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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.1854 1.6554 1.1405 1.6105 0.0449 3.94% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.1260 1.5910 1.0834 1.5484 0.0426 3.93% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.4707 1.4707 1.4193 1.4193 0.0514 3.62% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002862 金信量化精選混合A 1.0094 1.3403 0.9769 1.3078 0.0325 3.33% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020434 金信量化精選混合C 1.0080 1.0080 0.9755 0.9755 0.0325 3.33% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007114 永贏高端制造混合C 0.9514 0.9514 0.9213 0.9213 0.0301 3.27% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007113 永贏高端制造混合A 0.9618 0.9618 0.9314 0.9314 0.0304 3.26% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0944 1.0944 1.0606 1.0606 0.0338 3.19% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1135 1.1135 1.0791 1.0791 0.0344 3.19% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.4037 1.6447 1.3634 1.6044 0.0403 2.96% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.3881 1.6291 1.3483 1.5893 0.0398 2.95% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017612 宏利復(fù)興混合C 1.3790 1.3790 1.3410 1.3410 0.0380 2.83% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001170 宏利復(fù)興混合A 1.3880 1.3880 1.3500 1.3500 0.0380 2.81% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 1.9028 1.9028 1.8513 1.8513 0.0515 2.78% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 1.9293 1.9293 1.8771 1.8771 0.0522 2.78% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9772 0.9772 0.9512 0.9512 0.0260 2.73% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.9683 0.9683 0.9426 0.9426 0.0257 2.73% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006128 銀河和美生活混合A 1.3283 1.3283 1.2936 1.2936 0.0347 2.68% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015665 銀河和美生活混合C 1.3055 1.3055 1.2714 1.2714 0.0341 2.68% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001664 平安鑫安混合A 1.3528 1.3528 1.3192 1.3192 0.0336 2.55% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007049 平安鑫安混合E 1.3249 1.3249 1.2920 1.2920 0.0329 2.55% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001665 平安鑫安混合C 1.3034 1.3034 1.2711 1.2711 0.0323 2.54% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.3089 1.3089 1.2790 1.2790 0.0299 2.34% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 0.9782 0.9782 0.9559 0.9559 0.0223 2.33% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 1.2338 1.2338 1.2057 1.2057 0.0281 2.33% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9770 0.9770 0.9548 0.9548 0.0222 2.33% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.2080 1.2080 1.1810 1.1810 0.0270 2.29% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2170 1.2170 1.1900 1.1900 0.0270 2.27% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290011 泰信中小盤精選混合 3.8560 4.1160 3.7710 4.0310 0.0850 2.25% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6560 2.6560 2.6011 2.6011 0.0549 2.11% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 2.5135 2.5135 2.4624 2.4624 0.0511 2.08% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.5589 2.5689 2.5067 2.5167 0.0522 2.08% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020075 財(cái)通資管創(chuàng)新成長混合A 1.3020 1.3590 1.2779 1.3349 0.0241 1.89% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020076 財(cái)通資管創(chuàng)新成長混合C 1.2965 1.3535 1.2726 1.3296 0.0239 1.88% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.3073 1.3523 1.2838 1.3288 0.0235 1.83% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.2956 1.3406 1.2723 1.3173 0.0233 1.83% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 016772 諾德興新趨勢(shì)混合A 0.7375 0.7375 0.7244 0.7244 0.0131 1.81% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 016773 諾德興新趨勢(shì)混合C 0.7274 0.7274 0.7145 0.7145 0.0129 1.81% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 021523 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C 0.9070 0.9070 0.8910 0.8910 0.0160 1.80% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.4720 3.9430 3.4110 3.8820 0.0610 1.79% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.1006 1.1006 1.0813 1.0813 0.0193 1.78% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.0602 1.0602 1.0417 1.0417 0.0185 1.78% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001040 新華策略精選股票 1.1834 1.6214 1.1638 1.6018 0.0196 1.68% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5615 4.0348 0.5522 4.0199 0.0093 1.68% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.6930 1.6930 1.6650 1.6650 0.0280 1.68% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.8383 3.0937 1.8081 3.0635 0.0302 1.67% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160421 華安智增精選混合 1.8120 1.8120 1.7824 1.7824 0.0296 1.66% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.6550 1.6550 1.6280 1.6280 0.0270 1.66% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4652 1.4652 1.4418 1.4418 0.0234 1.62% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006887 諾德新生活混合A 0.9898 0.9898 0.9744 0.9744 0.0154 