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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年05月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 450002 國富彈性市值混合A 1.2039 2.3639 0.0000 0.0000 0.0412 3.54% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1199 3.0302 0.0000 0.0000 0.0256 2.34% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5389 2.0839 0.0000 0.0000 0.0122 2.32% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6319 2.2922 0.0000 0.0000 0.0125 2.02% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8054 2.0444 0.0000 0.0000 0.0152 1.92% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580002 東吳雙動力混合A 1.0704 1.5904 0.0000 0.0000 0.0197 1.87% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6576 3.2276 0.0000 0.0000 0.0121 1.87% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 166001 中歐新趨勢混合A 0.9475 1.1475 0.0000 0.0000 0.0168 1.81% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0380 2.2960 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 0.7378 3.3518 0.0000 0.0000 0.0127 1.75% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3685 1.3685 0.0000 0.0000 0.0227 1.69% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110029 易方達科訊混合 0.7407 4.1776 0.0000 0.0000 0.0116 1.59% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5761 2.5396 0.0000 0.0000 0.0089 1.57% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217002 招商安泰平衡混合 1.8581 2.4731 0.0000 0.0000 0.0285 1.56% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9360 3.0360 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240005 華寶多策略增長A 0.6028 4.0081 0.0000 0.0000 0.0089 1.50% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050001 博時價值增長混合 0.6930 3.1950 0.0000 0.0000 0.0100 1.46% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6760 3.2570 0.0000 0.0000 0.0240 1.45% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519688 交銀精選混合 0.9618 2.9576 0.0000 0.0000 0.0132 1.39% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481008 工銀大盤藍籌混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040007 華安中小盤成長混合 0.9775 2.2924 0.0000 0.0000 0.0132 1.37% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110002 易方達策略成長混合 3.4840 4.2540 0.0000 0.0000 0.0470 1.37% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8629 0.8629 0.0000 0.0000 0.0116 1.36% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020001 國泰金鷹增長混合 0.8260 3.6990 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 112002 易方達策略成長二號混合 1.2790 2.8140 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7699 2.0959 0.0000 0.0000 0.0101 1.33% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240009 華寶先進成長混合 1.9225 1.9225 0.0000 0.0000 0.0249 1.31% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6240 3.6030 0.0000 0.0000 0.0080 1.30% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0129 1.29% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7150 3.1130 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519994 長信金利趨勢股票 0.6494 1.9816 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519692 交銀成長混合A 2.1881 2.3681 0.0000 0.0000 0.0268 1.24% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110003 易方達上證50增強A 0.7653 2.6153 0.0000 0.0000 0.0094 1.24% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.3210 1.4870 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8622 2.3022 0.0000 0.0000 0.0105 1.23% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.2470 1.2770 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7508 0.7508 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 166002 中歐新藍籌混合A 1.1911 1.2911 0.0000 0.0000 0.0142 1.21% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217005 招商先鋒混合 0.6782 2.6282 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0749 1.0749 0.0000 0.0000 0.0122 1.15% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519068 匯添富成長焦點混合 0.9844 1.1344 0.0000 0.0000 0.0112 1.15% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9930 1.0801 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3569 2.9769 0.0000 0.0000 0.0152 1.13% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8597 1.4297 0.0000 0.0000 0.0096 1.13% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9110 1.7960 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7726 2.6026 0.0000 0.0000 0.0192 1.10% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217009 招商核心價值混合 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0107 1.10% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8054 1.9001 0.0000 0.0000 0.0087 1.09% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162202 宏利周期混合 0.8917 2.8167 0.0000 0.0000 0.0095 1.08% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3210 2.4310 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 400003 東方精選混合 0.7726 2.6843 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 571002 諾德靈活配置混合 1.1009 1.1009 0.0000 0.0000 0.0114 1.05% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8790 0.9290 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.9380 3.8080 0.0000 0.0000 0.0300 1.03% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240004 華寶動力組合混合A 0.7824 3.2924 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 481001 工銀核心價值混合A 0.8346 3.4300 0.0000 0.0000 0.0083 1.00% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240001 華寶寶康消費品 1.2244 3.7135 0.0000 0.0000 0.0121 1.00% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110010 易方達價值成長混合 1.1385 1.1985 0.0000 0.0000 0.0113 1.00% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 260108 景順長城新興成長混合A 0.9240 2.2740 