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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年01月09日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 0.0123 1.32% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 240003 華寶寶康債券A 1.0167 1.0967 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0767 1.0767 0.0000 0.0000 0.0096 0.90% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8642 0.9542 0.0000 0.0000 0.0065 0.76% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1211 1.2611 0.0000 0.0000 0.0083 0.75% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1360 1.3160 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 290002 泰信先行策略混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0717 1.0717 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0900 1.1600 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0640 1.1830 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0620 1.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0830 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 160603 鵬華普天收益混合 1.0820 1.1970 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1417 1.1617 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1540 1.3020 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0788 1.0988 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 162202 宏利周期混合 1.0596 1.2446 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0691 1.1791 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1068 1.1068 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1334 1.1334 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0991 1.0991 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9192 0.9192 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0582 1.0582 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 377010 摩根阿爾法混合A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 398011 中海分紅增利混合 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 400001 東方龍混合 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 519005 海富通股票混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9909 1.0009 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8641 0.9141 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0865 1.1065 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 150103 銀河銀泰混合 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1118 1.3018 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0460 1.0670 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8999 1.0299 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1247 1.2047 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0670 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0145 1.0945 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1810 1.3010 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9662 1.0312 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0522 1.0822 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9110 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 320001 諾安平衡混合 1.0716 1.1416 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0280 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0682 1.2532 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 161603 融通債券A/B 1.0650 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 217005 招商先鋒混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 040004 華安寶利配置混合 1.1170 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0990 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0498 1.0798 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0462 1.1462 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 090004 大成精選增值混合A 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1590 1.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1444 1.2744 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519011 海富通精選混合 1.1186 1.2936 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2210 1.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1171 1.2771 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9877 0.9977 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0516 1.0616 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 002011 華夏紅利混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0530 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.0199 1.1299 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0373 1.0763 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-09 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 217003 招商安泰債券A 1.0498 1.1098 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0862 1.2262 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 288002 華夏收入混合 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0485 1.0835 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0371 1.1071 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 217001 招商安泰偏股混合 1.0339 1.1489 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 420001 天弘精選混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 180002 銀華增值混合 1.0209 1.0359 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0784 1.1784 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 206001 鵬華弘泰A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0015 1.0084 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0775 1.2875 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0009 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0071 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 151002 銀河收益混合 1.0505 1.1305 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 320003 諾安先鋒混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 240002 華寶寶康配置混合 1.1062 1.2162 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 050004 博時(shí)精選混合A 1.0176 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1352 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9168 0.9168 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 202201 南方避險(xiǎn) 1.0326 1.1966 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 070005 嘉實(shí)債券A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0661 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1056 1.2806 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 090002 大成債券A/B 1.0352 1.1752 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 202101 南方寶元債券A 1.0455 1.2155 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 160602 鵬華普天債券A 1.0140 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519688 交銀精選混合 1.0683 1.0683 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0830 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1208 1.2708 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2006-01-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值