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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年02月26日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.8751 0.8751 0.0389 4.45% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 017472 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9121 0.9121 0.8733 0.8733 0.0388 4.44% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 020289 國(guó)泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9744 0.9744 0.9379 0.9379 0.0365 3.89% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 020290 國(guó)泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9740 0.9740 0.9376 0.9376 0.0364 3.88% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.1047 1.1047 1.0642 1.0642 0.0405 3.81% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 020481 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.1051 1.1051 1.0645 1.0645 0.0406 3.81% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 0.9019 0.9019 0.8708 0.8708 0.0311 3.57% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 0.9000 0.9000 0.8690 0.8690 0.0310 3.57% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 007713 華富科技動(dòng)能混合A 0.7780 0.8280 0.7512 0.8012 0.0268 3.57% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 017968 華富科技動(dòng)能混合C 0.7735 0.7735 0.7469 0.7469 0.0266 3.56% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9404 0.9404 0.9084 0.9084 0.0320 3.52% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9460 0.9460 0.9138 0.9138 0.0322 3.52% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.0730 1.0730 1.0386 1.0386 0.0344 3.31% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.0733 1.0733 1.0389 1.0389 0.0344 3.31% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 501205 鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.3698 0.3698 0.3582 0.3582 0.0116 3.24% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 0.8220 0.8220 0.7970 0.7970 0.0250 3.14% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.1130 1.4780 1.0800 1.4450 0.0330 3.06% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 005459 銀河嘉誼靈活配置混合A 0.9986 1.0806 0.9692 1.0512 0.0294 3.03% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 005460 銀河嘉誼靈活配置混合C 0.9943 1.0763 0.9651 1.0471 0.0292 3.03% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7589 0.7589 0.7371 0.7371 0.0218 2.96% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.8936 0.8936 0.8679 0.8679 0.0257 2.96% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 320016 諾安多策略混合A 1.3630 1.3630 1.3250 1.3250 0.0380 2.87% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9805 1.1405 0.9535 1.1135 0.0270 2.83% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.9789 0.9789 0.9520 0.9520 0.0269 2.83% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 003165 鵬華弘嘉混合A 1.9196 1.9196 1.8672 1.8672 0.0524 2.81% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 003166 鵬華弘嘉混合C 1.8904 1.8904 1.8388 1.8388 0.0516 2.81% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000866 華寶制造股票 1.6860 1.6860 1.6400 1.6400 0.0460 2.80% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 020445 金信優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9928 0.9928 0.9664 0.9664 0.0264 2.73% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 0.9512 0.9512 0.9263 0.9263 0.0249 2.69% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 0.9426 0.9426 0.9179 0.9179 0.0247 2.69% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000270 建信靈活配置混合A 0.8390 1.2815 0.8173 1.2484 0.0217 2.66% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 020726 建信靈活配置混合C 0.8394 0.8394 0.8177 0.8177 0.0217 2.65% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 004223 金信多策略精選混合A 1.0552 1.8231 1.0280 1.7959 0.0272 2.65% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 020592 金信多策略精選混合C 1.0558 1.0558 1.0287 1.0287 0.0271 2.63% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 007578 寶盈新銳混合C 1.7000 1.7000 1.6570 1.6570 0.0430 2.60% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4188 1.4188 1.3833 1.3833 0.0355 2.57% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.4063 1.4063 1.3711 1.3711 0.0352 2.57% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001543 寶盈新銳混合A 1.7610 1.7610 1.7170 1.7170 0.0440 2.56% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1978 0.1978 0.1929 0.1929 0.0049 2.54% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 020180 金信深圳成長(zhǎng)混合C 1.8511 2.3624 1.8055 2.3168 0.0456 2.53% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.3251 2.3251 2.2678 2.2678 0.0573 2.53% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1996 0.1996 0.1947 0.1947 0.0049 2.52% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.6384 1.6384 1.5986 1.5986 0.0398 2.49% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.6440 1.6440 1.6040 1.6040 0.0400 2.49% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 014497 諾安研究?jī)?yōu)選混合C 0.8299 0.8299 0.8099 0.8099 0.0200 2.47% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8888 0.8888 0.8674 0.8674 0.0214 2.47% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 002281 建信裕利靈活配置混合 1.6465 1.6465 1.6072 1.6072 0.0393 2.45% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.0163 1.0163 0.9925 0.9925 0.0238 2.40% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 1.0100 1.0100 0.9864 0.9864 0.0236 2.39% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.5220 0.5220 0.5100 0.5100 