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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年09月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000145 長盛季季紅1年期債券A 1.0590 1.1230 0.0000 0.0000 0.0310 2.94% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0580 1.1190 0.0000 0.0000 0.0310 2.94% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0380 2.82% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1488 1.1488 0.0000 0.0000 0.0301 2.69% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0360 2.63% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0340 2.55% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0330 2.37% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6405 1.8905 0.0000 0.0000 0.0378 2.36% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0767 1.1167 0.0000 0.0000 0.0228 2.16% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0270 2.12% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000535 長盛航天海工混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0230 1.88% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210009 金鷹核心資源混合A 1.1440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0750 1.2050 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630011 華商主題精選混合 2.0490 2.1490 0.0000 0.0000 0.0360 1.79% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410009 華富量子生命力混合A 0.8286 0.8286 0.0000 0.0000 0.0145 1.78% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 590002 中郵核心成長混合A 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 0.0102 1.74% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519656 銀河靈活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.2524 1.2524 0.0000 0.0000 0.0212 1.72% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0260 1.72% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320016 諾安多策略混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 470009 匯添富民營活力混合 1.6140 1.8640 0.0000 0.0000 0.0270 1.70% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481015 工銀主題策略混合A 1.5760 1.5760 0.0000 0.0000 0.0260 1.68% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0240 1.66% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1359 1.1359 0.0000 0.0000 0.0184 1.65% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1080 1.5680 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519657 銀河靈活配置混合C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1444 1.8094 0.0000 0.0000 0.0185 1.64% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5515 3.1885 0.0000 0.0000 0.0251 1.64% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000690 前海開源大海洋混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 610004 信澳中小盤混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0830 1.1680 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.2810 1.4610 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000511 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0159 1.58% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 630010 華商價(jià)值精選混合 1.4900 1.5600 0.0000 0.0000 0.0230 1.57% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7780 2.0770 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.4210 1.4660 0.0000 0.0000 0.0220 1.57% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0230 1.55% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 560006 益民核心增長混合 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1731 1.1731 0.0000 0.0000 0.0177 1.53% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.7313 2.3313 0.0000 0.0000 0.0260 1.52% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6073 3.1773 0.0000 0.0000 0.0090 1.50% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1530 1.3540 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 233009 大摩多因子策略混合 1.4280 1.5200 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2014-09-19 凈值查詢 盤中估值
56 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.5609 1.6609 0.0000 0.0000 0.0224 1.46% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.8248 0.8248 0.0000 0.0000 0.0118 1.45% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1880 1.2130 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0142 1.45% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398061 中海消費(fèi)混合A 1.3330 1.5430 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 340007 興全社會責(zé)任混合 1.6970 1.8870 0.0000 0.0000 0.0240 1.43% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519160 新華安享惠金定期債券A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519181 萬家和諧增長混合A 0.6113 1.3433 0.0000 0.0000 0.0086 1.43% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0861 1.4861 0.0000 0.0000 0.0151 1.41% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6460 3.6840 0.0000 0.0000 0.0090 1.41% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 350008 天治新消費(fèi)混合 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.5920 1.6620 0.0000 0.0000 0.0220 1.40% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2511 1.7611 0.0000 0.0000 0.0173 1.40% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.0860 1.1490 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2440 1.5240 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 740001 長安宏觀策略混合A 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0210 1.39% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290011 泰信中小盤精選混合 1.4720 1.5270 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450007 國富成長動力混合 0.9988 1.1788 0.0000 0.0000 0.0136 1.38% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3705 1.3705 0.0000 0.0000 0.0184 1.36% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3530 1.6150 0.0000 0.0000 0.0180 1.35% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0480 1.0700 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519161 新華安享惠金定期債券C 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2240 1.3590 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2626 1.5786 0.0000 0.0000 0.0164 1.32% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.3692 1.3692 0.0000 0.0000 0.0178 1.32% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1169 2.6655 0.0000 0.0000 0.0145 1.32% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0060 1.1210 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.1266 4.9316 0.0000 0.0000 0.0405 1.31% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 0.0118 1.30% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000591 