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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.9630 2.7190 1.8780 2.6340 0.0850 4.53% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.9670 2.7230 1.8820 2.6380 0.0850 4.52% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2129 1.2129 1.1629 1.1629 0.0500 4.30% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1878 1.1878 1.1389 1.1389 0.0489 4.29% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.4408 1.4408 1.3832 1.3832 0.0576 4.16% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.4751 1.4751 1.4162 1.4162 0.0589 4.16% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6730 1.6730 1.6190 1.6190 0.0540 3.34% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6460 1.6460 1.5930 1.5930 0.0530 3.33% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001454 鵬華弘鑫混合C 1.5902 1.6922 1.5426 1.6446 0.0476 3.09% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001453 鵬華弘鑫混合A 1.6107 1.7160 1.5626 1.6679 0.0481 3.08% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.8910 1.8910 1.8390 1.8390 0.0520 2.83% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015667 銀河文體娛樂混合C 1.2136 1.2136 1.1828 1.1828 0.0308 2.60% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2315 1.2315 1.2003 1.2003 0.0312 2.60% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.9650 0.9650 0.9419 0.9419 0.0231 2.45% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9689 0.9689 0.9458 0.9458 0.0231 2.44% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3016 1.4496 1.2720 1.4200 0.0296 2.33% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3519 1.4899 1.3212 1.4592 0.0307 2.32% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006081 海富通電子傳媒股票A 2.1326 2.1326 2.0888 2.0888 0.0438 2.10% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006080 海富通電子傳媒股票C 2.0268 2.0268 1.9852 1.9852 0.0416 2.10% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.7640 1.7640 1.7290 1.7290 0.0350 2.02% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.1578 1.5998 1.1350 1.5770 0.0228 2.01% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1824 1.1824 1.1591 1.1591 0.0233 2.01% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.2180 1.6140 1.1940 1.5900 0.0240 2.01% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.7380 1.7380 1.7040 1.7040 0.0340 2.00% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9341 0.9341 0.9159 0.9159 0.0182 1.99% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.9368 0.9368 0.9186 0.9186 0.0182 1.98% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.1290 1.1290 1.1090 1.1090 0.0200 1.80% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1390 1.1390 1.1190 1.1190 0.0200 1.79% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.7008 3.4628 2.6540 3.4160 0.0468 1.76% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519005 海富通股票混合 0.9772 2.9262 0.9604 2.9094 0.0168 1.75% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.8020 1.0620 0.7884 1.0484 0.0136 1.73% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.7721 1.0321 0.7591 1.0191 0.0130 1.71% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3810 1.3810 1.3590 1.3590 0.0220 1.62% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8224 0.8224 0.8093 0.8093 0.0131 1.62% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8199 0.8199 0.8069 0.8069 0.0130 1.61% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9988 0.9988 0.9831 0.9831 0.0157 1.60% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8181 0.8181 0.8052 0.8052 0.0129 1.60% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9991 0.3004 0.9834 0.2965 0.0157 1.60% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9910 0.9910 0.9754 0.9754 0.0156 1.60% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0330 1.2220 1.0170 1.2170 0.0160 1.57% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.4142 1.4142 1.3925 1.3925 0.0217 1.56% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001613 長城久祥混合A 1.0157 1.0157 1.0002 1.0002 0.0155 1.55% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.5067 3.4452 2.4686 3.4071 0.0381 1.54% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.5413 3.4998 2.5027 3.4612 0.0386 1.54% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 017462 長城久祥混合C 1.0085 1.0085 0.9932 0.9932 0.0153 1.54% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017811 東方人工智能主題混合C 0.9517 0.9517 0.9374 0.9374 0.0143 1.53% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.2708 2.5718 2.2368 2.5378 0.0340 1.52% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005844 東方人工智能主題混合A 0.9552 0.9552 0.9409 0.9409 0.0143 1.52% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0798 1.0798 1.0637 1.0637 0.0161 1.51% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0796 1.0796 1.0636 1.0636 0.0160 1.50% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009169 