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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年12月21日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004363 東方臻悅純債債券A 1.2112 1.2336 1.0488 1.0712 0.1624 15.48% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 004364 東方臻悅純債債券C 1.1338 1.1403 0.9819 0.9884 0.1519 15.47% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 001952 光大尊尚一年定開(kāi)債A 1.1080 1.1280 1.0030 1.0230 0.1050 10.47% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.3360 1.3360 1.2960 1.2960 0.0400 3.09% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.6710 1.6710 1.6210 1.6210 0.0500 3.08% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.9576 0.9576 0.9306 0.9306 0.0270 2.90% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005009 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 1.0182 1.0182 0.9903 0.9903 0.0279 2.82% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.0660 1.0660 1.0370 1.0370 0.0290 2.80% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.2940 1.2940 1.2590 1.2590 0.0350 2.78% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0995 1.0995 1.0704 1.0704 0.0291 2.72% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 3.8670 4.0570 3.7650 3.9550 0.1020 2.71% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0910 0.0910 0.0887 0.0887 0.0023 2.59% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.1809 1.1809 1.1512 1.1512 0.0297 2.58% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.6631 3.4831 2.5960 3.4160 0.0671 2.58% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0330 1.0330 1.0070 1.0070 0.0260 2.58% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.4320 1.4320 1.3960 1.3960 0.0360 2.58% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.2344 1.2344 1.2035 1.2035 0.0309 2.57% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2344 0.0000 1.2036 0.0000 0.0308 2.56% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1894 2.5313 1.1601 2.5020 0.0293 2.53% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 003626 平安鑫利混合A 1.0850 1.1146 1.0583 1.0879 0.0267 2.52% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 1.1120 1.1120 1.0850 1.0850 0.0270 2.49% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0865 1.0865 1.0602 1.0602 0.0263 2.48% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4140 0.4140 0.4040 0.4040 0.0100 2.48% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.5710 1.5710 1.5330 1.5330 0.0380 2.48% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2280 1.2280 1.1990 1.1990 0.0290 2.42% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.4790 2.0460 1.4440 2.0110 0.0350 2.42% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 481015 工銀主題策略混合A 2.1900 2.1900 2.1390 2.1390 0.0510 2.38% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.2133 1.2133 1.1852 1.1852 0.0281 2.37% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6780 2.7060 1.6400 2.6680 0.0380 2.32% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.1070 1.1070 1.0820 1.0820 0.0250 2.31% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.1560 1.1560 1.1300 1.1300 0.0260 2.30% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4760 1.4760 1.4430 1.4430 0.0330 2.29% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9765 0.9765 0.9547 0.9547 0.0218 2.28% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.1752 1.1752 1.1491 1.1491 0.0261 2.27% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.0390 1.0390 1.0160 1.0160 0.0230 2.26% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.0338 1.0338 1.0110 1.0110 0.0228 2.26% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.0407 1.0407 1.0177 1.0177 0.0230 2.26% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4580 1.4580 1.4260 1.4260 0.0320 2.24% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6850 0.6850 0.6700 0.6700 0.0150 2.24% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 002386 工銀中國(guó)制造2025股票 1.1000 1.1000 1.0760 1.0760 0.0240 2.23% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 002376 國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.0990 1.1990 1.0750 1.1750 0.0240 2.23% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1060 3.0460 1.0820 3.0220 0.0240 2.22% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5990 0.5990 0.5860 0.5860 0.0130 2.22% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.1030 1.1030 1.0790 1.0790 0.0240 2.22% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.2430 1.5680 1.2161 1.5411 0.0269 2.21% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 202027 南方高端裝備混合A 1.6160 1.9910 1.5810 1.9560 0.0350 2.21% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519005 海富通股票混合 0.6940 2.6430 0.6790 2.6280 0.0150 2.21% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.9280 0.9280 0.9080 0.9080 0.0200 2.20% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.2720 