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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001071 華安媒體互聯(lián)網混合A 1.0550 1.0550 1.0090 1.0090 0.0460 4.56% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002251 華夏軍工安全混合A 0.8760 0.8760 0.8410 0.8410 0.0350 4.16% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320007 諾安成長混合 0.8210 1.2660 0.7890 1.2340 0.0320 4.06% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160630 鵬華國防A 0.7820 1.1180 0.7520 1.1070 0.0300 3.99% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 398041 中海量化策略混合 0.8660 1.4030 0.8330 1.3700 0.0330 3.96% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6499 0.6499 0.6254 0.6254 0.0245 3.92% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519005 海富通股票混合 0.6900 2.6390 0.6640 2.6130 0.0260 3.92% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7024 0.7024 0.6763 0.6763 0.0261 3.86% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004616 中歐電子信息產業(yè)滬港深股票A 1.0098 1.0098 0.9727 0.9727 0.0371 3.81% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002983 長信國防軍工量化混合A 0.7276 0.7276 0.7010 0.7010 0.0266 3.79% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 502003 易方達中證軍工(LOF)A 0.7564 0.0000 0.7289 0.0000 0.0275 3.77% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8310 0.5880 0.8010 0.5690 0.0300 3.75% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5860 1.5460 0.5650 1.5250 0.0210 3.72% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1430 1.1430 1.1020 1.1020 0.0410 3.72% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7043 0.7043 0.6792 0.6792 0.0251 3.70% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7030 0.7030 0.6779 0.6779 0.0251 3.70% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7110 1.5640 0.6860 1.5480 0.0250 3.64% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9992 1.3532 0.9643 1.3183 0.0349 3.62% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9740 0.6680 0.9400 0.6480 0.0340 3.62% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519961 長信利廣混合A 1.1677 1.1677 1.1277 1.1277 0.0400 3.55% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519960 長信利廣混合C 1.1143 1.1143 1.0761 1.0761 0.0382 3.55% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001294 新華戰(zhàn)略新興產業(yè)靈活配置混合 0.6500 0.6500 0.6280 0.6280 0.0220 3.50% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001887 中歐價值智選混合E 1.8805 2.2305 1.8171 2.1671 0.0634 3.49% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166019 中歐價值智選混合A 1.7088 2.0288 1.6512 1.9712 0.0576 3.49% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004235 中歐價值智選混合C 1.6736 1.6736 1.6172 1.6172 0.0564 3.49% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002863 金信深圳成長混合A 1.0850 1.0850 1.0490 1.0490 0.0360 3.43% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7190 0.7190 0.6960 0.6960 0.0230 3.30% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001707 諾安高端制造股票A 0.8800 0.8800 0.8520 0.8520 0.0280 3.29% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001268 富國國家安全主題混合A 0.6060 0.6060 0.5870 0.5870 0.0190 3.24% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.6620 2.5620 1.6100 2.5100 0.0520 3.23% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7180 0.0000 0.6960 0.0000 0.0220 3.16% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0500 1.0600 1.0180 1.0280 0.0320 3.14% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004397 長盛信息安全量化策略混合 0.8620 0.8620 0.8360 0.8360 0.0260 3.11% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001266 國投瑞銀招財混合A 0.9459 0.9779 0.9176 0.9496 0.0283 3.08% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519698 交銀先鋒混合A 1.2406 1.6446 1.2044 1.6084 0.0362 3.01% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519773 交銀數(shù)據(jù)產業(yè)靈活配置混合A 0.7970 0.7970 0.7740 0.7740 0.0230 2.97% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 0.9326 0.9326 0.9058 0.9058 0.0268 2.96% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0890 1.4090 1.0580 1.3780 0.0310 2.93% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.0890 1.4090 1.0580 1.3780 0.0310 2.93% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8144 0.8144 0.7914 0.7914 0.0230 2.91% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002145 諾安景鑫靈活配置混合 0.8875 0.8875 0.8625 0.8625 0.0250 2.90% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6668 2.3118 0.6480 2.2930 0.0188 2.90% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 398011 中海分紅增利混合 0.7046 2.1046 0.6849 2.0849 0.0197 2.88% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001574 中?