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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年08月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0240 2.47% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.4130 2.7390 0.0000 0.0000 0.0290 2.10% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.2320 5.9880 0.0000 0.0000 0.0870 2.10% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0210 2.04% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 377010 摩根阿爾法混合A 2.3233 4.2433 0.0000 0.0000 0.0456 2.00% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3114 1.5774 0.0000 0.0000 0.0255 1.98% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 370027 摩根智選30混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9860 1.0360 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.7260 1.7260 0.0000 0.0000 0.0330 1.95% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0193 1.92% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9276 2.3451 0.0000 0.0000 0.0172 1.89% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0240 1.85% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7291 2.8693 0.0000 0.0000 0.0132 1.84% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0620 1.9590 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519026 海富通中小盤混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0172 1.71% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9923 1.4823 0.0000 0.0000 0.0167 1.71% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163810 中銀價(jià)值混合A 0.9200 0.9400 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0240 1.64% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 610002 信澳精華配置混合A 1.0580 1.4780 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0169 1.63% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000011 華夏大盤精選混合A 8.8400 12.5200 0.0000 0.0000 0.1380 1.59% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519908 華夏興華混合A 1.0860 5.4770 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6240 3.4620 0.0000 0.0000 0.0250 1.56% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5600 1.7500 0.0000 0.0000 0.0240 1.56% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8538 4.5254 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1556 1.4856 0.0000 0.0000 0.0176 1.55% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7930 0.7540 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0275 1.0625 0.0000 0.0000 0.0156 1.54% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2580 1.4440 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8225 0.8425 0.0000 0.0000 0.0124 1.53% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2729 3.1879 0.0000 0.0000 0.0191 1.52% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6609 4.7309 0.0000 0.0000 0.0247 1.51% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5334 3.9705 0.0000 0.0000 0.0079 1.50% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5872 0.8772 0.0000 0.0000 0.0086 1.49% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 379010 摩根中小盤混合A 1.4330 1.4730 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8430 2.4960 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7810 2.7210 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290011 泰信中小盤精選混合 1.1430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2496 1.3546 0.0000 0.0000 0.0175 1.42% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.2892 1.2892 0.0000 0.0000 0.0181 1.42% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0080 1.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8598 1.2598 0.0000 0.0000 0.0118 1.39% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7808 0.7808 0.0000 0.0000 0.0107 1.39% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7705 2.5252 0.0000 0.0000 0.0106 1.39% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0190 1.39% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7885 0.7885 0.0000 0.0000 0.0108 1.39% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8496 0.8496 0.0000 0.0000 0.0115 1.37% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9610 3.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6779 0.6779 0.0000 0.0000 0.0091 1.36% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6312 1.8967 0.0000 0.0000 0.0084 1.35% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180012 銀華富裕主題混合A 1.0849 2.0379 0.0000 0.0000 0.0143 1.34% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4394 3.6494 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8869 0.8869 0.0000 0.0000 0.0117 1.34% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.1150 2.3250 0.0000 0.0000 0.0280 1.34% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3085 4.4498 0.0000 0.0000 0.0173 1.34% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 610004 信澳中小盤混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0150 1.4250 0.0000 0.0000 0.0133 1.33% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0306 1.8231 0.0000 0.0000 0.0134 1.32% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1518 3.5576 0.0000 0.0000 0.0148 1.30% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210009 金鷹核心資源混合A 1.0370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580009 東吳多策略混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 0.0119 1.24% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 410009 華富量子生命力混合A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0093 1.23% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050111 博時(shí)信用債券C 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481010 工銀中小盤混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9310 0.9810 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1055 2.3855 0.0000 0.0000 0.0131 1.20% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.4572 2.3262 0.0000 0.0000 0.0173 1.20% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6775 2.0595 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.3370 5.9480 0.0000 0.0000 0.0630 1.19% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202027 南方高端裝備混合A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1130 1.3290 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3067 1.8867 0.0000 0.0000 0.0153 1.18% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6940 2.3090 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9540 2.8510 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202009 南方盛元紅利混合 0.7800 0.8780 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9750 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7130 0.7330 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0770 1.0880 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5374 4.6912 0.0000 0.0000 0.0172 1.13% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320022 諾安研究精選股票 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9568 3.3998 0.0000 0.0000 0.0217 1.12% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8598 0.8598 0.0000 0.0000 0.0095 1.12% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9940 1.0740 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6326 2.3374 0.0000 0.0000 0.0070 1.12% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8200 2.9500 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163822 中銀主題策略混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0117 1.10% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1766 1.1901 0.0000 0.0000 0.0128 1.10% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0080 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9160 0.9460 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1724 1.3624 0.0000 0.0000 0.0127 1.10% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1140 1.1350 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0220 1.2810 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7808 3.3058 0.0000 0.0000 0.0084 1.09% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.8390 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 570008 諾德周期策略混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9380 1.6320 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0340 1.3050 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7745 2.5745 0.0000 0.0000 0.0082 1.07% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0918 1.1618 0.0000 0.0000 0.0114 1.06% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 590005 中郵核心主題混合A 0.8610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0102 1.06% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.4159 1.4459 0.0000 0.0000 0.0148 1.06% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6187 2.1550 0.0000 0.0000 0.0065 1.06% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 410006 華富策略精選混合A 0.8397 0.9997 0.0000 0.0000 0.0088 1.06% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.0630 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 1.0730 1.0820 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.4592 1.5392 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0680 3.1680 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5392 3.2942 0.0000 0.0000 0.0159 1.04% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0847 1.3647 0.0000 0.0000 0.0112 1.04% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1700 1.1890 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1280 1.1530 0.0000 0.0000 0.0115 1.03% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 210008 金鷹策略配置混合 1.0653 1.0653 0.0000 0.0000 0.0108 1.02% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0287 1.0587 0.0000 0.0000 0.0104 1.02% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163804 中銀收益混合A 1.1765 2.3765 0.0000 0.0000 0.0119 1.02% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1890 1.6170 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8981 0.9681 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0160 1.0364 0.0000 0.0000 0.0102 1.01% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5180 2.2230 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 0.0104 1.00% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0064 1.00% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240011 華寶大盤精選混合 1.5119 1.5919 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8448 2.2948 0.0000 0.0000 0.0084 1.00% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8704 0.8704 0.0000 0.0000 0.0086 1.00% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5538 0.6204 0.0000 0.0000 0.0055 1.00% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9826 1.0082 0.0000 0.0000 0.0097 1.00% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值