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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年03月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.4340 1.8840 1.3410 1.7910 0.0930 6.94% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.8730 1.9630 1.7630 1.8530 0.1100 6.24% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000587 大成靈活配置混合A 1.6960 1.6960 1.5980 1.5980 0.0980 6.13% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.9090 1.9090 1.8030 1.8030 0.1060 5.88% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5850 1.5850 1.5000 1.5000 0.0850 5.67% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398061 中海消費(fèi)混合A 2.1440 2.3540 2.0290 2.2390 0.1150 5.67% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.4897 2.0497 1.4101 1.9701 0.0796 5.65% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.4759 2.0029 1.3974 1.9244 0.0785 5.62% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.3920 1.3920 1.3190 1.3190 0.0730 5.53% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.6080 1.6080 1.5250 1.5250 0.0830 5.44% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350005 天治中國制造2025 1.7371 1.7371 1.6481 1.6481 0.0890 5.40% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4660 1.4660 1.3910 1.3910 0.0750 5.39% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.9665 1.9665 1.8666 0.0000 0.0999 5.35% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.9060 3.9440 0.8600 3.8980 0.0460 5.35% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.6712 1.6712 1.5871 1.5871 0.0841 5.30% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7320 2.3130 1.6450 2.2260 0.0870 5.29% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7890 1.7890 1.7000 1.7000 0.0890 5.24% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0871 3.6121 1.0340 3.5590 0.0531 5.14% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.3830 1.3830 1.3160 1.3160 0.0670 5.09% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8220 2.0230 1.7340 1.9350 0.0880 5.08% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.6960 1.6960 1.6150 1.6150 0.0810 5.02% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.3721 1.3721 1.3065 1.3065 0.0656 5.02% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.2370 1.2370 1.1780 1.1780 0.0590 5.01% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.4320 1.4320 1.3640 1.3640 0.0680 4.99% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.4930 1.4930 1.4220 1.4220 0.0710 4.99% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519026 海富通中小盤混合 1.2200 1.2200 1.1620 1.1620 0.0580 4.99% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.8980 1.8980 1.8080 1.8080 0.0900 4.98% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000925 匯添富外延增長股票A 1.2900 1.2900 1.2290 1.2290 0.0610 4.96% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4410 1.4410 1.3730 1.3730 0.0680 4.95% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0845 1.0845 1.0335 1.0335 0.0510 4.93% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7030 0.7030 0.6700 0.6700 0.0330 4.93% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3250 1.3250 0.0650 4.91% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 379010 摩根中小盤混合A 2.0300 2.0700 1.9350 1.9750 0.0950 4.91% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.8840 1.8840 1.7960 1.7960 0.0880 4.90% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1576 2.1576 2.0570 2.0570 0.1006 4.89% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.4830 1.4830 1.4140 1.4140 0.0690 4.88% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.6691 1.7091 1.5916 1.6316 0.0775 4.87% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0340 3.0360 0.9860 2.9120 0.0480 4.87% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6512 3.4322 1.5748 3.3558 0.0764 4.85% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2230 1.9260 1.1670 1.8700 0.0560 4.80% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519996 長信銀利精選股票 0.8803 2.8003 0.0000 0.0000 0.0402 4.79% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 377010 摩根阿爾法混合A 3.0320 4.9520 2.8934 4.8134 0.1386 4.79% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3120 1.7720 1.2520 1.7120 0.0600 4.79% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519997 長信銀利精選混合A 0.8803 2.8003 0.8401 2.7601 0.0402 4.79% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.5090 1.5090 1.4400 1.4400 0.0690 4.79% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.7840 1.7840 1.7030 1.7030 0.0810 4.76% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.4520 1.9220 1.3860 1.8560 0.0660 4.76% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.7210 1.7210 1.6430 1.6430 0.0780 4.75% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163822 中銀主題策略混合A 2.0220 2.0220 1.9310 1.9310 0.0910 4.71% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.5580 1.5580 1.4880 1.4880 0.0700 