2.2720 2.2230 2.2230 0.0490 2.20% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.2242 0.8099 1.1978 0.7924 0.0264 2.20% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.4920 1.4920 1.4600 1.4600 0.0320 2.19% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1230 1.7730 1.0990 1.7580 0.0240 2.18% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8017 0.8817 0.7846 0.8646 0.0171 2.18% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5520 1.6910 1.5190 1.6580 0.0330 2.17% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.1716 1.1716 1.1468 1.1468 0.0248 2.16% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 002861 工銀智能制造股票A 1.0440 1.0440 1.0220 1.0220 0.0220 2.15% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 002823 招商盛達(dá)混合A 1.1890 1.1890 1.1640 1.1640 0.0250 2.15% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 005207 南方高端裝備混合C 1.6150 1.9900 1.5810 1.9560 0.0340 2.15% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001538 摩根科技前沿混合A 1.1430 1.1430 1.1190 1.1190 0.0240 2.14% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4830 1.8240 1.4520 1.7930 0.0310 2.14% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.0284 1.0534 1.0069 1.0319 0.0215 2.14% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.9670 1.9670 1.9260 1.9260 0.0410 2.13% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.1130 1.1130 1.0900 1.0900 0.0230 2.11% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000793 工銀高端制造股票 1.0640 1.0640 1.0420 1.0420 0.0220 2.11% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.2870 1.2870 1.2607 1.2607 0.0263 2.09% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2770 1.2770 1.2510 1.2510 0.0260 2.08% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1760 1.1760 1.1520 1.1520 0.0240 2.08% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 002824 招商盛達(dá)混合C 1.1790 1.1790 1.1550 1.1550 0.0240 2.08% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 040005 華安宏利混合A 4.1146 4.7346 4.0307 4.6507 0.0839 2.08% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 3.2140 3.7360 3.1490 3.6710 0.0650 2.06% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 003131 國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 1.1148 1.1148 1.0923 1.0923 0.0225 2.06% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001186 富國(guó)文體健康股票A 1.0400 1.0400 1.0190 1.0190 0.0210 2.06% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3940 1.3940 1.3660 1.3660 0.0280 2.05% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.5900 1.7200 1.5580 1.6880 0.0320 2.05% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.6740 2.6740 2.6204 2.6204 0.0536 2.05% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6030 1.6030 1.5710 1.5710 0.0320 2.04% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.0532 1.0532 1.0321 1.0321 0.0211 2.04% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.8050 0.8050 0.7890 0.7890 0.0160 2.03% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.4580 1.4580 1.4290 1.4290 0.0290 2.03% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.3040 1.3040 1.2780 1.2780 0.0260 2.03% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.2120 1.2120 1.1880 1.1880 0.0240 2.02% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1683 1.2883 1.1452 1.2652 0.0231 2.02% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.9890 0.9890 0.0200 2.02% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1180 1.1180 1.0960 1.0960 0.0220 2.01% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1700 1.1700 1.1470 1.1470 0.0230 2.01% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.3543 1.7212 1.3278 1.6947 0.0265 2.00% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4615 4.1345 1.4328 4.1058 0.0287 2.00% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1195 1.1195 1.0975 1.0975 0.0220 2.00% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0473 1.0473 1.0269 1.0269 0.0204 1.99% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519606 國(guó)泰金鑫股票A 2.0000 2.1710 1.9610 2.1290 0.0390 1.99% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5137 3.4854 0.5037 3.4605 0.0100 1.99% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.3320 1.3320 1.3060 1.3060 0.0260 1.99% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0359 1.0359 1.0158 1.0158 0.0201 1.98% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.6010 1.6010 1.5700 1.5700 0.0310 1.97% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 163411 興全精選混合 1.6704 1.9390 1.6382 1.9016 0.0322 1.97% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 169102 東方紅睿陽(yáng)三年持有混合 1.7040 2.0870 1.6710 2.0540 0.0330 1.97% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.3470 1.3470 1.3210 1.3210 0.0260 1.97% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.7120 1.7120 1.6790 1.6790 0.0330 1.97% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7953 