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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月03日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 018375 金信景氣優(yōu)選混合A 1.2616 1.2616 1.2184 1.2184 0.0432 3.55% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 018376 金信景氣優(yōu)選混合C 1.2551 1.2551 1.2121 1.2121 0.0430 3.55% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.3715 0.3715 0.3589 0.3589 0.0126 3.51% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5594 0.5594 0.5405 0.5405 0.0189 3.50% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.3766 0.3766 0.3639 0.3639 0.0127 3.49% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.5667 0.5667 0.5476 0.5476 0.0191 3.49% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.4050 1.7650 1.3580 1.7180 0.0470 3.46% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.3950 1.7550 1.3490 1.7090 0.0460 3.41% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 2.3110 2.3110 2.2350 2.2350 0.0760 3.40% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.3420 1.4020 1.2980 1.3580 0.0440 3.39% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 019414 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C 1.1677 1.1677 1.1302 1.1302 0.0375 3.32% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1781 2.6181 1.1402 2.5802 0.0379 3.32% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.9166 1.9166 1.8561 1.8561 0.0605 3.26% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.8540 1.8540 1.7955 1.7955 0.0585 3.26% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 159775 建信國(guó)證新能源車(chē)電池ETF 0.6227 0.6227 0.6035 0.6035 0.0192 3.18% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1530 1.5920 1.1180 1.5570 0.0350 3.13% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.4457 1.4457 1.4022 1.4022 0.0435 3.10% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 013151 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.4258 1.4258 1.3830 1.3830 0.0428 3.09% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5391 0.5391 0.5230 0.5230 0.0161 3.08% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9905 0.9905 0.9614 0.9614 0.0291 3.03% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.9629 0.9629 0.0291 3.02% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 400015 東方新能源汽車(chē)混合 2.1855 2.6455 2.1216 2.5816 0.0639 3.01% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0280 1.0280 0.9982 0.9982 0.0298 2.99% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0244 1.0244 0.9947 0.9947 0.0297 2.99% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 016349 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接D 0.6602 0.6602 0.6411 0.6411 0.0191 2.98% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0626 1.0626 1.0329 1.0329 0.0297 2.88% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 1.0665 1.0665 1.0367 1.0367 0.0298 2.87% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 013048 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)C 0.8640 0.8640 0.8400 0.8400 0.0240 2.86% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.8700 1.2260 0.8460 1.2110 0.0240 2.84% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 009068 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C 1.6866 1.6866 1.6408 1.6408 0.0458 2.79% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 009067 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A 1.7114 1.7114 1.6649 1.6649 0.0465 2.79% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 022482 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接E 1.7106 1.7106 1.6641 1.6641 0.0465 2.79% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 019091 博時(shí)中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1559 1.1559 1.1247 1.1247 0.0312 2.77% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 019090 博時(shí)中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1601 1.1601 1.1288 1.1288 0.0313 2.77% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 018995 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合C 1.3520 1.3520 1.3160 1.3160 0.0360 2.74% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 501057 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8480 1.8480 1.7989 1.7989 0.0491 2.73% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 501058 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.8149 1.8149 1.7667 1.7667 0.0482 2.73% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.4360 1.9290 1.3980 1.8910 0.0380 2.72% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 159561 嘉實(shí)德國(guó)DAXETF(QDII) 1.1936 1.1936 1.1621 1.1621 0.0315 2.71% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.3660 1.8030 1.3300 1.7670 0.0360 2.71% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4570 0.4570 0.4450 0.4450 0.0120 2.70% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7936 1.7936 1.7475 1.7475 0.0461 2.64% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8036 1.8036 1.7573 1.7573 0.0463 2.63% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 3.3140 3.5140 3.2300 3.4300 0.0840 2.60% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.5043 1.5043 1.4663 1.4663 0.0380 2.59% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.4991 1.4991 1.4612 1.4612 0.0379 2.59% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 016462 華寶生態(tài)中國(guó)混合C 3.2650 3.2650 3.1830 3.1830 0.0820 2.58% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 2.2090 2.2090 2.1550 2.1550 0.0540 2.51% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4570 