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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年02月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1149 3.0556 0.0000 0.0000 0.0231 2.12% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0730 1.1530 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 377240 摩根新興動力混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630011 華商主題精選混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240017 華寶新興產業(yè)混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 0.0154 1.61% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 377150 摩根健康品質生活混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.1720 1.5270 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260109 景順長城內需增長貳號混合A 0.9730 2.2990 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260104 景順長城內需增長混合A 2.9110 4.6670 0.0000 0.0000 0.0350 1.22% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0119 1.2856 0.0000 0.0000 0.0121 1.21% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 700003 平安策略先鋒混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260111 景順長城公司治理混合 0.9310 1.2790 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240009 華寶先進成長混合 1.3694 1.6374 0.0000 0.0000 0.0158 1.17% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.1250 1.2150 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 340007 興全社會責任混合 1.4060 1.5960 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0114 1.14% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233008 大摩消費領航混合 0.7495 0.7495 0.0000 0.0000 0.0084 1.13% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 288001 華夏經典混合 0.9820 3.1220 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161611 融通內需驅動混合A 0.7140 0.8340 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162201 宏利成長混合 1.0186 2.9336 0.0000 0.0000 0.0111 1.10% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163804 中銀收益混合A 1.0037 2.2037 0.0000 0.0000 0.0109 1.10% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8507 2.2799 0.0000 0.0000 0.0092 1.09% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.4489 3.0089 0.0000 0.0000 0.0156 1.09% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 233007 大摩卓越成長混合 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 0.0113 1.09% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5085 1.6719 0.0000 0.0000 0.0055 1.09% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519704 交銀先進制造混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8481 0.8481 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260108 景順長城新興成長混合A 0.6620 2.0220 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519185 萬家精選混合A 0.9021 0.9821 0.0000 0.0000 0.0095 1.06% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100060 富國高新技術產業(yè)混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161818 銀華消費主題混合A 0.9910 1.0100 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1110 1.1630 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2725 1.5225 0.0000 0.0000 0.0125 0.99% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7140 2.7250 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.2360 1.3860 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6580 1.8680 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200010 長城雙動力混合A 0.9818 1.0068 0.0000 0.0000 0.0094 0.97% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.1410 5.2830 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377010 摩根阿爾法混合A 2.1852 4.1052 0.0000 0.0000 0.0206 0.95% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0842 3.4900 0.0000 0.0000 0.0101 0.94% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200007 長城安心回報混合A 0.6852 1.8525 0.0000 0.0000 0.0063 0.93% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 560006 益民核心增長混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8980 1.3380 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 379010 摩根中小盤混合A 1.3490 1.3890 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 1.0040 1.0190 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 400015 東方新能源汽車混合 1.1375 1.1375 0.0000 0.0000 0.0101 0.90% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320001 諾安平衡混合 0.6790 2.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 0.7731 0.7731 0.0000 0.0000 0.0068 0.89% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9100 1.2810 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163822 中銀主題策略混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040035 華安逆向策略混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 570006 諾德中小盤混合 0.9350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2728 3.4828 0.0000 0.0000 0.0107 0.85% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040020 華安升級主題混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8948 2.8638 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519069 匯添富價值精選混合 1.3110 1.7910 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 470009 匯添富民營活力混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3260 2.0310 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519996 長信銀利精選股票 0.6456 2.5656 0.0000 0.0000 0.0053 0.83% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6681 2.3552 0.0000 0.0000 0.0055 0.83% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200012 長城中小盤成長混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000011 華夏大盤精選混合A 8.3640 12.0440 0.0000 0.0000 0.0680 0.82% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7340 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090015 大成內需增長混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8760 2.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0312 1.5412 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000031 華夏復興混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7371 0.7371 0.0000 0.0000 0.0058 0.79% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 290002 泰信先行策略混合 0.5073 2.1738 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7510 1.9630 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162214 宏利領先中小盤混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6474 1.8864 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090006 大成2020生命周期混合A 0.6430 2.4650 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 660003 農銀平衡雙利混合 1.0122 1.1222 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9190 0.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161118 易方達中小企業(yè)100(LOF)A 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0082 0.77% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320012 諾安主題精選混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1782 2.0949 0.0000 0.0000 0.0089 0.76% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450007 國富成長動力混合 0.9801 1.1601 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.0690 1.0920 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.9470 0.9680 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320003 諾安先鋒混合A 0.8350 2.7185 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7724 1.3724 0.0000 0.0000 0.0057 0.74% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163412 興全輕資產混合(LOF) 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163810 中銀價值混合A 0.8180 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 290006 泰信藍籌精選混合 0.8119 1.2119 0.0000 0.0000 0.0059 0.73% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 630006 華商產業(yè)升級混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2558 2.1248 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.5964 1.6364 0.0000 0.0000 0.0114 0.72% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9520 2.8520 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0968 1.1978 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2967 2.1627 0.0000 0.0000 0.0091 0.71% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161211 國投滬深300金融地產聯(lián)接 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1270 1.6470 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 610004 信澳中小盤混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4237 1.9313 0.0000 0.0000 0.0030 0.71% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9120 0.9620 0.0000 0.0000 0.0063 0.70% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6945 2.7812 0.0000 0.0000 0.0048 0.70% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450003 國富潛力組合混合A 0.9930 1.4030 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 630002 華商盛世成長混合 1.7011 1.9661 0.0000 0.0000 0.0118 0.70% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 420003 天弘永定價值成長混合A 0.9304 1.2654 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0200 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398021 中海能源策略混合 0.6232 0.9332 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7607 0.7607 0.0000 0.0000 0.0052 0.69% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 620001 金元順安寶石動力混合 0.7977 0.8577 0.0000 0.0000 0.0055 0.69% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260115 景順長城中小盤混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180012 銀華富裕主題混合A 1.0769 2.0299 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163406 興全合潤混合A 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 450010 國富策略回報混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5235 2.3547 0.0000 0.0000 0.0035 0.67% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660005 農銀中小盤混合 1.0977 1.1277 0.0000 0.0000 0.0073 0.67% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0570 1.1020 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6308 2.1671 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630008 華商策略精選混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 660004 農銀策略價值混合 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0073 0.67% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610006 信澳產業(yè)升級混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519021 國泰金鼎價值混合 0.6060 1.7940 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200006 長城消費增值混合A 0.8078 2.2478 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162211 宏利品質生活混合 1.0780 1.2880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 630010 華商價值精選混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217013 招商中小盤混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 660011 農銀中證500指數(shù) 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2590 2.4490 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.5961 1.9280 0.0000 0.0000 0.0038 0.64% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217009 招商核心價值混合 0.8597 0.9797 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519702 交銀趨勢混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519026 海富通中小盤混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8749 0.9449 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4030 4.4830 0.0000 0.0000 0.0212 0.63% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7711 1.8546 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9856 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4204 1.9654 0.0000 0.0000 0.0026 0.62% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217012 招商行業(yè)領先混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9780 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 470008 匯添富策略回報混合 0.9790 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163809 中銀藍籌混合 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162205 宏利風險預算混合 1.1536 2.4886 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.1520 1.1680 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519672 銀河藍籌混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 398061 中海消費混合A 1.1590 1.1990 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6969 2.6369 0.0000 0.0000 0.0042 0.61% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580005 東吳進取策略混合A 0.9252 0.9952 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5500 2.4773 0.0000 0.0000 0.0033 0.60% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6221 1.9370 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 481015 工銀主題策略混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320016 諾安多策略混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.0063 1.0267 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110013 易方達科翔混合 1.1670 5.2190 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值