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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.3331 1.3331 1.2630 1.2630 0.0701 5.55% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006887 諾德新生活混合A 1.1500 1.1500 1.0946 1.0946 0.0554 5.06% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006888 諾德新生活混合C 1.1500 1.1500 1.0946 1.0946 0.0554 5.06% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.9132 1.9132 1.8235 1.8235 0.0897 4.92% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015395 招商體育文化休閑股票C 1.8110 1.8110 1.7350 1.7350 0.0760 4.38% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001628 招商體育文化休閑股票A 1.8260 1.8260 1.7500 1.7500 0.0760 4.34% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.3752 1.3752 1.3217 1.3217 0.0535 4.05% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.3415 1.3415 1.2894 1.2894 0.0521 4.04% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8251 0.8251 0.7934 0.7934 0.0317 4.00% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8225 0.8225 0.7909 0.7909 0.0316 4.00% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0390 1.2230 0.9990 1.2120 0.0400 4.00% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3930 1.3930 1.3400 1.3400 0.0530 3.96% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9864 0.2972 0.9489 0.2880 0.0375 3.95% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9808 0.9808 0.9435 0.9435 0.0373 3.95% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 159728 南方國證在線消費ETF 0.9288 0.9288 0.8943 0.8943 0.0345 3.86% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005935 前海聯(lián)合潤豐混合C 1.1910 1.1910 1.1475 1.1475 0.0435 3.79% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004809 前海聯(lián)合潤豐混合A 1.2166 1.2166 1.1722 1.1722 0.0444 3.79% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2030 1.2030 1.1600 1.1600 0.0430 3.71% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6490 1.6490 1.5900 1.5900 0.0590 3.71% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2180 1.2180 1.1750 1.1750 0.0430 3.66% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9740 0.9740 0.9400 0.9400 0.0340 3.62% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9760 0.6660 0.9420 0.6520 0.0340 3.61% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519005 海富通股票混合 1.3572 3.3062 1.3134 3.2624 0.0438 3.33% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006281 萬家人工智能混合A 2.2799 2.2799 2.2069 2.2069 0.0730 3.31% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014162 萬家人工智能混合C 2.2567 2.2567 2.1845 2.1845 0.0722 3.31% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.6200 1.6200 1.5690 1.5690 0.0510 3.25% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 1.1885 1.2385 1.1523 1.2023 0.0362 3.14% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 1.1177 1.1677 1.0838 1.1338 0.0339 3.13% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001706 諾安積極回報混合A 2.2910 2.2910 2.2220 2.2220 0.0690 3.11% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012847 諾安積極回報混合C 2.4360 2.4360 2.3630 2.3630 0.0730 3.09% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.0812 1.3412 1.0493 1.3093 0.0319 3.04% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.1140 1.3740 1.0811 1.3411 0.0329 3.04% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.8830 1.9400 1.8290 1.8860 0.0540 2.95% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2188 0.8800 1.1845 0.8574 0.0343 2.90% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2125 1.2125 1.1784 1.1784 0.0341 2.89% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7448 0.7448 0.7240 0.7240 0.0208 2.87% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.7465 0.7465 0.7257 0.7257 0.0208 2.87% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4874 1.4874 1.4462 1.4462 0.0412 2.85% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017612 宏利復(fù)興混合C 1.3590 1.3590 1.3220 1.3220 0.0370 2.80% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001170 宏利復(fù)興混合A 1.3600 1.3600 1.3230 1.3230 0.0370 2.80% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 560660 新華中證云計算50ETF 1.0217 1.0217 0.9940 0.9940 0.0277 2.79% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005950 鑫元行業(yè)輪動混合C 0.9234 0.9234 0.8987 0.8987 0.0247 2.75% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.2441 3.3296 1.2108 3.2963 0.0333 2.75% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005949 鑫元行業(yè)輪動混合A 0.9304 0.9304 0.9055 0.9055 0.0249 2.75% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.9589 1.9589 1.9069 1.9069 0.0520 2.73% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.9162 1.9162 1.8653 1.8653 0.0509 2.73% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.0020 1.0020 0.9757 0.9757 0.0263 2.70% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017462 長城久祥混合C 1.1396 1.1396 1.1103 1.1103 0.0293 2.64% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001613 長城久祥混合A 1.1408 1.1408 1.1115 1.1115 0.0293 2.64% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2418 1.8041 1.2099 1.7598 0.0319 2.64% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.9704 