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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年09月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1420 1.5870 1.1020 1.5470 0.0400 3.63% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.9711 0.9711 0.9374 0.9374 0.0337 3.60% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519005 海富通股票混合 0.8610 2.8100 0.8330 2.7820 0.0280 3.36% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.3600 1.3600 1.3190 1.3190 0.0410 3.11% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.3424 1.3424 1.3040 1.3040 0.0384 2.94% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.3395 1.3395 1.3013 1.3013 0.0382 2.94% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0570 1.0570 1.0317 1.0317 0.0253 2.45% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.6650 1.6650 1.6320 1.6320 0.0330 2.02% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.2264 1.2264 1.2037 1.2037 0.0227 1.89% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.2924 1.2924 1.2699 1.2699 0.0225 1.77% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1271 1.1271 1.1078 1.1078 0.0193 1.74% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.1737 1.1737 1.1537 1.1537 0.0200 1.73% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.1851 1.1851 1.1649 1.1649 0.0202 1.73% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.1967 1.1967 1.1773 1.1773 0.0194 1.65% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.9217 2.2227 1.8939 2.1949 0.0278 1.47% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.2040 1.2040 1.1877 1.1877 0.0163 1.37% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.1666 1.5846 1.1512 1.5692 0.0154 1.34% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9360 0.9360 0.9240 0.9240 0.0120 1.30% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8244 0.8244 0.8139 0.8139 0.0105 1.29% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002682 金鷹元和靈活配置混合C 0.9921 1.0071 0.9796 0.9946 0.0125 1.28% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.0032 1.0282 0.9906 1.0156 0.0126 1.27% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 2.4390 3.5150 2.4090 3.4790 0.0300 1.25% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.4500 2.4500 2.4200 2.4200 0.0300 1.24% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 1.1375 1.1375 1.1238 1.1238 0.0137 1.22% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5800 5.1440 0.5730 5.1220 0.0070 1.22% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 0.9700 1.4637 0.9583 1.4520 0.0117 1.22% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 1.1404 1.1404 1.1267 1.1267 0.0137 1.22% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.8433 1.8433 1.8218 1.8218 0.0215 1.18% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.7150 1.8450 1.6950 1.8250 0.0200 1.18% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.5400 2.0000 1.5220 1.9820 0.0180 1.18% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.5170 1.5170 1.5000 1.5000 0.0170 1.13% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.8183 2.2220 0.8093 2.2063 0.0090 1.11% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 398011 中海分紅增利混合 0.9784 2.3784 0.9680 2.3680 0.0104 1.07% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.5312 1.5312 1.5150 1.5150 0.0162 1.07% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0714 1.0714 1.0602 1.0602 0.0112 1.06% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0632 1.0632 1.0521 1.0521 0.0111 1.06% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.5240 1.5240 1.5080 1.5080 0.0160 1.06% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.6431 1.6431 1.6260 1.6260 0.0171 1.05% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3192 1.8310 1.3055 1.8120 0.0137 1.05% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001574 中?；旄募t利混合A 1.2570 1.2570 1.2440 1.2440 0.0130 1.05% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320013 諾安全球黃金 0.9720 1.0570 0.9620 1.0470 0.0100 1.04% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.2772 1.2772 1.2641 1.2641 0.0131 1.04% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2717 1.2717 1.2586 1.2586 0.0131 1.04% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000929 博時(shí)黃金D 3.5021 1.5379 3.4665 1.5231 0.0356 1.03% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000930 博時(shí)黃金I 3.4399 1.4343 3.4049 1.4198 0.0350 1.03% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3084 1.3084 1.2953 1.2953 0.0131 1.01% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3082 1.3082 1.2951 1.2951 0.0131 1.01% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.9788 0.9788 0.9690 0.9690 0.0098 1.01% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.2172 1.2172 1.2053 1.2053 0.0119 0.99% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006080 