1.58% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8360 0.8360 0.8230 0.8230 0.0130 1.58% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8380 0.8380 0.8250 0.8250 0.0130 1.58% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006888 諾德新生活混合C 0.9880 0.9880 0.9727 0.9727 0.0153 1.57% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.0220 2.5440 1.9910 2.5130 0.0310 1.56% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.9563 1.9563 1.9268 1.9268 0.0295 1.53% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015593 國泰金鑫股票C 1.8720 1.8720 1.8445 1.8445 0.0275 1.49% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519606 國泰金鑫股票A 1.9078 2.0712 1.8797 2.0407 0.0281 1.49% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006281 萬家人工智能混合A 2.3094 2.3094 2.2755 2.2755 0.0339 1.49% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 014162 萬家人工智能混合C 2.2495 2.2495 2.2167 2.2167 0.0328 1.48% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.3646 2.3646 2.3306 2.3306 0.0340 1.46% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.9169 2.9169 2.8750 2.8750 0.0419 1.46% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9297 1.1297 0.9164 1.1164 0.0133 1.45% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9259 0.9259 0.9127 0.9127 0.0132 1.45% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.3250 1.3250 1.3060 1.3060 0.0190 1.45% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 021541 建信社會(huì)責(zé)任混合C 2.0490 2.0490 2.0200 2.0200 0.0290 1.44% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 2.0570 2.5670 2.0280 2.5380 0.0290 1.43% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.6300 1.6300 1.6070 1.6070 0.0230 1.43% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1238 1.3418 1.1081 1.3261 0.0157 1.42% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320007 諾安成長混合 1.4310 1.8760 1.4110 1.8560 0.0200 1.42% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014433 國泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.9470 0.9470 0.9338 0.9338 0.0132 1.41% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501018 南方原油A 1.2636 1.2636 1.2460 1.2460 0.0176 1.41% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006476 南方原油C 1.2269 1.2269 1.2098 1.2098 0.0171 1.41% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 014434 國泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.9342 0.9342 0.9213 0.9213 0.0129 1.40% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0091 1.0091 0.9952 0.9952 0.0139 1.40% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0037 1.0037 0.9899 0.9899 0.0138 1.39% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007875 國融融興混合A 0.6258 0.6258 0.6172 0.6172 0.0086 1.39% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007876 國融融興混合C 0.6189 0.6189 0.6104 0.6104 0.0085 1.39% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0105 1.2585 0.9966 1.2446 0.0139 1.39% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3160 1.3160 1.2980 1.2980 0.0180 1.39% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4780 2.0301 1.4578 2.0099 0.0202 1.39% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.4525 1.4525 1.4327 1.4327 0.0198 1.38% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9505 0.9505 0.9377 0.9377 0.0128 1.37% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.9994 2.6197 1.9726 2.5929 0.0268 1.36% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 740001 長安宏觀策略混合A 1.1900 2.0100 1.1740 1.9940 0.0160 1.36% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.6198 2.6198 2.5850 2.5850 0.0348 1.35% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.2740 1.2740 1.2570 1.2570 0.0170 1.35% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000930 博時(shí)黃金I 6.9868 2.9077 6.8939 2.8691 0.0929 1.35% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000929 博時(shí)黃金D 7.1162 3.0392 7.0216 2.9999 0.0946 1.35% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.5258 2.5258 2.4924 2.4924 0.0334 1.34% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 019431 永贏睿信混合A 1.3208 1.3208 1.3034 1.3034 0.0174 1.33% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019432 永贏睿信混合C 1.3104 1.3104 1.2932 1.2932 0.0172 1.33% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3435 2.3435 2.3130 2.3130 0.0305 1.32% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3594 2.3594 2.3286 2.3286 0.0308 1.32% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3293 2.3293 2.2990 2.2990 0.0303 1.32% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 022653 華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.5488 2.5488 2.5158 2.5158 0.0330 1.31% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 011120 富國創(chuàng)新科技混合C 1.2410 1.2410 1.2250 1.2250 0.0160 1.31% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.4514 1.5994 1.4326 1.5806 0.0188 1.31% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5090 1.6470 1.4895 1.6275 0.0195 1.31% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.5489 2.5489 2.5159 2.5159 0.0330 1.31% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.4904 2.4904 2.4582 2.4582 0.0322 1.31% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005775 