0.9704 0.9460 0.9460 0.0244 2.58% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5595 1.5595 1.5203 1.5203 0.0392 2.58% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 517280 天弘中證滬港深線上消費主題ETF 0.9301 0.9301 0.9068 0.9068 0.0233 2.57% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 014409 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.9673 0.9673 0.9431 0.9431 0.0242 2.57% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005444 光大多策略精選混合 1.3790 1.3790 1.3451 1.3451 0.0339 2.52% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.0550 1.0550 1.0293 1.0293 0.0257 2.50% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0618 1.0618 1.0360 1.0360 0.0258 2.49% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 1.0228 1.0228 0.9980 0.9980 0.0248 2.49% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008084 海富通先進制造股票C 1.2739 1.2739 1.2434 1.2434 0.0305 2.45% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008085 海富通先進制造股票A 1.2906 1.2906 1.2597 1.2597 0.0309 2.45% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.8911 0.8911 0.8699 0.8699 0.0212 2.44% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.8765 0.8765 0.8557 0.8557 0.0208 2.43% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1482 0.1519 0.1448 0.1485 0.0034 2.35% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008050 同泰慧擇混合A 0.7846 0.7846 0.7669 0.7669 0.0177 2.31% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002043 天治研究驅(qū)動混合C 2.3070 2.3070 2.2550 2.2550 0.0520 2.31% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9040 0.9040 0.8836 0.8836 0.0204 2.31% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.9020 1.9020 1.8590 1.8590 0.0430 2.31% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 350009 天治研究驅(qū)動混合A 2.5240 2.6930 2.4670 2.6360 0.0570 2.31% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008051 同泰慧擇混合C 0.7743 0.7743 0.7568 0.7568 0.0175 2.31% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8960 0.8960 0.8758 0.8758 0.0202 2.31% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.4900 1.4900 1.4566 1.4566 0.0334 2.29% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 2.0435 2.0435 1.9979 1.9979 0.0456 2.28% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 016248 銀華創(chuàng)新動力優(yōu)選混合A 0.9750 0.9750 0.9533 0.9533 0.0217 2.28% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 2.1032 2.1032 2.0563 2.0563 0.0469 2.28% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4728 1.4728 1.4399 1.4399 0.0329 2.28% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 016249 銀華創(chuàng)新動力優(yōu)選混合C 0.9741 0.9741 0.9525 0.9525 0.0216 2.27% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.8450 1.8450 1.8040 1.8040 0.0410 2.27% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0082 1.2242 0.9859 1.2019 0.0223 2.26% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.9829 1.1629 0.9612 1.1412 0.0217 2.26% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001068 國新國證新銳A 1.4070 1.4070 1.3760 1.3760 0.0310 2.25% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.9351 1.0311 0.9146 1.0175 0.0205 2.24% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 010210 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C 0.9286 0.9286 0.9083 0.9083 0.0203 2.23% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1480 0.2272 0.1448 0.2240 0.0032 2.21% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.6860 1.6860 1.6510 1.6510 0.0350 2.12% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.2710 1.5910 1.2446 1.5646 0.0264 2.12% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1027 1.1027 1.0799 1.0799 0.0228 2.11% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2370 1.5407 1.2114 1.5151 0.0256 2.11% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 562500 華夏中證機器人ETF 0.8328 0.8328 0.8157 0.8157 0.0171 2.10% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1016 1.1016 1.0789 1.0789 0.0227 2.10% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012308 國泰價值遠見混合A 0.8713 0.8713 0.8534 0.8534 0.0179 2.10% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004848 中歐睿泓定開混合 2.1751 2.1751 2.1304 2.1304 0.0447 2.10% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 010842 華寶科技先鋒混合C 1.1769 1.1769 1.1528 1.1528 0.0241 2.09% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 012309 國泰價值遠見混合C 0.8633 0.8633 0.8456 0.8456 0.0177 2.09% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006227 華寶科技先鋒混合A 1.1873 1.1873 1.1630 1.1630 0.0243 2.09% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8736 0.8736 0.8563 0.8563 0.0173 2.02% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001797 國新國證新利混合A 1.1170 1.1170 1.0950 1.0950 0.0220 2.01% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 5.1442 6.2832 5.0431 6.1821 0.1011 2.00% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 014335 中信保誠周期輪動混合(LOF)C 5.1047 5.1047 5.0044 5.0044 0.1003 2.00% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9236 0.9236 0.9056 0.9056 0.0180 1.99% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9009 0.9009 0.0178 1.98% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 