；旄募t利混合A 0.8990 0.8990 0.8740 0.8740 0.0250 2.86% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9412 0.9412 0.9156 0.9156 0.0256 2.80% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001410 信澳新能源產業(yè)股票 1.3330 1.3950 1.2970 1.3590 0.0360 2.78% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 0.8202 0.8202 0.7982 0.7982 0.0220 2.76% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004347 南方中證500信息技術聯(lián)接C 0.8178 0.8178 0.7959 0.7959 0.0219 2.75% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004454 前海開源盈鑫C 0.9700 1.0240 0.9440 0.9980 0.0260 2.75% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8241 0.8241 0.8028 0.8028 0.0213 2.65% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001723 華商新動力混合A 0.6250 0.6250 0.6090 0.6090 0.0160 2.63% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000336 農銀研究精選混合 1.1552 1.1552 1.1256 1.1256 0.0296 2.63% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6459 0.6459 0.6295 0.6295 0.0164 2.61% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 630011 華商主題精選混合 1.1070 2.0070 1.0790 1.9790 0.0280 2.60% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6413 0.6413 0.6251 0.6251 0.0162 2.59% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001475 易方達國防軍工混合A 0.7750 0.7750 0.7560 0.7560 0.0190 2.51% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 150054 泰達進取 0.7901 2.4787 0.7708 2.4594 0.0193 2.50% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004698 博時軍工主題股票A 0.8660 0.8660 0.8450 0.8450 0.0210 2.49% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8750 0.8750 0.8540 0.8540 0.0210 2.46% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8770 0.8770 0.8560 0.8560 0.0210 2.45% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004453 前海開源盈鑫A 0.9610 1.0150 0.9380 0.9920 0.0230 2.45% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.7677 0.7677 0.7497 0.7497 0.0180 2.40% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.7656 0.7656 0.7477 0.7477 0.0179 2.39% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320016 諾安多策略混合A 1.4330 1.4330 1.4000 1.4000 0.0330 2.36% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 610002 信澳精華配置混合A 1.1920 2.0720 1.1650 2.0450 0.0270 2.32% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162201 宏利成長混合 1.1391 3.3341 1.1138 3.3088 0.0253 2.27% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.0350 1.4300 1.0120 1.4210 0.0230 2.27% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003054 嘉實文體娛樂股票C 0.9940 0.9940 0.9720 0.9720 0.0220 2.26% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.3600 2.1220 1.3300 2.0920 0.0300 2.26% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.0020 1.0020 0.9800 0.9800 0.0220 2.24% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003670 國聯(lián)物聯(lián)網主題A 0.9516 0.9516 0.9308 0.9308 0.0208 2.23% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002236 大成360互聯(lián)網+大數(shù)據(jù)100A 0.8790 0.8790 0.8600 0.8600 0.0190 2.21% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.9027 0.9027 0.8833 0.8833 0.0194 2.20% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.2980 1.2980 1.2700 1.2700 0.0280 2.20% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.8684 0.8684 0.8498 0.8498 0.0186 2.19% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3070 1.3070 1.2790 1.2790 0.0280 2.19% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.8565 0.8565 0.8382 0.8382 0.0183 2.18% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.7030 0.0000 0.6880 0.0000 0.0150 2.18% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001513 易方達信息產業(yè)混合A 1.1560 1.1560 1.1320 1.1320 0.0240 2.12% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.8367 0.8367 0.8194 0.8194 0.0173 2.11% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003359 大成360互聯(lián)網+大數(shù)據(jù)100C 0.8720 0.8720 0.8540 0.8540 0.0180 2.11% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.1677 1.1677 1.1437 1.1437 0.0240 2.10% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7372 2.4572 0.7224 2.4424 0.0148 2.05% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000219 博時裕益混合 1.2570 1.5090 1.2320 1.4840 0.0250 2.03% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000942 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.8860 0.8860 0.0177 2.00% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002974 廣發(fā)信息技術聯(lián)接C 0.9017 0.9017 0.8840 0.8840 0.0177 2.00% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004636 中信建投智信物聯(lián)網C 0.9850 0.9850 0.9658 0.9658 0.0192 1.99% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 610005 信澳紅利回報混合 0.8220 1.0220 0.8060 1.0060 0.0160 1.99% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001809 中信建投智信物聯(lián)網A 0.9433 0.9433 0.9249 0.9249 0.0184 1.99% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1400 1.7500 1.1180 1.7280 0.0220 1.97% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002229 華夏經濟轉型股票 1.3460 1.3460 1.3200 1.3200 0.0260 1.97% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005265 博時厚澤回報混合A 0.9990 0.9990 0.9801 0.9801 0.0189 1.93% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005266 博時厚澤回報混合C 0.9941 0.9941 0.9753 0.9753 0.0188 1.93% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.7748 0.3157 0.7602 0.3097 0.0146 1.92% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000404 易方達新興成長靈活配置 2.1470 2.1470 2.1070 2.1070 0.0400 1.90% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.0660 1.2530 1.0461 1.2331 0.0199 1.90% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001403 招商國企改革主題混合基金 0.8670 0.8670 0.8510 0.8510 0.0160 1.88% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 398061 中海消費混合A 2.2490 2.4590 2.2080 2.4180 0.0410 1.86% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合A 0.8910 0.8910 0.8750 0.8750 0.0160 1.83% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 210008 