湘財(cái)長興靈活配置混合A 0.7278 0.7278 0.7171 0.7171 0.0107 1.49% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 009170 湘財(cái)長興靈活配置混合C 0.7146 0.7146 0.7041 0.7041 0.0105 1.49% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 013840 銀華集成電路混合A 0.8557 0.8557 0.8436 0.8436 0.0121 1.43% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.4304 1.4304 1.4107 1.4107 0.0197 1.40% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.4856 1.4856 1.4651 1.4651 0.0205 1.40% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.5155 1.5155 1.4950 1.4950 0.0205 1.37% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.3278 1.3278 1.3112 1.3112 0.0166 1.27% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.0650 2.0650 2.0391 2.0391 0.0259 1.27% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.3282 1.3282 1.3116 1.3116 0.0166 1.27% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.0388 2.0388 2.0134 2.0134 0.0254 1.26% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013266 泰信智選成長靈活配置混合C 0.9069 0.9069 0.8956 0.8956 0.0113 1.26% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 018934 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.3546 1.3546 1.3378 1.3378 0.0168 1.26% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 0.9069 0.9069 0.8956 0.8956 0.0113 1.26% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.3746 1.3746 1.3576 1.3576 0.0170 1.25% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4810 1.4810 1.4630 1.4630 0.0180 1.23% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.0040 1.1720 0.9920 1.1600 0.0120 1.21% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 011599 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.6175 0.6175 0.6101 0.6101 0.0074 1.21% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0340 1.2020 1.0220 1.1900 0.0120 1.17% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.4760 1.4760 1.4590 1.4590 0.0170 1.17% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.6015 1.6015 1.5832 1.5832 0.0183 1.16% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.9916 0.9916 0.9803 0.9803 0.0113 1.15% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.0086 1.0086 0.9971 0.9971 0.0115 1.15% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.5969 1.5969 1.5787 1.5787 0.0182 1.15% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.2698 1.2698 1.2554 1.2554 0.0144 1.15% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.2192 1.2192 1.2054 1.2054 0.0138 1.14% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.6104 0.9604 0.6039 0.9539 0.0065 1.08% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.5867 0.9367 0.5805 0.9305 0.0062 1.07% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 1.0252 1.0252 1.0144 1.0144 0.0108 1.06% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.0348 1.0348 1.0240 1.0240 0.0108 1.05% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019258 恒越智選科技混合C 1.0736 1.0736 1.0626 1.0626 0.0110 1.04% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019257 恒越智選科技混合A 1.0757 1.0757 1.0646 1.0646 0.0111 1.04% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.1810 1.1810 1.1690 1.1690 0.0120 1.03% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6934 0.6934 0.6868 0.6868 0.0066 0.96% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 0.9712 1.8512 0.9623 1.8423 0.0089 0.92% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.1024 2.1024 2.0835 2.0835 0.0189 0.91% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.6334 1.6334 1.6187 1.6187 0.0147 0.91% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.5655 1.5655 1.5514 1.5514 0.0141 0.91% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.0310 2.0310 2.0128 2.0128 0.0182 0.90% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.0636 1.0636 1.0543 1.0543 0.0093 0.88% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002615 中銀頤利混合C 0.7990 1.1240 0.7920 1.1170 0.0070 0.88% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.7170 1.7170 1.7020 1.7020 0.0150 0.88% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002614 中銀頤利混合A 0.8050 1.1300 0.7980 1.1230 0.0070 0.88% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.0978 1.0978 1.0883 1.0883 0.0095 0.87% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 1.5317 1.5317 1.5186 1.5186 0.0131 0.86% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.7467 5.2567 2.7236 5.2336 0.0231 0.85% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 016257 華寶動(dòng)力組合混合C 2.7199 2.7199 2.6970 2.6970 0.0229 0.85% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.7618 0.7618 0.7554 0.7554 0.0064 0.85% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7676 2.6852 0.7612 2.6788 0.0064 0.84% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 1.2292 1.2292 1.2190 1.2190 0.0102 0.84% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.2290 1.2290 1.2188 1.2188 0.0102 