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長城環(huán)保主題混合C - 基金主頁(代碼:016061)

今天最新凈值 1.5163 -0.0066 -0.4300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5030 -0.0133 -0.8778%
  • 累計凈值：1.9134
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5539億
  • 最近資產(chǎn)：6.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廖瀚博
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.48% -2.06% 1.57% -9.27% 1.65% -18.06% - -36.11%
同類排名 426/2304 1912/2327 1221/2324 2138/2315 1336/2242 1767/2137 0/1906 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0852元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0959元
長城環(huán)保主題混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 8.27% 1.55%
300750 寧德時代 0.0000 7.73% -1.25%
601100 恒立液壓 0.0000 5.95% -0.98%
600066 宇通客車 0.0000 5.43% -0.44%
002475 立訊精密 0.0000 5.20% -1.48%
002967 廣電計量 0.0000 4.83% -1.13%
301291 明陽電氣 0.0000 4.80% -4.13%
300693 盛弘股份 0.0000 4.66% -3.73%
002487 大金重工 0.0000 4.44% -1.90%
002028 思源電氣 0.0000 4.34% -0.13%
長城環(huán)保主題混合C(016061)基金檔案
基金代碼 016061 基金簡稱 長城環(huán)保主題混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 廖瀚博 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 6.88億 最近份額 4.5539億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%