海富通電子傳媒股票C 1.3378 1.3378 1.3248 1.3248 0.0130 0.98% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2019 1.2019 1.1902 1.1902 0.0117 0.98% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2028 1.2028 1.1912 1.1912 0.0116 0.97% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.9860 1.9860 1.9670 1.9670 0.0190 0.97% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2122 1.2122 1.2005 1.2005 0.0117 0.97% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8420 0.8420 0.8340 0.8340 0.0080 0.96% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160719 嘉實(shí)黃金 0.8570 0.8570 0.8490 0.8490 0.0080 0.94% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9300 1.9900 1.9120 1.9720 0.0180 0.94% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.3817 1.3817 1.3690 1.3690 0.0127 0.93% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006081 海富通電子傳媒股票A 1.3604 1.3604 1.3478 1.3478 0.0126 0.93% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.3717 1.3717 1.3591 1.3591 0.0126 0.93% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.3519 1.3519 1.3396 1.3396 0.0123 0.92% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.3606 1.3606 1.3482 1.3482 0.0124 0.92% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.3260 1.9740 1.3140 1.9620 0.0120 0.91% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.2720 1.2720 1.2610 1.2610 0.0110 0.87% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 1.6103 1.6103 1.5968 1.5968 0.0135 0.85% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.6082 1.6082 1.5947 1.5947 0.0135 0.85% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5820 1.5820 1.5690 1.5690 0.0130 0.83% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7300 0.7300 0.7240 0.7240 0.0060 0.83% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.3550 1.3750 1.3440 1.3640 0.0110 0.82% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.0235 1.0235 1.0152 1.0152 0.0083 0.82% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.0129 1.0129 1.0048 1.0048 0.0081 0.81% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.1306 1.1306 1.1215 1.1215 0.0091 0.81% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.1322 1.1322 1.1231 1.1231 0.0091 0.81% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.5569 2.2469 1.5445 2.2345 0.0124 0.80% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0943 1.0943 1.0856 1.0856 0.0087 0.80% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1560 2.1560 2.1390 2.1390 0.0170 0.79% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0893 0.7557 1.0812 0.7500 0.0081 0.75% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000136 民生加銀策略精選混合A 2.6780 3.0390 2.6580 3.0190 0.0200 0.75% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 3.6263 3.6263 3.5996 3.5996 0.0267 0.74% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.6440 1.6440 1.6320 1.6320 0.0120 0.74% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 968053 摩根國(guó)際債券人民幣派息 11.0100 0.0000 10.9300 0.0000 0.0800 0.73% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.4680 2.9390 2.4500 2.9210 0.0180 0.73% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 373020 摩根雙核平衡混合A 1.9506 2.5707 1.9365 2.5566 0.0141 0.73% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006751 富國(guó)互聯(lián)科技股票A 1.3178 1.3178 1.3083 1.3083 0.0095 0.73% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.72% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 1.3786 1.3786 1.3688 1.3688 0.0098 0.72% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 1.3979 1.3979 1.3880 1.3880 0.0099 0.71% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2680 1.2680 1.2590 1.2590 0.0090 0.71% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.3102 1.3102 1.3010 1.3010 0.0092 0.71% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.3062 1.3062 1.2971 1.2971 0.0091 0.70% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519642 銀河智造混合A 1.4420 1.4420 1.4320 1.4320 0.0100 0.70% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2895 1.9097 1.2807 1.9009 0.0088 0.69% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0502 1.0502 1.0430 1.0430 0.0072 0.69% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 360012 光大保德信中小盤混合A 1.2779 1.8257 1.2692 1.8170 0.0087 0.69% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.5244 1.5244 1.5143 1.5143 0.0101 0.67% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.4472 1.4472 1.4376 1.4376 0.0096 0.67% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.1191 1.1191 1.1117 1.1117 0.0074 0.67% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005169 華泰保興策略精選A 1.2944 1.2944 1.2861 1.2861 0.0083 0.65% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000698 寶盈科技30混合 1.8750 1.8750 1.8630 1.8630 0.0120 0.64% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7880 