0.84% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.8330 4.3040 3.8010 4.2720 0.0320 0.84% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.9400 1.4050 0.9323 1.3973 0.0077 0.83% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7879 1.7879 1.7732 1.7732 0.0147 0.83% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.9815 1.4515 0.9734 1.4434 0.0081 0.83% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.0332 2.0332 2.0166 2.0166 0.0166 0.82% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 011126 富國互聯(lián)科技股票C 1.9948 1.9948 1.9785 1.9785 0.0163 0.82% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.7184 2.7184 2.6962 2.6962 0.0222 0.82% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.7387 2.7387 2.7163 2.7163 0.0224 0.82% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.5633 1.3066 0.5589 1.3022 0.0044 0.79% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.5479 1.2912 0.5436 1.2869 0.0043 0.79% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.1866 1.1866 1.1774 1.1774 0.0092 0.78% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.1234 1.1234 1.1147 1.1147 0.0087 0.78% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.1788 1.1788 1.1697 1.1697 0.0091 0.78% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 0.9712 0.9712 0.9638 0.9638 0.0074 0.77% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005342 長安裕泰混合C 1.8126 1.8126 1.7990 1.7990 0.0136 0.76% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7188 1.7064 0.7134 1.7010 0.0054 0.76% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7470 0.7470 0.7414 0.7414 0.0056 0.76% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005341 長安裕泰混合A 1.8100 1.8100 1.7964 1.7964 0.0136 0.76% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7339 0.7339 0.7284 0.7284 0.0055 0.76% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6276 1.0868 0.6229 1.0821 0.0047 0.75% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 017612 宏利復(fù)興混合C 1.0850 1.0850 1.0770 1.0770 0.0080 0.74% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 018077 光大優(yōu)勢配置混合C 0.6258 0.6258 0.6212 0.6212 0.0046 0.74% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.4823 2.4823 2.4643 2.4643 0.0180 0.73% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.4054 2.4054 2.3879 2.3879 0.0175 0.73% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4814 1.4814 1.4708 1.4708 0.0106 0.72% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4978 1.4978 1.4871 1.4871 0.0107 0.72% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5059 0.5059 0.5023 0.5023 0.0036 0.72% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.3442 2.3942 2.3277 2.3777 0.0165 0.71% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019253 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合C 1.0281 1.0281 1.0209 1.0209 0.0072 0.71% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519011 海富通精選混合 0.4763 4.5538 0.4730 4.5429 0.0033 0.70% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0424 2.0424 2.0283 2.0283 0.0141 0.70% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.9214 2.3114 1.9081 2.2981 0.0133 0.70% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6779 1.6779 1.6663 1.6663 0.0116 0.70% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.6744 1.6744 1.6628 1.6628 0.0116 0.70% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 018057 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合C 1.9098 1.9098 1.8967 1.8967 0.0131 0.69% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6677 1.6677 1.6562 1.6562 0.0115 0.69% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 2.0407 2.0407 2.0267 2.0267 0.0140 0.69% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2068 1.2068 1.1986 1.1986 0.0082 0.68% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2074 1.2074 1.1992 1.1992 0.0082 0.68% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519015 海富通精選貳號混合 1.2333 1.5533 1.2251 1.5451 0.0082 0.67% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006233 萬家汽車新趨勢混合A 2.4158 2.4158 2.3998 2.3998 0.0160 0.67% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.5780 1.5780 1.5677 1.5677 0.0103 0.66% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2160 1.5520 1.2080 1.5440 0.0080 0.66% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006234 萬家汽車新趨勢混合C 2.3630 2.3630 2.3474 2.3474 0.0156 0.66% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.5952 1.5952 1.5848 1.5848 0.0104 0.66% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000039 農(nóng)銀高增長混合 3.3803 3.3803 3.3585 3.3585 0.0218 0.65% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.1217 1.2677 1.1145 1.2605 0.0072 0.65% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 019485 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合C 2.4835 2.4835 2.4675 2.4675 0.0160 0.65% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.1171 1.2631 