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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年01月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005541 前海開源盛鑫混合A 1.1286 2.2536 1.0622 2.1872 0.0664 6.25% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005542 前海開源盛鑫混合C 1.1336 2.2436 1.0669 2.1769 0.0667 6.25% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.3380 1.6040 1.2700 1.5360 0.0680 5.35% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.3230 1.5860 1.2560 1.5190 0.0670 5.33% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017968 華富科技動(dòng)能混合C 0.9647 0.9647 0.9185 0.9185 0.0462 5.03% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007713 華富科技動(dòng)能混合A 0.9753 1.0253 0.9286 0.9786 0.0467 5.03% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.0555 1.0555 0.0504 4.77% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0480 1.0480 0.0500 4.77% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 1.3967 1.7099 1.3353 1.6347 0.0614 4.60% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017461 長(zhǎng)城久鑫混合C 1.3790 1.3790 1.3183 1.3183 0.0607 4.60% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.3245 1.3245 1.2715 1.2715 0.0530 4.17% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.3616 1.3616 1.3078 1.3078 0.0538 4.11% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.3711 1.3711 1.3170 1.3170 0.0541 4.11% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.1970 1.5620 1.1510 1.5160 0.0460 4.00% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 0.8809 0.8809 0.8471 0.8471 0.0338 3.99% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 2.4500 2.4500 2.3590 2.3590 0.0910 3.86% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 019348 富國(guó)匠心成長(zhǎng)混合C 1.2018 1.2018 1.1609 1.1609 0.0409 3.52% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019347 富國(guó)匠心成長(zhǎng)混合A 1.2047 1.2047 1.1637 1.1637 0.0410 3.52% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019792 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合C 0.7344 0.7344 0.7118 0.7118 0.0226 3.18% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 1.8066 1.8066 1.7529 1.7529 0.0537 3.06% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 1.8313 1.8313 1.7769 1.7769 0.0544 3.06% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6696 5.5115 0.6508 5.4669 0.0188 2.89% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.2054 1.2054 1.1715 1.1715 0.0339 2.89% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.2231 1.2231 1.1887 1.1887 0.0344 2.89% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 4.3939 4.3939 4.2734 4.2734 0.1205 2.82% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006689 方正富邦信泓混合A 0.6047 0.6047 0.5881 0.5881 0.0166 2.82% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017821 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 4.3292 4.3292 4.2106 4.2106 0.1186 2.82% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008182 方正富邦信泓混合C 0.5831 0.5831 0.5672 0.5672 0.0159 2.80% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7939 0.7939 0.7729 0.7729 0.0210 2.72% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.8027 0.8027 0.7815 0.7815 0.0212 2.71% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0242 1.1832 0.9972 1.1562 0.0270 2.71% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3556 1.8996 1.3198 1.8638 0.0358 2.71% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 018075 長(zhǎng)盛航天海工混合C 1.3444 1.3444 1.3089 1.3089 0.0355 2.71% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 1.0134 1.0134 0.9867 0.9867 0.0267 2.71% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6318 0.6318 0.6152 0.6152 0.0166 2.70% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6242 0.6242 0.6079 0.6079 0.0163 2.68% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017929 前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 0.8309 0.8309 0.8092 0.8092 0.0217 2.68% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.8356 0.9356 0.8138 0.9138 0.0218 2.68% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002251 華夏軍工安全混合A 1.2890 1.2890 1.2560 1.2560 0.0330 2.63% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 013566 華夏軍工安全混合C 1.2670 1.2670 1.2350 1.2350 0.0320 2.59% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8312 0.8312 0.8103 0.8103 0.0209 2.58% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.7245 2.7245 2.6563 2.6563 0.0682 2.57% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0398 1.0398 1.0137 1.0137 0.0261 2.57% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 016616 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)C 2.6842 2.6842 2.6171 2.6171 0.0671 2.56% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.8103 0.8103 0.7904 0.7904 0.0199 2.52% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8256 0.8256 0.8054 0.8054 0.0202 2.51% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1890 1.1890 1.1600 1.1600 0.0290 2.50% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180031 銀華中小盤混合 2.2130 4.5250 2.1590 4.4710 0.0540 2.50% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160630 鵬華國(guó)防A 0.8519 1.1673 0.8313 1.1599 0.0206 2.48% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012041 鵬華國(guó)防C 0.7717 0.7717 0.7531 0.7531 0.0186 2.47% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5366 0.5366 0.5238 0.5238 0.0128 2.44% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5328 