0.7880 0.7830 0.7830 0.0050 0.64% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.3210 1.8731 1.3126 1.8647 0.0084 0.64% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005170 華泰保興策略精選C 1.2847 1.2847 1.2765 1.2765 0.0082 0.64% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2200 1.2200 1.2124 1.2124 0.0076 0.63% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 968052 摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì) 11.1800 0.0000 11.1100 0.0000 0.0700 0.63% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.2523 1.3473 1.2446 1.3396 0.0077 0.62% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.3300 1.6500 1.3220 1.6420 0.0080 0.61% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.2441 1.3391 1.2365 1.3315 0.0076 0.61% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.3300 1.6500 1.3220 1.6420 0.0080 0.61% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.9476 3.9938 2.9300 3.9762 0.0176 0.60% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 3.2290 3.2290 3.2100 3.2100 0.0190 0.59% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.9173 0.9173 0.9121 0.9121 0.0052 0.57% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006058 民生加銀新興成長(zhǎng)混合 1.3498 1.3498 1.3423 1.3423 0.0075 0.56% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.56% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1934 3.3723 1.1869 3.3608 0.0065 0.55% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.0930 1.0930 1.0870 1.0870 0.0060 0.55% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.1060 1.1060 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006128 銀河和美生活混合A 1.1923 1.1923 1.1859 1.1859 0.0064 0.54% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.1690 1.1690 1.1627 1.1627 0.0063 0.54% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.1586 1.1586 1.1524 1.1524 0.0062 0.54% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.3380 1.3380 1.3310 1.3310 0.0070 0.53% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 1.4753 1.4753 1.4675 1.4675 0.0078 0.53% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.1400 1.1400 1.1340 1.1340 0.0060 0.53% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8830 2.7830 1.8730 2.7730 0.0100 0.53% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.9586 0.9586 0.9536 0.9536 0.0050 0.52% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.9573 1.9573 1.9472 1.9472 0.0101 0.52% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.5570 1.5570 1.5490 1.5490 0.0080 0.52% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.7290 1.7290 1.7200 1.7200 0.0090 0.52% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.1850 1.4880 1.1790 1.4860 0.0060 0.51% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7840 0.7840 0.7800 0.7800 0.0040 0.51% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 168002 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A 1.2341 1.2841 1.2280 1.2780 0.0061 0.50% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1838 0.1838 0.1829 0.1829 0.0009 0.49% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 2.0620 2.1240 2.0520 2.1140 0.0100 0.49% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1838 0.1838 0.1829 0.1829 0.0009 0.49% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290011 泰信中小盤精選混合 1.8550 2.1150 1.8460 2.1060 0.0090 0.49% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163411 興全精選混合 2.0333 2.3602 2.0233 2.3486 0.0100 0.49% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.6950 2.6950 2.6820 2.6820 0.0130 0.48% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 1.0575 1.0895 1.0525 1.0845 0.0050 0.48% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2470 2.3850 1.2410 2.3790 0.0060 0.48% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 379010 摩根中小盤混合A 2.1190 2.2470 2.1090 2.2370 0.0100 0.47% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.2940 1.7330 1.2880 1.7270 0.0060 0.47% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.7140 1.7140 1.7060 1.7060 0.0080 0.47% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7319 1.7947 0.7285 1.7913 0.0034 0.47% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.2770 1.2770 1.2710 1.2710 0.0060 0.47% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.7450 2.5070 1.7370 2.4990 0.0080 0.46% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005963 寶盈人工智能股票C 1.5319 1.5319 1.5249 1.5249 0.0070 0.46% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1002 3.6262 1.0952 3.6212 0.0050 0.46% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005962 寶盈人工智能股票A 1.5456 1.5456 1.5385 1.5385 0.0071 0.46% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.3000 1.3000 1.2940 1.2940 0.0060 0.46% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005396 中金豐碩混合 1.0956 1.0956 1.0907 1.0907 0.0049 