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紅塔紅土瑞鑫純債債券A基金凈值查詢(xún)(015533)

今天最新凈值 1.0831 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0831
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9519億
  • 最近資產(chǎn)：5.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳紀(jì)靖 吳秋松
近一季紅塔紅土瑞鑫純債債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,紅塔紅土瑞鑫純債債券A(015533)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0834 1.0834 1.0831 1.0831 0.0003 0.03%
2025-05-21 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0831 1.0831 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-05-19 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2025-05-16 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2025-05-15 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-05-14 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0827 1.0827 1.0824 1.0824 0.0003 0.03%
2025-05-13 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0824 1.0824 1.0822 1.0822 0.0002 0.02%
2025-05-12 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0822 1.0822 1.0819 1.0819 0.0003 0.03%
2025-05-09 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2025-05-08 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0816 1.0816 1.0812 1.0812 0.0004 0.04%
2025-05-07 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2025-05-06 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-04-30 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-04-29 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-04-28 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2025-04-25 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0801 1.0801 1.0803 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2025-04-21 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-04-18 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2025-04-16 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-04-15 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2025-04-14 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-04-11 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2025-04-10 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0800 1.0800 1.0801 1.0801 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2025-04-08 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2025-04-07 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0801 1.0801 1.0791 1.0791 0.0010 0.09%
2025-04-03 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0791 1.0791 1.0783 1.0783 0.0008 0.07%
2025-04-02 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2025-04-01 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2025-03-31 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2025-03-28 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2025-03-27 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2025-03-26 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
2025-03-25 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0772 1.0772 1.0766 1.0766 0.0006 0.06%
2025-03-24 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2025-03-21 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0764 1.0764 1.0759 1.0759 0.0005 0.05%
2025-03-20 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0759 1.0759 1.0753 1.0753 0.0006 0.06%
2025-03-19 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2025-03-18 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0749 1.0749 1.0746 1.0746 0.0003 0.03%
2025-03-17 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0746 1.0746 1.0747 1.0747 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0747 1.0747 1.0743 1.0743 0.0004 0.04%
2025-03-13 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0743 1.0743 1.0737 1.0737 0.0006 0.06%
2025-03-12 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-03-11 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0736 1.0736 1.0743 1.0743 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0743 1.0743 1.0746 1.0746 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0746 1.0746 1.0756 1.0756 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0756 1.0756 1.0757 1.0757 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03%
2025-03-04 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-03-03 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0753 1.0753 1.0748 1.0748 0.0005 0.05%
2025-02-28 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0748 1.0748 1.0751 1.0751 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0751 1.0751 1.0754 1.0754 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2025-02-25 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0751 1.0751 1.0758 1.0758 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 015533 紅塔紅土瑞鑫純債債券A 1.0758 1.0758 1.0765 1.0765 -0.0007 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%