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 2.7470 2.7470 2.7117 2.7117 0.0353 1.30% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 022502 國泰黃金ETF聯(lián)接E 2.6492 2.6492 2.6152 2.6152 0.0340 1.30% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6725 1.6725 1.6511 1.6511 0.0214 1.30% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.6520 2.6520 2.6179 2.6179 0.0341 1.30% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 2.6020 2.6020 2.5687 2.5687 0.0333 1.30% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2510 1.2510 1.2350 1.2350 0.0160 1.30% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 021528 財(cái)通成長優(yōu)選混合C 0.9390 0.9390 0.9270 0.9270 0.0120 1.29% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3287 0.3287 0.3245 0.3245 0.0042 1.29% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005776 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 2.5996 2.5996 2.5664 2.5664 0.0332 1.29% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2560 1.2560 1.2400 1.2400 0.0160 1.29% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3245 0.3245 0.3204 0.3204 0.0041 1.28% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 2.3568 2.3568 2.3270 2.3270 0.0298 1.28% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162201 宏利成長混合 2.0187 4.4152 1.9931 4.3896 0.0256 1.28% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8256 0.8256 0.8152 0.8152 0.0104 1.28% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 2.4207 2.4207 2.3900 2.3900 0.0307 1.28% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 2.2350 2.2350 2.2070 2.2070 0.0280 1.27% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8034 0.8034 0.7933 0.7933 0.0101 1.27% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.4425 6.4425 6.3619 6.3619 0.0806 1.27% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3265 0.3265 0.3224 0.3224 0.0041 1.27% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.4761 1.4761 1.4578 1.4578 0.0183 1.26% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 021740 前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.7059 1.7059 1.6846 1.6846 0.0213 1.26% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 6.3154 6.3154 6.2368 6.2368 0.0786 1.26% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 2.1850 2.1850 2.1580 2.1580 0.0270 1.25% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 021499 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E 2.4180 2.4180 2.3883 2.3883 0.0297 1.24% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 2.3423 2.3423 2.3136 2.3136 0.0287 1.24% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1458 1.1458 1.1318 1.1318 0.0140 1.24% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1787 1.1787 1.1643 1.1643 0.0144 1.24% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 2.4183 2.4183 2.3886 2.3886 0.0297 1.24% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.6925 1.6925 1.6719 1.6719 0.0206 1.23% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320013 諾安全球黃金 1.6480 1.8110 1.6280 1.7910 0.0200 1.23% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.6089 1.6089 1.5895 1.5895 0.0194 1.22% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8735 0.8735 0.8632 0.8632 0.0103 1.19% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160719 嘉實(shí)黃金 1.5390 1.5390 1.5210 1.5210 0.0180 1.18% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.0497 1.0497 1.0375 1.0375 0.0122 1.18% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.0086 1.0086 0.9969 0.9969 0.0117 1.17% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1740 0.1740 0.1720 0.1720 0.0020 1.16% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.2481 2.2481 2.2224 2.2224 0.0257 1.16% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1010 2.7520 2.0770 2.7280 0.0240 1.16% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1750 0.1750 0.1730 0.1730 0.0020 1.16% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2194 2.2194 2.1942 2.1942 0.0252 1.15% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2282 1.2282 1.2144 1.2144 0.0138 1.14% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.2177 1.2177 1.2040 1.2040 0.0137 1.14% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 0.7543 0.7543 0.7458 0.7458 0.0085 1.14% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.1610 2.9770 1.1480 2.9640 0.0130 1.13% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8920 0.8920 0.8820 0.8820 0.0100 1.13% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160216 國泰大宗商品 0.5410 0.5410 0.5350 0.5350 0.0060 1.12% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 019426 中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.0979 1.0979 1.0860 1.0860 0.0119 1.10% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019427 中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0929 1.0929 1.0810 1.0810 0.0119 1.10% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4820 1.4820 1.4660 1.4660 0.0160 1.09% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.4290 2.4290 2.4030 2.4030 0.0260 1.08% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 015034 