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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年01月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000844 南方絕對收益 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000915 中加純債分級債券B 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0510 1.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2210 1.6960 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0460 1.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000195 工銀成長收益混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0270 1.1590 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0310 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000196 工銀成長收益混合B 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 350001 天治財富增長混合 1.1029 2.6482 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3660 1.3760 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000502 華富恒富18個月定開債A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000306 天弘弘利債券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163210 諾安純債定開債A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0250 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000814 鑫元合享純債C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0250 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0570 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.4690 1.5358 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000728 工銀目標收益一年定開C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0360 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040026 華安信用四季紅債券A 1.0320 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0400 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1330 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.1330 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000633 中銀聚利分級債券B 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217020 招商安達靈活配置混合 1.1640 1.4620 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163211 諾安純債定開債C 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1500 1.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0910 1.1030 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161911 萬家強化收益定開債 1.1013 1.1663 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1152 1.1272 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121001 國投瑞銀融華債券 1.5206 2.8626 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000815 鑫元合享純債A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000490 光大歲末紅利純債C 1.0190 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164813 工銀增利分級債券A 1.0180 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0020 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000383 富國恒利分級債券A 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000931 國壽安保尊益信用純債債券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164510 國富恒利債券(LOF)C 1.0200 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000769 長城久盈純債分級債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050028 博時安心收益定開債A 0.9760 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040041 華安純債債券C 1.0500 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0190 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000111 易方達純債1年定開債A 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519057 海富通雙福分級債券A 1.0120 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0500 1.3080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0520 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000889 上投摩根純債添利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020018 國泰金鹿混合 1.0190 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000145 長盛季季紅1年期債券A 1.0310 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0310 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000611 長城淘金一年期理財債券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000415 大摩添利18個月定開債A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000416 大摩添利18個月定開債C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000910 鑫元合豐純債C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000914 中加純債債券 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050128 博時安心收益定開債C 0.9820 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000749 國金鑫安保本 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0260 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0510 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000501 華富恒富18個月定開債C 1.0180 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0450 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0030 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000498 財通純債分級債券A 1.0020 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000675 中?；菹榉旨墏疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 210006 金鷹元禧混合A 1.0260 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002031 華夏策略混合 2.2830 2.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000318 中?；堇旨墏疊 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000552 中加純債一年A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000032 易方達信用債債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020033 國泰民安增利債券A 1.0770 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040040 華安純債債券A 1.0590 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 582202 東吳增利債券C 1.1440 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000319 宏利淘利債券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020019 國泰雙利債券A 1.1300 1.3960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000553 中加純債一年C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 720003 財通收益增強債券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 620003 金元順安豐利債券A 1.1220 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1100 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020020 國泰雙利債券C 1.1160 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000546 興業(yè)定開債A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100073 富國強回報定開債C 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000147 易方達高等級信用債債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000395 匯添富安心中國債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.0570 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.1300 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160217 國泰信用互利債券A 1.1590 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000426 大成信用增利一年債券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0580 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.1250 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000225 長盛年年收益定期債券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000226 長盛年年收益定期債券C 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 750002 安信目標收益?zhèn)疉 1.1070 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.0960 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000246 博時月月薪定期支付債券 1.0800 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 582002 東吳增利債券A 1.1590 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000427 大成信用增利一年債券C 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163806 中銀增利債券 1.2000 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000572 中銀多策略混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 150119 中歐純債分級債券B 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 150147 天弘同利分級債券B 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.2031 1.2231 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519660 銀河增利債券A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519661 銀河增利債券C 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0725 1.5535 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 151002 銀河收益混合 1.6343 2.8143 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217003 招商安泰債券A 1.1953 1.8318 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070009 嘉實超短債債券C 1.0339 1.2971 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217203 招商安泰債券B 1.2260 1.7945 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519190 萬家雙利債券A 1.0780 1.1107 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.2803 1.3163 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0142 1.2672 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150053 泰達穩(wěn)健 1.0050 1.2100 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163004 長信利鑫分級債券A 1.0040 1.1532 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163006 長信利眾分級債券A 1.0229 1.0914 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0091 1.2946 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240003 華寶寶康債券A 1.2230 1.8330 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1370 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000305 中銀中高等級債券A 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000317 中?；堇旨墏疉 1.0090 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000033 易方達信用債債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000437 融通通啟一年定開債A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000064 大摩18個月定開債C 1.0760 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000500 華富恒富分級債券 1.0500 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000573 天弘通利混合A 1.0040 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000597 中海積極收益混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1807 0.1807 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0130 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0400 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000335 安信永利信用債券C 1.0700 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2198 0.2198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.0910 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000128 大成景安短融債券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000129 大成景安短融債券B 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000320 宏利淘利債券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0970 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0900 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0300 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0240 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000148 易方達高等級信用債債券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0900 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000152 大成景旭純債債券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000153 大成景旭純債債券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000169 泰達收益增強債券A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000170 泰達收益增強債券B 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000281 博時雙債增強債券C 1.0980 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000396 匯添富安心中國債券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000440 大成景祥分級債券 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000394 融通通源短融債券A 1.0040 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000563 南方通利債券A 1.0390 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0400 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 0.9982 1.0719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000403 工銀純債債券B 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000564 南方通利債券C 1.0400 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值