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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

2023年05月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0160 1.0160 0.9640 0.9640 0.0520 5.39% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.2989 1.2989 1.2327 1.2327 0.0662 5.37% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 1.2989 1.2989 1.2327 1.2327 0.0662 5.37% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.9700 0.9700 0.0520 5.36% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.8420 1.8420 1.7490 1.7490 0.0930 5.32% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.1214 1.1214 1.0659 1.0659 0.0555 5.21% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.1499 1.1499 1.0930 1.0930 0.0569 5.21% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 2.1279 2.1279 2.0265 2.0265 0.1014 5.00% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.1353 1.3953 1.0817 1.3417 0.0536 4.96% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.1004 1.3604 1.0485 1.3085 0.0519 4.95% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.3373 2.3373 2.2279 2.2279 0.1094 4.91% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.3105 2.3105 2.2024 2.2024 0.1081 4.91% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519005 海富通股票混合 1.3772 3.3262 1.3131 3.2621 0.0641 4.88% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.7230 1.7230 1.6460 1.6460 0.0770 4.68% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7216 1.7605 0.6895 1.7284 0.0321 4.66% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.8730 4.3440 3.7050 4.1760 0.1680 4.53% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 2.8997 2.8997 2.7763 2.7763 0.1234 4.44% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 2.9291 2.9291 2.8045 2.8045 0.1246 4.44% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 590005 中郵核心主題混合A 2.1130 2.2730 2.0250 2.1850 0.0880 4.35% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290011 泰信中小盤精選混合 3.2950 3.5550 3.1650 3.4250 0.1300 4.11% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.5525 1.5525 1.4925 1.4925 0.0600 4.02% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 1.5402 1.5402 1.4807 1.4807 0.0595 4.02% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017612 宏利復(fù)興混合C 1.2830 1.2830 1.2340 1.2340 0.0490 3.97% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001170 宏利復(fù)興混合A 1.2840 1.2840 1.2350 1.2350 0.0490 3.97% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.5163 1.5163 1.4600 1.4600 0.0563 3.86% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001749 招商中國(guó)機(jī)遇股票 1.5650 1.5650 1.5070 1.5070 0.0580 3.85% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.4943 1.4943 1.4389 1.4389 0.0554 3.85% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008050 同泰慧擇混合A 0.7300 0.7300 0.7031 0.7031 0.0269 3.83% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008051 同泰慧擇混合C 0.7198 0.7198 0.6934 0.6934 0.0264 3.81% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.4800 1.4800 1.4260 1.4260 0.0540 3.79% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.2340 1.2340 1.1890 1.1890 0.0450 3.78% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.2172 1.2172 1.1729 1.1729 0.0443 3.78% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2931 1.8753 1.2460 1.8100 0.0471 3.78% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.4280 2.2480 1.3760 2.1960 0.0520 3.78% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4141 1.4141 1.3631 1.3631 0.0510 3.74% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3855 1.3855 1.3355 1.3355 0.0500 3.74% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 013772 中加龍頭精選混合C 0.9586 0.9586 0.9246 0.9246 0.0340 3.68% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 013771 中加龍頭精選混合A 0.9636 0.9636 0.9294 0.9294 0.0342 3.68% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6621 1.6621 1.6033 1.6033 0.0588 3.67% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.6716 1.6716 1.6124 1.6124 0.0592 3.67% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.0840 2.3840 2.0120 2.3120 0.0720 3.58% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2324 1.2324 1.1907 1.1907 0.0417 3.50% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2359 1.2359 1.1941 1.1941 0.0418 3.50% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 015034 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9377 0.9377 0.9060 0.9060 0.0317 3.50% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1489 1.1489 1.1103 1.1103 0.0386 3.48% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.3381 2.3381 2.2599 2.2599 0.0782 3.46% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.9373 1.9373 1.8725 1.8725 0.0648 3.46% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.8807 1.8807 1.8178 1.8178 0.0629 3.46% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.3603 2.3603 2.2814 2.2814 0.0789 3.46% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.3780 1.3780 1.3320 1.3320 0.0460 3.45% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 2.4833 2.4833 2.4009 2.4009 0.0824 3.43% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.5365 2.5365 2.4524 2.4524 0.0841 3.43% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.9928 2.0128 1.9271 1.9471 0.0657 3.41% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.4546 1.8506 1.4069 1.8029 0.0477 3.39% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.3815 1.8235 1.3362 1.7782 0.0453 3.39% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007463 東??