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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年01月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.0419 1.0419 0.9736 0.9736 0.0683 7.02% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.0332 1.0332 0.9655 0.9655 0.0677 7.01% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.7026 0.7026 0.6569 0.6569 0.0457 6.96% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.6974 0.6974 0.6520 0.6520 0.0454 6.96% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.1885 2.1885 2.0660 2.0660 0.1225 5.93% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.0217 4.0467 3.8208 3.8458 0.2009 5.26% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.7044 3.7544 3.5236 3.5736 0.1808 5.13% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.2448 1.2448 1.1843 1.1843 0.0605 5.11% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7470 1.7470 1.6630 1.6630 0.0840 5.05% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.5563 2.5563 2.4361 2.4361 0.1202 4.93% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.6322 2.6322 2.5085 2.5085 0.1237 4.93% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 3.7621 3.7621 3.5952 3.5952 0.1669 4.64% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.2010 1.2010 1.1480 1.1480 0.0530 4.62% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.1990 1.1990 1.1460 1.1460 0.0530 4.62% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.8970 2.9670 2.7702 2.8402 0.1268 4.58% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.8718 2.9418 2.7463 2.8163 0.1255 4.57% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.7110 2.7710 2.5940 2.6540 0.1170 4.51% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.3300 2.7690 2.2320 2.6710 0.0980 4.39% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.9880 1.9880 1.9060 1.9060 0.0820 4.30% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.9720 1.9720 1.8910 1.8910 0.0810 4.28% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.6870 3.5930 2.5800 3.4860 0.1070 4.15% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 2.1570 2.1570 2.0718 2.0718 0.0852 4.11% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.8780 3.0370 2.7660 2.9250 0.1120 4.05% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002296 長城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.4070 2.4070 2.3147 2.3147 0.0923 3.99% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014571 東吳安享量化混合C 1.1574 1.1574 1.1132 1.1132 0.0442 3.97% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580007 東吳安享量化混合A 1.1563 1.7363 1.1125 1.6925 0.0438 3.94% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.5480 2.5480 2.4520 2.4520 0.0960 3.92% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519005 海富通股票混合 1.3359 3.2849 1.2897 3.2387 0.0462 3.58% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 3.0680 3.0680 2.9641 2.9641 0.1039 3.51% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 3.0053 3.0053 2.9036 2.9036 0.1017 3.50% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 2.7998 3.3272 2.7054 3.2328 0.0944 3.49% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 2.8723 3.4122 2.7754 3.3153 0.0969 3.49% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.2801 1.2801 1.2371 1.2371 0.0430 3.48% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 4.1587 4.2587 4.0187 4.1187 0.1400 3.48% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 014243 富國新材料新能源混合C 1.5191 1.5191 1.4680 1.4680 0.0511 3.48% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.2909 1.2909 1.2475 1.2475 0.0434 3.48% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 4.1522 4.1522 4.0127 4.0127 0.1395 3.48% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006233 萬家汽車新趨勢混合A 2.8040 2.8040 2.7103 2.7103 0.0937 3.46% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006234 萬家汽車新趨勢混合C 2.7726 2.7726 2.6801 2.6801 0.0925 3.45% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001298 金鷹民族新興混合A 3.7390 3.7390 3.6160 3.6160 0.1230 3.40% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 3.1270 3.1270 3.0250 3.0250 0.1020 3.37% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.8613 1.8613 1.8007 1.8007 0.0606 3.37% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.8650 1.8650 1.8043 1.8043 0.0607 3.36% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 210008 金鷹策略配置混合 2.9681 3.5681 2.8716 3.4716 0.0965 3.36% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002420 匯添富盈鑫混合A 1.8200 1.8200 1.7610 1.7610 0.0590 3.35% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014834 匯添富盈鑫混合D 1.8200 1.8200 1.7610 1.7610 0.0590 3.35% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 2.8550 2.8550 2.7630 2.7630 0.0920 3.33% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004997 廣發(fā)高端制造股票A 3.2370 3.2370 3.1327 3.1327 0.1043 3.33% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 010160 廣發(fā)高端制造股票C 3.2205 3.2205 3.1168 3.1168 0.1037 3.33% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.7110 2.9980 