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8732 0.8732 0.8639 0.8639 0.0093 1.08% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.4550 2.6750 2.4290 2.6490 0.0260 1.07% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0860 1.0860 1.0746 1.0746 0.0114 1.06% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 014380 建信中國制造2025股票C 1.4524 1.4524 1.4373 1.4373 0.0151 1.05% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001825 建信中國制造2025股票A 1.4718 1.4718 1.4565 1.4565 0.0153 1.05% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019253 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合C 0.9913 0.9913 0.9812 0.9812 0.0101 1.03% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.3730 1.3730 1.3590 1.3590 0.0140 1.03% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.6755 1.1075 0.6686 1.1006 0.0069 1.03% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8030 0.8030 0.7950 0.7950 0.0080 1.01% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.1230 3.0290 2.1020 3.0080 0.0210 1.00% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.8405 0.8405 0.8322 0.8322 0.0083 1.00% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8454 1.0054 0.8371 0.9971 0.0083 0.99% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 159830 天弘上海金ETF 7.2741 1.8113 7.2026 1.7935 0.0715 0.99% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 159831 嘉實(shí)上海金ETF 7.0663 1.7774 6.9972 1.7600 0.0691 0.99% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 159834 金ETF 7.2932 1.7805 7.2216 1.7631 0.0716 0.99% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.4487 1.4487 1.4345 1.4345 0.0142 0.99% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 023286 前海開源人工智能主題混合C 1.4476 1.4476 1.4335 1.4335 0.0141 0.98% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 1.5729 1.5729 1.5577 1.5577 0.0152 0.98% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.3950 2.3950 2.3720 2.3720 0.0230 0.97% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 017462 長城久祥混合C 1.0027 1.0027 0.9932 0.9932 0.0095 0.96% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001613 長城久祥混合A 1.0161 1.0161 1.0064 1.0064 0.0097 0.96% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.1010 2.1010 2.0810 2.0810 0.0200 0.96% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4026 2.2014 0.3988 2.1940 0.0038 0.95% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.4330 2.4330 2.4100 2.4100 0.0230 0.95% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.4162 0.4662 0.4123 0.4623 0.0039 0.95% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6566 1.6566 1.6412 1.6412 0.0154 0.94% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.4099 0.4599 0.4061 0.4561 0.0038 0.94% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 1.4626 1.4626 1.4491 1.4491 0.0135 0.93% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6388 1.6388 1.6237 1.6237 0.0151 0.93% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 022347 中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.6696 1.6696 1.6542 1.6542 0.0154 0.93% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2604 1.2804 1.2488 1.2688 0.0116 0.93% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2945 1.3145 1.2826 1.3026 0.0119 0.93% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2100 1.8150 1.1990 1.8040 0.0110 0.92% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2090 1.3080 1.1980 1.2970 0.0110 0.92% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5131 1.5131 1.4994 1.4994 0.0137 0.91% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 590005 中郵核心主題混合A 1.7890 1.9490 1.7730 1.9330 0.0160 0.90% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 1.1543 1.1543 1.1440 1.1440 0.0103 0.90% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1686 0.2595 0.1671 0.2580 0.0015 0.90% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 590002 中郵核心成長混合A 0.5250 0.5250 0.5203 0.5203 0.0047 0.90% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3190 1.3190 1.3074 1.3074 0.0116 0.89% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4418 1.4418 1.4294 1.4294 0.0124 0.87% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015585 國泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.7469 1.7469 1.7319 1.7319 0.0150 0.87% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005819 國泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.7768 1.7768 1.7614 1.7614 0.0154 0.87% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3026 1.3026 1.2918 1.2918 0.0108 0.84% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 290002 泰信先行策略混合 0.5289 2.2213 0.5245 2.2116 0.0044 0.84% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4370 1.4370 1.4250 1.4250 0.0120 0.84% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013840 銀華集成電路混合A 1.0261 1.0261 1.0176 1.0176 0.0085 0.84% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1684 0.1825 0.1670 0.1811 0.0014 0.84% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9491 1.4521 0.9412 1.4442 0.0079 0.84% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9345 0.9345 0.9268 0.9268 0.0077 0.83% 2025-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值