0.0120 2.35% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 2.1890 2.1890 2.1390 2.1390 0.0500 2.34% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6651 1.6651 1.6274 1.6274 0.0377 2.32% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3691 1.3691 1.3382 1.3382 0.0309 2.31% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.1878 1.1878 1.1612 1.1612 0.0266 2.29% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.1536 1.1536 1.1279 1.1279 0.0257 2.28% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 002581 招商豐凱混合A 1.3460 1.3460 1.3160 1.3160 0.0300 2.28% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6720 0.6720 0.6570 0.6570 0.0150 2.28% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000698 寶盈科技30混合 2.3390 2.3390 2.2870 2.2870 0.0520 2.27% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.5034 1.5034 1.4700 1.4700 0.0334 2.27% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.5043 1.5043 1.4709 1.4709 0.0334 2.27% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 002582 招商豐凱混合C 1.2410 1.2410 1.2140 1.2140 0.0270 2.22% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.4360 1.4360 1.4049 1.4049 0.0311 2.21% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.2990 4.2974 2.2498 4.2482 0.0492 2.19% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.2840 2.2840 2.2350 2.2350 0.0490 2.19% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 005671 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合A 1.2478 2.2268 1.2211 2.2001 0.0267 2.19% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 010037 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C 2.1570 3.1122 2.1110 3.0662 0.0460 2.18% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.2980 2.2980 2.2490 2.2490 0.0490 2.18% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 005672 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合C 1.2457 2.1257 1.2192 2.0992 0.0265 2.17% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.1115 1.1115 1.0880 1.0880 0.0235 2.16% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 005175 國(guó)壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌?/a> 1.1033 1.1033 1.0800 1.0800 0.0233 2.16% 2024-02-26 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.1961 1.1961 1.1708 1.1708 0.0253 2.16% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.0921 1.0921 1.0691 1.0691 0.0230 2.15% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 004677 博時(shí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0440 1.0440 1.0220 1.0220 0.0220 2.15% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.5593 1.5593 1.5268 1.5268 0.0325 2.13% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 090019 大成景恒混合A 1.9220 2.5730 1.8820 2.5190 0.0400 2.13% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.0627 2.0627 2.0198 2.0198 0.0429 2.12% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 006038 大成景恒混合C 1.9260 1.9260 1.8860 1.8860 0.0400 2.12% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.2550 2.2710 1.2290 2.2450 0.0260 2.12% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 018209 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.0529 2.0529 2.0103 2.0103 0.0426 2.12% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001898 易方達(dá)大健康混合 1.8030 1.8030 1.7660 1.7660 0.0370 2.10% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5997 1.3419 0.5874 1.3296 0.0123 2.09% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.4499 0.4499 0.4407 0.4407 0.0092 2.09% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.7390 1.6690 0.7240 1.6540 0.0150 2.07% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 165531 中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)A 1.1107 1.2164 1.0883 1.1940 0.0224 2.06% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 018561 中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)C 1.1059 1.1059 1.0836 1.0836 0.0223 2.06% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.8320 1.8320 1.7950 1.7950 0.0370 2.06% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.3870 1.8570 1.3590 1.8290 0.0280 2.06% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票A 1.0390 1.8460 1.0180 1.8250 0.0210 2.06% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.2636 1.2636 1.2382 1.2382 0.0254 2.05% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.2716 1.2716 1.2460 1.2460 0.0256 2.05% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.7860 2.7860 2.7300 2.7300 0.0560 2.05% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8992 1.8992 1.8610 1.8610 0.0382 2.05% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.8380 2.8380 2.7810 2.7810 0.0570 2.05% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9425 1.4946 0.9237 1.4758 0.0188 2.04% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.9570 0.9570 0.9380 0.9380 0.0190 2.03% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.3129 1.9332 1.2868 1.9071 0.0261 2.03% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.8180 1.8180 1.7820 1.7820 0.0360 2.02% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 015456 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合C 0.9322 0.9322 0.9137 0.9137 0.0185 2.02% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8140 0.8140 0.7980 0.7980 0.0160 2.01% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.9400 1.9400 1.9020 1.9020 0.0380 2.00% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.7440 1.7440 1.7100 1.7100 0.0340 