萍紕?dòng)力C 1.6273 1.6273 1.5744 1.5744 0.0529 3.36% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007439 東??萍紕?dòng)力A 1.6681 1.6681 1.6138 1.6138 0.0543 3.36% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.4820 2.6970 2.4020 2.6170 0.0800 3.33% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.4704 2.4704 2.3909 2.3909 0.0795 3.33% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 1.1510 1.1510 1.1140 1.1140 0.0370 3.32% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006080 海富通電子傳媒股票C 2.5988 2.5988 2.5154 2.5154 0.0834 3.32% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.4580 2.6730 2.3790 2.5940 0.0790 3.32% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.4693 2.4693 2.3899 2.3899 0.0794 3.32% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.9900 1.9900 1.9260 1.9260 0.0640 3.32% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.9290 1.9290 1.8670 1.8670 0.0620 3.32% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006081 海富通電子傳媒股票A 2.7165 2.7165 2.6292 2.6292 0.0873 3.32% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.7182 1.7182 1.6633 1.6633 0.0549 3.30% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007875 國(guó)融融興混合A 0.8080 0.8080 0.7822 0.7822 0.0258 3.30% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6773 1.6773 1.6238 1.6238 0.0535 3.29% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 1.0989 1.0989 1.0640 1.0640 0.0349 3.28% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.7620 1.7620 1.7060 1.7060 0.0560 3.28% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007876 國(guó)融融興混合C 0.8021 0.8021 0.7766 0.7766 0.0255 3.28% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.1012 1.1012 1.0662 1.0662 0.0350 3.28% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 210009 金鷹核心資源混合A 1.7380 1.8380 1.6830 1.7830 0.0550 3.27% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1766 1.1766 1.1394 1.1394 0.0372 3.26% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9840 2.3090 0.9530 2.2780 0.0310 3.25% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1040 3.1040 3.0070 3.0070 0.0970 3.23% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 3.0760 3.0760 2.9800 2.9800 0.0960 3.22% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.4790 2.4790 2.4020 2.4020 0.0770 3.21% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008227 寶盈研究精選混合A 1.5248 1.5248 1.4774 1.4774 0.0474 3.21% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008228 寶盈研究精選混合C 1.5001 1.5001 1.4535 1.4535 0.0466 3.21% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3423 1.3423 1.3007 1.3007 0.0416 3.20% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.4490 2.4490 2.3730 2.3730 0.0760 3.20% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.3320 2.3320 2.2600 2.2600 0.0720 3.19% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3392 1.3392 1.2978 1.2978 0.0414 3.19% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015385 華商智能生活靈活配置混合C 2.4340 2.4340 2.3590 2.3590 0.0750 3.18% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 016463 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C 1.4310 1.4310 1.3870 1.3870 0.0440 3.17% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9750 1.1660 0.9450 1.1360 0.0300 3.17% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 017821 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 4.0810 4.0810 3.9560 3.9560 0.1250 3.16% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001933 華商新興活力混合 2.4250 2.4250 2.3510 2.3510 0.0740 3.15% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001537 中加改革紅利混合 1.1989 1.2589 1.1623 1.2223 0.0366 3.15% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.8700 1.8700 1.8130 1.8130 0.0570 3.14% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.4106 1.4106 1.3678 1.3678 0.0428 3.13% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 016099 華安成長(zhǎng)創(chuàng)新混合C 2.1408 2.1408 2.0759 2.0759 0.0649 3.13% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 4.0880 4.0880 3.9640 3.9640 0.1240 3.13% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1746 0.1746 0.1693 0.1693 0.0053 3.13% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007460 華安成長(zhǎng)創(chuàng)新混合A 2.1504 2.1504 2.0851 2.0851 0.0653 3.13% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4074 1.4074 1.3647 1.3647 0.0427 3.13% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.4280 1.7280 1.3849 1.6849 0.0431 3.11% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4795 1.7895 