1.1099 1.2559 0.0072 0.65% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 2.4909 2.4909 2.4748 2.4748 0.0161 0.65% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9000 2.8060 1.8880 2.7940 0.0120 0.64% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2363 0.2363 0.2348 0.2348 0.0015 0.64% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 1.8870 1.8870 1.8750 1.8750 0.0120 0.64% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.1377 1.1377 1.1306 1.1306 0.0071 0.63% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3101 2.3101 2.2956 2.2956 0.0145 0.63% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005628 匯安趨勢動(dòng)力股票A 1.1750 1.1750 1.1677 1.1677 0.0073 0.63% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3996 3.3996 3.3783 3.3783 0.0213 0.63% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.2730 1.2730 1.2650 1.2650 0.0080 0.63% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.4181 1.4181 1.4092 1.4092 0.0089 0.63% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.8968 4.9922 2.8789 4.9743 0.0179 0.62% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.8275 1.8275 1.8163 1.8163 0.0112 0.62% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005743 長安裕隆混合A 2.0423 2.0423 2.0298 2.0298 0.0125 0.62% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005744 長安裕隆混合C 1.9911 1.9911 1.9790 1.9790 0.0121 0.61% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.1650 1.1650 1.1580 1.1580 0.0070 0.60% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.8761 0.8761 0.8709 0.8709 0.0052 0.60% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.6315 0.6315 0.6279 0.6279 0.0036 0.57% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.0205 1.0205 1.0148 1.0148 0.0057 0.56% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0327 1.0327 1.0270 1.0270 0.0057 0.56% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003387 工銀全球美元債C 1.0081 1.0081 1.0025 1.0025 0.0056 0.56% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0064 1.0064 0.0056 0.56% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8314 1.8314 1.8214 1.8214 0.0100 0.55% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8640 0.8640 0.8594 0.8594 0.0046 0.54% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8563 0.8563 0.8517 0.8517 0.0046 0.54% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8108 1.8108 1.8010 1.8010 0.0098 0.54% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 019278 長城國企優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9986 0.9986 0.9933 0.9933 0.0053 0.53% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 0.9279 0.9279 0.9230 0.9230 0.0049 0.53% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019277 長城國企優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0006 1.0006 0.9953 0.9953 0.0053 0.53% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006371 長安鑫盈混合A 1.3927 1.3927 1.3855 1.3855 0.0072 0.52% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006372 長安鑫盈混合C 1.3506 1.3506 1.3436 1.3436 0.0070 0.52% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6666 1.6666 1.6582 1.6582 0.0084 0.51% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7038 1.7038 1.6952 1.6952 0.0086 0.51% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.1198 1.1198 1.1141 1.1141 0.0057 0.51% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002270 東吳安盈量化混合A 0.9320 1.3520 0.9274 1.3474 0.0046 0.50% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015154 東吳安盈量化混合C 0.9245 1.1195 0.9199 1.1149 0.0046 0.50% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.1694 4.1694 4.1485 4.1485 0.0209 0.50% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006281 萬家人工智能混合A 2.1946 2.1946 2.1837 2.1837 0.0109 0.50% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 021018 交銀穩(wěn)鑫短債債券E 1.0753 1.0753 1.0699 1.0699 0.0054 0.50% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.1181 1.1181 1.1125 1.1125 0.0056 0.50% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.1263 4.1263 4.1057 4.1057 0.0206 0.50% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160421 華安智增精選混合 1.7740 1.7740 1.7651 1.7651 0.0089 0.50% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 014162 萬家人工智能混合C 2.1551 2.1551 2.1445 2.1445 0.0106 0.49% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9526 0.9526 0.9480 0.9480 0.0046 0.49% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9519 0.9519 0.9473 0.9473 0.0046 0.49% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519625 銀河君盛混合A 1.1121 1.3391 1.1067 1.3337 0.0054 0.49% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.1001 1.1001 1.0947 1.0947 0.0054 0.49% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6790 1.9790 1.6710 1.9710 0.0080 0.48% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519626 銀河君盛混合C 1.1007 1.3267 1.0954 1.3214 0.0053 0.48% 2024-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值