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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年10月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7839 0.8339 0.0000 0.0000 0.0310 4.12% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0240 2.99% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.8930 1.4830 0.0000 0.0000 0.0250 2.88% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6431 4.7131 0.0000 0.0000 0.0415 2.59% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0180 1.0330 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6661 2.9761 0.0000 0.0000 0.0391 2.40% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7136 2.6001 0.0000 0.0000 0.0161 2.31% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0700 1.2200 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0170 2.28% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6225 2.1678 0.0000 0.0000 0.0135 2.22% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8799 0.8799 0.0000 0.0000 0.0191 2.22% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6384 0.6384 0.0000 0.0000 0.0138 2.21% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0800 5.0490 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0140 2.17% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0160 2.17% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 379010 摩根中小盤混合A 1.2690 1.3090 0.0000 0.0000 0.0270 2.17% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2630 3.6239 0.0000 0.0000 0.0055 2.14% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9433 1.4133 0.0000 0.0000 0.0195 2.11% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0250 2.11% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7330 2.1505 0.0000 0.0000 0.0150 2.09% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0180 2.09% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040005 華安宏利混合A 2.0062 2.6262 0.0000 0.0000 0.0405 2.06% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 420005 天弘周期策略混合A 0.9010 0.9430 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0170 2.03% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7429 1.9549 0.0000 0.0000 0.0148 2.03% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 229002 宏利逆向策略混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2843 3.0473 0.0000 0.0000 0.0251 1.99% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0160 1.99% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7109 3.2209 0.0000 0.0000 0.0139 1.99% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 571002 諾德靈活配置混合 1.0683 1.0683 0.0000 0.0000 0.0207 1.98% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8678 1.3678 0.0000 0.0000 0.0167 1.96% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450011 國(guó)富研究精選混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8475 1.1825 0.0000 0.0000 0.0162 1.95% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9302 1.0352 0.0000 0.0000 0.0175 1.92% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240011 華寶大盤精選混合 1.3057 1.3857 0.0000 0.0000 0.0246 1.92% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4829 3.8546 0.0000 0.0000 0.0091 1.92% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519005 海富通股票混合 0.5340 2.4830 0.0000 0.0000 0.0100 1.91% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.8590 1.0090 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6897 0.6897 0.0000 0.0000 0.0127 1.88% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8705 0.8705 0.0000 0.0000 0.0161 1.88% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.5233 2.7683 0.0000 0.0000 0.0464 1.87% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8318 0.8318 0.0000 0.0000 0.0152 1.86% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162202 宏利周期混合 0.8053 2.8503 0.0000 0.0000 0.0147 1.86% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 410009 華富量子生命力混合A 0.7069 0.7069 0.0000 0.0000 0.0129 1.86% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0163 1.86% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 570008 諾德周期策略混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3789 1.8536 0.0000 0.0000 0.0069 1.85% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0130 1.83% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.7800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7790 1.8850 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5771 1.5771 0.0000 0.0000 0.0283 1.83% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0170 1.82% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8980 0.9580 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8082 0.8082 0.0000 0.0000 0.0144 1.81% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5060 2.4690 0.0000 0.0000 0.0090 1.81% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7900 0.8360 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6220 0.6560 0.0000 0.0000 0.0110 1.80% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050004 博時(shí)精選混合A 1.1986 2.7036 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 0.9780 0.9800 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9210 2.2840 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7291 2.5291 0.0000 0.0000 0.0127 1.77% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9451 1.2251 0.0000 0.0000 0.0163 1.76% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6950 0.8250 0.0000 0.0000 0.0120 1.76% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0120 1.76% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6972 0.6972 0.0000 0.0000 0.0120 1.75% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7274 3.1571 0.0000 0.0000 0.0125 1.75% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 610002 信澳精華配置混合A 0.9960 1.4160 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7580 1.1680 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0117 1.74% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6950 0.7750 0.0000 0.0000 0.0119 1.74% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1429 3.9145 0.0000 0.0000 0.0194 1.73% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8250 0.8450 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519698 交銀先鋒混合A 1.0569 1.1119 0.0000 0.0000 0.0179 1.72% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5553 2.2886 0.0000 0.0000 0.0094 1.72% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8270 0.9070 