搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年10月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0000 1.1520 0.0000 0.0000 0.0220 1.95% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.1010 1.1550 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.1702 1.2102 0.0000 0.0000 0.0098 0.84% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0360 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0860 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0810 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000174 匯添富高息債債券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.5380 1.5380 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0930 1.1050 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1161 1.1281 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2279 1.2479 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.2002 1.2202 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.0390 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180029 銀華永泰積極債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0800 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0237 2.4622 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000288 銀華永利債券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000175 匯添富高息債債券C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0618 1.1788 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1680 1.3710 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.1580 1.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.1103 1.3103 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.1084 1.2884 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0938 1.0938 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0892 1.0892 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 150160 融通通福分級(jí)債B 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180030 銀華永泰積極債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.0390 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1284 1.3524 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163411 興全精選混合 1.0118 1.1745 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1536 1.3776 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 700006 平安添利債券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000287 銀華永利債券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000306 天弘弘利債券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.1460 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 700005 平安添利債券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.1490 1.2350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 485107 工銀添利債券A 1.1612 1.4702 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070005 嘉實(shí)債券A 1.4760 1.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485007 工銀添利債券B 1.1553 1.4393 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.2800 1.4860 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.2910 1.5160 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000489 光大歲末紅利純債A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.3260 1.3360 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.3530 1.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0440 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166010 中歐鼎利債券A 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000692 匯添富雙利債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1316 1.4226 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000624 華富恒財(cái)定開債A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0530 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000668 國(guó)壽安保尊享債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001031 華夏安康債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001033 華夏安康債券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000384 富國(guó)恒利分級(jí)債券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0930 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000573 天弘通利混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000149 華安雙債添利債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000150 華安雙債添利債券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0900 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0610 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0890 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0870 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0880 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1060 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000130 大成景興信用債債券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000131 大成景興信用債債券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1230 1.3680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000152 大成景旭純債債券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000153 大成景旭純債債券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161603 融通債券A/B 1.1070 1.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161693 融通債券C 1.1030 1.6400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0970 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090002 大成債券A/B 1.1414 1.7244 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.1510 1.2540 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.1500 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 092002 大成債券C 1.1373 1.6816 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 470018 匯添富雙利債券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180025 銀華信用雙利債券A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180026 銀華信用雙利債券C 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.1650 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 650002 英大純債債券C 1.0652 1.0652 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1830 1.3380 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2068 2.6623 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1530 1.5330 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.2640 1.3056 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1790 1.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 650001 英大純債債券A 1.0723 1.0723 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.2360 1.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 420002 天弘永利債券A 1.0635 1.3078 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 420102 天弘永利債券B 1.0647 1.3369 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.2510 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-10-21 凈值查詢 盤中估值
120 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.2570 3.2570 0.0000 0.0000 0.0070 0.22% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2151 1.4947 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-10-21 凈值查詢 盤中估值
125 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9800 1.1005 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000490 光大歲末紅利純債C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 370026 上投摩根輪動(dòng)添利債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0120 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0270 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1791 1.2141 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000014 華夏聚利債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165314 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160810 長(zhǎng)盛同豐債券(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1377 1.5797 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0630 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0800 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0740 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001011 華夏希望債券A 1.0750 1.4050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0690 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0530 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0540 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0550 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0490 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.0790 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000107 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0590 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000109 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000694 鑫元鴻利A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160131 南方聚利1年定開債A 1.0470 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0500 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0330 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1325 1.5435 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 485119 工銀信用純債債券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0770 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0590 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0460 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0780 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0650 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000564 南方通利債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0630 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0520 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0433 1.1157 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.0620 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0600 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001003 華夏債券C 1.0640 1.7240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001001 華夏債券A/B 1.0670 1.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0480 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0320 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000563 南方通利債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 485019 工銀信用純債債券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000298 中海純債債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000299 中海純債債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0820 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000345 鵬華豐融定開債 1.0640 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0450 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 380005 中銀純債債券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值