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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519059 海富通可轉債優(yōu)選 1.2410 1.2410 1.1210 1.1210 0.1200 10.70% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164703 匯添富純債(LOF)A 1.2420 1.2820 1.1660 1.2060 0.0760 6.52% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000124 華寶服務優(yōu)選混合 2.4260 2.4260 2.3130 2.3130 0.1130 4.89% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000404 易方達新興成長靈活配置 2.8790 2.8790 2.7450 2.7450 0.1340 4.88% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 2.7000 2.7000 2.5800 2.5800 0.1200 4.65% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.8600 1.8600 1.7780 1.7780 0.0820 4.61% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519026 海富通中小盤混合 1.6810 1.6810 1.6070 1.6070 0.0740 4.60% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519025 海富通領先成長混合 1.7990 1.9490 1.7200 1.8700 0.0790 4.59% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 398061 中海消費混合A 2.7560 2.9660 2.6450 2.8550 0.1110 4.20% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470028 匯添富社會責任混合A 2.6520 2.6520 2.5470 2.5470 0.1050 4.12% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.7853 1.7853 1.7162 1.7162 0.0691 4.03% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 720001 財通價值動量混合A 2.3860 2.4760 2.2970 2.3870 0.0890 3.87% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.2386 2.2386 2.1583 2.1583 0.0803 3.72% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000603 易方達創(chuàng)新驅動靈活配置混合 1.5320 1.5320 1.4780 1.4780 0.0540 3.65% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 233008 大摩消費領航混合 1.6788 1.6788 1.6206 1.6206 0.0582 3.59% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000925 匯添富外延增長股票A 1.6810 1.6810 1.6230 1.6230 0.0580 3.57% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.8670 2.3170 1.8050 2.2550 0.0620 3.43% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110029 易方達科訊混合 2.0318 7.9693 1.9644 7.7789 0.0674 3.43% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070011 嘉實策略混合 2.2420 2.8230 2.1680 2.7490 0.0740 3.41% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001000 中歐明睿新起點混合 1.5780 1.5780 1.5260 1.5260 0.0520 3.41% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.9530 0.9530 0.9220 0.9220 0.0310 3.36% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.8510 2.1310 1.7910 2.0710 0.0600 3.35% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.0610 2.0610 1.9960 1.9960 0.0650 3.26% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519019 大成景陽領先混合A 1.2160 4.2540 1.1790 4.2170 0.0370 3.14% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.7850 1.7850 1.7310 1.7310 0.0540 3.12% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.7460 2.7460 2.6630 2.6630 0.0830 3.12% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.2370 3.4470 3.1400 3.3500 0.0970 3.09% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.9430 1.9430 1.8860 1.8860 0.0570 3.02% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.9940 1.9940 1.9360 1.9360 0.0580 3.00% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.8400 1.8400 1.7870 1.7870 0.0530 2.97% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 450004 國富深化價值混合A 1.9050 2.3750 1.8510 2.3210 0.0540 2.92% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.2630 1.2630 1.2280 1.2280 0.0350 2.85% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.8800 1.8800 1.8280 1.8280 0.0520 2.84% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3912 1.3912 1.3528 1.3528 0.0384 2.84% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.2300 5.2300 5.0860 5.0860 0.1440 2.83% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 470009 匯添富民營活力混合 3.3040 3.5540 3.2130 3.4630 0.0910 2.83% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.3130 1.3130 1.2770 1.2770 0.0360 2.82% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.8590 1.8590 1.8080 1.8080 0.0510 2.82% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.2401 2.2401 2.1789 2.1789 0.0612 2.81% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000587 大成靈活配置混合A 2.3660 2.3660 2.3020 2.3020 0.0640 2.78% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.6221 2.6221 2.5519 2.5519 0.0702 2.75% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070002 嘉實增長混合 10.4520 11.0830 10.1740 10.8050 0.2780 2.73% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519668 銀河成長混合 1.9792 3.0970 1.9278 3.0456 0.0514 2.67% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.6160 2.6160 2.5480 2.5480 0.0680 2.67% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162201 宏利成長混合 1.9796 4.1746 1.9281 4.1231 0.0515 2.67% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000173 匯添富美麗30混合A 2.7360 2.7360 2.6650 2.6650 0.0710 2.66% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470008 匯添富策略回報混合 1.9920 2.0620 1.9410 2.0110 0.0510 2.63% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 377010 摩根阿爾法混合A 4.1707 6.0907 4.0639 5.9839 0.1068 2.63% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8919 3.9788 0.8691 3.9220 0.0228 2.62% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110015 