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0132 1.72% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6201 1.9105 0.0000 0.0000 0.0105 1.72% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6490 2.5980 0.0000 0.0000 0.0110 1.72% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000061 華夏盛世混合 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0120 1.71% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7026 0.7026 0.0000 0.0000 0.0118 1.71% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6570 0.6250 0.0000 0.0000 0.0110 1.70% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8779 0.8779 0.0000 0.0000 0.0147 1.70% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8841 2.1041 0.0000 0.0000 0.0148 1.70% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7230 0.7430 0.0000 0.0000 0.0120 1.69% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9023 0.9023 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9610 0.9630 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0200 1.5400 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8534 1.0334 0.0000 0.0000 0.0142 1.69% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 0.0152 1.68% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5750 1.7850 0.0000 0.0000 0.0260 1.68% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0940 1.1460 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9810 1.3260 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7588 2.4108 0.0000 0.0000 0.0124 1.66% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9160 0.9960 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6658 2.3514 0.0000 0.0000 0.0109 1.66% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8600 0.8750 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7590 0.8090 0.0000 0.0000 0.0123 1.65% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6171 3.1871 0.0000 0.0000 0.0100 1.65% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7350 1.7350 0.0000 0.0000 0.0280 1.64% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6830 0.7030 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6830 0.7080 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7375 0.7375 0.0000 0.0000 0.0119 1.64% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6840 2.1350 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7035 0.7035 0.0000 0.0000 0.0113 1.63% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8725 0.9925 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519026 海富通中小盤混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360005 光大保德信紅利混合A 2.0839 2.7419 0.0000 0.0000 0.0334 1.63% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8428 0.8428 0.0000 0.0000 0.0134 1.62% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202009 南方盛元紅利混合 0.7530 0.8510 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1281 2.0448 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9360 2.2760 0.0000 0.0000 0.0149 1.62% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.8771 2.8771 0.0000 0.0000 0.0459 1.62% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4863 0.7763 0.0000 0.0000 0.0077 1.61% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519688 交銀精選混合 0.6942 2.8400 0.0000 0.0000 0.0109 1.60% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8260 2.9260 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180018 銀華和諧主題混合 1.0140 1.0940 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4050 1.4450 0.0000 0.0000 0.0221 1.60% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8184 0.8884 0.0000 0.0000 0.0128 1.59% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4846 1.9556 0.0000 0.0000 0.0076 1.59% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7811 3.8429 0.0000 0.0000 0.0122 1.59% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 0.0148 1.59% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6871 0.7021 0.0000 0.0000 0.0107 1.58% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3631 4.4431 0.0000 0.0000 0.0522 1.58% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7070 2.8370 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6430 0.6630 0.0000 0.0000 0.0100 1.58% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7227 1.6677 0.0000 0.0000 0.0112 1.57% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8410 0.9010 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0139 1.57% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 550002 中信保誠精萃成長(zhǎng)混合A 0.5542 1.7869 0.0000 0.0000 0.0085 1.56% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.6645 0.9245 0.0000 0.0000 0.0102 1.56% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7810 1.7770 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7166 0.7366 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090004 大成精選增值混合A 0.7504 2.7529 0.0000 0.0000 0.0115 1.56% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1627 1.8627 0.0000 0.0000 0.0177 1.55% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 0.8927 0.8927 0.0000 0.0000 0.0136 1.55% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0500 2.2200 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8318 1.2268 0.0000 0.0000 0.0127 1.55% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9458 0.9458 0.0000 0.0000 0.0144 1.55% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9263 0.9263 0.0000 0.0000 0.0141 1.55% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8560 0.9160 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 288002 華夏收入混合 2.1830 3.5830 0.0000 0.0000 0.0330 1.53% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0100 1.53% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0100 1.53% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0100 1.53% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9270 0.9290 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360001 光大保德信量化股票A 0.7176 2.7213 0.0000 0.0000 0.0108 1.53% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8589 1.3489 0.0000 0.0000 0.0129 1.52% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8074 3.8187 0.0000 0.0000 0.0121 1.52% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4513 0.4513 0.0000 0.0000 0.0067 1.51% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3073 2.7543 0.0000 0.0000 0.0194 1.51% 2012-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值