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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年02月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007254 廣發(fā)均衡價值混合A 1.2597 1.2597 1.2183 1.2183 0.0414 3.40% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.0810 1.1810 1.0490 1.1490 0.0320 3.05% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519026 海富通中小盤混合 1.1680 1.1680 1.1360 1.1360 0.0320 2.82% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 1.3466 1.3466 1.3098 1.3098 0.0368 2.81% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.6195 1.9635 1.5756 1.9196 0.0439 2.79% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.6090 0.6090 0.5930 0.5930 0.0160 2.70% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.1716 4.4151 1.1434 4.3879 0.0282 2.47% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7820 3.7220 1.7390 3.6790 0.0430 2.47% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.2087 1.2087 1.1802 1.1802 0.0285 2.41% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5840 3.4390 1.5470 3.4020 0.0370 2.39% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9324 2.0585 0.9112 2.0373 0.0212 2.33% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007713 華富科技動能混合A 1.1582 1.1582 1.1318 1.1318 0.0264 2.33% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.3210 2.7590 1.2910 2.6960 0.0300 2.32% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002773 光大銘鑫混合A 1.3758 1.3758 1.3446 1.3446 0.0312 2.32% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002774 光大銘鑫混合C 1.3929 1.3929 1.3614 1.3614 0.0315 2.31% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.1660 1.1660 1.1400 1.1400 0.0260 2.28% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.5733 1.5733 1.5384 1.5384 0.0349 2.27% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.3831 1.3831 1.3524 1.3524 0.0307 2.27% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.5884 1.5884 1.5531 1.5531 0.0353 2.27% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.4910 1.4910 1.4580 1.4580 0.0330 2.26% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.3277 1.3277 1.2983 1.2983 0.0294 2.26% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001878 嘉實滬港深精選股票 1.6290 1.6970 1.5930 1.6610 0.0360 2.26% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.2181 1.2181 1.1912 1.1912 0.0269 2.26% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.1221 4.2175 2.0755 4.1709 0.0466 2.25% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 4.6620 4.6620 4.5600 4.5600 0.1020 2.24% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.9110 2.9110 2.8480 2.8480 0.0630 2.21% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.2060 1.2060 1.1800 1.1800 0.0260 2.20% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.7176 1.7176 1.6813 1.6813 0.0363 2.16% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.5740 1.4861 1.5409 1.4549 0.0331 2.15% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.5915 1.5146 1.5580 1.4828 0.0335 2.15% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519664 銀河美麗混合A 1.8660 2.4270 1.8270 2.3880 0.0390 2.13% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.2900 1.2900 1.2631 1.2631 0.0269 2.13% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2633 1.2633 1.2372 1.2372 0.0261 2.11% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519665 銀河美麗混合C 1.7930 2.3100 1.7560 2.2730 0.0370 2.11% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.3842 1.5472 1.3557 1.5187 0.0285 2.10% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 720001 財通價值動量混合A 2.9150 3.3860 2.8560 3.3270 0.0590 2.07% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.2800 1.4370 1.2540 1.4110 0.0260 2.07% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001382 易方達(dá)國企改革混合 1.3960 1.3960 1.3680 1.3680 0.0280 2.05% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 2.1390 2.1390 2.0960 2.0960 0.0430 2.05% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9550 0.9550 0.9360 0.9360 0.0190 2.03% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.2560 1.4080 1.2310 1.3830 0.0250 2.03% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006408 匯添富消費(fèi)升級混合A 1.4465 1.4465 1.4178 1.4178 0.0287 2.02% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.0070 1.0070 0.9871 0.9871 0.0199 2.02% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005175 國壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌?/a> 1.2290 1.2290 1.2048 1.2048 0.0242 2.01% 2020-02-11 凈值查詢 盤中估值