2.6240 2.9110 0.0870 3.32% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 014833 匯添富盈鑫混合C 1.8190 1.8190 1.7610 1.7610 0.0580 3.29% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005037 銀華新能源新材料A 2.1182 2.1182 2.0510 2.0510 0.0672 3.28% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.6712 2.6712 2.5866 2.5866 0.0846 3.27% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005038 銀華新能源新材料C 2.0789 2.0789 2.0130 2.0130 0.0659 3.27% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.7042 2.7042 2.6185 2.6185 0.0857 3.27% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0437 1.0437 1.0109 1.0109 0.0328 3.24% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 2.0214 2.0214 1.9582 1.9582 0.0632 3.23% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.4388 2.4388 2.3626 2.3626 0.0762 3.23% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0365 1.0365 1.0041 1.0041 0.0324 3.23% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.3460 2.3460 2.2729 2.2729 0.0731 3.22% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 2.1810 2.1810 2.1130 2.1130 0.0680 3.22% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009486 光大瑞和混合A 1.0223 1.0223 0.9904 0.9904 0.0319 3.22% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.3534 2.3534 2.2800 2.2800 0.0734 3.22% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.4232 2.4232 2.3475 2.3475 0.0757 3.22% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.1667 3.1667 3.0680 3.0680 0.0987 3.22% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009487 光大瑞和混合C 1.0146 1.0146 0.9830 0.9830 0.0316 3.21% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.0831 3.0831 2.9872 2.9872 0.0959 3.21% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.3055 1.9825 1.2652 1.9422 0.0403 3.19% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4644 1.4644 1.4198 1.4198 0.0446 3.14% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4509 1.4509 1.4067 1.4067 0.0442 3.14% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.2272 1.2272 1.1904 1.1904 0.0368 3.09% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 1.3249 1.3249 1.2854 1.2854 0.0395 3.07% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001279 中海積極增利混合 2.7740 2.7740 2.6920 2.6920 0.0820 3.05% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.8810 3.8810 3.7660 3.7660 0.1150 3.05% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.9214 0.9214 0.8942 0.8942 0.0272 3.04% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 2.0360 2.3360 1.9760 2.2760 0.0600 3.04% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 590005 中郵核心主題混合A 2.8770 3.0370 2.7920 2.9520 0.0850 3.04% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.9497 1.6997 0.9217 1.6717 0.0280 3.04% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.3585 1.3585 1.3186 1.3186 0.0399 3.03% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.3384 1.3384 1.2991 1.2991 0.0393 3.03% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.9667 1.9667 1.9091 1.9091 0.0576 3.02% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007771 同泰開泰混合C 1.5760 1.5760 1.5300 1.5300 0.0460 3.01% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007770 同泰開泰混合A 1.5925 1.5925 1.5460 1.5460 0.0465 3.01% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9038 0.9038 0.8775 0.8775 0.0263 3.00% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 6.3940 6.3940 6.2080 6.2080 0.1860 3.00% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.4154 2.4154 2.3451 2.3451 0.0703 3.00% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9026 0.9026 0.8764 0.8764 0.0262 2.99% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8080 0.8080 0.0240 2.97% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000126 招商安潤靈活配置混合A 3.8130 4.1570 3.7041 4.0481 0.1089 2.94% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398021 中海能源策略混合 1.5052 1.8152 1.4622 1.7722 0.0430 2.94% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 3.0960 3.5660 3.0080 3.4780 0.0880 2.93% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.9418 1.9418 1.8869 1.8869 0.0549 2.91% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.1510 3.3710 3.0620 3.2820 0.0890 2.91% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.1460 3.1460 3.0570 3.0570 0.0890 2.91% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006128 銀河和美生活混合A 1.9723 1.9723 1.9167 1.9167 0.0556 2.90% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.1610 2.2180 2.1000 2.1570 0.0610 2.90% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0620 1.0620 1.0322 1.0322 0.0298 2.89% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 2.4443 2.4443 2.3757 2.3757 0.0686 2.89% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6871 2.7566 0.6679 2.7191 0.0192 2.87% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290002 泰信先行策略混合 0.8426 2.9100 0.8191 2.8584 0.0235 2.87% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 1.6530 1.6530 1.6070 1.6070 0.0460 2.86% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162201 