中銀健康生活混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1780 1.2080 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5430 2.1381 0.0000 0.0000 0.0068 1.27% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.5170 1.5390 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3114 1.4114 0.0000 0.0000 0.0164 1.27% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090004 大成精選增值混合A 0.8292 2.8747 0.0000 0.0000 0.0103 1.26% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3000 1.6300 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 570008 諾德周期策略混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4550 5.6860 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.7486 1.8286 0.0000 0.0000 0.0216 1.25% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 410003 華富成長趨勢混合A 0.7366 1.0266 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1634 1.6334 0.0000 0.0000 0.0142 1.24% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 560002 益民紅利成長混合 0.4394 1.3756 0.0000 0.0000 0.0054 1.24% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519688 交銀精選混合 0.7133 2.9051 0.0000 0.0000 0.0087 1.23% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7405 0.7555 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020001 國泰金鷹增長混合 1.1480 4.1550 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5561 2.0951 0.0000 0.0000 0.0067 1.22% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519668 銀河成長混合 1.0946 2.1294 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5565 3.4545 0.0000 0.0000 0.0186 1.21% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2560 1.2890 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 481017 工銀量化策略混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3283 2.2650 0.0000 0.0000 0.0157 1.20% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000457 摩根核心成長股票A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240005 華寶多策略增長A 0.5638 4.0403 0.0000 0.0000 0.0066 1.18% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3740 1.5040 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8459 1.4459 0.0000 0.0000 0.0099 1.18% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.2970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320011 諾安中小盤精選混合A 1.2150 1.2750 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519679 銀河主題混合A 2.3410 2.3410 0.0000 0.0000 0.0270 1.17% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8286 3.1386 0.0000 0.0000 0.0212 1.17% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.1794 1.3994 0.0000 0.0000 0.0136 1.17% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 571002 諾德靈活配置混合 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0151 1.17% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 379010 摩根中小盤混合A 1.3950 1.4350 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1817 1.6117 0.0000 0.0000 0.0136 1.16% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163804 中銀收益混合A 1.2168 2.4768 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398011 中海分紅增利混合 0.8163 2.2163 0.0000 0.0000 0.0094 1.16% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080003 長盛積極配置債券 1.1910 1.3640 0.0000 0.0000 0.0135 1.15% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519670 銀河行業(yè)混合A 1.7630 2.2630 0.0000 0.0000 0.0200 1.15% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.6622 1.6922 0.0000 0.0000 0.0189 1.15% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.4541 1.4541 0.0000 0.0000 0.0165 1.15% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0628 1.4109 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1218 2.3418 0.0000 0.0000 0.0126 1.14% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 610002 信澳精華配置混合A 1.1560 1.5760 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 150103 銀河銀泰混合 1.0424 3.7424 0.0000 0.0000 0.0116 1.13% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4320 1.9480 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320012 諾安主題精選混合 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0070 1.4970 0.0000 0.0000 0.0112 1.12% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481010 工銀中小盤混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240011 華寶大盤精選混合 1.5176 1.5976 0.0000 0.0000 0.0166 1.11% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217005 招商先鋒混合 0.5988 2.5488 0.0000 0.0000 0.0066 1.11% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519983 長信量化先鋒混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1000 1.1160 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.2870 1.3770 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.5659 1.5659 0.0000 0.0000 0.0169 1.09% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 210008 金鷹策略配置混合 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0116 1.09% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217001 招商安泰偏股混合 0.4166 3.4306 0.0000 0.0000 0.0045 1.09% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163818 中銀中小盤成長混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1090 1.2290 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450009 國富中小盤股票A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6580 2.7550 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040025 華安科技動力混合A 1.7860 1.7860 0.0000 0.0000 0.0190 1.08% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.9320 1.0120 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180031 銀華中小盤混合 1.5070 1.5870 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.2352 1.2352 0.0000 0.0000 0.0131 1.07% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000698 寶盈科技30混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1024 1.1024 0.0000 0.0000 0.0116 1.06% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.2420 1.3100 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4758 2.0099 0.0000 0.0000 0.0154 1.05% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213003 寶盈策略增長混合 1.0713 1.4913 0.0000 0.0000 0.0111 1.05% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5786 2.9749 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 770001 德邦優(yōu)化A 1.3001 1.3001 0.0000 0.0000 0.0135 1.05% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2205 1.5405 0.0000 0.0000 0.0126 1.04% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8832 2.6032 0.0000 0.0000 0.0091 1.04% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2815 1.6695 0.0000 0.0000 0.0132 1.04% 2014-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值