45 000746 招商行業(yè)精選股票基金 2.4580 2.4580 2.4100 2.4100 0.0480 1.99% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160632 鵬華酒A 1.1280 1.6610 1.1060 1.6460 0.0220 1.99% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.0270 2.5470 1.0070 2.5270 0.0200 1.99% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6680 0.6680 0.6550 0.6550 0.0130 1.98% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.1460 1.1460 1.1240 1.1240 0.0220 1.96% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320007 諾安成長混合 1.4570 1.9020 1.4290 1.8740 0.0280 1.96% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.1431 1.1431 1.1212 1.1212 0.0219 1.95% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.9440 1.9440 1.9070 1.9070 0.0370 1.94% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4694 3.4094 1.4416 3.3816 0.0278 1.93% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 1.3294 1.3294 1.3042 1.3042 0.0252 1.93% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006084 融通研究優(yōu)選混合 1.2367 1.2767 1.2133 1.2533 0.0234 1.93% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2451 1.2451 1.2217 1.2217 0.0234 1.92% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.0921 1.0921 1.0715 1.0715 0.0206 1.92% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0720 1.0720 0.0206 1.92% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2277 1.2277 1.2046 1.2046 0.0231 1.92% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7110 4.5020 1.6790 4.4700 0.0320 1.91% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007959 方正富邦天恒混合A 1.0491 1.0491 1.0295 1.0295 0.0196 1.90% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.6060 2.1730 1.5760 2.1430 0.0300 1.90% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007261 融通消費(fèi)升級混合A 1.2305 1.2605 1.2075 1.2375 0.0230 1.90% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007960 方正富邦天恒混合C 1.0451 1.0451 1.0257 1.0257 0.0194 1.89% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5678 1.7460 1.5390 1.7172 0.0288 1.87% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.3100 1.3100 1.2860 1.2860 0.0240 1.87% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.5629 1.5629 1.5342 1.5342 0.0287 1.87% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 0.9469 0.9469 0.9295 0.9295 0.0174 1.87% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2172 1.3886 1.1948 1.3662 0.0224 1.87% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002270 東吳安盈量化混合A 1.0380 1.0380 1.0190 1.0190 0.0190 1.86% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1570 3.3280 1.1360 3.3070 0.0210 1.85% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 7.1020 8.9680 6.9740 8.8400 0.1280 1.84% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0359 1.0359 1.0173 1.0173 0.0186 1.83% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0385 1.0385 1.0198 1.0198 0.0187 1.83% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2581 1.2581 1.2355 1.2355 0.0226 1.83% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.4570 1.5420 1.4310 1.5160 0.0260 1.82% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.0825 1.0825 1.0631 1.0631 0.0194 1.82% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.7380 2.5910 1.7070 2.5600 0.0310 1.82% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005293 諾德新旺 1.0673 1.0673 1.0482 1.0482 0.0191 1.82% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000031 華夏復(fù)興混合A 2.4350 2.4350 2.3920 2.3920 0.0430 1.80% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519139 海富通滬港深混合A 1.3230 1.3230 1.2996 1.2996 0.0234 1.80% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.3010 1.3010 1.2780 1.2780 0.0230 1.80% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004986 鵬華策略回報混合 1.1265 1.3465 1.1067 1.3267 0.0198 1.79% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002955 融通新趨勢靈活配置混合 1.2490 1.2490 1.2270 1.2270 0.0220 1.79% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 0.9771 1.8639 0.9600 1.8334 0.0171 1.78% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002333 匯豐晉信滬港深C 1.3209 1.3759 1.2978 1.3528 0.0231 1.78% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519672 銀河藍(lán)籌混合A 3.3820 3.3820 3.3230 3.3230 0.0590 1.78% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.3482 1.4032 1.3246 1.3796 0.0236 1.78% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 1.8998 1.8998 1.8667 1.8667 0.0331 1.77% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 1.9164 1.9164 1.8831 1.8831 0.0333 1.77% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 1.3240 1.3240 1.3010 1.3010 0.0230 1.77% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.3330 3.8060 1.3100 3.7460 0.0230 1.76% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.3469 1.3469 1.3236 1.3236 0.0233 1.76% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000520 上銀新興價值成長混合 1.2750 1.9800 1.2530 1.9580 0.0220 1.76% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000628 大成高鑫股票A 1.9780 1.9780 1.9440 1.9440 0.0340 1.75% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2559 1.2559 1.2343 1.2343 0.0216 1.75% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200015 長城優(yōu)化升級混合A 2.4952 2.6102 2.4523 2.5673 0.0429 1.75% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160605 鵬華中國50混合 1.5810 3.9510 1.5540 3.9240 0.0270 1.74% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8750 1.2650 0.8600 1.2500 0.0150 1.74% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.0005 1.0005 0.9834 0.9834 0.0171 