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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年03月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0245 2.72% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 350005 天治中國制造2025 1.1627 1.1627 0.0000 0.0000 0.0301 2.66% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0250 2.46% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0270 2.44% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1731 1.4931 0.0000 0.0000 0.0267 2.33% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2595 2.1285 0.0000 0.0000 0.0284 2.31% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.0518 1.1318 0.0000 0.0000 0.0232 2.26% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0225 2.26% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1300 1.2200 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0290 2.22% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0217 2.18% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0180 2.15% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6894 4.0609 0.0000 0.0000 0.0143 2.12% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0517 1.3177 0.0000 0.0000 0.0216 2.10% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0201 1.95% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1569 3.0976 0.0000 0.0000 0.0221 1.95% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7667 0.7667 0.0000 0.0000 0.0146 1.94% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1550 5.2970 0.0000 0.0000 0.0220 1.94% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1792 1.7792 0.0000 0.0000 0.0221 1.91% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9160 1.2870 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8670 2.9670 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7430 1.9530 0.0000 0.0000 0.0320 1.87% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0600 1.2000 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6606 3.1028 0.0000 0.0000 0.0118 1.82% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0140 1.0330 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0185 1.79% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240008 華寶收益增長混合A 3.0987 3.0987 0.0000 0.0000 0.0543 1.78% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2686 3.4786 0.0000 0.0000 0.0221 1.77% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.9980 4.7540 0.0000 0.0000 0.0520 1.77% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1630 5.2140 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260111 景順長城公司治理混合 0.9430 1.2910 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0000 2.3260 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040020 華安升級主題混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8930 2.3330 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 560006 益民核心增長混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163822 中銀主題策略混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519692 交銀成長混合A 2.8151 3.0601 0.0000 0.0000 0.0449 1.62% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6063 1.9021 0.0000 0.0000 0.0093 1.56% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1512 1.2522 0.0000 0.0000 0.0177 1.56% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0084 1.3284 0.0000 0.0000 0.0153 1.54% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260108 景順長城新興成長混合A 0.6630 2.0230 0.0000 0.0000 0.0100 1.53% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7320 0.8520 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200010 長城雙動(dòng)力混合A 0.9757 1.0007 0.0000 0.0000 0.0146 1.52% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0160 1.3460 0.0000 0.0000 0.0152 1.52% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4120 1.6020 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8037 4.0008 0.0000 0.0000 0.0116 1.46% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 0.0132 1.45% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8440 2.2590 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6698 2.7183 0.0000 0.0000 0.0095 1.44% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1380 1.5660 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0146 1.43% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470009 匯添富民營活力混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2769 1.9769 0.0000 0.0000 0.0176 1.40% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8760 0.9360 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1200 1.1720 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7500 4.2300 0.0000 0.0000 0.0500 1.35% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.4600 4.5200 0.0000 0.0000 0.0460 1.35% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.3630 2.9180 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 0.9890 1.0210 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580007 東吳安享量化混合A 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.6150 1.8090 0.0000 0.0000 0.0080 1.32% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1520 1.1920 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6255 2.9155 0.0000 0.0000 0.0081 1.31% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5123 2.0096 0.0000 0.0000 0.0066 1.31% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6960 2.7070 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519185 萬家精選混合A 0.9260 1.0060 0.0000 0.0000 0.0119 1.30% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8600 2.7070 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.0229 1.5329 0.0000 0.0000 0.0131 1.30% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9440 1.8400 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.2600 1.7400 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1873 1.6573 0.0000 0.0000 0.0151 1.29% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519688 交銀精選混合 0.7413 2.8871 0.0000 0.0000 0.0094 1.28% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260115 景順長城中小盤混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1950 2.5300 0.0000 0.0000 0.0147 1.25% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1540 1.1700 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7430 2.6830 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3362 