易方達行業(yè)領先混合 2.3270 2.4430 2.2680 2.3840 0.0590 2.60% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000940 富國中小盤精選混合A 1.3970 1.3970 1.3620 1.3620 0.0350 2.57% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240009 華寶先進成長混合 3.6280 3.8960 3.5373 3.8053 0.0907 2.56% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.6830 1.6830 1.6410 1.6410 0.0420 2.56% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000739 平安新鑫先鋒A 1.3250 1.3250 1.2920 1.2920 0.0330 2.55% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110013 易方達科翔混合 2.6170 7.3500 2.5530 7.2650 0.0640 2.51% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 570008 諾德周期策略混合 2.2500 2.2500 2.1950 2.1950 0.0550 2.51% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 710002 富安達策略精選混合 2.2115 2.2515 2.1578 2.1978 0.0537 2.49% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519672 銀河藍籌混合A 2.0190 2.0190 1.9700 1.9700 0.0490 2.49% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 450011 國富研究精選混合A 2.0890 2.0890 2.0390 2.0390 0.0500 2.45% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.3880 2.5890 2.3310 2.5320 0.0570 2.45% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.8380 1.8380 1.7960 1.7960 0.0420 2.34% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050007 博時平衡配置混合 1.1850 2.6210 1.1580 2.5940 0.0270 2.33% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.1490 2.6590 2.1000 2.6100 0.0490 2.33% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 370027 摩根智選30混合A 1.8580 1.8580 1.8160 1.8160 0.0420 2.31% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000073 摩根成長動力混合A 1.5720 1.5720 1.5370 1.5370 0.0350 2.28% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 150103 銀河銀泰混合 1.6027 4.4627 1.5671 4.4271 0.0356 2.27% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 630010 華商價值精選混合 2.9580 3.0280 2.8930 2.9630 0.0650 2.25% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163822 中銀主題策略混合A 2.6550 2.6550 2.5970 2.5970 0.0580 2.23% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 377240 摩根新興動力混合A 2.7220 2.7220 2.6630 2.6630 0.0590 2.22% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.0020 2.0020 1.9590 1.9590 0.0430 2.20% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320016 諾安多策略混合A 1.8270 1.8270 1.7880 1.7880 0.0390 2.18% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 379010 摩根中小盤混合A 2.5950 2.6350 2.5400 2.5800 0.0550 2.17% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 3.1030 3.1030 3.0373 3.0373 0.0657 2.16% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519018 匯添富均衡增長混合 1.2258 3.9685 1.2001 3.9017 0.0257 2.14% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240001 華寶寶康消費品 2.6486 7.5302 2.5933 7.4749 0.0553 2.13% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.2849 1.3349 1.2583 1.3083 0.0266 2.11% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.7077 2.0558 1.6729 2.0210 0.0348 2.08% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 690009 民生加銀紅利回報混合 1.5270 1.8250 1.4960 1.7940 0.0310 2.07% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.2780 2.2780 2.2320 2.2320 0.0460 2.06% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 210008 金鷹策略配置混合 2.0741 2.0741 2.0322 2.0322 0.0419 2.06% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.8960 1.6440 1.8580 1.6060 0.0380 2.05% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.9029 3.8132 1.8646 3.7749 0.0383 2.05% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000136 民生加銀策略精選混合A 2.1060 2.1060 2.0640 2.0640 0.0420 2.03% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519657 銀河靈活配置混合C 2.2120 2.2120 2.1680 2.1680 0.0440 2.03% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.4580 1.4580 1.4290 1.4290 0.0290 2.03% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519656 銀河靈活配置混合A 2.2200 2.2200 2.1760 2.1760 0.0440 2.02% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.6290 2.6290 2.5770 2.5770 0.0520 2.02% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110009 易方達價值精選混合 1.7770 3.1640 1.7421 3.1291 0.0349 2.00% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001117 中歐精選定期開放混合A 1.0770 1.0770 1.0560 1.0560 0.0210 1.99% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519068 匯添富成長焦點混合 2.2586 2.6766 2.2145 2.6325 0.0441 1.99% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.8670 2.8670 2.8110 2.8110 0.0560 1.99% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 2.1360 2.7460 2.0950 2.7050 0.0410 1.96% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.8237 2.8237 2.7699 2.7699 0.0538 1.94% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320001 諾安平衡混合 1.2779 3.5379 1.2536 3.5136 0.0243 1.94% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630002 華商盛世成長混合 4.6508 4.9158 4.5637 4.8287 0.0871 1.91% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.9890 6.2420 1.9520 6.2030 0.0370 1.90% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519005 海富通股票混合 0.9670 2.9160 0.9490 2.8980 0.0180 1.90% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.5790 2.0390 1.5500 2.0100 0.0290 1.87% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.7663 2.7963 2.7159 2.7459 0.0504 1.86% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.7560 1.7860 1.7240 1.7540 0.0320 1.86% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.4320 1.4320 1.4060 1.4060 0.0260 1.85% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.7166 2.8166 2.6674 2.7674 0.0492 1.84% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 580002 東吳雙動力混合A 1.9441 2.6841 1.9089 2.6489 0.0352 1.84% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.6350 2.6350 2.5880 2.5880 0.0470 1.82% 2015-05-06 凈值查詢 盤中估值