宏利成長混合 2.2770 4.6735 2.2139 4.6104 0.0631 2.85% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.3770 1.3770 1.3390 1.3390 0.0380 2.84% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003152 華富天鑫靈活配置混合A 2.0350 2.0350 1.9788 1.9788 0.0562 2.84% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003153 華富天鑫靈活配置混合C 1.9547 1.9547 1.9008 1.9008 0.0539 2.84% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1803 1.1803 1.1480 1.1480 0.0323 2.81% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 1.9664 1.9664 1.9127 1.9127 0.0537 2.81% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180031 銀華中小盤混合 4.0240 5.8040 3.9140 5.6940 0.1100 2.81% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012919 華寶未來主導(dǎo)混合C 1.6510 1.6510 1.6060 1.6060 0.0450 2.80% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.1717 1.1717 1.1398 1.1398 0.0319 2.80% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410003 華富成長趨勢混合A 2.0217 2.4417 1.9670 2.3870 0.0547 2.78% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 6.7670 6.7670 6.5850 6.5850 0.1820 2.76% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7300 2.9500 1.6835 2.9035 0.0465 2.76% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 010023 廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 6.7320 6.7320 6.5520 6.5520 0.1800 2.75% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320006 諾安靈活配置混合 3.9450 4.5250 3.8400 4.4200 0.1050 2.73% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 3.8890 4.3290 3.7860 4.2260 0.1030 2.72% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 2.1512 2.4438 2.0946 2.3872 0.0566 2.70% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001951 金鷹改革紅利混合 3.0910 3.0910 3.0100 3.0100 0.0810 2.69% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.1070 1.1070 1.0780 1.0780 0.0290 2.69% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162202 宏利周期混合 3.5661 5.6111 3.4730 5.5180 0.0931 2.68% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002179 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A 1.7780 1.7780 1.7320 1.7320 0.0460 2.66% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.2736 1.2736 1.2406 1.2406 0.0330 2.66% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.2811 1.4591 1.2479 1.4259 0.0332 2.66% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.6270 2.6270 2.5590 2.5590 0.0680 2.66% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.2800 2.2800 2.2210 2.2210 0.0590 2.66% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001476 中銀智能制造股票A 2.1310 2.1310 2.0760 2.0760 0.0550 2.65% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012181 中銀智能制造股票C 2.1270 2.1270 2.0720 2.0720 0.0550 2.65% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 871003 廣發(fā)資管價(jià)值增長靈活配置混合 1.5395 4.8245 1.4997 4.7612 0.0398 2.65% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 0.8569 0.8569 0.8349 0.8349 0.0220 2.64% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 2.1770 2.1770 2.1210 2.1210 0.0560 2.64% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.1430 2.1430 2.0880 2.0880 0.0550 2.63% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 3.3440 3.3440 3.2583 3.2583 0.0857 2.63% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 5.5690 5.5690 5.4270 5.4270 0.1420 2.62% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 3.3067 3.3067 3.2222 3.2222 0.0845 2.62% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 410007 華富價(jià)值增長混合A 2.9031 3.7031 2.8293 3.6293 0.0738 2.61% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2690 1.2690 1.2370 1.2370 0.0320 2.59% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005352 鵬揚(yáng)景泰成長混合A 2.6743 2.6743 2.6068 2.6068 0.0675 2.59% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005353 鵬揚(yáng)景泰成長混合C 2.6301 2.6301 2.5638 2.5638 0.0663 2.59% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013103 博時(shí)新能源主題混合A 0.9036 0.9036 0.8808 0.8808 0.0228 2.59% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013104 博時(shí)新能源主題混合C 0.9013 0.9013 0.8786 0.8786 0.0227 2.58% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.8764 1.8764 1.8292 1.8292 0.0472 2.58% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519606 國泰金鑫股票A 2.3040 2.5010 2.2460 2.4380 0.0580 2.58% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 4.8490 5.4620 4.7270 5.3400 0.1220 2.58% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 2.9986 2.9986 2.9236 2.9236 0.0750 2.57% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.9252 0.9252 0.9020 0.9020 0.0232 2.57% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 3.0174 3.0174 2.9419 2.9419 0.0755 2.57% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3170 1.3170 1.2840 1.2840 0.0330 2.57% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.9289 0.9289 0.9056 0.9056 0.0233 2.57% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 3.2900 3.2900 3.2080 3.2080 0.0820 2.56% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 3.1141 3.1141 3.0364 3.0364 0.0777 2.56% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 