0.5328 0.5201 0.5201 0.0127 2.44% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6040 0.6040 0.5898 0.5898 0.0142 2.41% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008050 同泰慧擇混合A 0.6735 0.6735 0.6578 0.6578 0.0157 2.39% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008051 同泰慧擇混合C 0.6599 0.6599 0.6445 0.6445 0.0154 2.39% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.6085 0.6085 0.5943 0.5943 0.0142 2.39% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000690 前海開源大海洋混合 1.4570 1.4570 1.4230 1.4230 0.0340 2.39% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.0430 1.0430 1.0190 1.0190 0.0240 2.36% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8752 0.8752 0.8553 0.8553 0.0199 2.33% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013618 華安大安全主題混合C 1.9350 1.9350 1.8910 1.8910 0.0440 2.33% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8651 0.8651 0.8455 0.8455 0.0196 2.32% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0595 1.0595 0.0245 2.31% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7355 0.7355 0.7189 0.7189 0.0166 2.31% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.0210 1.0210 0.9980 0.9980 0.0230 2.30% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1011 1.1011 1.0763 1.0763 0.0248 2.30% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000698 寶盈科技30混合 2.9380 2.9380 2.8720 2.8720 0.0660 2.30% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019224 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合C 1.3380 1.3380 1.3080 1.3080 0.0300 2.29% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3460 1.3460 1.3160 1.3160 0.0300 2.28% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002181 華安大安全主題混合A 1.9710 1.9710 1.9270 1.9270 0.0440 2.28% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8470 0.8470 0.8283 0.8283 0.0187 2.26% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0050 1.0050 0.9830 0.9830 0.0220 2.24% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8570 0.8570 0.8382 0.8382 0.0188 2.24% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8617 2.1617 0.8429 2.1429 0.0188 2.23% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.2850 1.2850 1.2570 1.2570 0.0280 2.23% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 0.7224 0.7224 0.7069 0.7069 0.0155 2.19% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8880 0.8880 0.8690 0.8690 0.0190 2.19% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 0.7381 0.7381 0.7223 0.7223 0.0158 2.19% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.3995 1.3995 1.3696 1.3696 0.0299 2.18% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.3485 1.3485 1.3198 1.3198 0.0287 2.17% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.4500 2.4500 2.3980 2.3980 0.0520 2.17% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.1250 2.1250 2.0800 2.0800 0.0450 2.16% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.6220 1.6690 0.6090 1.6560 0.0130 2.13% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015034 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8771 0.8771 0.8591 0.8591 0.0180 2.10% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.0866 2.0866 2.0439 2.0439 0.0427 2.09% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 2.0262 2.0262 1.9848 1.9848 0.0414 2.09% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011323 國(guó)泰智能汽車股票C 1.7090 1.7090 1.6740 1.6740 0.0350 2.09% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3280 1.3280 1.3010 1.3010 0.0270 2.08% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 016389 匯安均衡成長(zhǎng)混合C 0.9901 0.9901 0.9700 0.9700 0.0201 2.07% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 016388 匯安均衡成長(zhǎng)混合A 0.9952 0.9952 0.9750 0.9750 0.0202 2.07% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 1.7370 1.7370 1.7020 1.7020 0.0350 2.06% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.5376 0.5376 0.5268 0.5268 0.0108 2.05% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3420 1.3420 1.3150 1.3150 0.0270 2.05% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1707 1.1707 1.1473 1.1473 0.0234 2.04% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9914 2.1014 1.9518 2.0618 0.0396 2.03% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013157 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合C 1.9712 1.9712 1.9321 1.9321 0.0391 2.02% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004934 圓信永豐消費(fèi)升級(jí) 1.1310 1.2710 1.1087 1.2487 0.0223 2.01% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6140 0.7360 0.6020 0.7240 0.0120 1.99% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202212 南方平衡配置混合 2.0375 2.1551 1.9977 2.1152 0.0398 1.99% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004926 中航軍民融合精選A 1.2616 1.2616 1.2375 1.2375 0.0241 1.95% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 021541 建信社會(huì)責(zé)任混合C 1.9910 1.9910 1.9530 1.9530 0.0380 1.95% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004927 中航軍民融合精選C 1.2438 1.2438 1.2201 1.2201 0.0237 1.94% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.9970 2.5070 1.9590 2.4690 0.0380 1.94% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合A 1.7890 1.7890 1.7551 1.7551 0.0339 1.93% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 016061 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C 1.4441 1.8412 1.4168 1.8139 0.0273 1.93% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002861 