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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年03月25日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006764 景順長(zhǎng)城景泰鑫利純債A 1.1127 1.1127 1.0706 1.0706 0.0421 3.93% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.8207 1.8207 1.7687 1.7687 0.0520 2.94% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2789 0.2789 0.2712 0.2712 0.0077 2.84% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.5795 1.5795 1.5381 1.5381 0.0414 2.69% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.2489 1.2489 1.2165 1.2165 0.0324 2.66% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.8719 1.8719 1.8247 1.8247 0.0472 2.59% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.8746 1.8746 1.8273 1.8273 0.0473 2.59% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.3580 2.3580 2.3030 2.3030 0.0550 2.39% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 002190 農(nóng)銀新能源主題A 2.3252 2.3252 2.2719 2.2719 0.0533 2.35% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.2250 1.2250 1.1970 1.1970 0.0280 2.34% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.5530 2.5530 2.4990 2.4990 0.0540 2.16% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0459 1.2639 1.0238 1.2418 0.0221 2.16% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.3466 1.3466 1.3183 1.3183 0.0283 2.15% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.9824 1.9824 1.9416 1.9416 0.0408 2.10% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.2891 1.2891 1.2630 1.2630 0.0261 2.07% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 2.3720 2.3720 2.3240 2.3240 0.0480 2.07% 2021-03-25 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.2848 1.2848 1.2587 1.2587 0.0261 2.07% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.3911 1.3911 1.3633 1.3633 0.0278 2.04% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.3888 1.3888 1.3611 1.3611 0.0277 2.04% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 2.9355 2.9355 2.8775 2.8775 0.0580 2.02% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.9340 2.9340 2.8760 2.8760 0.0580 2.02% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.6220 1.6220 1.5900 1.5900 0.0320 2.01% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0750 0.7490 1.0540 0.7340 0.0210 1.99% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0407 0.7748 1.0205 0.7613 0.0202 1.98% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線(xiàn)混合 0.8231 0.8231 0.8072 0.8072 0.0159 1.97% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 3.2310 3.3610 3.1690 3.2990 0.0620 1.96% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 2.3030 2.7630 2.2590 2.7190 0.0440 1.95% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 1.3086 1.3086 1.2836 1.2836 0.0250 1.95% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 000870 嘉實(shí)新收益混合 2.1230 2.4360 2.0830 2.3960 0.0400 1.92% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.7090 2.0590 1.6770 2.0270 0.0320 1.91% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9630 0.9630 0.9450 0.9450 0.0180 1.90% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.6233 1.6233 1.5931 1.5931 0.0302 1.90% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.6255 1.8495 1.5952 1.8192 0.0303 1.90% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.9243 1.9243 1.8888 1.8888 0.0355 1.88% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.3131 2.3131 2.2704 2.2704 0.0427 1.88% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.1345 3.1345 3.0769 3.0769 0.0576 1.87% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.0910 4.6630 1.0710 4.5880 0.0200 1.87% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.1465 3.1465 3.0887 3.0887 0.0578 1.87% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.7483 2.7983 2.6986 2.7486 0.0497 1.84% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 2.5036 2.5036 2.4587 2.4587 0.0449 1.83% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.8920 1.9020 1.8580 1.8680 0.0340 1.83% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 2.4698 2.4698 2.4255 2.4255 0.0443 1.83% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.3213 2.3213 2.2801 2.2801 0.0412 1.81% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.3584 2.3584 2.3165 2.3165 0.0419 1.81% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3259 3.7224 1.3023 3.6988 0.0236 1.81% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 2.9440 2.9440 2.8920 2.8920 0.0520 1.80% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 007527 融通量化多策略混合A 1.5652 1.5652 1.5376 1.5376 0.0276 1.80% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.5905 2.5905 2.5450 2.5450 0.0455 1.79% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 007528 融通量化多策略混合C 1.5526 1.5526 1.5253 1.5253 0.0273 1.79% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001675 江信同福A 1.0988 1.1373 1.0795 1.1180 0.0193 1.79% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.7376 1.7376 1.7071 1.7071 0.0305 1.79% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.7060 