4.8420 4.8420 4.7210 4.7210 0.1210 2.56% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 3.1065 3.1065 3.0290 3.0290 0.0775 2.56% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.8942 0.8942 0.8720 0.8720 0.0222 2.55% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.8964 0.8964 0.8742 0.8742 0.0222 2.54% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0980 1.0980 1.0710 1.0710 0.0270 2.52% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 3.3085 3.3085 3.2276 3.2276 0.0809 2.51% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 3.3024 3.3024 3.2218 3.2218 0.0806 2.50% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A 2.6650 2.6650 2.6005 2.6005 0.0645 2.48% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.1843 1.1843 1.1558 1.1558 0.0285 2.47% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C 2.6304 2.6304 2.5669 2.5669 0.0635 2.47% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011322 國泰智能裝備股票C 3.1970 3.1970 3.1200 3.1200 0.0770 2.47% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 3.9906 3.9906 3.8949 3.8949 0.0957 2.46% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001576 國泰智能裝備股票A 3.2100 3.2100 3.1330 3.1330 0.0770 2.46% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610004 信澳中小盤混合 2.7320 3.7480 3.0170 3.6730 0.0743 2.46% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 3.8702 3.8702 3.7776 3.7776 0.0926 2.45% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.1790 1.1790 1.1508 1.1508 0.0282 2.45% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007193 恒越核心精選混合C 2.5134 2.5134 2.4537 2.4537 0.0597 2.43% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000884 民生加銀優(yōu)選股票 2.1460 2.5400 2.0950 2.4890 0.0510 2.43% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006299 恒越核心精選混合A 2.5130 2.5130 2.4533 2.4533 0.0597 2.43% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 3.2058 3.3728 3.1301 3.2971 0.0757 2.42% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 3.2755 3.5265 3.1980 3.4490 0.0775 2.42% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005744 長安裕隆混合C 3.1764 3.1764 3.1017 3.1017 0.0747 2.41% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005743 長安裕隆混合A 3.2229 3.2229 3.1470 3.1470 0.0759 2.41% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006371 長安鑫盈混合A 2.2039 2.2039 2.1523 2.1523 0.0516 2.40% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006372 長安鑫盈混合C 2.1746 2.1746 2.1238 2.1238 0.0508 2.39% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1937 0.1937 0.1892 0.1892 0.0045 2.38% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002424 博時(shí)文體娛樂主題混合 1.9860 1.9860 1.9400 1.9400 0.0460 2.37% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050009 博時(shí)新興成長混合 1.2560 5.2820 1.2270 5.1730 0.0290 2.36% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 400015 東方新能源汽車混合 3.9584 4.4184 3.8671 4.3271 0.0913 2.36% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0340 1.6542 1.0104 1.6306 0.0236 2.34% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.9467 1.9967 1.9021 1.9521 0.0446 2.34% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.9989 2.2389 1.9531 2.1931 0.0458 2.34% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1936 0.1936 0.1892 0.1892 0.0044 2.33% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.1072 3.1072 3.0366 3.0366 0.0706 2.32% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 013526 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C 4.5771 4.5771 4.4735 4.4735 0.1036 2.32% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.5874 4.5874 4.4834 4.4834 0.1040 2.32% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.7406 1.7406 1.7013 1.7013 0.0393 2.31% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 3.6700 3.6700 3.5870 3.5870 0.0830 2.31% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.4860 5.0640 4.3850 4.9630 0.1010 2.30% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 2.7100 2.8560 2.6490 2.7950 0.0610 2.30% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.9799 1.2101 0.9580 1.1882 0.0219 2.29% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 2.6318 2.6818 2.5728 2.6228 0.0590 2.29% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.9449 1.9449 1.9013 1.9013 0.0436 2.29% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.9790 2.2229 0.9571 2.2010 0.0219 2.29% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005342 長安裕泰混合C 2.8355 2.8355 2.7723 2.7723 0.0632 2.28% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 3.4100 3.4100 3.3340 3.3340 0.0760 2.28% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005341 長安裕泰混合A 2.8224 2.8224 2.7595 2.7595 0.0629 2.28% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.8890 2.8890 2.8250 2.8250 0.0640 2.27% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 2.6299 2.6299 2.5717 2.5717 0.0582 2.26% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.9352 1.9352 1.8924 1.8924 0.0428 2.26% 2022-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值