105 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2860 1.8780 1.2630 1.8550 0.0230 1.82% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070022 嘉實領先成長混合 2.4700 2.4700 2.4260 2.4260 0.0440 1.81% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519665 銀河美麗混合C 1.8080 1.8080 1.7760 1.7760 0.0320 1.80% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.1910 1.1910 1.1700 1.1700 0.0210 1.79% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.5774 2.5774 2.5324 2.5324 0.0450 1.78% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519664 銀河美麗混合A 1.8370 1.8370 1.8050 1.8050 0.0320 1.77% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000410 益民服務領先混合A 1.7790 1.7790 1.7480 1.7480 0.0310 1.77% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 1.4450 1.4450 1.4200 1.4200 0.0250 1.76% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.1370 2.2320 2.1000 2.1950 0.0370 1.76% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.8228 2.9028 2.7742 2.8542 0.0486 1.75% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結構混合A 1.8060 1.8060 1.7750 1.7750 0.0310 1.75% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.2367 3.4967 2.1985 3.4585 0.0382 1.74% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.8263 7.1423 4.7444 7.0604 0.0819 1.73% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 350005 天治中國制造2025 2.1290 2.1290 2.0928 2.0928 0.0362 1.73% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.7647 2.0047 1.7348 1.9748 0.0299 1.72% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519110 浦銀安盛價值成長混合A 2.5560 2.6260 2.5130 2.5830 0.0430 1.71% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519679 銀河主題混合A 4.3980 4.3980 4.3250 4.3250 0.0730 1.69% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 350001 天治財富增長混合 1.4144 2.9597 1.3909 2.9362 0.0235 1.69% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.8406 3.4406 2.7936 3.3936 0.0470 1.68% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320007 諾安成長混合 1.4000 1.8450 1.3770 1.8220 0.0230 1.67% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 2.0080 2.5180 1.9750 2.4850 0.0330 1.67% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.1330 2.1330 2.0990 2.0990 0.0340 1.62% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7823 2.6513 1.7541 2.6231 0.0282 1.61% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.5280 2.2310 1.5040 2.2070 0.0240 1.60% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.3490 1.3490 1.3280 1.3280 0.0210 1.58% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.8130 1.8130 1.7850 1.7850 0.0280 1.57% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 1.2147 1.2147 1.1961 1.1961 0.0186 1.56% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5772 3.2898 1.5533 3.2659 0.0239 1.54% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519915 富國消費主題混合A 1.6530 1.6530 1.6280 1.6280 0.0250 1.54% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481006 工銀紅利混合 1.1746 1.2146 1.1569 1.1969 0.0177 1.53% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000612 華寶生態(tài)中國混合A 2.1400 2.1400 2.1080 2.1080 0.0320 1.52% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163810 中銀價值混合A 1.7310 1.7510 1.7050 1.7250 0.0260 1.52% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000120 中銀美麗中國混合 1.6100 1.6450 1.5860 1.6210 0.0240 1.51% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000996 中銀新動力股票A 1.2810 1.2810 1.2620 1.2620 0.0190 1.51% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 080005 長盛量化紅利混合A 2.1470 2.1870 2.1150 2.1550 0.0320 1.51% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.6260 1.6260 1.6020 1.6020 0.0240 1.50% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0900 2.1610 1.0740 2.1450 0.0160 1.49% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050022 博時回報混合 1.7930 1.9090 1.7670 1.8830 0.0260 1.47% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070001 嘉實成長收益混合A 1.1712 4.2128 1.1543 4.1842 0.0169 1.46% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.9550 1.9550 1.9270 1.9270 0.0280 1.45% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.8310 1.8310 1.8050 1.8050 0.0260 1.44% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.7040 1.7040 1.6800 1.6800 0.0240 1.43% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000942 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A 1.5162 1.5162 1.4949 1.4949 0.0213 1.42% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7461 5.8161 2.7082 5.7782 0.0379 1.40% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398021 中海能源策略混合 0.9634 1.2734 0.9503 1.2603 0.0131 1.38% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1510 