1.4349 1.7449 0.0446 3.11% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 2.2281 2.2281 2.1611 2.1611 0.0670 3.10% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 2.2341 2.2341 2.1669 2.1669 0.0672 3.10% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 2.1020 2.1020 2.0390 2.0390 0.0630 3.09% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 1.4360 1.4360 1.3930 1.3930 0.0430 3.09% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.2990 2.4680 2.2300 2.3990 0.0690 3.09% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 013621 華安智能生活混合C 2.3492 2.3492 2.2791 2.2791 0.0701 3.08% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006879 華安智能生活混合A 2.3711 2.3711 2.3003 2.3003 0.0708 3.08% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2519 1.2519 1.2149 1.2149 0.0370 3.05% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.0930 2.0930 2.0310 2.0310 0.0620 3.05% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 016523 華安科技創(chuàng)新混合C 1.2513 1.2513 1.2144 1.2144 0.0369 3.04% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.9272 1.9272 1.8704 1.8704 0.0568 3.04% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.0705 1.0705 1.0389 1.0389 0.0316 3.04% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.1316 1.1316 1.0982 1.0982 0.0334 3.04% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.1030 2.1030 2.0410 2.0410 0.0620 3.04% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.5180 2.9570 2.4440 2.8830 0.0740 3.03% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.6212 2.6212 2.5446 2.5446 0.0766 3.01% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 1.2716 1.2716 1.2344 1.2344 0.0372 3.01% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 1.3266 1.3266 1.2878 1.2878 0.0388 3.01% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002303 金鷹智慧生活混合A 0.7890 1.3880 0.7660 1.3650 0.0230 3.00% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.6230 1.6230 1.5760 1.5760 0.0470 2.98% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.4720 2.4720 2.4010 2.4010 0.0710 2.96% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.8074 1.7950 0.7843 1.7719 0.0231 2.95% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8388 0.8388 0.8148 0.8148 0.0240 2.95% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8298 0.8298 0.8060 0.8060 0.0238 2.95% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.4540 2.4540 2.3840 2.3840 0.0700 2.94% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 2.0378 2.6048 1.9796 2.5466 0.0582 2.94% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 1.9987 2.5592 1.9417 2.5022 0.0570 2.94% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.4610 2.4610 2.3910 2.3910 0.0700 2.93% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.9710 6.4710 5.8010 6.3010 0.1700 2.93% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015547 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8900 0.8900 0.8647 0.8647 0.0253 2.93% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8882 0.8882 0.8629 0.8629 0.0253 2.93% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 014972 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C 3.9460 3.9460 3.8340 3.8340 0.1120 2.92% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519644 銀河智聯(lián)混合A 3.3080 3.3080 3.2140 3.2140 0.0940 2.92% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.6933 2.6933 2.6171 2.6171 0.0762 2.91% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.3492 4.6192 4.2261 4.4961 0.1231 2.91% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 5.4315 5.4315 5.2778 5.2778 0.1537 2.91% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 5.4797 5.4797 5.3245 5.3245 0.1552 2.91% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.3005 4.3005 4.1788 4.1788 0.1217 2.91% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 2.7019 3.1199 2.6255 3.0435 0.0764 2.91% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.1776 3.1776 3.0877 3.0877 0.0899 2.91% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1540 3.1540 3.0647 3.0647 0.0893 2.91% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.4410 4.4410 4.3160 4.3160 0.1250 2.90% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.4370 3.4370 3.3400 3.3400 0.0970 2.90% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 3.9700 4.0450 3.8580 3.9330 0.1120 2.90% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501096 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.8304 0.8304 0.8070 0.8070 0.0234 2.90% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017761 銀河智聯(lián)混合C 3.3020 3.3020 3.2090 3.2090 0.0930 2.90% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.6750 1.6750 1.6280 1.6280 0.0470 2.89% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.3780 4.3780 4.2550 4.2550 0.1230 2.89% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1183 1.1183 1.0870 1.0870 0.0313 2.88% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.9588 0.9588 0.9320 0.9320 0.0268 2.88% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 