4.70% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.2270 1.2270 1.1720 1.1720 0.0550 4.69% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450011 國富研究精選混合A 1.7680 1.7680 1.6890 1.6890 0.0790 4.68% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.3860 1.3860 1.3240 1.3240 0.0620 4.68% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.7119 1.7119 1.6359 1.6359 0.0760 4.65% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162201 宏利成長混合 1.5333 3.7283 1.4653 3.6603 0.0680 4.64% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3810 1.3810 1.3200 1.3200 0.0610 4.62% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519060 海富通純債債券C 1.8800 1.8800 1.7970 1.7970 0.0830 4.62% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150103 銀河銀泰混合 1.3413 4.2013 1.2823 4.1423 0.0590 4.60% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519061 海富通純債債券A 1.8900 1.8900 1.8070 1.8070 0.0830 4.59% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6317 2.1017 1.5602 2.0302 0.0715 4.58% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.7120 1.7820 1.6370 1.7070 0.0750 4.58% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.7380 1.8080 1.6620 1.7320 0.0760 4.57% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3510 1.3510 1.2920 1.2920 0.0590 4.57% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5334 3.4437 1.4666 3.3769 0.0668 4.55% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.2640 1.2640 1.2090 1.2090 0.0550 4.55% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.5110 2.7210 2.4020 2.6120 0.1090 4.54% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 570008 諾德周期策略混合 1.9150 1.9150 1.8320 1.8320 0.0830 4.53% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5760 1.6460 1.5080 1.5780 0.0680 4.51% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.3930 1.3930 1.3330 1.3330 0.0600 4.50% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0059 2.3378 0.9627 2.2946 0.0432 4.49% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.1444 2.2244 2.0525 2.1325 0.0919 4.48% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.4490 1.4490 1.3870 1.3870 0.0620 4.47% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.2950 2.2950 2.1970 2.1970 0.0980 4.46% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 210009 金鷹核心資源混合A 1.4550 1.5550 1.3930 1.4930 0.0620 4.45% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 2.0250 2.0950 1.9390 2.0090 0.0860 4.44% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519692 交銀成長混合A 4.0016 4.5226 3.8327 4.3537 0.1689 4.41% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.4250 1.4250 1.3650 1.3650 0.0600 4.40% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4730 1.4820 1.4110 1.4200 0.0620 4.39% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7580 1.7580 1.6840 1.6840 0.0740 4.39% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.0581 2.0881 1.9718 2.0018 0.0863 4.38% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.3580 1.3580 1.3010 1.3010 0.0570 4.38% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 570006 諾德中小盤混合 1.7240 1.7540 1.6520 1.6820 0.0720 4.36% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1250 1.1250 1.0780 1.0780 0.0470 4.36% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320012 諾安主題精選混合 1.6030 1.7030 1.5360 1.6360 0.0670 4.36% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519664 銀河美麗混合A 1.5460 1.5460 1.4820 1.4820 0.0640 4.32% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.5680 1.5680 1.5030 1.5030 0.0650 4.32% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519665 銀河美麗混合C 1.5320 1.5320 1.4690 1.4690 0.0630 4.29% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.9409 3.2089 2.8206 3.0886 0.1203 4.27% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.8200 1.8200 1.7460 1.7460 0.0740 4.24% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398021 中海能源策略混合 0.8179 1.1279 0.7846 1.0946 0.0333 4.24% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.3100 1.3100 1.2570 1.2570 0.0530 4.22% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.4340 1.7140 1.3760 1.6560 0.0580 4.22% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519736 交銀新成長混合 1.4110 1.4110 1.3540 1.3540 0.0570 4.21% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.8070 1.8070 1.7340 1.7340 0.0730 4.21% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 080005 長盛量化紅利混合A 1.7110 1.7510 1.6420 1.6820 0.0690 4.20% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3680 2.2850 1.3130 2.2300 0.0550 4.19% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519673 銀河康樂股票A 1.3930 1.3930 1.3370 1.3370 0.0560 4.19% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410009 華富量子生命力混合A 1.0620 1.0620 1.0193 1.0193 0.0427 4.19% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.9730 0.9730 0.9340 0.9340 0.0390 4.18% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519679 銀河主題混合A 3.5680 3.5680 3.4250 3.4250 0.1430 