金鷹策略配置混合 1.1110 1.7110 1.0912 1.6912 0.0198 1.81% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160626 鵬華信息A 1.0700 1.6650 1.0510 1.6540 0.0190 1.81% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9010 1.2410 0.8850 1.2250 0.0160 1.81% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7920 3.9620 0.7780 3.9410 0.0140 1.80% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 420003 天弘永定價值成長混合A 1.8300 2.1650 1.7976 2.1326 0.0324 1.80% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000985 嘉實逆向策略股票 0.9650 0.9650 0.9480 0.9480 0.0170 1.79% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000803 工銀研究精選股票 1.2480 1.2480 1.2260 1.2260 0.0220 1.79% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5110 0.5110 0.5020 0.5020 0.0090 1.79% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002386 工銀中國制造2025股票 0.9770 0.9770 0.9600 0.9600 0.0170 1.77% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004183 富國產業(yè)升級混合A 1.0980 1.0980 1.0789 1.0789 0.0191 1.77% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.2800 1.2800 1.2580 1.2580 0.0220 1.75% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.7967 0.7967 0.7831 0.7831 0.0136 1.74% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2830 1.2830 1.2610 1.2610 0.0220 1.74% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0351 0.2887 1.0175 0.2844 0.0176 1.73% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.7980 0.7980 0.7844 0.7844 0.0136 1.73% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002067 諾安精選回報混合 0.8870 1.0470 0.8720 1.0320 0.0150 1.72% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398021 中海能源策略混合 0.6905 1.0005 0.6789 0.9889 0.0116 1.71% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.7190 0.7190 0.7070 0.7070 0.0120 1.70% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7215 1.7215 1.6928 1.6928 0.0287 1.70% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004671 國聯(lián)核心成長 0.8300 0.8300 0.8161 0.8161 0.0139 1.70% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.6881 0.2808 0.6766 0.2761 0.0115 1.70% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9460 0.9460 0.0160 1.69% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8166 0.8166 0.8031 0.8031 0.0135 1.68% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002943 廣發(fā)多因子混合 1.1438 1.1438 1.1249 1.1249 0.0189 1.68% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164907 交銀中證互聯(lián)網金融指數(shù)分級 0.7890 0.5370 0.7760 0.5290 0.0130 1.68% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.6700 1.2020 0.6590 1.1980 0.0110 1.67% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.9673 0.6769 0.9514 0.6663 0.0159 1.67% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8173 0.8173 0.8039 0.8039 0.0134 1.67% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320003 諾安先鋒混合A 1.2522 3.1357 1.2318 3.1153 0.0204 1.66% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.6760 0.6760 0.6650 0.6650 0.0110 1.65% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 0.9230 0.9230 0.9080 0.9080 0.0150 1.65% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001252 中海進取收益混合 0.9860 0.9860 0.9700 0.9700 0.0160 1.65% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180020 銀華成長先鋒混合 0.9900 1.0150 0.9740 0.9990 0.0160 1.64% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 0.9370 0.9370 0.9220 0.9220 0.0150 1.63% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.7369 0.7369 0.7251 0.7251 0.0118 1.63% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005328 前海開源價值策略股票 0.8519 0.8519 0.8383 0.8383 0.0136 1.62% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.8780 1.0590 0.8640 1.0450 0.0140 1.62% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000800 華商未來主題混合 0.6950 0.6950 0.6840 0.6840 0.0110 1.61% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.8810 1.0620 0.8670 1.0480 0.0140 1.61% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0740 1.1390 1.0570 1.1220 0.0170 1.61% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001753 紅土創(chuàng)新新興產業(yè)混合 0.8190 0.8190 0.8060 0.8060 0.0130 1.61% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 502036 大成中證互聯(lián)網金融指數(shù)分級 0.8069 0.5714 0.7942 0.5631 0.0127 1.60% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005457 景順長城量化小盤股票A 0.9481 0.9481 0.9332 0.9332 0.0149 1.60% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 0.9731 0.9731 0.9578 0.9578 0.0153 1.60% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.6340 0.6340 0.6240 0.6240 0.0100 1.60% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 0.9836 0.9836 0.9682 0.9682 0.0154 1.59% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001154 北信瑞豐平安中國 0.7670 0.7670 0.7550 0.7550 0.0120 1.59% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6717 0.6717 0.6612 0.6612 0.0105 1.59% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7010 0.7010 0.6900 0.6900 0.0110 1.59% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9520 0.9520 0.0150 1.58% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001515 平安新鑫先鋒C 1.0310 1.0310 1.0150 1.0150 0.0160 1.58% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8380 0.8380 0.8250 0.8250 0.0130 1.58% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.7090 