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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年03月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.2400 1.9620 1.1690 1.8910 0.0710 6.07% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 398041 中海量化策略混合 0.8940 1.4310 0.8480 1.3850 0.0460 5.42% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.7536 2.1675 0.7158 2.1297 0.0378 5.28% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0052 1.0052 0.9551 0.9551 0.0501 5.25% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8683 0.8683 0.8260 0.8260 0.0423 5.12% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8731 0.8731 0.8306 0.8306 0.0425 5.12% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320007 諾安成長混合 0.8700 1.3150 0.8280 1.2730 0.0420 5.07% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.2730 0.5340 1.2140 0.4750 0.0590 4.86% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8458 2.5344 0.8068 2.4954 0.0390 4.83% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.1760 0.3940 1.1230 0.3410 0.0530 4.72% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001298 金鷹民族新興混合A 0.9990 0.9990 0.9550 0.9550 0.0440 4.61% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.0650 2.0650 1.9760 1.9760 0.0890 4.50% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3930 1.4110 1.3332 1.3512 0.0598 4.49% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.3998 1.3998 1.3398 1.3398 0.0600 4.48% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.7130 2.7130 2.5985 2.5985 0.1145 4.41% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.1170 1.4640 1.0700 1.4170 0.0470 4.39% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.6020 1.6020 1.5370 1.5370 0.0650 4.23% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8757 0.8757 0.8410 0.8410 0.0347 4.13% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8838 0.8838 0.8488 0.8488 0.0350 4.12% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4170 1.5470 1.3610 1.4910 0.0560 4.11% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.2010 0.4830 1.1540 0.4650 0.0470 4.07% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7069 0.7069 0.6794 0.6794 0.0275 4.05% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7128 0.7128 0.6851 0.6851 0.0277 4.04% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360012 光大保德信中小盤混合A 1.2344 1.7822 1.1866 1.7344 0.0478 4.03% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006154 華安制造先鋒混合A 1.2197 1.2197 1.1725 1.1725 0.0472 4.03% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1890 1.5090 1.1430 1.4630 0.0460 4.02% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.3363 1.3363 1.2846 1.2846 0.0517 4.02% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1890 1.5090 1.1430 1.4630 0.0460 4.02% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005585 銀河文體娛樂混合A 1.1387 1.1387 1.0947 1.0947 0.0440 4.02% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.2673 1.2673 1.2185 1.2185 0.0488 4.00% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9640 0.9640 0.9270 0.9270 0.0370 3.99% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9300 0.9300 0.0370 3.98% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9410 0.9410 0.0370 3.93% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9673 0.9673 0.9309 0.9309 0.0364 3.91% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9641 0.9641 0.9278 0.9278 0.0363 3.91% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 0.6900 2.6390 0.0270 3.91% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.9639 0.9639 0.9278 0.9278 0.0361 3.89% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110013 易方達(dá)科翔混合 2.6550 7.7110 2.5560 7.5780 0.0990 3.87% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2084 1.8286 1.1635 1.7837 0.0449 3.86% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.1090 1.1090 1.0680 1.0680 0.0410 3.84% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2810 1.2810 1.2340 1.2340 0.0470 3.81% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.3310 1.3310 1.2832 1.2832 0.0478 3.73% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.8630 0.8630 0.8320 0.8320 0.0310 3.73% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0050 1.0050 0.9690 0.9690 0.0360 3.72% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5190 2.2810 1.4650 2.2270 0.0540 3.69% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001279 中海積極增利混合 0.9000 0.9000 0.8680 0.8680 0.0320 3.69% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.9930 0.9930 0.9580 0.9580 0.0350 3.65% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6830 3.8400 0.6590 3.8160 0.0240 3.64% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.5650 2.5650 2.4750 2.4750 0.0900 3.64% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.3540 1.3540 1.3070 1.3070 0.0470 3.60% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.5600 2.5600 2.4710 2.4710 0.0890 3.60% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.6130 1.6750 1.5570 1.6190 0.0560 