1.74% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.9108 0.9108 0.8953 0.8953 0.0155 1.73% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 1.4690 1.4690 1.4440 1.4440 0.0250 1.73% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0640 1.2040 1.0460 1.1860 0.0180 1.72% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007527 融通量化多策略混合A 1.2272 1.2272 1.2065 1.2065 0.0207 1.72% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.3714 1.3714 1.3482 1.3482 0.0232 1.72% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.3108 1.3108 1.2886 1.2886 0.0222 1.72% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.3234 1.3234 1.3010 1.3010 0.0224 1.72% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.3345 1.4345 1.3119 1.4119 0.0226 1.72% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006121 華安雙核驅(qū)動混合A 1.3243 1.3243 1.3020 1.3020 0.0223 1.71% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007528 融通量化多策略混合C 1.2242 1.2242 1.2036 1.2036 0.0206 1.71% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.2920 3.2920 3.2370 3.2370 0.0550 1.70% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.4330 1.5530 1.4090 1.5290 0.0240 1.70% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 2.0340 2.0640 2.0000 2.0300 0.0340 1.70% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501055 財通福佑定開混合發(fā)起 0.9630 0.9630 0.9470 0.9470 0.0160 1.69% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0210 1.0210 1.0040 1.0040 0.0170 1.69% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001924 華夏國企改革混合 1.1450 1.1450 1.1260 1.1260 0.0190 1.69% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4128 3.5791 1.3893 3.5556 0.0235 1.69% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005732 富國臻選成長靈活配置混合A 1.4828 1.4828 1.4581 1.4581 0.0247 1.69% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001104 華安新絲路主題股票A 1.5120 1.5120 1.4870 1.4870 0.0250 1.68% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 1.1700 1.1700 1.1507 1.1507 0.0193 1.68% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.0320 1.0320 1.0149 1.0149 0.0171 1.68% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160726 嘉實瑞享定期混合 1.4192 1.4192 1.3958 1.3958 0.0234 1.68% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004987 諾德新享靈活配置混合 1.2078 1.2078 1.1880 1.1880 0.0198 1.67% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519673 銀河康樂股票A 2.0100 2.0100 1.9770 1.9770 0.0330 1.67% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.3690 2.3690 2.3300 2.3300 0.0390 1.67% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1152 1.1152 1.0969 1.0969 0.0183 1.67% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002542 長城久鼎混合A 1.3106 1.3106 1.2891 1.2891 0.0215 1.67% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.0273 1.0273 1.0104 1.0104 0.0169 1.67% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0781 1.0781 0.0180 1.67% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4432 1.4432 1.4196 1.4196 0.0236 1.66% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519068 匯添富成長焦點混合 2.1266 3.4036 2.0919 3.3689 0.0347 1.66% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.2340 1.2340 1.2140 1.2140 0.0200 1.65% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4054 2.3249 1.3826 2.3001 0.0228 1.65% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2505 6.0555 4.1815 5.9865 0.0690 1.65% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260108 景順長城新興成長混合A 1.7290 3.3660 1.7010 3.3380 0.0280 1.65% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005094 萬家臻選混合A 1.3997 1.3997 1.3770 1.3770 0.0227 1.65% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 1.1182 1.1182 1.1002 1.1002 0.0180 1.64% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.1366 1.1366 1.1183 1.1183 0.0183 1.64% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8090 1.8090 1.7800 1.7800 0.0290 1.63% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160645 鵬華精選回報三年定開混合 1.0946 1.0946 1.0771 1.0771 0.0175 1.62% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.1606 1.3841 1.1422 1.3657 0.0184 1.61% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005399 長信量化價值驅(qū)動混合A 1.0786 1.2036 1.0615 1.1865 0.0171 1.61% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004357 南方智慧混合 1.5292 1.5292 1.5051 1.5051 0.0241 1.60% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002823 招商盛達(dá)混合A 1.4060 1.4060 1.3840 1.3840 0.0220 1.59% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5426 2.4746 0.5341 2.4580 0.0085 1.59% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.8530 1.6200 1.8240 1.5970 0.0290 1.59% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006604 嘉實消費(fèi)精選股票A 1.1103 1.1103 1.0929 1.0929 0.0174 1.59% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006605 嘉實消費(fèi)精選股票C 1.1037 1.1037 1.0864 1.0864 0.0173 1.59% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.1511 1.1511 1.1331 1.1331 0.0180 1.59% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.6600 1.6600 1.6340 1.6340 0.0260 