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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年01月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0332 3.10% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0253 2.66% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 0.0269 2.60% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8811 1.0111 0.0000 0.0000 0.0211 2.45% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0205 2.35% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0905 1.2655 0.0000 0.0000 0.0247 2.32% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0308 1.0658 0.0000 0.0000 0.0231 2.29% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8200 0.9800 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290002 泰信先行策略混合 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 0.0208 2.24% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519688 交銀精選混合 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0223 2.18% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1071 1.1271 0.0000 0.0000 0.0235 2.17% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0220 2.17% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 0.0217 2.12% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360001 光大保德信量化股票A 0.8945 0.8945 0.0000 0.0000 0.0184 2.10% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0200 2.05% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161603 融通債券A/B 1.0550 1.1260 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000011 華夏大盤精選混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9455 1.0105 0.0000 0.0000 0.0185 2.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0394 1.2244 0.0000 0.0000 0.0204 2.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8416 0.9316 0.0000 0.0000 0.0164 1.99% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0223 1.0523 0.0000 0.0000 0.0199 1.99% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0188 1.96% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0929 1.0929 0.0000 0.0000 0.0202 1.88% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0465 1.2565 0.0000 0.0000 0.0191 1.86% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202201 南方避險(xiǎn) 1.0547 1.1877 0.0000 0.0000 0.0192 1.85% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8840 0.9340 0.0000 0.0000 0.0160 1.84% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160603 鵬華普天收益混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1270 1.3470 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0161 1.80% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1006 1.2706 0.0000 0.0000 0.0191 1.77% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320001 諾安平衡混合 1.0462 1.1162 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202101 南方寶元債券A 1.0404 1.2104 0.0000 0.0000 0.0177 1.73% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0620 1.1370 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1440 1.2640 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0162 1.68% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9409 0.9409 0.0000 0.0000 0.0155 1.68% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090004 大成精選增值混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0166 1.66% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8897 0.8897 0.0000 0.0000 0.0145 1.66% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0470 1.0790 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0168 1.63% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150103 銀河銀泰混合 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0812 1.2312 0.0000 0.0000 0.0166 1.56% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0153 1.54% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0760 1.2420 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160602 鵬華普天債券A 1.0060 1.0610 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8378 0.8878 0.0000 0.0000 0.0125 1.51% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240002 華寶寶康配置混合 1.0807 1.1907 0.0000 0.0000 0.0159 1.49% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162202 宏利周期混合 1.0307 1.2157 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 206001 鵬華弘泰A 0.9297 0.9897 0.0000 0.0000 0.0135 1.47% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 0.0138 1.45% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398011 中海分紅增利混合 1.0118 1.0218 0.0000 0.0000 0.0144 1.44% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0145 1.41% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9638 0.9738 0.0000 0.0000 0.0128 1.35% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0206 1.0506 0.0000 0.0000 0.0135 1.34% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0386 1.0586 0.0000 0.0000 0.0136 1.33% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0138 1.32% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0644 1.1644 0.0000 0.0000 0.0137 1.30% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0132 1.30% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002011 華夏紅利混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 377010 摩根阿爾法混合A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0128 1.27% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0500 1.1200 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519011 海富通精選混合 1.0922 1.2672 0.0000 0.0000 0.0127 1.18% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050004 博時(shí)精選混合A 0.9914 1.0014 0.0000 0.0000 0.0115 1.17% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0589 1.1589 0.0000 0.0000 0.0121 1.16% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0111 1.09% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0794 1.2394 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090002 大成債券A/B 1.0286 1.1686 0.0000 0.0000 0.0105 1.03% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0208 1.0418 0.0000 0.0000 0.0104 1.03% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0911 1.1711 0.0000 0.0000 0.0108 1.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0096 0.98% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217005 招商先鋒混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0096 0.98% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0558 1.1958 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0096 0.95% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0092 0.93% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1240 1.2720 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1109 1.2409 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040004 華安寶利配置混合 1.0870 1.1370 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1000 1.2800 0.0000 0.0000 0.0088 0.81% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217001 招商安泰偏股混合 1.0184 1.1334 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519005 海富通股票混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0170 1.0590 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8776 0.8776 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 400001 東方龍混合 1.0202 1.0402 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217002 招商安泰平衡混合 1.0068 1.1168 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0343 1.1443 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0313 1.0413 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0340 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 151002 銀河收益混合 1.0426 1.1226 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0199 1.1199 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 420001 天弘精選混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9795 0.9895 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070005 嘉實(shí)債券A 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180002 銀華增值混合 1.0172 1.0322 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9928 1.0428 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217003 招商安泰債券A 1.0445 1.1045 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0336 1.0726 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-01-04 凈值查詢 盤中估值
124 288002 華夏收入混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240003 華寶寶康債券A 1.0088 1.0888 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0006 1.0060 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0007 1.0067 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0013 1.0082 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9966 1.0766 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0284 1.0984 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1001 1.2201 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0519 1.0719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320003 諾安先鋒混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1920 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值