工銀智能制造股票A 1.4870 1.4870 1.4590 1.4590 0.0280 1.92% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 022710 工銀智能制造股票C 1.4870 1.4870 1.4590 1.4590 0.0280 1.92% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004148 圓信永豐多策略 1.5430 1.5430 1.5141 1.5141 0.0289 1.91% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019367 長(zhǎng)城均衡成長(zhǎng)混合A 1.0256 1.0256 1.0064 1.0064 0.0192 1.91% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019368 長(zhǎng)城均衡成長(zhǎng)混合C 1.0193 1.0193 1.0003 1.0003 0.0190 1.90% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 379010 摩根中小盤混合A 2.1601 2.2881 2.1203 2.2483 0.0398 1.88% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002682 金鷹元和靈活配置混合C 0.9940 1.8190 0.9758 1.8008 0.0182 1.87% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 017178 摩根中小盤混合C 2.1335 2.1335 2.0943 2.0943 0.0392 1.87% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.0433 1.8903 1.0242 1.8712 0.0191 1.86% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.8710 2.4810 1.8370 2.4470 0.0340 1.85% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 1.8100 1.9120 1.7780 1.8800 0.0320 1.80% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.7621 1.8571 1.7310 1.8260 0.0311 1.80% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.7318 1.8268 1.7013 1.7963 0.0305 1.79% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.5360 1.5360 1.5090 1.5090 0.0270 1.79% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2680 1.2680 1.2460 1.2460 0.0220 1.77% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011322 國(guó)泰智能裝備股票C 1.7810 1.8820 1.7500 1.8510 0.0310 1.77% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7882 0.7882 0.7746 0.7746 0.0136 1.76% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6517 0.6517 0.6404 0.6404 0.0113 1.76% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005777 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 1.1129 1.1129 1.0936 1.0936 0.0193 1.76% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6640 0.6640 0.6525 0.6525 0.0115 1.76% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5140 1.5140 1.4880 1.4880 0.0260 1.75% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7614 0.7614 0.7483 0.7483 0.0131 1.75% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.2840 1.2840 1.2620 1.2620 0.0220 1.74% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.1599 2.1699 2.1230 2.1330 0.0369 1.74% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 2.1239 2.1239 2.0877 2.0877 0.0362 1.73% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015386 中銀主題策略混合C 3.3460 3.3460 3.2890 3.2890 0.0570 1.73% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004604 富國(guó)新活力靈活配置混合A 2.3384 2.3384 2.2988 2.2988 0.0396 1.72% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004605 富國(guó)新活力靈活配置混合C 2.2814 2.2814 2.2428 2.2428 0.0386 1.72% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.9448 0.9448 0.9289 0.9289 0.0159 1.71% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002862 金信量化精選混合A 0.8407 1.1716 0.8266 1.1575 0.0141 1.71% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9478 1.1478 0.9319 1.1319 0.0159 1.71% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163822 中銀主題策略混合A 3.3840 3.4840 3.3270 3.4270 0.0570 1.71% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008370 國(guó)泰研究精選兩年持有混合 1.7025 1.7025 1.6739 1.6739 0.0286 1.71% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163804 中銀收益混合A 1.1390 4.1187 1.1201 4.0998 0.0189 1.69% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 960012 中銀收益混合H 1.1406 2.5248 1.1216 2.5058 0.0190 1.69% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014505 中銀收益混合C 1.1283 1.7369 1.1095 1.7181 0.0188 1.69% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020434 金信量化精選混合C 0.8405 0.8405 0.8265 0.8265 0.0140 1.69% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320006 諾安靈活配置混合 2.5250 3.1050 2.4830 3.0630 0.0420 1.69% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 018638 國(guó)泰研究?jī)?yōu)勢(shì)混合C 0.8539 0.8539 0.8397 0.8397 0.0142 1.69% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001900 諾安精選價(jià)值混合A 0.9676 0.9676 0.9516 0.9516 0.0160 1.68% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 019361 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式A 1.2103 1.2103 1.1903 1.1903 0.0200 1.68% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 022150 諾安精選價(jià)值混合C 0.9641 0.9641 0.9482 0.9482 0.0159 1.68% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 019362 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式C 1.2020 1.2020 1.1821 1.1821 0.0199 1.68% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.4735 0.4735 0.4657 0.4657 0.0078 1.67% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.2695 1.2695 1.2488 1.2488 0.0207 1.66% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019985 蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 1.0973 1.0973 1.0794 1.0794 0.0179 1.66% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.3003 1.3003 1.2791 1.2791 0.0212 1.66% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020444 華西研究精選混合發(fā)起 0.9357 0.9357 0.9205 0.9205 0.0152 1.65% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 019986 蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 1.0940 1.0940 1.0762 1.0762 0.0178 1.65% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 017603 