6.0369 1.1355 5.9667 0.0155 1.37% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.7600 1.8580 1.7370 1.8350 0.0230 1.32% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050009 博時新興成長混合 0.9310 4.0630 0.9190 4.0510 0.0120 1.31% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000480 東方紅新動力混合A 1.7930 1.8810 1.7700 1.8580 0.0230 1.30% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.5750 1.6050 1.5550 1.5850 0.0200 1.29% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 700006 平安添利債券C 1.3310 1.3310 1.3140 1.3140 0.0170 1.29% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 700005 平安添利債券A 1.3460 1.3460 1.3290 1.3290 0.0170 1.28% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.4343 2.6843 2.4039 2.6539 0.0304 1.26% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000017 財通可持續(xù)混合 2.4050 2.7550 2.3750 2.7250 0.0300 1.26% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160216 國泰大宗商品 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.6220 1.6530 1.6020 1.6330 0.0200 1.25% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.5680 4.3730 1.5490 4.3540 0.0190 1.23% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000127 農(nóng)銀行業(yè)領先混合 1.8495 1.8495 1.8271 1.8271 0.0224 1.23% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 1.4187 1.4187 1.4015 1.4015 0.0172 1.23% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.5580 2.5580 2.5270 2.5270 0.0310 1.23% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000574 寶盈新價值混合A 1.6590 2.3470 1.6390 2.3270 0.0200 1.22% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.4080 1.7980 1.3910 1.7810 0.0170 1.22% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.2510 1.5220 1.2360 1.5070 0.0150 1.21% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.5060 1.5060 1.4880 1.4880 0.0180 1.21% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 481015 工銀主題策略混合A 2.7880 2.7880 2.7550 2.7550 0.0330 1.20% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.19% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000822 東海美麗中國A 1.5330 1.5330 1.5150 1.5150 0.0180 1.19% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 590005 中郵核心主題混合A 2.1470 2.3070 2.1220 2.2820 0.0250 1.18% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2158 3.9968 2.1900 3.9710 0.0258 1.18% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 610007 信澳消費優(yōu)選混合 2.1700 2.1700 2.1450 2.1450 0.0250 1.17% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.4130 4.0120 1.3970 3.9960 0.0160 1.15% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 169101 東方紅睿豐混合 1.4890 1.5400 1.4720 1.5230 0.0170 1.15% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 340006 興全全球視野股票 2.4218 4.6878 2.3945 4.6605 0.0273 1.14% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 400015 東方新能源汽車混合 2.5335 2.5335 2.5053 2.5053 0.0282 1.13% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3795 2.6185 1.3641 2.6031 0.0154 1.13% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519181 萬家和諧增長混合A 0.8972 1.8431 0.8872 1.8331 0.0100 1.13% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0760 1.6450 1.0640 1.6330 0.0120 1.13% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.6080 1.6080 1.5900 1.5900 0.0180 1.13% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481017 工銀量化策略混合A 2.0090 2.0090 1.9870 1.9870 0.0220 1.11% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161818 銀華消費主題混合A 1.9360 1.9830 1.9150 1.9620 0.0210 1.10% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.9400 2.1790 1.9190 2.1580 0.0210 1.09% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.7670 1.7670 1.7480 1.7480 0.0190 1.09% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000328 摩根轉型動力混合A 1.5760 1.5760 1.5590 1.5590 0.0170 1.09% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0530 2.0530 2.0310 2.0310 0.0220 1.08% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.4420 2.4420 2.4160 2.4160 0.0260 1.08% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519606 國泰金鑫股票A 1.5100 1.6390 1.4940 1.6230 0.0160 1.07% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519003 海富通收益增長混合 0.9490 2.5640 0.9390 2.5540 0.0100 1.07% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1280 2.1280 2.1060 2.1060 0.0220 1.04% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 2.3420 2.3420 2.3180 2.3180 0.0240 1.04% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.7619 3.5190 1.7437 3.5008 0.0182 1.04% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.7732 1.7732 1.7550 1.7550 0.0182 1.04% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000457 摩根核心成長股票A 1.8460 1.8460 1.8270 1.8270 0.0190 1.04% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 3.0360 3.0360 3.0050 3.0050 0.0310 1.03% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400007 東方策略成長混合 2.9845 2.9845 2.9540 2.9540 0.0305 1.03% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580005 東吳進取策略混合A 1.6456 1.7156 1.6288 1.6988 0.0168 1.03% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519688 交銀精選混合 1.0511 3.2719 1.0405 3.2613 0.0106 1.02% 2015-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值