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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 620002 金元順安成長動力混合 0.8530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0240 2.90% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9629 5.0329 0.0000 0.0000 0.0532 2.79% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8221 3.3818 0.0000 0.0000 0.0222 2.78% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0349 1.5049 0.0000 0.0000 0.0277 2.75% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0290 2.74% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260112 景順長城能源基建混合A 1.1070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0290 2.69% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8421 2.2596 0.0000 0.0000 0.0218 2.66% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 610005 信澳紅利回報混合 0.7780 0.7980 0.0000 0.0000 0.0190 2.50% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519698 交銀先鋒混合A 1.0722 1.1272 0.0000 0.0000 0.0262 2.50% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0210 2.50% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0270 2.46% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7736 1.9856 0.0000 0.0000 0.0186 2.46% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5050 1.7150 0.0000 0.0000 0.0360 2.45% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163818 中銀中小盤成長混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0250 2.42% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8912 1.2262 0.0000 0.0000 0.0206 2.37% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8254 2.8993 0.0000 0.0000 0.0191 2.37% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9580 0.9730 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240011 華寶大盤精選混合 1.4053 1.4853 0.0000 0.0000 0.0321 2.34% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6937 0.6937 0.0000 0.0000 0.0157 2.32% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150054 泰達進取 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0250 2.31% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8753 0.9253 0.0000 0.0000 0.0198 2.31% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8536 3.1636 0.0000 0.0000 0.0415 2.29% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0230 2.29% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398021 中海能源策略混合 0.6142 0.9242 0.0000 0.0000 0.0137 2.28% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162202 宏利周期混合 0.8643 2.9093 0.0000 0.0000 0.0190 2.25% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8959 0.8959 0.0000 0.0000 0.0195 2.23% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519702 交銀趨勢混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090007 大成策略回報混合A 0.8700 1.5640 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398041 中海量化策略混合 0.9220 0.9590 0.0000 0.0000 0.0200 2.22% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7961 0.7961 0.0000 0.0000 0.0172 2.21% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 450007 國富成長動力混合 0.8908 1.0708 0.0000 0.0000 0.0192 2.20% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0220 2.19% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0214 2.19% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 610004 信澳中小盤混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519688 交銀精選混合 0.7113 2.8571 0.0000 0.0000 0.0152 2.18% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7060 0.7400 0.0000 0.0000 0.0150 2.17% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0180 2.17% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0206 2.17% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0389 1.3189 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2896 2.7446 0.0000 0.0000 0.0273 2.16% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6640 0.7840 0.0000 0.0000 0.0140 2.15% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240008 華寶收益增長混合A 2.7447 2.7447 0.0000 0.0000 0.0577 2.15% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0180 2.15% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9050 0.9510 0.0000 0.0000 0.0190 2.14% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 610002 信澳精華配置混合A 1.0540 1.4740 0.0000 0.0000 0.0220 2.13% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7660 1.9770 0.0000 0.0000 0.0160 2.13% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398011 中海分紅增利混合 0.7247 2.1247 0.0000 0.0000 0.0151 2.13% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8048 2.4568 0.0000 0.0000 0.0168 2.13% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0210 2.13% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0161 2.12% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0170 2.12% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0438 1.3638 0.0000 0.0000 0.0217 2.12% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7250 0.9050 0.0000 0.0000 0.0150 2.11% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 0.0202 2.09% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519017 大成積極成長混合A 0.8350 1.9530 0.0000 0.0000 0.0170 2.08% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0160 2.08% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7988 0.7988 0.0000 0.0000 0.0163 2.08% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9496 1.2696 0.0000 0.0000 0.0192 2.06% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 0.0189 2.05% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0530 2.4160 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 620006 金元順安消費主題混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 560002 益民紅利成長混合 0.4763 1.4423 0.0000 0.0000 0.0094 2.01% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9653 1.2953 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110029 易方達科訊混合 0.6346 3.9061 0.0000 0.0000 0.0125 2.01% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9670 1.5570 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519694 交銀藍籌混合 0.7039 0.7189 0.0000 0.0000 0.0138 2.00% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519704 交銀先進制造混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110013 易方達科翔混合 1.1800 5.1830 0.0000 0.0000 0.0230 1.99% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240009 華寶先進成長混合 1.5686 1.5686 0.0000 0.0000 0.0305 1.98% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050004 博時精選混合A 1.2875 2.7925 0.0000 0.0000 0.0249 1.97% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0180 1.96% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100020 富國天益價值混合A 0.8555 3.8668 0.0000 0.0000 0.0164 1.95% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0160 1.94% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519692 交銀成長混合A 2.5345 2.7795 0.0000 0.0000 0.0479 1.93% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8055 0.8055 0.0000 0.0000 0.0152 1.92% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202009 南方盛元紅利混合 0.8000 0.8980 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0670 1.1470 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9155 1.4155 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070011 嘉實策略混合 1.0760 1.4780 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 590002 中郵核心成長混合A 0.4967 0.4967 0.0000 0.0000 0.0091 1.87% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4850 2.6896 0.0000 0.0000 0.0089 1.87% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0166 1.86% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206002 鵬華精選成長混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8480 