1.59% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004148 圓信永豐多策略 1.4039 1.4039 1.3821 1.3821 0.0218 1.58% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.7326 2.0146 1.7059 1.9836 0.0267 1.57% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 0.9710 2.7910 0.9560 2.7610 0.0150 1.57% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.8723 0.8723 0.8588 0.8588 0.0135 1.57% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 10.3300 10.3300 10.1700 10.1700 0.1600 1.57% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.2235 5.2235 5.1426 5.1426 0.0809 1.57% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 1.1532 1.1532 1.1355 1.1355 0.0177 1.56% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005211 銀河智慧混合A 1.5165 1.5165 1.4932 1.4932 0.0233 1.56% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.8842 0.8842 0.8706 0.8706 0.0136 1.56% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.4740 1.4740 1.4514 1.4514 0.0226 1.56% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.1844 1.1844 1.1663 1.1663 0.0181 1.55% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6621 1.6621 1.6368 1.6368 0.0253 1.55% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.5009 1.5009 1.4780 1.4780 0.0229 1.55% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6473 3.2500 0.6374 3.2320 0.0099 1.55% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0293 1.0293 1.0137 1.0137 0.0156 1.54% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 2.0450 2.0450 2.0140 2.0140 0.0310 1.54% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004927 中航軍民融合精選C 0.9913 0.9913 0.9763 0.9763 0.0150 1.54% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.0730 1.1230 1.0567 1.1067 0.0163 1.54% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002824 招商盛達(dá)混合C 1.3810 1.3810 1.3600 1.3600 0.0210 1.54% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000117 廣發(fā)輪動配置混合 2.0560 2.0560 2.0250 2.0250 0.0310 1.53% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.1165 3.0735 1.0997 3.0567 0.0168 1.53% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9250 0.9250 0.9111 0.9111 0.0139 1.53% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004895 華商鑫安靈活混合 1.1950 1.1950 1.1770 1.1770 0.0180 1.53% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501301 華寶香港大盤A 1.1972 1.1972 1.1792 1.1792 0.0180 1.53% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004926 中航軍民融合精選A 1.0003 1.0003 0.9852 0.9852 0.0151 1.53% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0328 1.0328 1.0172 1.0172 0.0156 1.53% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006355 華寶香港大盤C 1.1915 1.1915 1.1736 1.1736 0.0179 1.53% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.8871 0.8871 0.8738 0.8738 0.0133 1.52% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9990 5.3140 0.9840 5.2550 0.0150 1.52% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2066 0.2066 0.2035 0.2035 0.0031 1.52% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 673020 西部利得成長精選混合 1.2650 1.2650 1.2460 1.2460 0.0190 1.52% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0564 1.0564 1.0406 1.0406 0.0158 1.52% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.7006 2.7006 2.6601 2.6601 0.0405 1.52% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9327 0.9327 0.9187 0.9187 0.0140 1.52% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.0734 1.0734 1.0574 1.0574 0.0160 1.51% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.1986 1.1986 1.1808 1.1808 0.0178 1.51% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8060 0.3500 0.7940 0.3460 0.0120 1.51% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006199 長盛同錦研究精選混合 1.0749 1.0749 1.0589 1.0589 0.0160 1.51% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001193 中金消費(fèi)升級股票A 0.8720 0.8720 0.8590 0.8590 0.0130 1.51% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0730 1.0730 1.0570 1.0570 0.0160 1.51% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0539 1.0539 1.0382 1.0382 0.0157 1.51% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.2618 1.2618 1.2432 1.2432 0.0186 1.50% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519702 交銀趨勢混合A 1.6190 2.1190 1.5950 2.0950 0.0240 1.50% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.0639 1.0639 1.0482 1.0482 0.0157 1.50% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006803 嘉實互通精選股票 1.0938 1.0938 1.0776 1.0776 0.0162 1.50% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.9856 0.9856 0.9711 0.9711 0.0145 1.49% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.9820 0.9820 0.9676 0.9676 0.0144 1.49% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.3430 1.3430 1.3233 1.3233 0.0197 1.49% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002387 工銀滬港深股票A 1.1224 1.1904 1.1059 1.1739 0.0165 1.49% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005603 嘉實新添康定期混合A 1.1250 1.1250 1.1085 1.1085 0.0165 1.49% 2020-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值