1.99% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0171 1.2271 0.9974 1.2074 0.0197 1.98% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 017155 民生加銀專(zhuān)精特新智選混合發(fā)起式C 0.7509 0.7509 0.7363 0.7363 0.0146 1.98% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 002834 華夏新錦繡混合C 1.4899 1.4899 1.4610 1.4610 0.0289 1.98% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 017154 民生加銀專(zhuān)精特新智選混合發(fā)起式A 0.7536 0.7536 0.7390 0.7390 0.0146 1.98% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 002833 華夏新錦繡混合A 1.4910 1.7530 1.4621 1.7241 0.0289 1.98% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 1.0455 1.2555 1.0253 1.2353 0.0202 1.97% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.3177 2.3177 2.2730 2.2730 0.0447 1.97% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.6561 0.6561 0.6434 0.6434 0.0127 1.97% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6564 0.6564 0.6438 0.6438 0.0126 1.96% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 1.7760 1.8780 1.7420 1.8440 0.0340 1.95% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 398011 中海分紅增利混合 0.5416 2.2896 0.5313 2.2793 0.0103 1.94% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 016283 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C 0.9480 0.9480 0.9300 0.9300 0.0180 1.94% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 011322 國(guó)泰智能裝備股票C 1.7530 1.8540 1.7200 1.8210 0.0330 1.92% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 004819 國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9938 0.9938 0.9752 0.9752 0.0186 1.91% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.3140 1.3470 1.2894 1.3224 0.0246 1.91% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 004818 國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.0022 1.0022 0.9834 0.9834 0.0188 1.91% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.9565 1.1326 0.9387 1.1148 0.0178 1.90% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.6970 0.6970 0.6840 0.6840 0.0130 1.90% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1131 1.1131 1.0924 1.0924 0.0207 1.89% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.3230 2.7840 2.2800 2.7410 0.0430 1.89% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.2552 1.2552 1.2319 1.2319 0.0233 1.89% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.3777 1.3777 1.3522 1.3522 0.0255 1.89% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 017537 東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.8402 0.8402 0.8246 0.8246 0.0156 1.89% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.3171 1.3171 1.2928 1.2928 0.0243 1.88% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 008381 前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8712 0.8712 0.8551 0.8551 0.0161 1.88% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.2309 1.2309 1.2082 1.2082 0.0227 1.88% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 013266 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合C 0.8081 0.8081 0.7932 0.7932 0.0149 1.88% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 020434 金信量化精選混合C 0.7151 0.7151 0.7019 0.7019 0.0132 1.88% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 002053 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 0.7580 0.7580 0.7440 0.7440 0.0140 1.88% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.7030 1.2060 0.6900 1.1930 0.0130 1.88% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 014929 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.7428 0.7428 0.7291 0.7291 0.0137 1.88% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 003333 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8081 0.8081 0.7932 0.7932 0.0149 1.88% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.7491 0.7491 0.7353 0.7353 0.0138 1.88% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 014729 前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8640 0.8640 0.8481 0.8481 0.0159 1.87% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 002862 金信量化精選混合A 0.7136 1.0445 0.7005 1.0314 0.0131 1.87% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5206 0.5206 0.5111 0.5111 0.0095 1.86% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.2050 1.2050 1.1830 1.1830 0.0220 1.86% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6263 1.6263 1.5968 1.5968 0.0295 1.85% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6061 1.6061 1.5770 1.5770 0.0291 1.85% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.3130 3.2130 2.2710 3.1710 0.0420 1.85% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.5125 0.5125 0.5032 0.5032 0.0093 1.85% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 019919 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9027 0.9027 0.8864 0.8864 0.0163 1.84% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 019918 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9030 0.9030 0.8867 0.8867 0.0163 1.84% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0653 1.0653 1.0461 1.0461 0.0192 1.84% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.1074 1.4243 1.0875 1.4044 0.0199 1.83% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 0.7136 0.7136 0.7008 0.7008 0.0128 1.83% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.2683 1.2683 1.2455 1.2455 0.0228 1.83% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.0941 1.4084 1.0744 1.3887 0.0197 1.83% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.3165 