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長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016061)

今天最新凈值 1.5184 0.0109 0.7200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9155
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5539億
  • 最近資產(chǎn)：6.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廖瀚博
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C基金016061重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002594 比亞迪 0.0000 8.27% -0.30% -0.0248%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.73% -1.35% -0.1044%
601100 恒立液壓 0.0000 5.95% -0.63% -0.0375%
600066 宇通客車(chē) 0.0000 5.43% 3.11% 0.1689%
002475 立訊精密 0.0000 5.20% -1.09% -0.0567%
002967 廣電計(jì)量 0.0000 4.83% -1.58% -0.0763%
301291 明陽(yáng)電氣 0.0000 4.80% -1.90% -0.0912%
300693 盛弘股份 0.0000 4.66% 0.58% 0.0270%
002487 大金重工 0.0000 4.44% -2.47% -0.1097%
002028 思源電氣 0.0000 4.34% 3.36% 0.1458%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
55.65% -0.1589% 79.39%
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.30% 0.29%
2025-05-20 0.72% 1.10%
2025-05-19 -0.70% -0.70%
2025-05-16 0.50% 0.26%
2025-05-15 -1.88% -1.41%
2025-05-14 -0.50% 0.21%
2025-05-13 -0.26% -0.22%
2025-05-12 1.45% 1.44%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C基金016061實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C基金016061實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%