2.3440 2.8377 2.2787 2.7724 0.0653 2.87% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.7210 1.7210 1.6730 1.6730 0.0480 2.87% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1200 1.1200 1.0887 1.0887 0.0313 2.87% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.9533 0.9533 0.9267 0.9267 0.0266 2.87% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9210 3.6807 0.8954 3.6551 0.0256 2.86% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.2990 2.2990 2.2350 2.2350 0.0640 2.86% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.4362 1.4362 1.3964 1.3964 0.0398 2.85% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.6239 1.6239 1.5789 1.5789 0.0450 2.85% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.6320 1.6320 1.5868 1.5868 0.0452 2.85% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.4298 1.4298 1.3902 1.3902 0.0396 2.85% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.3006 1.3006 1.2647 1.2647 0.0359 2.84% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.3350 1.3350 1.2981 1.2981 0.0369 2.84% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040025 華安科技動(dòng)力混合A 4.8170 5.6040 4.6850 5.4720 0.1320 2.82% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3152 2.3152 2.2518 2.2518 0.0634 2.82% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.7880 4.7880 4.6570 4.6570 0.1310 2.81% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 2.7964 2.7964 2.7199 2.7199 0.0765 2.81% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 016214 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合C 0.9530 0.9530 0.9270 0.9270 0.0260 2.80% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 011448 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A 0.9892 0.9892 0.9623 0.9623 0.0269 2.80% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 011449 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合C 0.9806 0.9806 0.9539 0.9539 0.0267 2.80% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.3357 2.3357 2.2723 2.2723 0.0634 2.79% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1664 1.1664 1.1347 1.1347 0.0317 2.79% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.3535 2.3535 2.2896 2.2896 0.0639 2.79% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1648 1.1648 1.1332 1.1332 0.0316 2.79% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.7092 1.7092 1.6632 1.6632 0.0460 2.77% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.7715 1.7715 1.7238 1.7238 0.0477 2.77% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.0059 2.0059 1.9521 1.9521 0.0538 2.76% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.3717 1.3717 1.3349 1.3349 0.0368 2.76% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3788 1.3788 1.3419 1.3419 0.0369 2.75% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.9450 2.0700 1.8930 2.0180 0.0520 2.75% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002584 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A 0.9360 0.9560 0.9110 0.9310 0.0250 2.74% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5390 2.1870 1.4980 2.1460 0.0410 2.74% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 2.5538 3.8687 2.4858 3.8007 0.0680 2.74% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.4700 1.4900 1.4310 1.4510 0.0390 2.73% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1626 1.1626 1.1317 1.1317 0.0309 2.73% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1613 1.1613 1.1304 1.1304 0.0309 2.73% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.7651 1.7651 1.7184 1.7184 0.0467 2.72% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8061 1.8061 1.7583 1.7583 0.0478 2.72% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3559 0.4177 0.3465 0.4083 0.0094 2.71% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.0148 1.0148 0.9881 0.9881 0.0267 2.70% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6800 1.6800 1.6358 1.6358 0.0442 2.70% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.7277 0.7277 0.7086 0.7086 0.0191 2.70% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.7100 1.7100 1.6650 1.6650 0.0450 2.70% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9697 0.9697 0.9443 0.9443 0.0254 2.69% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C 1.1860 1.1860 1.1550 1.1550 0.0310 2.68% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008188 前海開(kāi)源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合 0.8692 0.8692 0.8465 0.8465 0.0227 2.68% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1900 1.3050 1.1590 1.2740 0.0310 2.67% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.7710 1.7710 1.7250 1.7250 0.0460 2.67% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0860 1.0860 1.0578 1.0578 0.0282 2.67% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 2.0291 2.0291 1.9766 1.9766 0.0525 2.66% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.9951 3.4371 1.9435 3.3855 0.0516 2.66% 2023-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值