4.18% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.5010 1.3950 1.4410 1.3400 0.0600 4.16% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000173 匯添富美麗30混合A 2.1010 2.1010 2.0170 2.0170 0.0840 4.16% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.0510 2.0510 1.9690 1.9690 0.0820 4.16% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 470009 匯添富民營活力混合 2.5100 2.7600 2.4100 2.6600 0.1000 4.15% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6800 1.6800 1.6130 1.6130 0.0670 4.15% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.9550 2.4510 0.9170 2.4130 0.0380 4.14% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.1330 1.1330 1.0880 1.0880 0.0450 4.14% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.3880 1.3880 1.3330 1.3330 0.0550 4.13% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630002 華商盛世成長混合 3.6249 3.8899 3.4815 3.7465 0.1434 4.12% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.2390 1.3090 1.1900 1.2600 0.0490 4.12% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.1480 2.1480 2.0630 2.0630 0.0850 4.12% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519181 萬家和諧增長混合A 0.7380 1.5648 0.7088 1.5138 0.0292 4.12% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8705 2.8075 0.8361 2.7504 0.0344 4.11% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.7011 2.1191 1.6339 2.0519 0.0672 4.11% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.8000 1.8000 1.7290 1.7290 0.0710 4.11% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 206002 鵬華精選成長混合A 1.3690 1.3690 1.3150 1.3150 0.0540 4.11% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000634 富國天盛靈活配置基金 1.2700 1.3460 1.2210 1.2960 0.0500 4.10% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.0232 2.1232 1.9435 2.0435 0.0797 4.10% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 550009 中信保誠中小盤混合A 1.6030 1.7330 1.5400 1.6700 0.0630 4.09% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.5520 1.5840 1.4910 1.5230 0.0610 4.09% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2760 1.3560 1.2260 1.3060 0.0500 4.08% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519656 銀河靈活配置混合A 1.8670 1.8670 1.7940 1.7940 0.0730 4.07% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160106 南方高增長混合(LOF) 1.9387 3.7557 1.8630 3.6800 0.0757 4.06% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.3100 1.4100 1.2590 1.3590 0.0510 4.05% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519702 交銀趨勢混合A 1.2070 1.2070 1.1600 1.1600 0.0470 4.05% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7758 3.4658 0.7456 3.3906 0.0302 4.05% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070002 嘉實(shí)增長混合 8.1820 8.8130 7.8650 8.4960 0.3170 4.03% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519657 銀河靈活配置混合C 1.8580 1.8580 1.7860 1.7860 0.0720 4.03% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.1919 2.7919 2.1070 2.7070 0.0849 4.03% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.5810 3.2340 2.4810 3.1340 0.1000 4.03% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.2718 1.2718 1.2226 1.2226 0.0492 4.02% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4713 3.2284 1.4146 3.1717 0.0567 4.01% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3000 1.3000 1.2500 1.2500 0.0500 4.00% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290002 泰信先行策略混合 0.8132 2.8455 0.7820 2.7770 0.0312 3.99% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.6150 1.6150 1.5530 1.5530 0.0620 3.99% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.0330 2.0330 1.9550 1.9550 0.0780 3.99% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.5370 1.5620 1.4780 1.5030 0.0590 3.99% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.3431 2.7301 1.2917 2.6787 0.0514 3.98% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2842 1.8842 1.2351 1.8351 0.0491 3.98% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260111 景順長城公司治理混合 1.5730 1.9210 1.5130 1.8610 0.0600 3.97% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519668 銀河成長混合 1.5390 2.6568 1.4804 2.5982 0.0586 3.96% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.8660 1.8660 1.7950 1.7950 0.0710 3.96% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.6030 2.1130 1.5420 2.0520 0.0610 3.96% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.6798 1.8598 1.6159 1.7959 0.0639 3.95% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.7307 1.8237 1.6652 1.7582 0.0655 3.93% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.5524 1.5524 1.4937 1.4937 0.0587 3.93% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0086 3.9272 1.9327 3.8513 0.0759 3.93% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160626 鵬華信息A 1.0850 1.6310 1.0440 1.5900 0.0410 3.93% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.1450 2.1450 2.0640 2.0640 0.0810 3.92% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9653 0.9653 0.9289 0.9289 0.0364 