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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年06月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000587 大成靈活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 570006 諾德中小盤混合 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470009 匯添富民營活力混合 1.3910 1.6410 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 481001 工銀核心價值混合A 0.3254 3.8504 0.0000 0.0000 0.0044 1.37% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6483 3.3136 0.0000 0.0000 0.0082 1.28% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 570008 諾德周期策略混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.5940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0070 1.19% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519099 新華靈活主題混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519161 新華安享惠金定期債券C 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519160 新華安享惠金定期債券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 630011 華商主題精選混合 1.6780 1.7780 0.0000 0.0000 0.0180 1.08% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3517 1.7009 0.0000 0.0000 0.0143 1.07% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 233009 大摩多因子策略混合 1.1590 1.2160 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320007 諾安成長混合 0.7850 1.2300 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6770 2.1860 0.0000 0.0000 0.0170 1.02% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000173 匯添富美麗30混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0170 1.0970 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 630010 華商價值精選混合 1.3280 1.3980 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519026 海富通中小盤混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590002 中郵核心成長混合A 0.4907 0.4907 0.0000 0.0000 0.0046 0.95% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3985 1.6485 0.0000 0.0000 0.0132 0.95% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519909 華安安順靈活配置混合A 1.0130 1.1000 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040005 華安宏利混合A 2.4076 3.0276 0.0000 0.0000 0.0215 0.90% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070002 嘉實(shí)增長混合 5.1850 5.8060 0.0000 0.0000 0.0460 0.90% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.6180 2.6180 0.0000 0.0000 0.0230 0.89% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.5800 4.7900 0.0000 0.0000 0.0300 0.85% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6624 0.6624 0.0000 0.0000 0.0056 0.85% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519727 交銀成長30混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350001 天治財富增長混合 0.7652 2.3105 0.0000 0.0000 0.0063 0.83% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4660 3.0210 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202027 南方高端裝備混合A 0.9810 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163810 中銀價值混合A 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 610004 信澳中小盤混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.1114 1.1114 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 770001 德邦優(yōu)化A 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5648 4.7918 0.0000 0.0000 0.0199 0.78% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 560002 益民紅利成長混合 0.3910 1.2882 0.0000 0.0000 0.0030 0.77% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9220 0.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 620002 金元順安成長動力混合 0.7900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0079 0.76% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519983 長信量化先鋒混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260112 景順長城能源基建混合A 0.9230 0.9380 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 481015 工銀主題策略混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6280 1.8908 0.0000 0.0000 0.0047 0.75% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7249 0.7249 0.0000 0.0000 0.0053 0.74% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.2700 6.0560 0.0000 0.0000 0.0310 0.73% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 400003 東方精選混合 1.0732 3.5030 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1230 2.7690 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000120 中銀美麗中國混合 0.9850 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4450 1.9682 0.0000 0.0000 0.0032 0.72% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519698 交銀先鋒混合A 1.1309 1.2099 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360005 光大保德信紅利混合A 2.2453 2.9033 0.0000 0.0000 0.0158 0.71% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000524 摩根民生需求股票A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.2227 1.2227 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 590005 中郵核心主題混合A 0.9910 1.1510 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.3323 1.3323 0.0000 0.0000 0.0094 0.71% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1330 2.6460 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 481010 工銀中小盤混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360006 光大新增長混合A 1.1256 2.4056 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0596 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000610 新華阿里一號保本混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 620001 金元順安寶石動力混合 0.8056 0.8656 0.0000 0.0000 0.0055 0.69% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0929 1.1629 0.0000 0.0000 0.0075 0.69% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070018 嘉實(shí)回報混合 0.8700 0.9070 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9532 1.0232 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 410007 華富價值增長混合A 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3420 1.3640 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0380 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8624 0.8624 0.0000 0.0000 0.0058 0.68% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3540 1.7790 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.1082 1.1082 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7490 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0580 1.1010 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0550 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020001 國泰金鷹增長混合 1.0540 4.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519051 海富通一年定開債A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0133 1.0664 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.3353 1.4353 0.0000 0.0000 0.0089 0.67% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519018 匯添富均衡增長混合 0.6570 2.3196 0.0000 0.0000 0.0043 0.66% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 1.0630 1.0950 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 233015 大摩量化配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7614 0.7814 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.2440 1.4850 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9935 2.4490 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 630008 華商策略精選混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9390 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7576 0.7576 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160809 長盛同輝深證100 0.9620 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8802 0.9102 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398041 中海量化策略混合 0.8100 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166019 中歐價值智選混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9880 1.0340 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9011 1.3011 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000178 博時靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320003 諾安先鋒混合A 0.8660 2.7495 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6840 2.7350 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6628 0.6628 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163804 中銀收益混合A 1.1103 2.3703 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290011 泰信中小盤精選混合 1.2060 1.2610 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 470008 匯添富策略回報混合 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2280 1.3440 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040007 華安中小盤成長混合 0.8444 2.1593 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7544 3.2794 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6174 4.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 350005 天治中國制造2025 1.2192 1.2192 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217008 招商安本增利債券C 1.1536 1.5636 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0980 1.5860 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360001 光大保德信量化股票A 0.8202 2.8239 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.1350 1.4650 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9570 1.5290 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 210009 金鷹核心資源混合A 0.9540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7595 0.7595 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 150119 中歐純債分級債券B 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450009 國富中小盤股票A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0584 1.5284 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519005 海富通股票混合 0.5850 2.5340 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161825 銀華中證800分級 0.9700 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.1560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7010 1.9400 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9083 2.6521 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0056 1.3356 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 481017 工銀量化策略混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340008 興全有機(jī)增長混合 1.5783 1.5783 0.0000 0.0000 0.0078 0.50% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000591 中銀健康生活混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000535 長盛航天海工混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6223 2.4896 0.0000 0.0000 0.0031 0.50% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 180031 銀華中小盤混合 1.4000 1.4800 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240004 華寶動力組合混合A 0.9289 3.4389 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000520 上銀新興價值成長混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090007 大成策略回報混合A 1.0350 1.7290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 410009 華富量子生命力混合A 0.7206 0.7206 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 206001 鵬華弘泰A 0.9411 3.8155 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000534 長盛高端裝備混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0220 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1585 1.4745 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4974 1.9805 0.0000 0.0000 0.0024 0.48% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2014-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值