3.2850 0.4460 3.2740 0.0110 2.47% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 020735 東財(cái)有色增強(qiáng)E 1.2225 1.2225 1.1931 1.1931 0.0294 2.46% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 017995 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C 0.7580 0.7580 0.7400 0.7400 0.0180 2.43% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.9831 1.9831 1.9361 1.9361 0.0470 2.43% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5361 1.5361 1.5005 1.5005 0.0356 2.37% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5575 1.5764 1.5214 1.5543 0.0361 2.37% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 673020 西部利得成長(zhǎng)精選混合 1.6846 1.6846 1.6457 1.6457 0.0389 2.36% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1248 1.1248 1.0992 1.0992 0.0256 2.33% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1192 1.1192 1.0937 1.0937 0.0255 2.33% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9931 0.9931 0.9708 0.9708 0.0223 2.30% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2635 0.9183 1.2351 0.8995 0.0284 2.30% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 015596 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2572 1.2572 1.2290 1.2290 0.0282 2.29% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.7590 0.7590 0.7420 0.7420 0.0170 2.29% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5559 1.5559 1.5214 1.5214 0.0345 2.27% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 007082 平安高端制造混合A 1.5387 1.5387 1.5046 1.5046 0.0341 2.27% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5461 1.5461 1.5118 1.5118 0.0343 2.27% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001104 華安新絲路主題股票A 1.2650 1.3740 1.2370 1.3460 0.0280 2.26% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 007083 平安高端制造混合C 1.4623 1.4623 1.4300 1.4300 0.0323 2.26% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.2768 1.2768 1.2488 1.2488 0.0280 2.24% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 1.2710 1.2710 1.2431 1.2431 0.0279 2.24% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 022886 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0244 1.0244 1.0021 1.0021 0.0223 2.23% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 013505 華安新絲路主題股票C 1.2390 1.2390 1.2120 1.2120 0.0270 2.23% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0373 1.0373 1.0148 1.0148 0.0225 2.22% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0215 1.0215 0.9994 0.9994 0.0221 2.21% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0524 1.0524 1.0296 1.0296 0.0228 2.21% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9770 1.0490 0.9560 1.0280 0.0210 2.20% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 021021 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0522 1.0522 1.0295 1.0295 0.0227 2.20% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2780 1.2780 1.2506 1.2506 0.0274 2.19% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3220 1.3220 1.2937 1.2937 0.0283 2.19% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2862 1.2862 1.2587 1.2587 0.0275 2.18% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3107 1.3107 1.2827 1.2827 0.0280 2.18% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2596 1.2596 1.2329 1.2329 0.0267 2.17% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.3528 1.3528 1.3241 1.3241 0.0287 2.17% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.3079 1.3979 1.2803 1.3703 0.0276 2.16% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.3176 1.3176 1.2897 1.2897 0.0279 2.16% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3440 1.3440 1.3156 1.3156 0.0284 2.16% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4007 1.4007 1.3711 1.3711 0.0296 2.16% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2678 1.2678 1.2410 1.2410 0.0268 2.16% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3103 1.3103 1.2826 1.2826 0.0277 2.16% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4099 1.4099 1.3801 1.3801 0.0298 2.16% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.2678 1.2678 1.2410 1.2410 0.0268 2.16% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.3943 2.4943 2.3439 2.4439 0.0504 2.15% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 2.3540 2.3540 2.3045 2.3045 0.0495 2.15% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 020488 華富量子生命力混合C 0.9132 0.9132 0.8940 0.8940 0.0192 2.15% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9450 0.9450 0.9251 0.9251 0.0199 2.15% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6238 0.6238 0.6107 0.6107 0.0131 2.15% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6198 0.6198 0.6068 0.6068 0.0130 2.14% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 410009 華富量子生命力混合A 0.9162 1.0162 0.8970 0.9970 0.0192 2.14% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9388 0.9388 0.9191 0.9191 0.0197 2.14% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 019855 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9917 0.9917 0.9710 0.9710 0.0207 2.13% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 019856 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9879 0.9879 0.9673 0.9673 0.0206 2.13% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4889 0.4889 0.4787 0.4787 0.0102 2.13% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8893 0.8893 0.8708 0.8708 0.0185 2.12% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 019316 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8855 