1.3380 0.0000 0.0000 0.0154 1.85% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7200 0.8500 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180012 銀華富裕主題混合A 1.0162 1.9692 0.0000 0.0000 0.0184 1.84% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0120 1.83% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090001 大成價值增長混合A 0.7167 3.3767 0.0000 0.0000 0.0129 1.83% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 570008 諾德周期策略混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 379010 摩根中小盤混合A 1.1770 1.2170 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050012 博時策略混合 0.8460 0.8700 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3346 4.4146 0.0000 0.0000 0.0589 1.80% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0484 4.2284 0.0000 0.0000 0.0361 1.79% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240004 華寶動力組合混合A 0.7902 3.3002 0.0000 0.0000 0.0138 1.78% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090016 大成消費主題混合A 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090011 大成核心雙動力混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0960 5.2360 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519672 銀河藍籌混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000061 華夏盛世混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519039 長盛同德主題混合 0.8021 2.2984 0.0000 0.0000 0.0137 1.74% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0173 1.73% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070002 嘉實增長混合 4.8110 5.4120 0.0000 0.0000 0.0820 1.73% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9527 2.8527 0.0000 0.0000 0.0162 1.73% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090004 大成精選增值混合A 0.7931 2.7956 0.0000 0.0000 0.0135 1.73% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 700002 平安深證300指數(shù)增強 1.0080 1.0880 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7700 0.7960 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8462 0.9262 0.0000 0.0000 0.0143 1.72% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519069 匯添富價值精選混合 1.0650 1.5350 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398061 中海消費混合A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8340 2.9340 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040005 華安宏利混合A 2.1506 2.7706 0.0000 0.0000 0.0362 1.71% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481006 工銀紅利混合 0.8865 0.9265 0.0000 0.0000 0.0148 1.70% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9446 2.4366 0.0000 0.0000 0.0158 1.70% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0334 1.4134 0.0000 0.0000 0.0172 1.69% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6726 0.6726 0.0000 0.0000 0.0111 1.68% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1590 2.3290 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7320 2.2580 0.0000 0.0000 0.0120 1.67% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6154 2.1517 0.0000 0.0000 0.0101 1.67% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519018 匯添富均衡增長混合 0.6226 2.2068 0.0000 0.0000 0.0102 1.67% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9481 1.0681 0.0000 0.0000 0.0156 1.67% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260103 景順長城動力平衡混合 0.5999 2.8899 0.0000 0.0000 0.0098 1.66% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160808 長盛同瑞中證200分級 1.1000 1.1020 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166002 中歐新藍籌混合A 0.9108 1.4908 0.0000 0.0000 0.0149 1.66% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9860 0.7820 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163809 中銀藍籌混合 0.9250 0.9450 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7939 2.2439 0.0000 0.0000 0.0128 1.64% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7809 2.5809 0.0000 0.0000 0.0126 1.64% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217013 招商中小盤混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519099 新華靈活主題混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217009 招商核心價值混合 0.8302 0.9502 0.0000 0.0000 0.0132 1.62% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450002 國富彈性市值混合A 1.1727 2.4927 0.0000 0.0000 0.0187 1.62% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3157 3.0787 0.0000 0.0000 0.0208 1.61% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2339 1.9339 0.0000 0.0000 0.0196 1.61% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519994 長信金利趨勢股票 0.6736 2.0402 0.0000 0.0000 0.0107 1.61% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519003 海富通收益增長混合 0.6940 2.3090 0.0000 0.0000 0.0110 1.61% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8860 1.7820 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519026 海富通中小盤混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9085 0.9085 0.0000 0.0000 0.0144 1.61% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5830 3.3990 0.0000 0.0000 0.0250 1.60% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.8177 0.8177 0.0000 0.0000 0.0129 1.60% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8777 1.1437 0.0000 0.0000 0.0138 1.60% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 0.0152 1.60% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.0230 1.0830 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040020 華安升級主題混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7660 0.7860 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070013 嘉實研究精選混合 1.3420 1.7080 0.0000 0.0000 0.0210 1.59% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166001 中歐新趨勢混合A 0.7012 0.9612 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360005 光大保德信紅利混合A 2.1341 2.7921 0.0000 0.0000 0.0335 1.59% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8970 0.9130 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7080 2.7090 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7157 2.6957 0.0000 0.0000 0.0111 1.58% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7090 2.6490 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161601 融通新藍籌混合 0.7086 3.0036 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7090 2.7950 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 377010 摩根阿爾法混合A 2.2769 4.1969 0.0000 0.0000 0.0354 1.58% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3289 3.0839 0.0000 0.0000 0.0205 1.57% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0307 1.6307 0.0000 0.0000 0.0159 1.57% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7684 0.7884 0.0000 0.0000 0.0119 1.57% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000 0.0270 1.57% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163406 興全合潤混合A 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0139 1.56% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000011 華夏大盤精選混合A 7.7260 11.4060 0.0000 0.0000 0.1190 1.56% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8540 4.2340 0.0000 0.0000 0.0590 1.55% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6869 2.5549 0.0000 0.0000 0.0105 1.55% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7985 0.7985 0.0000 0.0000 0.0122 1.55% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9158 1.1108 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8520 0.9120 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8014 0.8214 0.0000 0.0000 0.0122 1.55% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9275 2.3911 0.0000 0.0000 0.0142 1.55% 2012-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值