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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.5761 1.7391 0.0000 0.0000 0.1366 9.49% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.5529 1.7059 0.0000 0.0000 0.1344 9.47% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1770 1.7630 0.0000 0.0000 0.0960 8.88% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.1190 8.45% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.1050 8.19% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.1060 8.15% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3831 1.8909 0.0000 0.0000 0.1001 7.80% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0870 7.00% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0870 6.92% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.1000 6.89% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0670 6.72% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.3387 1.3387 0.0000 0.0000 0.0837 6.67% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.2034 1.2034 0.0000 0.0000 0.0748 6.63% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519672 銀河藍籌混合A 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0820 6.17% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0640 6.14% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519033 海富通國策導向混合A 2.0840 2.0840 0.0000 0.0000 0.1200 6.11% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0870 6.11% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110003 易方達上證50增強A 0.8503 2.7003 0.0000 0.0000 0.0489 6.10% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0790 6.05% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4320 2.6780 0.0000 0.0000 0.0809 5.99% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0680 5.96% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.4659 1.5859 0.0000 0.0000 0.0824 5.96% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 620006 金元順安消費主題混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0630 5.89% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.4650 1.6150 0.0000 0.0000 0.0810 5.85% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 610005 信澳紅利回報混合 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0560 5.82% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.7510 1.7510 0.0000 0.0000 0.0950 5.74% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519060 海富通純債債券C 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0800 5.74% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.6410 1.6410 0.0000 0.0000 0.0890 5.73% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000 0.0900 5.72% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519061 海富通純債債券A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0800 5.71% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519971 長信改革紅利混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0640 5.69% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0640 5.65% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3381 1.3381 0.0000 0.0000 0.0706 5.57% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 1.2530 1.3070 0.0000 0.0000 0.0660 5.56% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2750 1.6780 0.0000 0.0000 0.0670 5.55% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.2000 1.2300 0.0000 0.0000 0.0630 5.54% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0480 5.54% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0900 5.52% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0470 5.52% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.2903 1.2903 0.0000 0.0000 0.0674 5.51% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200012 長城中小盤成長混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0590 5.48% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.2760 1.3910 0.0000 0.0000 0.0660 5.45% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.8898 0.8898 0.0000 0.0000 0.0460 5.45% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.4370 1.5070 0.0000 0.0000 0.0740 5.43% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.4580 1.5280 0.0000 0.0000 0.0750 5.42% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0700 5.31% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0340 5.31% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398061 中海消費混合A 1.6100 1.8200 0.0000 0.0000 0.0810 5.30% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0500 5.29% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.9620 1.9620 0.0000 0.0000 0.0980 5.26% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9258 0.9258 0.0000 0.0000 0.0463 5.26% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.9040 1.9040 0.0000 0.0000 0.0950 5.25% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 550009 中信保誠中小盤混合A 1.3070 1.4370 0.0000 0.0000 0.0650 5.23% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8560 3.1923 0.0000 0.0000 0.0423 5.20% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.3594 1.4594 0.0000 0.0000 0.0667 5.16% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9025 0.9025 0.0000 0.0000 0.0440 5.13% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0620 5.12% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0430 5.10% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050011 博時信用債券A/B 1.5670 1.6450 0.0000 0.0000 0.0760 5.10% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0620 5.09% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.7380 1.7380 0.0000 0.0000 0.0840 5.08% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050111 博時信用債券C 1.5510 1.6180 0.0000 0.0000 0.0750 5.08% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0610 5.06% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9560 2.4700 0.0000 0.0000 0.0460 5.05% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7549 0.7549 0.0000 0.0000 0.0362 5.04% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000524 摩根民生需求股票A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0600 5.03% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0360 5.01% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0600 5.01% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9617 