1.3165 1.2928 1.2928 0.0237 1.83% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.1190 1.1190 1.0990 1.0990 0.0200 1.82% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 017458 長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.5791 0.5791 0.5688 0.5688 0.0103 1.81% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.6760 0.6760 0.6640 0.6640 0.0120 1.81% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 910011 東方紅啟瑞三年持有混合A 1.7796 2.0946 1.7481 2.0631 0.0315 1.80% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.1860 1.1860 1.1650 1.1650 0.0210 1.80% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 1.7474 1.7474 1.7165 1.7165 0.0309 1.80% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9040 1.0720 0.8880 1.0560 0.0160 1.80% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7106 2.0106 0.6981 1.9981 0.0125 1.79% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 020126 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C 1.3631 1.3631 1.3391 1.3391 0.0240 1.79% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.4745 1.4745 1.4486 1.4486 0.0259 1.79% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 005616 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0114 1.4054 0.9936 1.3876 0.0178 1.79% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1960 1.1960 1.1750 1.1750 0.0210 1.79% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.6707 0.6707 0.6590 0.6590 0.0117 1.78% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 005901 諾安匯利混合A 1.5535 1.5535 1.5264 1.5264 0.0271 1.78% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 014434 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.6654 0.6654 0.6538 0.6538 0.0116 1.77% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 006881 華寶大健康混合A 1.4870 1.4870 1.4612 1.4612 0.0258 1.77% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.8568 1.8568 1.8245 1.8245 0.0323 1.77% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 970073 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9546 1.3127 0.9380 1.2961 0.0166 1.77% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 970074 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8445 0.8445 0.8298 0.8298 0.0147 1.77% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 005902 諾安匯利混合C 1.5327 1.5327 1.5061 1.5061 0.0266 1.77% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 018529 華寶大健康混合C 1.4804 1.4804 1.4548 1.4548 0.0256 1.76% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.5879 0.5879 0.5778 0.5778 0.0101 1.75% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 1.2738 1.2738 1.2519 1.2519 0.0219 1.75% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.4769 0.4769 0.4687 0.4687 0.0082 1.75% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 0.7610 0.7610 0.7480 0.7480 0.0130 1.74% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 1.2845 1.2845 1.2625 1.2625 0.0220 1.74% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 012876 富榮福耀混合A 0.6152 0.6152 0.6047 0.6047 0.0105 1.74% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 2.2780 2.5380 2.2390 2.4990 0.0390 1.74% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8770 1.0450 0.8620 1.0300 0.0150 1.74% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.5641 0.5641 0.5545 0.5545 0.0096 1.73% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 012877 富榮福耀混合C 0.6097 0.6097 0.5994 0.5994 0.0103 1.72% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1810 1.1810 1.1610 1.1610 0.0200 1.72% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.7760 0.7760 0.7629 0.7629 0.0131 1.72% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.7290 1.7290 1.7000 1.7000 0.0290 1.71% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 016562 鵬華精選成長(zhǎng)混合C 0.7720 0.7720 0.7590 0.7590 0.0130 1.71% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 506008 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合A 0.5711 0.5711 0.5615 0.5615 0.0096 1.71% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 016018 銀河康樂(lè)股票C 2.0190 2.0190 1.9850 1.9850 0.0340 1.71% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 1.7432 1.7432 1.7140 1.7140 0.0292 1.70% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 1.7257 1.7257 1.6968 1.6968 0.0289 1.70% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 007130 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 2.0372 2.0372 2.0032 2.0032 0.0340 1.70% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.0740 1.0740 1.0562 1.0562 0.0178 1.69% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519673 銀河康樂(lè)股票A 2.0410 2.0410 2.0070 2.0070 0.0340 1.69% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.0514 1.0514 1.0339 1.0339 0.0175 1.69% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.5050 1.7550 1.4800 1.7300 0.0250 1.69% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.2000 1.2000 1.1800 1.1800 0.0200 1.69% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.9800 1.9800 1.9470 1.9470 0.0330 1.69% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.1600 1.1600 1.1410 1.1410 0.0190 1.67% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.6710 0.6710 0.6600 0.6600 0.0110 1.67% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.3256 1.3256 1.3038 1.3038 0.0218 1.67% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 015593 國(guó)泰金鑫股票C 1.3434 1.3434 1.3215 1.3215 0.0219 1.66% 2024-02-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值