添利債券B |
1.2598 |
1.6538 |
1.2559 |
1.6499 |
0.0039 |
0.31% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
143 |
260115 |
景順長城中小盤混合A |
1.6030 |
1.6030 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0050 |
0.31% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
144 |
000328 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合A |
1.5940 |
1.5940 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0050 |
0.31% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
145 |
000867 |
華寶品質(zhì)生活股票 |
0.9760 |
1.0260 |
0.9730 |
1.0230 |
0.0030 |
0.31% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
146 |
000609 |
華商新量化混合A |
1.6830 |
1.6830 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0050 |
0.30% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
147 |
050006 |
博時穩(wěn)定價值債券B |
1.3480 |
1.7090 |
1.3440 |
1.7050 |
0.0040 |
0.30% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
148 |
080009 |
長盛同禧債券A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0040 |
0.30% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
149 |
000977 |
長城環(huán)保主題混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0030 |
0.30% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
150 |
519994 |
長信金利趨勢股票 |
0.9779 |
2.7782 |
0.9750 |
2.7753 |
0.0029 |
0.30% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
151 |
519995 |
長信金利趨勢混合A |
0.9779 |
2.7782 |
0.9750 |
2.7711 |
0.0029 |
0.30% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
152 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0040 |
0.30% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
153 |
233008 |
大摩消費領(lǐng)航混合 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0048 |
0.29% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
154 |
050008 |
博時第三產(chǎn)業(yè)混合 |
1.0390 |
3.5240 |
1.0360 |
3.5170 |
0.0030 |
0.29% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
155 |
470018 |
匯添富雙利債券A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0040 |
0.29% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
156 |
400032 |
東方主題精選混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0025 |
0.29% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
157 |
001128 |
寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A |
0.6960 |
0.6960 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0020 |
0.29% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
158 |
240004 |
華寶動力組合混合A |
1.5181 |
4.0281 |
1.5137 |
4.0237 |
0.0044 |
0.29% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
159 |
000049 |
中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A |
0.7170 |
0.7170 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0020 |
0.28% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
160 |
000776 |
天弘瑞利分級債券B |
1.0720 |
1.0720 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0030 |
0.28% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
161 |
270007 |
廣發(fā)大盤成長混合 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0031 |
0.28% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
162 |
160515 |
博時安豐18個月定開債A |
1.0900 |
1.2780 |
1.0870 |
1.2750 |
0.0030 |
0.28% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
163 |
164810 |
工銀純債定開債 |
1.0600 |
1.1860 |
1.0570 |
1.1830 |
0.0030 |
0.28% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
164 |
000182 |
景順長城四季金利債券C |
1.0650 |
1.1770 |
1.0620 |
1.1740 |
0.0030 |
0.28% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
165 |
001116 |
廣發(fā)聚安混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0030 |
0.28% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
166 |
000529 |
廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0040 |
0.28% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
167 |
161032 |
富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
0.7220 |
0.7220 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0020 |
0.28% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
168 |
118001 |
易方達亞洲精選股票 |
0.7340 |
0.7340 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0020 |
0.27% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
169 |
000020 |
景順長城品質(zhì)投資混合A |
1.8330 |
1.8330 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0050 |
0.27% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
170 |
519519 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A |
1.0932 |
1.3972 |
1.0903 |
1.3943 |
0.0029 |
0.27% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
171 |
161624 |
融通可轉(zhuǎn)債債券A |
1.1090 |
1.2190 |
1.1060 |
1.2160 |
0.0030 |
0.27% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
172 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0662 |
1.3702 |
1.0633 |
1.3673 |
0.0029 |
0.27% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
173 |
270050 |
廣發(fā)新經(jīng)濟混合A |
1.8650 |
1.8650 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0050 |
0.27% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
174 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0030 |
0.27% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
175 |
165509 |
中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A |
1.1320 |
1.4720 |
1.1290 |
1.4690 |
0.0030 |
0.27% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
176 |
001143 |
華商量化進取混合 |
0.7820 |
0.7820 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0020 |
0.26% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
177 |
690006 |
民生加銀信用雙利債券A |
1.5370 |
1.5670 |
1.5330 |
1.5630 |
0.0040 |
0.26% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
178 |
690206 |
民生加銀信用雙利債券C |
1.5150 |
1.5450 |
1.5110 |
1.5410 |
0.0040 |
0.26% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
179 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.8280 |
2.0689 |
1.8235 |
2.0644 |
0.0045 |
0.25% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
180 |
160514 |
博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C |
1.2030 |
1.3030 |
1.2000 |
1.3000 |
0.0030 |
0.25% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
181 |
001158 |
工銀新材料新能源股票 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0020 |
0.25% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
182 |
377010 |
摩根阿爾法混合A |
3.4373 |
5.3573 |
3.4287 |
5.3487 |
0.0086 |
0.25% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
183 |
000143 |
鵬華雙債加利債券A |
1.1980 |
1.2480 |
1.1950 |
1.2450 |
0.0030 |
0.25% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
184 |
000936 |
博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0030 |
0.25% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
185 |
000242 |
景順長城策略精選靈活配置混合A |
1.2260 |
1.4060 |
1.2230 |
1.4030 |
0.0030 |
0.25% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
186 |
000985 |
嘉實逆向策略股票 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0030 |
0.25% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
187 |
160624 |
鵬華消費領(lǐng)先混合 |
1.6240 |
1.5100 |
1.6200 |
1.5060 |
0.0040 |
0.25% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
188 |
000406 |
匯添富雙利增強債券A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0030 |
0.25% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
189 |
000463 |
華商雙債豐利債券A |
1.2410 |
1.5310 |
1.2380 |
1.5280 |
0.0030 |
0.24% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
190 |
000849 |
匯豐晉信雙核策略混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0034 |
0.24% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
191 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0030 |
0.24% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
192 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
0.8230 |
1.1430 |
0.8210 |
1.1410 |
0.0020 |
0.24% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
193 |
000850 |
匯豐晉信雙核策略混合C |
1.4038 |
1.4038 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0034 |
0.24% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
194 |
630003 |
華商收益增強債券A |
1.2630 |
1.7880 |
1.2600 |
1.7850 |
0.0030 |
0.24% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
195 |
160221 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1344 |
0.7504 |
1.1317 |
0.7486 |
0.0027 |
0.24% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
196 |
000260 |
信誠季季定期支付債券 |
1.2670 |
1.3580 |
1.2640 |
1.3550 |
0.0030 |
0.24% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
197 |
519066 |
匯添富藍籌穩(wěn)健混合A |
2.0590 |
2.5690 |
2.0540 |
2.5640 |
0.0050 |
0.24% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
198 |
630103 |
華商收益增強債券B |
1.2440 |
1.7500 |
1.2410 |
1.7470 |
0.0030 |
0.24% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
199 |
261102 |
景順長城優(yōu)信增利債券C |
1.2360 |
1.2460 |
1.2330 |
1.2430 |
0.0030 |
0.24% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
200 |
519908 |
華夏興華混合A |
1.7490 |
6.1750 |
1.7450 |
6.1710 |
0.0040 |
0.23% |
2015-08-06 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
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