014282 中信保誠成長動力混合C 1.3508 1.3508 1.3246 1.3246 0.0262 1.98% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 2.9808 2.9808 2.9242 2.9242 0.0566 1.94% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.1271 2.1271 2.0870 2.0870 0.0401 1.92% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015692 富國通脹通縮主題輪動混合C 4.0590 4.0590 3.9830 3.9830 0.0760 1.91% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 4.0770 4.1270 4.0010 4.0510 0.0760 1.90% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 169109 東方紅睿和三年持有混合A 0.7439 0.7439 0.7300 0.7300 0.0139 1.90% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.1778 2.1778 2.1371 2.1371 0.0407 1.90% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7400 0.7400 0.7262 0.7262 0.0138 1.90% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.1587 2.1587 2.1184 2.1184 0.0403 1.90% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580002 東吳雙動力混合A 0.6700 2.1675 0.6576 2.1551 0.0124 1.89% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002537 平安安盈靈活配置混合A 2.4312 2.4312 2.3861 2.3861 0.0451 1.89% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.8261 2.8951 2.7739 2.8429 0.0522 1.88% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.7407 1.7407 1.7085 1.7085 0.0322 1.88% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.1729 2.0529 1.1512 2.0312 0.0217 1.88% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.8967 2.9667 2.8432 2.9132 0.0535 1.88% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 2.1250 2.2500 2.0860 2.2110 0.0390 1.87% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004223 金信多策略精選混合A 1.7335 2.2598 1.7017 2.2280 0.0318 1.87% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 011241 東吳雙動力混合C 0.6700 0.8325 0.6577 0.8202 0.0123 1.87% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 159795 匯添富中證智能汽車主題ETF 0.8659 0.8659 0.8501 0.8501 0.0158 1.86% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.0900 2.0900 2.0520 2.0520 0.0380 1.85% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.8180 1.8180 1.7849 1.7849 0.0331 1.85% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.6096 1.6096 1.5806 1.5806 0.0290 1.83% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 015534 紅塔紅土瑞鑫純債債券C 1.0203 1.0203 1.0021 1.0021 0.0182 1.82% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0278 1.0278 1.0094 1.0094 0.0184 1.82% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 1.6300 1.6300 1.6010 1.6010 0.0290 1.81% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011214 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.9250 0.9250 0.9086 0.9086 0.0164 1.81% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.6350 1.6350 1.6060 1.6060 0.0290 1.81% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0130 1.0380 0.9950 1.0200 0.0180 1.81% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.0810 2.0810 2.0440 2.0440 0.0370 1.81% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.9160 0.9160 0.8998 0.8998 0.0162 1.80% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.7684 0.7684 0.7549 0.7549 0.0135 1.79% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7713 2.6889 0.7577 2.6753 0.0136 1.79% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040007 華安中小盤成長混合 2.6118 3.9267 2.5662 3.8811 0.0456 1.78% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 1.0646 1.0734 1.0460 1.0548 0.0186 1.78% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 017968 華富科技動能混合C 1.0343 1.0343 1.0166 1.0166 0.0177 1.74% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9957 1.0157 0.9787 0.9987 0.0170 1.74% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007713 華富科技動能混合A 1.0345 1.0845 1.0168 1.0668 0.0177 1.74% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0168 1.0368 0.9995 1.0195 0.0173 1.73% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0120 1.5340 0.9950 1.5170 0.0170 1.71% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1039 1.1039 1.0855 1.0855 0.0184 1.70% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000940 富國中小盤精選混合A 2.9290 2.9290 2.8800 2.8800 0.0490 1.70% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0876 1.0876 1.0695 1.0695 0.0181 1.69% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001178 前海開源再融資股票 1.4460 2.0260 1.4220 2.0020 0.0240 1.69% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 0.9509 0.9509 0.9351 0.9351 0.0158 1.69% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001537 中加改革紅利混合 1.1954 1.2554 1.1756 1.2356 0.0198 1.68% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.2750 2.2750 2.2375 2.2375 0.0375 1.68% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 013622 華安智能裝備主題股票C 2.0590 2.0590 2.0250 2.0250 0.0340 1.68% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.1803 1.1803 1.1608 1.1608 0.0195 1.68% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015690 富國中小盤精選混合C 2.9160 2.9160 2.8680 2.8680 0.0480 1.67% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006217 前海開源價值成長混合C 1.4694 1.7294 1.4453 1.7053 0.0241 1.67% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006216 前海開源價值成長混合A 1.4765 