3.92% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.9880 1.9880 1.9130 1.9130 0.0750 3.92% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0210 1.6190 0.9970 1.5800 0.0390 3.91% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.8403 3.1711 0.8087 3.0956 0.0316 3.91% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.2780 1.5680 1.2300 1.5200 0.0480 3.90% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.1310 2.1310 2.0510 2.0510 0.0800 3.90% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.8106 2.3506 1.7427 2.2827 0.0679 3.90% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9071 4.9328 0.8731 4.7789 0.0340 3.89% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 2.1440 2.2140 2.0640 2.1340 0.0800 3.88% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3120 1.4870 1.2630 1.4380 0.0490 3.88% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.9010 1.9010 1.8300 1.8300 0.0710 3.88% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.3640 1.3640 1.3130 1.3130 0.0510 3.88% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110029 易方達(dá)科訊混合 1.4128 6.2205 1.3600 6.0714 0.0528 3.88% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519670 銀河行業(yè)混合A 2.4870 3.1420 2.3940 3.0490 0.0930 3.88% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.7287 2.0487 1.6643 1.9843 0.0644 3.87% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2080 1.2080 1.1630 1.1630 0.0450 3.87% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.2466 2.2466 2.1630 2.1630 0.0836 3.87% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.7170 1.8670 1.6530 1.8030 0.0640 3.87% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7490 1.8650 1.6840 1.8000 0.0650 3.86% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.6200 1.7930 1.5600 1.7330 0.0600 3.85% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.2960 1.2960 1.2480 1.2480 0.0480 3.85% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 690003 民生加銀精選混合 1.0550 1.0550 1.0160 1.0160 0.0390 3.84% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.4050 1.4050 1.3530 1.3530 0.0520 3.84% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.7100 1.7100 1.6470 1.6470 0.0630 3.83% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.7360 1.7360 1.6720 1.6720 0.0640 3.83% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5239 3.0854 1.4679 3.0294 0.0560 3.82% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150054 泰達(dá)進(jìn)取 2.1398 2.1398 2.0613 2.0613 0.0785 3.81% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 410006 華富策略精選混合A 1.3193 1.4793 1.2709 1.4309 0.0484 3.81% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 370027 摩根智選30混合A 1.4490 1.4490 1.3960 1.3960 0.0530 3.80% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.6650 2.2750 1.6040 2.2140 0.0610 3.80% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5304 2.3994 1.4744 2.3434 0.0560 3.80% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.2830 1.2830 1.2360 1.2360 0.0470 3.80% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.1760 1.1760 1.1330 1.1330 0.0430 3.80% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.5655 1.5655 1.5082 1.5082 0.0573 3.80% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4790 1.4790 1.4250 1.4250 0.0540 3.79% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1540 1.1540 1.1120 1.1120 0.0420 3.78% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.4300 1.4900 1.3780 1.4380 0.0520 3.77% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 2.0950 2.0950 2.0190 2.0190 0.0760 3.76% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.6870 1.6870 1.6260 1.6260 0.0610 3.75% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4724 3.7824 1.4192 3.7292 0.0532 3.75% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000591 中銀健康生活混合 1.5550 1.5550 1.4990 1.4990 0.0560 3.74% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3355 1.8855 1.2873 1.8373 0.0482 3.74% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1370 1.1370 1.0960 1.0960 0.0410 3.74% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 400025 東方新興成長混合 1.2965 1.2965 1.2499 1.2499 0.0466 3.73% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110013 易方達(dá)科翔混合 1.8930 6.3800 1.8250 6.2890 0.0680 3.73% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.0000 2.0000 1.9280 1.9280 0.0720 3.73% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 610004 信澳中小盤混合 1.1710 1.1710 1.1290 1.1290 0.0420 3.72% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2558 5.3258 2.1748 5.2448 0.0810 3.72% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4270 3.5270 1.3760 3.4760 0.0510 3.71% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320001 諾安平衡混合 1.0500 3.3100 1.0124 3.2724 0.0376 3.71% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 210008 金鷹策略配置混合 1.6422 1.6422 1.5835 1.5835 0.0587 3.71% 2015-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值