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9010 2.7010 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7220 2.6830 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240008 華寶收益增長混合A 2.6479 2.6479 0.0000 0.0000 0.0255 0.97% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0881 3.9481 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7370 3.0700 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 150103 銀河銀泰混合 0.7637 3.3037 0.0000 0.0000 0.0072 0.95% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519069 匯添富價值精選混合 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9404 4.1104 0.0000 0.0000 0.0363 0.93% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8389 2.8389 0.0000 0.0000 0.0168 0.92% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360006 光大新增長混合A 1.0392 2.3192 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4992 2.9292 0.0000 0.0000 0.0135 0.91% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7870 3.6570 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5670 0.8120 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161601 融通新藍籌混合 0.7703 3.0653 0.0000 0.0000 0.0068 0.89% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9110 0.9660 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519996 長信銀利精選股票 0.6793 2.5993 0.0000 0.0000 0.0059 0.88% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519694 交銀藍籌混合 0.7386 0.7536 0.0000 0.0000 0.0064 0.87% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3482 1.4482 0.0000 0.0000 0.0116 0.87% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519180 萬家180指數(shù)A 0.6508 2.9908 0.0000 0.0000 0.0056 0.87% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9376 2.2576 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0365 4.9266 0.0000 0.0000 0.0088 0.86% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360001 光大保德信量化股票A 0.7846 2.7283 0.0000 0.0000 0.0066 0.85% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4338 3.9938 0.0000 0.0000 0.0206 0.85% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4270 1.8670 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8522 2.1934 0.0000 0.0000 0.0072 0.85% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7190 2.5870 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 410003 華富成長趨勢混合A 0.6292 0.9192 0.0000 0.0000 0.0051 0.82% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240002 華寶寶康配置混合 1.2889 2.9289 0.0000 0.0000 0.0104 0.81% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519018 匯添富均衡增長混合 0.7201 2.0705 0.0000 0.0000 0.0058 0.81% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8870 2.4010 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519039 長盛同德主題混合 0.7887 2.2600 0.0000 0.0000 0.0062 0.79% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202009 南方盛元紅利混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7690 2.7490 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070001 嘉實成長收益混合A 0.7893 2.8828 0.0000 0.0000 0.0061 0.78% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1862 1.1862 0.0000 0.0000 0.0091 0.77% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070002 嘉實增長混合 3.5370 4.0780 0.0000 0.0000 0.0270 0.77% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6513 1.9832 0.0000 0.0000 0.0048 0.74% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9606 1.1606 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4410 2.6710 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1426 2.1435 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040005 華安宏利混合A 2.3349 2.7249 0.0000 0.0000 0.0159 0.69% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8518 2.2810 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2743 1.3243 0.0000 0.0000 0.0087 0.69% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1169 1.1169 0.0000 0.0000 0.0076 0.69% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0823 1.0823 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6479 3.7594 0.0000 0.0000 0.0043 0.67% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260103 景順長城動力平衡混合 0.6599 2.9499 0.0000 0.0000 0.0044 0.67% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 630002 華商盛世成長混合 1.2853 1.5503 0.0000 0.0000 0.0084 0.66% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4142 2.1742 0.0000 0.0000 0.0093 0.66% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 420001 天弘精選混合A 0.5792 1.7040 0.0000 0.0000 0.0038 0.66% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7740 1.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9496 2.8403 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7108 1.7096 0.0000 0.0000 0.0045 0.64% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3477 1.3977 0.0000 0.0000 0.0084 0.63% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2720 1.3020 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7699 0.7699 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.0490 3.3690 0.0000 0.0000 0.0190 0.63% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5621 2.7971 0.0000 0.0000 0.0097 0.62% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 080001 長盛成長價值混合A 0.8150 2.6590 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 410006 華富策略精選混合A 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163804 中銀收益混合A 0.7958 1.9758 0.0000 0.0000 0.0048 0.61% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180012 銀華富裕主題混合A 0.8636 1.7986 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398011 中海分紅增利混合 0.6906 2.0906 0.0000 0.0000 0.0042 0.61% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7912 0.8112 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3430 