1.7365 1.4522 1.7122 0.0243 1.67% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.2480 2.2480 2.2112 2.2112 0.0368 1.66% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.2356 2.2356 2.1991 2.1991 0.0365 1.66% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.2890 1.2890 1.2680 1.2680 0.0210 1.66% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001072 華安智能裝備主題股票A 2.0780 2.1310 2.0440 2.0970 0.0340 1.66% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.2403 1.2403 1.2202 1.2202 0.0201 1.65% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.7820 1.7820 1.7530 1.7530 0.0290 1.65% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7061 1.7450 0.6947 1.7336 0.0114 1.64% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.6788 1.6788 1.6520 1.6520 0.0268 1.62% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.4430 1.4430 1.4200 1.4200 0.0230 1.62% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015715 富國成長動力混合C 0.9453 0.9453 0.9302 0.9302 0.0151 1.62% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001659 富安達新動力混合 1.1808 1.1808 1.1621 1.1621 0.0187 1.61% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6706 1.6706 1.6441 1.6441 0.0265 1.61% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1270 0.1320 0.1250 0.1300 0.0020 1.60% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.9733 0.9733 0.9580 0.9580 0.0153 1.60% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 015194 匯添富新興消費股票C 1.7230 1.7230 1.6960 1.6960 0.0270 1.59% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8930 0.8930 0.8790 0.8790 0.0140 1.59% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8950 1.6430 0.8810 1.6370 0.0140 1.59% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.9682 0.9682 0.9530 0.9530 0.0152 1.59% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.5320 1.5320 1.5080 1.5080 0.0240 1.59% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005585 銀河文體娛樂混合A 1.5078 1.5078 1.4843 1.4843 0.0235 1.58% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.3490 1.3490 1.3280 1.3280 0.0210 1.58% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015667 銀河文體娛樂混合C 1.4978 1.4978 1.4745 1.4745 0.0233 1.58% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 2.1082 2.1082 2.0755 2.0755 0.0327 1.58% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 516860 博時金融科技ETF 1.0706 1.0706 1.0539 1.0539 0.0167 1.58% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 2.1746 2.1746 2.1409 2.1409 0.0337 1.57% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015034 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.9396 0.9396 0.9251 0.9251 0.0145 1.57% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2616 0.2616 0.2576 0.2576 0.0040 1.55% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006081 海富通電子傳媒股票A 2.7269 2.7269 2.6853 2.6853 0.0416 1.55% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2616 0.2616 0.2576 0.2576 0.0040 1.55% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006080 海富通電子傳媒股票C 2.6124 2.6124 2.5726 2.5726 0.0398 1.55% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501208 中歐創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.9556 0.9556 0.9410 0.9410 0.0146 1.55% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 1.1748 1.1748 1.1570 1.1570 0.0178 1.54% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003663 鵬華興泰定期開放混合 1.5611 1.5611 1.5375 1.5375 0.0236 1.54% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.1819 1.5719 1.1640 1.5540 0.0179 1.54% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015159 申萬菱信智能驅(qū)動股票C 2.8211 3.2776 2.7786 3.2351 0.0425 1.53% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8800 0.8800 0.8667 0.8667 0.0133 1.53% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 2.8489 3.2913 2.8059 3.2483 0.0430 1.53% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8854 0.6018 0.8721 0.5966 0.0133 1.53% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 015195 匯添富新興消費股票D 1.7250 1.7250 1.6990 1.6990 0.0260 1.53% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1600 0.1600 0.1576 0.1576 0.0024 1.52% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000039 農(nóng)銀高增長混合 3.6580 3.6580 3.6032 3.6032 0.0548 1.52% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 014243 富國新材料新能源混合C 1.3232 1.3232 1.3034 1.3034 0.0198 1.52% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015676 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2670 1.2670 1.2480 1.2480 0.0190 1.52% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001726 匯添富新興消費股票A 1.7320 1.7320 1.7060 1.7060 0.0260 1.52% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 2.6703 2.6703 2.6304 2.6304 0.0399 1.52% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.9236 0.9236 0.9098 0.9098 0.0138 1.52% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9996 0.9996 0.9846 0.9846 0.0150 1.52% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.6040 1.6040 1.5800 1.5800 0.0240 1.52% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9898 0.9898 0.9750 0.9750 0.0148 1.52% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值