2.1990 1.6760 2.1690 0.0300 1.79% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 400015 東方新能源汽車(chē)混合 2.3368 2.7968 2.2958 2.7558 0.0410 1.79% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.5317 2.5317 2.4874 2.4874 0.0443 1.78% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 001676 江信同福C 1.0693 1.1028 1.0506 1.0841 0.0187 1.78% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.5428 2.5428 2.4983 2.4983 0.0445 1.78% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0180 1.0180 0.0180 1.77% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.0798 3.0798 3.0262 3.0262 0.0536 1.77% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 3.0275 3.0275 2.9748 2.9748 0.0527 1.77% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 160603 鵬華普天收益混合 2.3560 4.9990 2.3150 4.9580 0.0410 1.77% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0180 1.0180 0.0180 1.77% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 002989 融通通乾研究精選混合 1.8154 5.0361 1.7839 5.0057 0.0315 1.77% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.8508 1.8508 1.8188 1.8188 0.0320 1.76% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.8408 1.8408 1.8090 1.8090 0.0318 1.76% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 3.0770 3.0770 3.0240 3.0240 0.0530 1.75% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.4270 3.4270 3.3680 3.3680 0.0590 1.75% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.3300 2.3300 2.2900 2.2900 0.0400 1.75% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.5498 1.5498 1.5232 1.5232 0.0266 1.75% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.8160 2.0360 1.7850 2.0050 0.0310 1.74% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 009273 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C 2.3370 2.3370 2.2970 2.2970 0.0400 1.74% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.1730 3.2830 3.1190 3.2290 0.0540 1.73% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.8382 1.8382 1.8070 1.8070 0.0312 1.73% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 320012 諾安主題精選混合 3.6550 3.7550 3.5930 3.6930 0.0620 1.73% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 2.3470 2.3770 2.3070 2.3370 0.0400 1.73% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2.2370 3.8380 2.1990 3.8000 0.0380 1.73% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.8859 1.8859 1.8541 1.8541 0.0318 1.72% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.8652 1.8652 1.8337 1.8337 0.0315 1.72% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519918 華夏興和混合A 2.4870 4.7340 2.4450 4.6950 0.0420 1.72% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.8826 1.8826 1.8507 1.8507 0.0319 1.72% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.2050 3.3160 3.1510 3.2620 0.0540 1.71% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 3.2640 3.5240 3.2090 3.4690 0.0550 1.71% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.2858 1.2858 1.2643 1.2643 0.0215 1.70% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.6063 1.6063 1.5795 1.5795 0.0268 1.70% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 007261 融通消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6049 1.6349 1.5782 1.6082 0.0267 1.69% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.2161 1.2161 1.1959 1.1959 0.0202 1.69% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.1610 2.1610 2.1251 2.1251 0.0359 1.69% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.3518 1.3518 1.3293 1.3293 0.0225 1.69% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3531 1.3648 1.3306 1.3434 0.0225 1.69% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.1369 2.1369 2.1015 2.1015 0.0354 1.68% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.0083 3.0083 2.9586 2.9586 0.0497 1.68% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 4.2290 4.6290 4.1590 4.5590 0.0700 1.68% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2699 1.5099 1.2489 1.4889 0.0210 1.68% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 2.3630 2.6750 2.3240 2.6360 0.0390 1.68% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519688 交銀精選混合 1.1568 4.0966 1.1377 4.0775 0.0191 1.68% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.9100 1.2510 0.8950 1.2410 0.0150 1.68% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2417 1.2917 1.2213 1.2713 0.0204 1.67% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.7380 2.7430 2.6930 2.6980 0.0450 1.67% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0990 1.1990 1.0810 1.1810 0.0180 1.67% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.7490 4.6940 2.7040 4.6490 0.0450 1.66% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 2.8760 3.3160 2.8290 3.2690 0.0470 1.66% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.5478 2.5478 2.5066 2.5066 0.0412 1.64% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.5470 2.5470 2.5059 2.5059 0.0411 1.64% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.6000 2.6000 2.5580 2.5580 0.0420 1.64% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1736 