1.4030 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 398021 中海能源策略混合 0.7717 1.0817 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 481006 工銀紅利混合 0.8505 0.8905 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6445 0.6445 0.0000 0.0000 0.0037 0.58% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 340006 興全全球視野股票 2.6903 2.6903 0.0000 0.0000 0.0153 0.57% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 483003 工銀精選平衡混合 0.7422 1.7754 0.0000 0.0000 0.0042 0.57% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8351 2.4071 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3819 1.3819 0.0000 0.0000 0.0078 0.57% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 398031 中海藍籌混合A 1.1502 1.1502 0.0000 0.0000 0.0065 0.57% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6935 3.0035 0.0000 0.0000 0.0094 0.56% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3886 1.9386 0.0000 0.0000 0.0078 0.56% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290006 泰信藍籌精選混合 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8364 0.8364 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4825 1.5325 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9350 2.4850 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240011 華寶大盤精選混合 1.4397 1.4397 0.0000 0.0000 0.0077 0.54% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.3140 1.3340 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530006 建信核心精選混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121001 國投瑞銀融華債券 1.3066 2.2586 0.0000 0.0000 0.0069 0.53% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110005 易方達積極成長混合 1.1247 3.7260 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9836 2.6836 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519021 國泰金鼎價值混合 0.9420 1.5870 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7700 2.8970 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3548 3.2456 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9465 2.5665 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 560002 益民紅利成長混合 0.6291 1.7184 0.0000 0.0000 0.0032 0.51% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8403 2.2903 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090006 大成2020生命周期混合A 0.5880 2.4100 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7065 2.5811 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519005 海富通股票混合 0.6080 2.5570 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7264 2.5357 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4060 2.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4330 1.4730 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0419 1.7779 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5321 2.2121 0.0000 0.0000 0.0073 0.48% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 620002 金元順安成長動力混合 1.2490 1.2790 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8926 2.1532 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 379010 摩根中小盤混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4046 1.4046 0.0000 0.0000 0.0065 0.46% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200007 長城安心回報混合A 0.5432 1.5329 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6690 1.5650 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 210002 金鷹紅利價值混合A 1.3418 1.4298 0.0000 0.0000 0.0059 0.44% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 340007 興全社會責(zé)任混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1940 2.3640 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 360005 光大保德信紅利混合A 2.0066 2.6646 0.0000 0.0000 0.0084 0.42% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200006 長城消費增值混合A 0.7497 2.1897 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2921 1.3321 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070011 嘉實策略混合 0.9850 1.1750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320001 諾安平衡混合 0.6785 2.9385 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100029 富國天成紅利混合 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050009 博時新興成長混合 0.7600 2.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6874 2.6085 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2731 2.4931 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0360 1.1276 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0342 1.1228 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6677 2.2040 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002011 華夏紅利混合 2.6660 3.4990 0.0000 0.0000 0.0100 0.38% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7164 2.0528 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 288002 華夏收入混合 2.0552 3.4552 0.0000 0.0000 0.0073 0.36% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090007 大成策略回報混合A 1.1350 1.3950 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202005 南方成份精選混合A 0.8614 0.8614 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519011 海富通精選混合 0.7604 3.4063 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8212 1.7453 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519015 海富通精選貳號混合 0.6160 0.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100020 富國天益價值混合A 0.7577 3.7690 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450004 國富深化價值混合A 1.3003 1.3003 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0670 1.5715 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2009-05-18 凈值查詢 盤中估值
199 162201 宏利成長混合 0.9481 2.6581 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9673 2.7623 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2009-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值