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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年06月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000007 鵬華國企債債券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0484 1.0844 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0070 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0418 1.0728 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0420 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0470 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0070 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180029 銀華永泰積極債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 150154 中?；葚S純債分級債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0350 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0060 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 620003 金元順安豐利債券A 1.0050 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000145 長盛季季紅1年期債券A 1.0070 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0190 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202212 南方平衡配置混合 1.0030 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 531021 建信純債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0130 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0440 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0310 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000306 天弘弘利債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163211 諾安純債定開債C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0750 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163210 諾安純債定開債A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200013 長城積極增利債券A 1.0980 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 371020 摩根純債債券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.2720 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1553 1.1971 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 650001 英大純債債券A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 650002 英大純債債券C 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519189 萬家信用恒利債券C 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519188 萬家信用恒利債券A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1540 1.2051 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160124 南方中債10年期國債C 1.0681 1.0981 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160123 南方中債10年期國債A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0457 1.0457 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 560005 益民多利債券 0.9212 1.0422 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0298 1.1698 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163004 長信利鑫分級債券A 1.0200 1.1282 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163006 長信利眾分級債券A 1.0180 1.0631 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163411 興全精選混合 1.1521 1.1521 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000622 華富恒財(cái)分級債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000398 華富靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000382 富國恒利分級債券 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0623 1.1032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000623 華富恒財(cái)定開債C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000052 長盛純債債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000056 建信消費(fèi)升級混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000383 富國恒利分級債券A 1.0010 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020020 國泰雙利債券C 1.1180 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000585 嘉實(shí)對沖套利定期混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1877 0.1877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0190 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040040 華安純債債券A 1.0230 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0641 1.0781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1697 0.1697 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000571 中郵雙動力混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.3780 1.4126 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001003 華夏債券C 1.0620 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000084 博時安盈債券A 1.0460 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0300 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1601 0.1601 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000105 建信安心回報債券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001001 華夏債券A/B 1.0640 1.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000630 圓信永豐純債C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000110 金鷹元安混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0090 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000396 匯添富安心中國債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1789 0.1789 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001011 華夏希望債券A 1.0580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3730 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000128 大成景安短融債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1250 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040041 華安純債債券C 1.0170 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1877 0.1877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0230 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0260 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000498 財(cái)通純債分級債券A 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000503 中信建投景和中短債A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000152 大成景旭純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000153 大成景旭純債債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000463 華商雙債豐利債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1726 0.1792 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9940 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000174 匯添富高息債債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000175 匯添富高息債債券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0190 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000466 融通通瑞債券A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1867 0.1867 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000181 景順長城四季金利債券A 1.0460 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000182 景順長城四季金利債券C 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0460 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2376 0.2376 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1040 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1726 0.1792 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 000281 博時雙債增強(qiáng)債券C 1.0430 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000287 銀華永利債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000288 銀華永利債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000291 鵬華普悅債券 1.0690 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0070 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000395 匯添富安心中國債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000384 富國恒利分級債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000428 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000504 中信建投景和中短債C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000316 中海瑞利六個月定開債 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000317 中海惠利分級債券A 1.0040 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000318 中?；堇旨墏疊 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000429 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0062 1.0356 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0020 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值