0.45% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.8522 0.8522 0.8485 0.8485 0.0037 0.44% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519679 銀河主題混合A 3.6510 4.2190 3.6350 4.2030 0.0160 0.44% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.8433 0.8433 0.8397 0.8397 0.0036 0.43% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.1710 1.1710 1.1660 1.1660 0.0050 0.43% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001780 諾安改革趨勢(shì)靈活配置混合 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.2640 0.0000 1.2590 0.0000 0.0050 0.40% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7620 0.7620 0.7590 0.7590 0.0030 0.40% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.2976 1.2976 1.2927 1.2927 0.0049 0.38% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001236 博時(shí)絲路主題股票A 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0560 0.9230 1.0520 0.9190 0.0040 0.38% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.2811 2.5741 1.2762 2.5692 0.0049 0.38% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.0471 1.0801 1.0432 1.0762 0.0039 0.37% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002271 招商安弘靈活配置混合 1.3928 1.3928 1.3876 1.3876 0.0052 0.37% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.2950 1.2950 1.2902 1.2902 0.0048 0.37% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000431 鵬華品牌傳承混合 1.6180 1.7000 1.6120 1.6940 0.0060 0.37% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0860 1.2410 1.0820 1.2370 0.0040 0.37% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005211 銀河智慧混合A 1.1550 1.1550 1.1508 1.1508 0.0042 0.37% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 3.0540 3.0540 3.0430 3.0430 0.0110 0.36% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8750 2.0800 0.8719 2.0769 0.0031 0.36% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.4110 1.4110 1.4060 1.4060 0.0050 0.36% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.2732 1.2732 1.2686 1.2686 0.0046 0.36% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5800 0.5800 0.5780 0.5780 0.0020 0.35% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006537 恒生前海港股通精選混合 1.0041 1.0041 1.0007 1.0007 0.0034 0.34% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.7710 1.7710 1.7650 1.7650 0.0060 0.34% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000584 新華鑫益靈活配置混合C 2.4030 2.4030 2.3950 2.3950 0.0080 0.33% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160626 鵬華信息A 1.2540 1.7770 1.2500 1.7750 0.0040 0.32% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.6360 1.6360 1.6310 1.6310 0.0050 0.31% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2313 0.2313 0.2306 0.2306 0.0007 0.30% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005630 華安研究精選混合A 1.2907 1.2907 1.2869 1.2869 0.0038 0.30% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2039 0.2039 0.2033 0.2033 0.0006 0.30% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 1.3785 1.3785 1.3745 1.3745 0.0040 0.29% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006879 華安智能生活混合A 1.4348 1.4348 1.4307 1.4307 0.0041 0.29% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3670 1.3670 1.3630 1.3630 0.0040 0.29% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 1.1455 1.3571 1.1422 1.3538 0.0033 0.29% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 968051 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖派息 10.4200 0.0000 10.3900 0.0000 0.0300 0.29% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 968055 摩根國(guó)際債券美元派息 10.4100 0.0000 10.3800 0.0000 0.0300 0.29% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.3027 1.3027 1.2991 1.2991 0.0036 0.28% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.4420 1.4420 1.4380 1.4380 0.0040 0.28% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1793 0.2411 0.1788 0.2406 0.0005 0.28% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 968050 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖累計(jì) 10.6000 0.0000 10.5700 0.0000 0.0300 0.28% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.8175 0.8175 0.8152 0.8152 0.0023 0.28% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 968054 摩根國(guó)際債券美元累計(jì) 10.5600 0.0000 10.5300 0.0000 0.0300 0.28% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007439 東?？萍紕?dòng)力A 1.0916 1.0916 1.0886 1.0886 0.0030 0.28% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.8480 2.8480 2.8400 2.8400 0.0080 0.28% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006590 南方新優(yōu)享靈活配置混合C 2.8340 2.8340 2.8260 2.8260 0.0080 0.28% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.2617 1.2617 1.2583 1.2583 0.0034 0.27% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007463 東海科技動(dòng)力C 1.0871 1.0871 1.0842 1.0842 0.0029 0.27% 2019-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值