1.8581 0.7800 1.8428 0.0153 1.96% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.2335 0.8387 1.2098 0.8229 0.0237 1.96% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0190 1.0190 0.0200 1.96% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7866 1.9212 0.7715 1.9061 0.0151 1.96% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.4110 1.5610 1.3840 1.5340 0.0270 1.95% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 004935 國(guó)都智能制造 1.0238 1.0238 1.0043 1.0043 0.0195 1.94% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.4820 1.4820 1.4540 1.4540 0.0280 1.93% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.1852 1.1852 1.1628 1.1628 0.0224 1.93% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.5360 2.2490 1.5070 2.2200 0.0290 1.92% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 0.9866 0.9866 0.9680 0.9680 0.0186 1.92% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.2200 1.2200 1.1970 1.1970 0.0230 1.92% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.4400 1.4400 1.4130 1.4130 0.0270 1.91% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.2010 2.2010 2.1600 2.1600 0.0410 1.90% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 483003 工銀精選平衡混合 0.5277 1.9980 0.5179 1.9805 0.0098 1.89% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9946 3.0685 0.9762 3.0501 0.0184 1.88% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5430 0.5430 0.5330 0.5330 0.0100 1.88% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.3250 2.3250 2.2820 2.2820 0.0430 1.88% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2480 1.2480 1.2250 1.2250 0.0230 1.88% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2540 1.2540 1.2310 1.2310 0.0230 1.87% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.9950 4.1790 2.9400 4.1130 0.0550 1.87% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.0628 1.0628 1.0433 1.0433 0.0195 1.87% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.2981 2.2981 2.2560 2.2560 0.0421 1.87% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.7450 2.7450 2.6950 2.6950 0.0500 1.86% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 002612 融通通慧混合A/B 1.0430 1.0430 1.0240 1.0240 0.0190 1.86% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.9240 2.9240 2.8710 2.8710 0.0530 1.85% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 002803 東方紅滬港深混合 1.7040 1.7040 1.6730 1.6730 0.0310 1.85% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.0395 1.0395 1.0206 1.0206 0.0189 1.85% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519665 銀河美麗混合C 2.2590 2.2590 2.2180 2.2180 0.0410 1.85% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 519664 銀河美麗混合A 2.3300 2.3300 2.2880 2.2880 0.0420 1.84% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0287 1.0287 1.0101 1.0101 0.0186 1.84% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.6640 1.6640 1.6340 1.6340 0.0300 1.84% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8860 0.5440 0.8700 0.5340 0.0160 1.84% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.7680 1.7680 1.7360 1.7360 0.0320 1.84% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0540 1.0540 1.0350 1.0350 0.0190 1.84% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0264 1.0264 1.0079 1.0079 0.0185 1.84% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.6720 2.0820 1.6420 2.0520 0.0300 1.83% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519655 銀河服務(wù)混合A 1.0010 1.0010 0.9830 0.9830 0.0180 1.83% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.1130 1.1130 1.0930 1.0930 0.0200 1.83% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3430 1.3430 1.3190 1.3190 0.0240 1.82% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.3628 1.3628 1.3385 1.3385 0.0243 1.82% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.6847 1.6847 1.6546 1.6546 0.0301 1.82% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.2004 3.4904 1.1791 3.4691 0.0213 1.81% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.9000 0.9000 0.8840 0.8840 0.0160 1.81% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.4690 3.8970 2.4250 3.8530 0.0440 1.81% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.9857 2.1987 1.9504 2.1634 0.0353 1.81% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.0150 1.0150 0.9970 0.9970 0.0180 1.81% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0130 1.0130 0.9950 0.9950 0.0180 1.81% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.2430 1.3130 1.2210 1.2910 0.0220 1.80% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2579 3.0199 1.2356 2.9976 0.0223 1.80% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.2440 1.2440 1.2220 1.2220 0.0220 1.80% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.4805 3.3335 2.4366 3.2896 0.0439 1.80% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4220 1.4220 1.3970 1.3970 0.0250 