2.9017 0.0000 0.0000 0.0455 4.97% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217013 招商中小盤混合 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0640 4.95% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0450 4.91% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8790 0.8890 0.0000 0.0000 0.0410 4.89% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9114 1.5314 0.0000 0.0000 0.0424 4.88% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9067 2.7067 0.0000 0.0000 0.0422 4.88% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0480 4.88% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0460 4.87% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519994 長信金利趨勢股票 0.8045 2.3577 0.0000 0.0000 0.0371 4.83% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0570 4.81% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163406 興全合潤混合A 1.5857 1.5754 0.0000 0.0000 0.0727 4.81% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519180 萬家180指數(shù)A 0.7371 3.0771 0.0000 0.0000 0.0335 4.76% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.4999 1.5599 0.0000 0.0000 0.0682 4.76% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9082 2.8882 0.0000 0.0000 0.0413 4.76% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 610004 信澳中小盤混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0460 4.75% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.2161 1.2361 0.0000 0.0000 0.0548 4.72% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2210 1.0550 0.0000 0.0000 0.0550 4.72% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450011 國富研究精選混合A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0610 4.71% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0590 4.70% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0778 1.0778 0.0000 0.0000 0.0484 4.70% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0590 4.65% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0440 4.60% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000550 廣發(fā)新動力混合 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000 0.0690 4.59% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 620002 金元順安成長動力混合 1.0530 1.2730 0.0000 0.0000 0.0460 4.57% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0480 4.56% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519678 銀河消費混合A 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0640 4.55% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4364 3.2794 0.0000 0.0000 0.0625 4.55% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0470 4.54% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210008 金鷹策略配置混合 1.4581 1.4581 0.0000 0.0000 0.0632 4.53% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7719 0.7719 0.0000 0.0000 0.0334 4.52% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0433 4.52% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.2490 0.9370 0.0000 0.0000 0.0540 4.52% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 620005 金元順安核心動力混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0430 4.51% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.2310 0.8490 0.0000 0.0000 0.0530 4.50% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4559 5.2609 0.0000 0.0000 0.1488 4.50% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0427 4.50% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 350005 天治中國制造2025 1.5341 1.5341 0.0000 0.0000 0.0659 4.49% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0630 4.48% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0420 4.46% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1490 1.2090 0.0000 0.0000 0.0490 4.45% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0490 4.45% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 560002 益民紅利成長混合 0.4872 1.4620 0.0000 0.0000 0.0207 4.44% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.2550 1.2790 0.0000 0.0000 0.0530 4.41% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1160 1.1750 0.0000 0.0000 0.0470 4.40% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0340 4.40% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1272 1.3222 0.0000 0.0000 0.0475 4.40% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0470 4.39% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1015 1.2615 0.0000 0.0000 0.0461 4.37% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0420 4.37% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.3890 4.2800 0.0000 0.0000 0.1000 4.37% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3870 1.6770 0.0000 0.0000 0.0580 4.36% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0480 4.35% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0430 4.34% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.3412 1.3412 0.0000 0.0000 0.0558 4.34% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350008 天治新消費混合 1.6120 1.6120 0.0000 0.0000 0.0670 4.34% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166007 中歐互通精選混合A 1.0671 1.1121 0.0000 0.0000 0.0443 4.33% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9787 2.3887 0.0000 0.0000 0.0406 4.33% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0540 4.32% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3840 3.0190 0.0000 0.0000 0.0573 4.32% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519668 銀河成長混合 1.2805 2.3153 0.0000 0.0000 0.0529 4.31% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 570008 諾德周期策略混合 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0640 4.30% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0480 4.29% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.1190 1.1700 0.0000 0.0000 0.0460 4.29% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2362 4.0962 0.0000 0.0000 0.0507 4.28% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0530 4.28% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8549 2.7229 0.0000 0.0000 0.0350 4.27% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0400 4.27% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0440 4.26% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0451 