3.60% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9889 0.7061 0.9549 0.6836 0.0340 3.56% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.6010 1.6610 1.5460 1.6060 0.0550 3.56% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.8136 0.8136 0.7857 0.7857 0.0279 3.55% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001569 泰信國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.6710 0.6710 0.6480 0.6480 0.0230 3.55% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.8107 0.8107 0.7830 0.7830 0.0277 3.54% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5550 0.5550 0.5360 0.5360 0.0190 3.54% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8430 1.8430 1.7800 1.7800 0.0630 3.54% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 0.7910 0.7910 0.7640 0.7640 0.0270 3.53% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519727 交銀成長30混合 1.0870 1.5470 1.0500 1.5100 0.0370 3.52% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.8260 2.8260 2.7300 2.7300 0.0960 3.52% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 1.2663 1.2663 1.2235 1.2235 0.0428 3.50% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3503 1.3503 1.3046 1.3046 0.0457 3.50% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.3439 1.3439 1.2985 1.2985 0.0454 3.50% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 1.2676 1.2676 1.2247 1.2247 0.0429 3.50% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006081 海富通電子傳媒股票A 1.1921 1.1921 1.1519 1.1519 0.0402 3.49% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.6230 0.6230 0.6020 0.6020 0.0210 3.49% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006080 海富通電子傳媒股票C 1.1769 1.1769 1.1374 1.1374 0.0395 3.47% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000417 國聯(lián)安新精選混合A 0.9226 1.1606 0.8917 1.1297 0.0309 3.47% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.6860 0.6860 0.6630 0.6630 0.0230 3.47% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001268 富國國家安全主題混合A 0.5680 0.5680 0.5490 0.5490 0.0190 3.46% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001484 天弘新價(jià)值混合A 1.2266 1.2266 1.1856 1.1856 0.0410 3.46% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0312 5.5041 0.9967 5.4066 0.0345 3.46% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.8850 2.0850 1.8220 2.0220 0.0630 3.46% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9802 1.4579 0.9475 1.4252 0.0327 3.45% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8296 0.8296 0.8021 0.8021 0.0275 3.43% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320022 諾安研究精選股票 1.0540 1.8310 1.0190 1.7960 0.0350 3.43% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.8027 0.8027 0.7761 0.7761 0.0266 3.43% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.7850 1.2450 0.7590 1.2190 0.0260 3.43% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0640 1.2180 1.0290 1.1830 0.0350 3.40% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.7100 1.7600 1.6540 1.7040 0.0560 3.39% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000940 富國中小盤精選混合A 1.1930 1.1930 1.1540 1.1540 0.0390 3.38% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001266 國投瑞銀招財(cái)混合A 0.9097 0.9417 0.8800 0.9120 0.0297 3.38% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160626 鵬華信息A 1.1050 1.6960 1.0690 1.6600 0.0360 3.37% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.1370 0.4970 1.1000 0.4820 0.0370 3.36% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.7903 0.7903 0.7646 0.7646 0.0257 3.36% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.8010 0.8010 0.7750 0.7750 0.0260 3.35% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.9452 0.9452 0.9146 0.9146 0.0306 3.35% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004671 國聯(lián)核心成長 0.7505 0.7505 0.7262 0.7262 0.0243 3.35% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8040 2.0640 0.7780 2.0380 0.0260 3.34% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000534 長盛高端裝備混合A 1.5460 1.5460 1.4960 1.4960 0.0500 3.34% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.9492 0.9492 0.9186 0.9186 0.0306 3.33% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9380 0.9380 0.9078 0.9078 0.0302 3.33% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9649 0.6517 0.9338 0.6206 0.0311 3.33% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6605 0.6605 0.6393 0.6393 0.0212 3.32% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9369 0.9369 0.9068 0.9068 0.0301 3.32% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0890 2.0240 1.0540 1.9890 0.0350 3.32% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6680 0.6680 0.6466 0.6466 0.0214 3.31% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 630011 華商主題精選混合 1.1850 2.0850 1.1470 2.0470 0.0380 3.31% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0620 0.2990 1.0282 0.2906 0.0338 3.29% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.2230 2.2330 1.1840 2.1940 0.0390 3.29% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8257 0.8257 0.7995 0.7995 