華夏國(guó)企創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1471 1.1471 1.1285 1.1285 0.0186 1.65% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008962 建信科技創(chuàng)新混合A 1.0953 1.0953 1.0775 1.0775 0.0178 1.65% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017602 華夏國(guó)企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1524 1.1524 1.1337 1.1337 0.0187 1.65% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.8484 0.8484 0.8346 0.8346 0.0138 1.65% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008963 建信科技創(chuàng)新混合C 1.0688 1.0688 1.0515 1.0515 0.0173 1.65% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005826 華夏潛龍精選股票 1.6637 1.6637 1.6369 1.6369 0.0268 1.64% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6388 1.6777 0.6285 1.6674 0.0103 1.64% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8418 0.8418 0.8282 0.8282 0.0136 1.64% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.3780 0.3780 0.3720 0.3720 0.0060 1.61% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.8716 1.4369 0.8578 1.4231 0.0138 1.61% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4609 1.4609 1.4377 1.4377 0.0232 1.61% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004675 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C 1.3349 1.3349 1.3138 1.3138 0.0211 1.61% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004674 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合A 1.5131 1.5131 1.4891 1.4891 0.0240 1.61% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.8814 3.1992 0.8674 3.1852 0.0140 1.61% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 022243 中郵軍民融合靈活配置混合C 1.4601 1.4601 1.4369 1.4369 0.0232 1.61% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 014571 東吳安享量化混合C 0.4813 0.4813 0.4737 0.4737 0.0076 1.60% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7630 1.7230 0.7510 1.7110 0.0120 1.60% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 910009 東方紅啟程三年持有混合A 3.4292 3.9832 3.3752 3.9292 0.0540 1.60% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 910007 東方紅啟元三年持有混合A 2.7853 3.2973 2.7417 3.2537 0.0436 1.59% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580007 東吳安享量化混合A 0.4857 1.0657 0.4781 1.0581 0.0076 1.59% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.6395 1.6395 1.6138 1.6138 0.0257 1.59% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007887 東方紅啟元三年持有混合B 2.8284 2.8284 2.7841 2.7841 0.0443 1.59% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4948 0.4948 0.4871 0.4871 0.0077 1.58% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0524 4.9772 1.0360 4.9608 0.0164 1.58% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.6751 1.6751 1.6492 1.6492 0.0259 1.57% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 1.6540 1.6540 1.6285 1.6285 0.0255 1.57% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0334 1.0334 0.0162 1.57% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0464 1.0464 1.0302 1.0302 0.0162 1.57% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 023101 國(guó)壽安保智慧生活股票C 0.9710 0.9710 0.9560 0.9560 0.0150 1.57% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6222 1.6222 1.5972 1.5972 0.0250 1.57% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5210 0.5210 0.5130 0.5130 0.0080 1.56% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020420 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C 1.0442 1.0442 1.0282 1.0282 0.0160 1.56% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501206 匯添富創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5755 0.5755 0.5667 0.5667 0.0088 1.55% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.1660 2.1660 2.1330 2.1330 0.0330 1.55% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019494 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0496 1.0496 1.0336 1.0336 0.0160 1.55% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020419 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A 1.0464 1.0464 1.0304 1.0304 0.0160 1.55% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004818 國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1401 1.1401 1.1228 1.1228 0.0173 1.54% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019509 銀華中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0940 1.0940 1.0774 1.0774 0.0166 1.54% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004819 國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1295 1.1295 1.1124 1.1124 0.0171 1.54% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0362 1.0362 0.0160 1.54% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 1.7850 2.1510 1.7580 2.1240 0.0270 1.54% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019508 銀華中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0966 1.0966 1.0801 1.0801 0.0165 1.53% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票A 1.3270 2.1340 1.3070 2.1140 0.0200 1.53% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 019281 華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有混合 0.9099 0.9099 0.8962 0.8962 0.0137 1.53% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014863 建信信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.1440 2.1440 2.1120 2.1120 0.0320 1.52% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.3617 1.3617 1.3413 1.3413 0.0204 1.52% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 169101 東方紅睿豐混合 1.2020 2.1040 1.1840 2.0860 0.0180 1.52% 2025-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值