0.4410 0.6980 0.4350 0.0110 1.58% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6705 0.6705 0.6601 0.6601 0.0104 1.58% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.9185 0.9185 0.9044 0.9044 0.0141 1.56% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.9184 0.9184 0.9043 0.9043 0.0141 1.56% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004670 長盛分享經濟主題靈活配置混合 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001553 天弘中證證券保險C 0.6485 0.6485 0.6386 0.6386 0.0099 1.55% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000739 平安新鑫先鋒A 1.0500 1.0500 1.0340 1.0340 0.0160 1.55% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9910 0.9910 0.9760 0.9760 0.0150 1.54% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004694 天弘策略精選混合A 0.9505 0.9505 0.9361 0.9361 0.0144 1.54% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.7340 1.8490 1.7077 1.8227 0.0263 1.54% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001552 天弘中證證券保險A 0.6535 0.6535 0.6436 0.6436 0.0099 1.54% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165315 建信網金融分級 0.9351 0.6609 0.9209 0.6519 0.0142 1.54% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004748 天弘策略精選混合C 0.9476 0.9476 0.9333 0.9333 0.0143 1.53% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票A 1.1310 1.1310 1.1140 1.1140 0.0170 1.53% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.7290 0.5220 0.7180 0.5150 0.0110 1.53% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002064 華富產業(yè)升級靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.9890 0.9890 0.0150 1.52% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7330 0.7330 0.7220 0.7220 0.0110 1.52% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160516 博時證券公司指數(shù)A 0.9290 0.6128 0.9151 0.6036 0.0139 1.52% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160135 南方中證高鐵產業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7236 0.4371 0.7128 0.4306 0.0108 1.52% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 164820 工銀中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級 0.6721 0.4494 0.6621 0.4433 0.0100 1.51% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005210 東吳雙三角股票C 0.8337 0.8337 0.8213 0.8213 0.0124 1.51% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001042 華夏領先股票 0.5380 0.5380 0.5300 0.5300 0.0080 1.51% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002213 中海順鑫靈活配置混合 0.9324 0.9654 0.9185 0.9515 0.0139 1.51% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005209 東吳雙三角股票A 0.8378 0.8378 0.8253 0.8253 0.0125 1.51% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0820 1.0820 1.0660 1.0660 0.0160 1.50% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001279 中海積極增利混合 0.8160 0.8160 0.8040 0.8040 0.0120 1.49% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000534 長盛高端裝備混合A 1.4320 1.4320 1.4110 1.4110 0.0210 1.49% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.1570 1.1570 1.1400 1.1400 0.0170 1.49% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160639 鵬華中證高鐵產業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8230 0.3420 0.8110 0.3370 0.0120 1.48% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 502030 中海中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級 0.6870 0.3810 0.6770 0.3710 0.0100 1.48% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002181 華安大安全主題混合A 0.8940 0.8940 0.8810 0.8810 0.0130 1.48% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.2400 1.2400 1.2220 1.2220 0.0180 1.47% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.2400 1.5030 1.2220 1.4850 0.0180 1.47% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290006 泰信藍籌精選混合 0.9855 1.4632 0.9712 1.4489 0.0143 1.47% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.9760 1.6440 0.9620 1.6360 0.0140 1.46% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.1850 1.1850 1.1680 1.1680 0.0170 1.46% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7577 0.7577 0.7469 0.7469 0.0108 1.45% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000535 長盛航天海工混合A 0.9080 1.4230 0.8950 1.4100 0.0130 1.45% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 167301 方正富邦中證保險A 1.0470 1.0990 1.0320 1.0830 0.0150 1.45% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7040 0.4410 0.6940 0.4350 0.0100 1.44% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8520 0.6160 0.8400 0.6120 0.0120 1.43% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160137 南方中證互聯(lián)網指數(shù)(LOF)A 0.6748 0.7361 0.6653 0.7257 0.0095 1.43% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8393 0.0000 0.8275 0.0000 0.0118 1.43% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004195 招商中證1000指數(shù)增強C 0.8030 0.8030 0.7917 0.7917 0.0113 1.43% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.6400 0.6400 0.6310 0.6310 0.0090 1.43% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7338 0.7338 0.7235 0.7235 0.0103 1.42% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7501 0.7501 0.7396 0.7396 0.0105 1.42% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7231 0.4643 0.7130 0.4578 0.0101 1.42% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.3679 1.6689 1.3488 1.6498 0.0191 1.42% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值