4.26% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8140 2.7583 0.0000 0.0000 0.0332 4.25% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9545 3.4795 0.0000 0.0000 0.0389 4.25% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000313 華安滬深300增強C 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0510 4.25% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.3530 1.5010 0.0000 0.0000 0.0550 4.24% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202005 南方成份精選混合A 1.1638 1.1838 0.0000 0.0000 0.0473 4.24% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260111 景順長城公司治理混合 1.2040 1.5520 0.0000 0.0000 0.0490 4.24% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 0.0403 4.23% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162201 宏利成長混合 1.3038 3.4988 0.0000 0.0000 0.0528 4.22% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000312 華安滬深300增強A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0510 4.22% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0400 4.21% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000634 富國天盛靈活配置基金 1.2640 1.3030 0.0000 0.0000 0.0510 4.20% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519656 銀河靈活配置混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0560 4.20% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0460 4.20% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.3170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0530 4.19% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0580 4.17% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7115 2.4937 0.0000 0.0000 0.0285 4.17% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050010 博時特許價值混合A 1.3490 1.6940 0.0000 0.0000 0.0540 4.17% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 0.0379 4.15% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.4570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0580 4.15% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.5570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0620 4.15% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519657 銀河靈活配置混合C 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0550 4.14% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0060 1.4160 0.0000 0.0000 0.0400 4.14% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6639 2.3054 0.0000 0.0000 0.0264 4.14% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0550 4.12% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 620004 金元順安價值增長混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0400 4.12% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.5210 1.6510 0.0000 0.0000 0.0600 4.11% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240011 華寶大盤精選混合 1.7050 1.7850 0.0000 0.0000 0.0673 4.11% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0510 4.10% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.2710 1.3010 0.0000 0.0000 0.0500 4.10% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1946 1.6846 0.0000 0.0000 0.0470 4.10% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0370 4.09% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6322 0.9050 0.0000 0.0000 0.0248 4.08% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519099 新華靈活主題混合 1.5340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0600 4.07% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0620 4.06% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0520 4.06% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450007 國富成長動力混合 1.2217 1.4017 0.0000 0.0000 0.0477 4.06% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.2860 1.3160 0.0000 0.0000 0.0500 4.05% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 398031 中海藍籌混合A 1.4084 2.0734 0.0000 0.0000 0.0548 4.05% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2100 2.9103 0.0000 0.0000 0.0469 4.03% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.2940 1.3040 0.0000 0.0000 0.0500 4.02% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110030 易方達滬深300量化增強 1.5012 1.5012 0.0000 0.0000 0.0579 4.01% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9148 0.9148 0.0000 0.0000 0.0353 4.01% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9201 0.9201 0.0000 0.0000 0.0355 4.01% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0510 4.00% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050116 博時宏觀回報債券C 1.2230 1.2380 0.0000 0.0000 0.0470 4.00% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3746 1.3746 0.0000 0.0000 0.0526 3.98% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.2280 1.2500 0.0000 0.0000 0.0470 3.98% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.1065 1.1065 0.0000 0.0000 0.0421 3.96% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1330 1.4590 0.0000 0.0000 0.0430 3.95% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3430 2.6760 0.0000 0.0000 0.0510 3.95% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000480 東方紅新動力混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0490 3.95% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0510 3.94% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161601 融通新藍籌混合 0.8594 3.1544 0.0000 0.0000 0.0325 3.93% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0517 3.93% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110027 易方達安心回報債券A 1.5890 1.6240 0.0000 0.0000 0.0600 3.92% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.4848 1.9948 0.0000 0.0000 0.0560 3.92% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0480 3.92% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.6730 1.7330 0.0000 0.0000 0.0630 3.91% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0370 3.91% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320006 諾安靈活配置混合 1.5190 2.0990 0.0000 0.0000 0.0570 3.90% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5870 0.5870 0.0000 0.0000 0.0220 3.89% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.2930 1.3240 0.0000 0.0000 0.0480 3.86% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 560006 益民核心增長混合 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0560 3.86% 2014-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值