7.9455 1.1547 7.8599 0.0189 1.64% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3690 2.5000 1.3470 2.4780 0.0220 1.63% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 005037 銀華新能源新材料A 1.3538 1.3538 1.3321 1.3321 0.0217 1.63% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.1719 1.5702 1.1531 1.5514 0.0188 1.63% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 2.6165 2.6165 2.5747 2.5747 0.0418 1.62% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 2.6664 2.6664 2.6238 2.6238 0.0426 1.62% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 501058 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.8226 1.8226 1.7936 1.7936 0.0290 1.62% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6320 1.6320 1.6060 1.6060 0.0260 1.62% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 005038 銀華新能源新材料C 1.3331 1.3331 1.3118 1.3118 0.0213 1.62% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 2.3330 2.5380 2.2960 2.5010 0.0370 1.61% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9805 0.9805 0.9650 0.9650 0.0155 1.61% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6380 1.6380 1.6120 1.6120 0.0260 1.61% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 501057 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8377 1.8377 1.8085 1.8085 0.0292 1.61% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.9852 0.9852 0.9697 0.9697 0.0155 1.60% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.5630 4.5630 4.4910 4.4910 0.0720 1.60% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 002344 融通增益?zhèn)疌 1.1420 1.1420 1.1240 1.1240 0.0180 1.60% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.2167 0.7264 1.1976 0.7183 0.0191 1.59% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 1.1327 1.1327 1.1151 1.1151 0.0176 1.58% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 4.5570 4.5570 4.4860 4.4860 0.0710 1.58% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 009067 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A 1.7151 1.7151 1.6885 1.6885 0.0266 1.58% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 009068 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C 1.7104 1.7104 1.6838 1.6838 0.0266 1.58% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 001217 易方達(dá)新收益混合C 3.4820 3.4820 3.4280 3.4280 0.0540 1.58% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.0943 2.0943 2.0619 2.0619 0.0324 1.57% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 960024 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合H 1.5702 1.5849 1.5460 1.5607 0.0242 1.57% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.4846 1.4846 1.4616 1.4616 0.0230 1.57% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001216 易方達(dá)新收益混合A 3.5660 3.5660 3.5110 3.5110 0.0550 1.57% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.8930 1.8930 1.8640 1.8640 0.0290 1.56% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.3670 1.3670 1.3460 1.3460 0.0210 1.56% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7405 5.2416 1.7137 5.1964 0.0268 1.56% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 005940 工銀新能源汽車(chē)混合C 2.2495 2.2495 2.2149 2.2149 0.0346 1.56% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 005939 工銀新能源汽車(chē)混合A 2.2915 2.2915 2.2562 2.2562 0.0353 1.56% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 001951 金鷹改革紅利混合 2.1640 2.1640 2.1310 2.1310 0.0330 1.55% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.9693 1.9693 1.9393 1.9393 0.0300 1.55% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.9248 1.9248 1.8955 1.8955 0.0293 1.55% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 003152 華富天鑫靈活配置混合A 1.5418 1.5418 1.5183 1.5183 0.0235 1.55% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.2200 3.2200 3.1707 3.1707 0.0493 1.55% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519198 萬(wàn)家頤和靈活配置混合A 1.5216 1.5216 1.4984 1.4984 0.0232 1.55% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.7757 1.7757 1.7486 1.7486 0.0271 1.55% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 003153 華富天鑫靈活配置混合C 1.4908 1.4908 1.4681 1.4681 0.0227 1.55% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.3959 0.3959 0.3899 0.3899 0.0060 1.54% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.9080 1.9080 1.8790 1.8790 0.0290 1.54% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 002345 華夏高端制造混合A 1.3240 1.3240 1.3040 1.3040 0.0200 1.53% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.6901 1.6901 1.6646 1.6646 0.0255 1.53% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3978 0.3978 0.3918 0.3918 0.0060 1.53% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 006233 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 1.7642 1.7642 1.7378 1.7378 0.0264 1.52% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.0722 1.0722 1.0561 1.0561 0.0161 1.52% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.0657 1.0657 1.0497 1.0497 0.0160 1.52% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 006234 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 