0.8855 0.8671 0.8671 0.0184 2.12% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 040005 華安宏利混合A 5.2409 5.8609 5.1334 5.7534 0.1075 2.09% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 016294 華安宏利混合C 5.1623 5.1623 5.0566 5.0566 0.1057 2.09% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 007770 同泰開(kāi)泰混合A 0.9356 0.9356 0.9166 0.9166 0.0190 2.07% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8609 0.8609 0.8435 0.8435 0.0174 2.06% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 007771 同泰開(kāi)泰混合C 0.9144 0.9144 0.8960 0.8960 0.0184 2.05% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 014997 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)C 1.4916 1.4916 1.4618 1.4618 0.0298 2.04% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.5050 1.5050 1.4750 1.4750 0.0300 2.03% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5878 0.5878 0.5761 0.5761 0.0117 2.03% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5922 0.5922 0.5804 0.5804 0.0118 2.03% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 009132 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3269 2.3351 1.3006 2.3088 0.0263 2.02% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 019888 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0449 1.0449 1.0242 1.0242 0.0207 2.02% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3425 4.7136 1.3159 4.6870 0.0266 2.02% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.8002 1.8002 1.7648 1.7648 0.0354 2.01% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 019889 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0373 1.0373 1.0169 1.0169 0.0204 2.01% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 018934 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.7641 1.7641 1.7295 1.7295 0.0346 2.00% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.2171 1.2415 1.1933 1.2177 0.0238 1.99% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2420 1.2420 1.2180 1.2180 0.0240 1.97% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.2460 1.2460 1.2220 1.2220 0.0240 1.96% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8315 0.8315 0.8156 0.8156 0.0159 1.95% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 160421 華安智增精選混合 1.8813 1.8813 1.8453 1.8453 0.0360 1.95% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8135 0.8135 0.7980 0.7980 0.0155 1.94% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1788 3.7038 1.1564 3.6814 0.0224 1.94% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 006969 圓信永豐高端制造混合 1.8767 1.8767 1.8413 1.8413 0.0354 1.92% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.4370 1.6190 1.4100 1.5920 0.0270 1.91% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 013488 長(zhǎng)信多利混合C 1.5449 1.5449 1.5160 1.5160 0.0289 1.91% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.5870 1.7970 1.5572 1.7672 0.0298 1.91% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 015857 格林碳中和主題混合C 1.1839 1.1839 1.1618 1.1618 0.0221 1.90% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 1.1422 1.1422 1.1209 1.1209 0.0213 1.90% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 1.1277 1.1277 1.1067 1.1067 0.0210 1.90% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.1700 3.2790 3.1110 3.2200 0.0590 1.90% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 015856 格林碳中和主題混合A 1.1949 1.1949 1.1726 1.1726 0.0223 1.90% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 015774 長(zhǎng)信多利混合E 1.5587 1.5587 1.5296 1.5296 0.0291 1.90% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.1190 3.1190 3.0620 3.0620 0.0570 1.86% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.9410 0.9410 0.9240 0.9240 0.0170 1.84% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 020682 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票C 0.9390 0.9390 0.9220 0.9220 0.0170 1.84% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 2.9600 2.9900 2.9070 2.9370 0.0530 1.82% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 2.9880 3.0180 2.9350 2.9650 0.0530 1.81% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5146 0.5146 0.5056 0.5056 0.0090 1.78% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 516890 平安中證新材料主題ETF 0.5387 0.5387 0.5293 0.5293 0.0094 1.78% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 159566 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF 1.4234 1.4234 1.3985 1.3985 0.0249 1.78% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 015692 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C 3.7390 3.7390 3.6740 3.6740 0.0650 1.77% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5106 0.5106 0.5017 0.5017 0.0089 1.77% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 016494 農(nóng)銀新能源主題C 2.3414 2.3414 2.3007 2.3007 0.0407 1.77% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 002190 農(nóng)銀新能源主題A 2.3643 2.3643 2.3231 2.3231 0.0412 1.77% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.4460 1.4460 1.4210 1.4210 0.0250 1.76% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 020124 銀華滬深股通精選混合C 1.1415 1.1415 1.1218 1.1218 0.0197 1.76% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 350005 天治中國(guó)制造2025 2.0763 2.8330 2.0406 2.7973 0.0357 1.75% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 2.8710 2.8710 2.8220 2.8220 0.0490 1.74% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 562010 華寶中證綠色能源ETF 0.7539 0.7539 0.7410 0.7410 0.0129 1.74% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 015690 富國(guó)中小盤(pán)精選混合C 2.8260 2.8260 