0.0262 3.28% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8154 0.8154 0.7895 0.7895 0.0259 3.28% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1040 1.5880 1.0690 1.5530 0.0350 3.27% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 1.1420 0.2730 1.1060 0.2370 0.0360 3.26% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 410003 華富成長趨勢混合A 0.9705 1.2605 0.9400 1.2300 0.0305 3.24% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.3710 1.3710 1.3280 1.3280 0.0430 3.24% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003513 中郵消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.0830 1.0830 1.0490 1.0490 0.0340 3.24% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9241 0.9241 0.8951 0.8951 0.0290 3.24% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.9175 0.9175 0.8887 0.8887 0.0288 3.24% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2740 1.2740 1.2340 1.2340 0.0400 3.24% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.2170 1.3870 1.1790 1.3490 0.0380 3.22% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 610002 信澳精華配置混合A 1.5100 2.3900 1.4630 2.3430 0.0470 3.21% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8544 0.8544 0.8278 0.8278 0.0266 3.21% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.7231 1.7231 1.6695 1.6695 0.0536 3.21% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7277 1.7277 1.6739 1.6739 0.0538 3.21% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8537 0.8537 0.8272 0.8272 0.0265 3.20% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.1727 1.9727 1.1364 1.9364 0.0363 3.19% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006249 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1263 1.1263 1.0915 1.0915 0.0348 3.19% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006248 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1281 1.1281 1.0933 1.0933 0.0348 3.18% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.0123 1.0123 0.9812 0.9812 0.0311 3.17% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 1.0757 1.0757 1.0427 1.0427 0.0330 3.16% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.9720 0.9720 0.9422 0.9422 0.0298 3.16% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.2410 1.5040 1.2030 1.4660 0.0380 3.16% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001983 中郵低碳配置混合 0.6850 0.6850 0.6640 0.6640 0.0210 3.16% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.3760 1.3760 1.3340 1.3340 0.0420 3.15% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.3800 1.3800 1.3380 1.3380 0.0420 3.14% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005873 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0395 1.0395 1.0079 1.0079 0.0316 3.14% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0383 1.0383 1.0067 1.0067 0.0316 3.14% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1860 0.8447 1.1500 0.8191 0.0360 3.13% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0550 0.7330 1.0230 0.7010 0.0320 3.13% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7150 0.7150 0.6934 0.6934 0.0216 3.12% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.0969 1.1419 1.0638 1.1088 0.0331 3.11% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.0300 1.2210 0.9990 1.1900 0.0310 3.10% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.7640 0.7640 0.7410 0.7410 0.0230 3.10% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6178 0.6178 0.5993 0.5993 0.0185 3.09% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.2340 2.2340 2.1670 2.1670 0.0670 3.09% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.6330 0.6330 0.6140 0.6140 0.0190 3.09% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7730 4.2320 0.7500 4.2090 0.0230 3.07% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3791 1.3791 1.3381 1.3381 0.0410 3.06% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006733 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3791 1.3791 1.3381 1.3381 0.0410 3.06% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3405 3.6785 1.3007 3.6387 0.0398 3.06% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.0941 1.0941 1.0617 1.0617 0.0324 3.05% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0460 2.1840 1.0150 2.1530 0.0310 3.05% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5950 1.5950 1.5480 1.5480 0.0470 3.04% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.2930 1.4570 1.2550 1.4190 0.0380 3.03% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.7840 0.7840 0.7610 0.7610 0.0230 3.02% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1166 1.5066 1.0839 1.4739 0.0327 3.02% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004235 中歐價(jià)值智選混合C 1.9600 1.9600 1.9027 1.9027 0.0573 3.01% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166019 中歐價(jià)值智選混合A 2.0269 2.3469 1.9678 2.2878 0.0591 3.00% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001887 中歐價(jià)值智選混合E 2.2330 2.5830 2.1679 2.5179 0.0651 3.00% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.8240 