3.0912 0.0000 0.0000 0.0163 1.23% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290002 泰信先行策略混合 0.5161 2.1932 0.0000 0.0000 0.0062 1.22% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0760 1.1210 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162201 宏利成長混合 1.0409 2.9559 0.0000 0.0000 0.0125 1.22% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450002 國富彈性市值混合A 1.2806 2.6006 0.0000 0.0000 0.0154 1.22% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.3559 1.6239 0.0000 0.0000 0.0164 1.22% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2109 1.7909 0.0000 0.0000 0.0143 1.20% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2526 2.1186 0.0000 0.0000 0.0147 1.19% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7105 0.7255 0.0000 0.0000 0.0082 1.17% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1133 1.1133 0.0000 0.0000 0.0127 1.15% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 340006 興全全球視野股票 2.2637 3.3737 0.0000 0.0000 0.0258 1.15% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0840 1.2390 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1421 1.4021 0.0000 0.0000 0.0126 1.12% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3720 4.4520 0.0000 0.0000 0.0372 1.12% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180012 銀華富裕主題混合A 1.0458 1.9988 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8548 2.2840 0.0000 0.0000 0.0095 1.12% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.1659 1.2559 0.0000 0.0000 0.0129 1.12% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.8014 0.8014 0.0000 0.0000 0.0088 1.11% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.1810 1.3310 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163804 中銀收益混合A 0.9851 2.1851 0.0000 0.0000 0.0107 1.10% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8043 0.8643 0.0000 0.0000 0.0087 1.09% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 0.0091 1.09% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8597 1.2477 0.0000 0.0000 0.0092 1.08% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7498 1.3498 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.8488 0.8488 0.0000 0.0000 0.0091 1.08% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519018 匯添富均衡增長混合 0.6364 2.2427 0.0000 0.0000 0.0067 1.06% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9525 3.1494 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9610 0.9820 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4490 1.9190 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 481015 工銀主題策略混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519702 交銀趨勢混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240011 華寶大盤精選混合 1.3273 1.4073 0.0000 0.0000 0.0137 1.04% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150103 銀河銀泰混合 1.0188 3.5588 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519017 大成積極成長混合A 0.7850 1.9030 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1851 3.4951 0.0000 0.0000 0.0121 1.03% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5482 1.5882 0.0000 0.0000 0.0158 1.03% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 630002 華商盛世成長混合 1.6790 1.9440 0.0000 0.0000 0.0167 1.00% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0250 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 560002 益民紅利成長混合 0.4166 1.3344 0.0000 0.0000 0.0041 0.99% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0212 1.2112 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7250 2.2400 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 0.0094 0.97% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8247 1.9835 0.0000 0.0000 0.0079 0.97% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5210 2.5250 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630010 華商價(jià)值精選混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 206002 鵬華精選成長混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8167 2.2567 0.0000 0.0000 0.0078 0.96% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0102 0.95% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1630 1.5180 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200012 長城中小盤成長混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400015 東方新能源汽車混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1736 2.0903 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9640 1.0790 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7550 1.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070002 嘉實(shí)增長混合 4.7980 5.4090 0.0000 0.0000 0.0440 0.93% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 288002 華夏收入混合 2.3860 3.7860 0.0000 0.0000 0.0220 0.93% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 379010 摩根中小盤混合A 1.3060 1.3460 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7640 2.3360 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519005 海富通股票混合 0.5460 2.4950 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7780 1.3280 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 0.0096 0.91% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7294 3.0244 0.0000 0.0000 0.0066 0.91% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5301 2.4516 0.0000 0.0000 0.0048 0.91% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7507 2.1199 0.0000 0.0000 0.0068 0.91% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7950 1.9010 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519181 萬家和諧增長混合A 0.5265 1.1951 0.0000 0.0000 0.0046 0.88% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7657 0.7657 0.0000 0.0000 0.0067 0.88% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9220 0.9450 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2690 2.4590 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180020 銀華成長先鋒混合 0.8090 0.8340 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450003 國富潛力組合混合A 0.9584 1.3684 0.0000 0.0000 0.0082 0.86% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 320016 諾安多策略混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 570006 諾德中小盤混合 0.9530 0.9830 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519679 銀河主題混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9500 0.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值