1.7517 1.7517 1.7255 1.7255 0.0262 1.52% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.7044 2.7044 2.6642 2.6642 0.0402 1.51% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 2.0240 2.0240 1.9940 1.9940 0.0300 1.50% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 009502 國(guó)壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 0.8921 0.8921 0.8789 0.8789 0.0132 1.50% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.1387 2.1387 2.1071 2.1071 0.0316 1.50% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.1036 2.1036 2.0726 2.0726 0.0310 1.50% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.6920 1.6920 1.6670 1.6670 0.0250 1.50% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.9540 4.0930 3.8960 4.0350 0.0580 1.49% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.7861 1.7861 1.7598 1.7598 0.0263 1.49% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 005680 財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.2982 2.2982 2.2645 2.2645 0.0337 1.49% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2280 1.2280 1.2100 1.2100 0.0180 1.49% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.5791 1.5791 1.5561 1.5561 0.0230 1.48% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 005128 華夏永康添?；旌螦 1.2686 1.2686 1.2501 1.2501 0.0185 1.48% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 006007 諾安積極配置混合A 1.8735 1.8735 1.8462 1.8462 0.0273 1.48% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.6359 2.6359 2.5975 2.5975 0.0384 1.48% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.5985 1.5985 1.5752 1.5752 0.0233 1.48% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.9359 4.9486 1.9079 4.8990 0.0280 1.47% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 006008 諾安積極配置混合C 1.8612 1.8612 1.8342 1.8342 0.0270 1.47% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 002303 金鷹智慧生活混合A 1.5830 1.5830 1.5600 1.5600 0.0230 1.47% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 4.8210 4.8210 4.7510 4.7510 0.0700 1.47% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 2.6281 2.6281 2.5899 2.5899 0.0382 1.47% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0498 1.0498 1.0346 1.0346 0.0152 1.47% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.7897 1.7897 1.7639 1.7639 0.0258 1.46% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.7712 1.7712 1.7457 1.7457 0.0255 1.46% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1130 2.6080 1.0970 2.5920 0.0160 1.46% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 005353 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C 1.7251 1.7251 1.7005 1.7005 0.0246 1.45% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.6300 0.6300 0.6210 0.6210 0.0090 1.45% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 2.3030 2.4180 2.2700 2.3850 0.0330 1.45% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 2.1478 2.1478 2.1172 2.1172 0.0306 1.45% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 1.7484 1.7484 1.7234 1.7234 0.0250 1.45% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9441 1.8631 0.9307 1.8497 0.0134 1.44% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 2.1455 2.1455 2.1150 2.1150 0.0305 1.44% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.0769 3.0769 3.0333 3.0333 0.0436 1.44% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.3390 1.6730 1.3200 1.6540 0.0190 1.44% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.8980 3.2770 2.8570 3.2360 0.0410 1.44% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.3290 5.0830 2.2960 5.0380 0.0330 1.44% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000595 嘉實(shí)泰和混合 4.0330 8.6170 3.9760 8.5570 0.0570 1.43% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.2706 2.2706 2.2388 2.2388 0.0318 1.42% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6513 1.6513 1.6281 1.6281 0.0232 1.42% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.2724 1.2724 1.2546 1.2546 0.0178 1.42% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 007473 華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.6398 1.6398 1.6168 1.6168 0.0230 1.42% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.2658 2.2658 2.2342 2.2342 0.0316 1.41% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C 1.7758 1.7758 1.7511 1.7511 0.0247 1.41% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.7260 3.0900 2.6880 3.0520 0.0380 1.41% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A 1.7931 1.7931 1.7682 1.7682 0.0249 1.41% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000219 博時(shí)裕益混合 2.1590 2.4110 2.1290 2.3810 0.0300 1.41% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.8830 3.8830 3.8290 3.8290 0.0540 1.41% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.0090 2.5490 1.9810 2.5210 0.0280 1.41% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.7380 1.7380 1.7140 1.7140 0.0240 1.40% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000336 農(nóng)銀研究精選混合 3.2868 3.2868 3.2414 3.2414 0.0454 1.40% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值