1.79% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7674 3.0715 0.7539 3.0417 0.0135 1.79% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.4500 2.6760 2.4070 2.6330 0.0430 1.79% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.1610 2.6060 2.1230 2.5680 0.0380 1.79% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.9690 0.9890 0.9520 0.9720 0.0170 1.79% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6880 4.5348 0.6759 4.5061 0.0121 1.79% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.9670 0.9670 0.9500 0.9500 0.0170 1.79% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 1.3650 1.3650 1.3410 1.3410 0.0240 1.79% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3965 3.3588 1.3721 3.3001 0.0244 1.78% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4280 1.4280 1.4030 1.4030 0.0250 1.78% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 570008 諾德周期策略混合 1.8320 2.5670 1.8000 2.5350 0.0320 1.78% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.7062 3.6165 1.6764 3.5867 0.0298 1.78% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001384 東方新思路混合A 0.9023 0.9023 0.8866 0.8866 0.0157 1.77% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.5560 2.2080 1.5290 2.1810 0.0270 1.77% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 2.9400 2.9400 2.8890 2.8890 0.0510 1.77% 2017-12-21 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001385 東方新思路混合C 0.8932 0.8932 0.8777 0.8777 0.0155 1.77% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 004357 南方智慧混合 1.2226 1.2226 1.2013 1.2013 0.0213 1.77% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.2650 1.2950 1.2430 1.2730 0.0220 1.77% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.2070 1.6460 1.1860 1.6250 0.0210 1.77% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.4490 1.4490 1.4240 1.4240 0.0250 1.76% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.3763 2.0163 1.3525 1.9925 0.0238 1.76% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.4440 2.1320 1.4190 2.1070 0.0250 1.76% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0380 1.0380 1.0200 1.0200 0.0180 1.76% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.6310 1.6730 1.6030 1.6450 0.0280 1.75% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.1427 1.1427 1.1230 1.1230 0.0197 1.75% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8710 0.8710 0.8560 0.8560 0.0150 1.75% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.6731 5.1678 1.6444 5.0910 0.0287 1.75% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0510 3.0750 1.0330 3.0500 0.0180 1.74% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.9879 0.9879 0.9710 0.9710 0.0169 1.74% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000587 大成靈活配置混合A 1.9310 2.3310 1.8980 2.2980 0.0330 1.74% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.9882 0.9882 0.9713 0.9713 0.0169 1.74% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4640 1.4640 1.4390 1.4390 0.0250 1.74% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 1.0500 1.0500 1.0320 1.0320 0.0180 1.74% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.7010 0.7010 0.6890 0.6890 0.0120 1.74% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.4130 1.4130 1.3890 1.3890 0.0240 1.73% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2360 2.0480 1.2150 2.0270 0.0210 1.73% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.3470 2.3470 2.3070 2.3070 0.0400 1.73% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7650 1.3510 0.7520 1.3380 0.0130 1.73% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 002536 中銀鑫利混合C 1.1780 1.1780 1.1580 1.1580 0.0200 1.73% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.5280 2.3810 1.5020 2.3550 0.0260 1.73% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 002535 中銀鑫利混合A 1.1810 1.1810 1.1610 1.1610 0.0200 1.72% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.1880 1.1880 1.1680 1.1680 0.0200 1.71% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.9520 0.9520 0.9360 0.9360 0.0160 1.71% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9540 0.9540 0.9380 0.9380 0.0160 1.71% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001476 中銀智能制造股票A 0.8340 0.8340 0.8200 0.8200 0.0140 1.71% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 202005 南方成份精選混合A 1.2696 1.8990 1.2484 1.8778 0.0212 1.70% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6509 3.0768 0.6400 3.0570 0.0109 1.70% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.1380 1.1380 1.1190 1.1190 0.0190 1.70% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0150 2.9870 0.9980 2.9430 0.0170 1.70% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票A 1.3130 1.3530 1.2910 1.3310 0.0220 1.70% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001157 國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.1480 1.1480 1.1288 1.1288 0.0192 1.70% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值