2.7780 2.7780 0.0480 1.73% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 015989 華安碳中和混合A 0.8638 0.8638 0.8492 0.8492 0.0146 1.72% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 015990 華安碳中和混合C 0.8527 0.8527 0.8384 0.8384 0.0143 1.71% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 3.7970 3.8470 3.7330 3.7830 0.0640 1.71% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 570008 諾德周期策略混合 2.5740 3.4690 2.5310 3.4260 0.0430 1.70% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.7520 3.5570 2.7060 3.5110 0.0460 1.70% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 005939 工銀新能源汽車(chē)混合A 2.6679 2.6679 2.6236 2.6236 0.0443 1.69% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 013453 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9629 0.9629 0.9469 0.9469 0.0160 1.69% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.5030 1.5030 1.4780 1.4780 0.0250 1.69% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 005940 工銀新能源汽車(chē)混合C 2.5781 2.5781 2.5353 2.5353 0.0428 1.69% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5130 1.5130 1.4880 1.4880 0.0250 1.68% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9691 1.0178 0.9531 1.0010 0.0160 1.68% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.6495 2.6495 2.6061 2.6061 0.0434 1.67% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.9640 1.9640 1.9320 1.9320 0.0320 1.66% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.2682 2.2682 2.2311 2.2311 0.0371 1.66% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 019151 東興改革精選混合C 0.7370 0.7370 0.7250 0.7250 0.0120 1.66% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.5691 2.5691 2.5272 2.5272 0.0419 1.66% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.1737 2.1737 2.1382 2.1382 0.0355 1.66% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2785 1.4951 1.2578 1.4744 0.0207 1.65% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 002291 諾安安鑫靈活配置混合 2.5213 2.5213 2.4803 2.4803 0.0410 1.65% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 021610 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接E 0.6748 0.6748 0.6639 0.6639 0.0109 1.64% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 003834 華夏能源革新股票A 2.4200 2.4200 2.3810 2.3810 0.0390 1.64% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 015715 富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C 0.8178 0.8178 0.8046 0.8046 0.0132 1.64% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2452 1.2452 1.2251 1.2251 0.0201 1.64% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 2.0440 2.0440 2.0110 2.0110 0.0330 1.64% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 013188 華夏能源革新股票C 2.3690 2.3690 2.3310 2.3310 0.0380 1.63% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.7932 1.7932 1.7647 1.7647 0.0285 1.62% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7720 1.7720 1.7439 1.7439 0.0281 1.61% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 015171 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.5487 0.5487 0.5400 0.5400 0.0087 1.61% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 002080 前海開(kāi)源一帶一路混合C 0.6930 0.6930 0.6820 0.6820 0.0110 1.61% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9697 0.9697 0.9544 0.9544 0.0153 1.60% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 021033 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1882 1.1882 1.1696 1.1696 0.0186 1.59% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 005037 銀華新能源新材料A 1.0852 1.3482 1.0682 1.3312 0.0170 1.59% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 013507 華安制造先鋒混合C 2.7091 2.7091 2.6667 2.6667 0.0424 1.59% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 006154 華安制造先鋒混合A 2.7658 2.7658 2.7224 2.7224 0.0434 1.59% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 021034 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1852 1.1852 1.1666 1.1666 0.0186 1.59% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001056 北信瑞豐健康生活 1.0870 1.0870 1.0700 1.0700 0.0170 1.59% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 005038 銀華新能源新材料C 1.0506 1.3096 1.0342 1.2932 0.0164 1.59% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 562300 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF 0.5697 0.5697 0.5608 0.5608 0.0089 1.59% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9428 0.9428 0.9280 0.9280 0.0148 1.59% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9453 0.9453 0.9310 0.9310 0.0143 1.54% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 013503 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接C 0.7892 0.7892 0.7772 0.7772 0.0120 1.54% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000696 0.0220 1.54% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9203 0.9203 0.9064 0.9064 0.0139 1.53% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 013502 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A 0.7968 0.7968 0.7848 0.7848 0.0120 1.53% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 022797 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接I 0.9695 0.9695 0.9549 0.9549 0.0146 1.53% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)主題靈活配置混合A 1.6650 2.6550 1.6400 2.6300 0.0250 1.52% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 022481 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2794 1.2794 1.2603 1.2603 0.0191 1.52% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.7282 0.7282 0.7174 0.7174 0.0108 1.51% 2025-03-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值