4.1390 2.7420 4.0570 0.0820 2.99% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.8472 0.8472 0.8226 0.8226 0.0246 2.99% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002213 中海順鑫靈活配置混合 0.9354 0.9684 0.9082 0.9412 0.0272 2.99% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.3912 1.3912 1.3509 1.3509 0.0403 2.98% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6250 0.6250 0.6070 0.6070 0.0180 2.97% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 210008 金鷹策略配置混合 1.0569 1.6569 1.0265 1.6265 0.0304 2.96% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.0113 1.0113 0.9822 0.9822 0.0291 2.96% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000219 博時(shí)裕益混合 1.2880 1.5400 1.2510 1.5030 0.0370 2.96% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.8411 0.3500 0.8169 0.3258 0.0242 2.96% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.0009 1.0009 0.9721 0.9721 0.0288 2.96% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 1.0326 1.0326 1.0030 1.0030 0.0296 2.95% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.7150 1.7150 1.6660 1.6660 0.0490 2.94% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8697 0.8697 0.8451 0.8451 0.0246 2.91% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006487 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接C 1.1733 1.1733 1.1402 1.1402 0.0331 2.90% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006486 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接A 1.1721 1.1721 1.1391 1.1391 0.0330 2.90% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.2837 1.2837 1.2476 1.2476 0.0361 2.89% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.9270 0.9270 0.9010 0.9010 0.0260 2.89% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.2600 1.2600 1.2250 1.2250 0.0350 2.86% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 0.9592 0.9592 0.9325 0.9325 0.0267 2.86% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005565 創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)A 0.9547 0.9547 0.9282 0.9282 0.0265 2.86% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9300 0.9300 0.9041 0.9041 0.0259 2.86% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005566 創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)C 0.9529 0.9529 0.9264 0.9264 0.0265 2.86% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.4740 2.0870 1.4330 2.0460 0.0410 2.86% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1490 0.4980 1.1170 0.4850 0.0320 2.86% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9519 0.9519 0.9255 0.9255 0.0264 2.85% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8021 0.8021 0.7800 0.7800 0.0221 2.83% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005801 工銀印度基金美元 0.1387 0.1387 0.1349 0.1349 0.0038 2.82% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005794 銀華心怡靈活配置混合A 1.2643 1.2643 1.2297 1.2297 0.0346 2.81% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.1477 1.1477 1.1163 1.1163 0.0314 2.81% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.0836 1.0836 1.0541 1.0541 0.0295 2.80% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 1.2130 1.2130 1.1800 1.1800 0.0330 2.80% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001980 中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A 1.0794 1.0794 1.0500 1.0500 0.0294 2.80% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6540 1.5730 1.6090 1.5280 0.0450 2.80% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.0813 1.0813 1.0519 1.0519 0.0294 2.79% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.0902 0.2806 1.0607 0.2511 0.0295 2.78% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 0.9157 0.9157 0.8910 0.8910 0.0247 2.77% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 164824 工銀印度基金人民幣 0.9293 0.9293 0.9043 0.9043 0.0250 2.76% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.4130 1.4130 1.3750 1.3750 0.0380 2.76% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180020 銀華成長先鋒混合 1.0040 1.0290 0.9770 1.0020 0.0270 2.76% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.9700 1.1900 0.9440 1.1640 0.0260 2.75% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3430 1.3430 1.3070 1.3070 0.0360 2.75% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7765 0.7765 0.7557 0.7557 0.0208 2.75% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002340 富國價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.3090 1.3090 1.2740 1.2740 0.0350 2.75% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1570 1.7670 1.1260 1.7360 0.0310 2.75% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9724 0.9724 0.9464 0.9464 0.0260 2.75% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000788 前海開源中國成長混合 1.1210 1.2010 1.0910 1.1710 0.0300 2.75% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003822 中信建投輪換混合A 1.1098 1.1098 1.0802 1.0802 0.0296 2.74% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.6760 0.6760 0.6580 0.6580 0.0180 2.74% 2019-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值