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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年10月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003955 國泰民豐回報(bào)定開混合 1.2403 1.2403 1.1855 1.1855 0.0548 4.62% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001729 銀華逆向投資定開混合 1.0200 1.0200 0.9780 0.9780 0.0420 4.29% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0310 1.0310 0.9890 0.9890 0.0420 4.25% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002746 匯添富多策略定開混合 1.2590 1.2590 1.2120 1.2120 0.0470 3.88% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 1.0423 1.0423 1.0035 1.0035 0.0388 3.87% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 1.0446 1.0446 1.0058 1.0058 0.0388 3.86% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000970 東方紅睿元混合 2.2030 2.2030 2.1230 2.1230 0.0800 3.77% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.1490 1.1490 1.1080 1.1080 0.0410 3.70% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2710 1.2710 1.2270 1.2270 0.0440 3.59% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3840 1.3840 1.3370 1.3370 0.0470 3.52% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.3830 1.3830 1.3430 1.3430 0.0400 2.98% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.6450 1.6450 1.6000 1.6000 0.0450 2.81% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.4293 1.4293 1.3914 1.3914 0.0379 2.72% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 377010 摩根阿爾法混合A 4.0789 5.9989 3.9752 5.8952 0.1037 2.61% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 370027 摩根智選30混合A 2.0910 2.0910 2.0380 2.0380 0.0530 2.60% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.0337 1.0337 1.0077 1.0077 0.0260 2.58% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.8660 1.8660 1.8190 1.8190 0.0470 2.58% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002844 金鷹多元策略混合A 1.0191 1.0191 0.9936 0.9936 0.0255 2.57% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6591 2.9530 0.6433 2.9268 0.0158 2.46% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3553 5.4073 1.3235 5.3755 0.0318 2.40% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.9240 2.5540 1.8800 2.5100 0.0440 2.34% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001954 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 1.1000 1.1000 1.0750 1.0750 0.0250 2.33% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.1300 1.1300 1.1050 1.1050 0.0250 2.26% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6729 1.9739 1.6365 1.9375 0.0364 2.22% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002223 中郵尊享一年定開混合 0.9300 0.9300 0.9100 0.9100 0.0200 2.20% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003886 匯安豐利混合A 1.2208 1.2208 1.1945 1.1945 0.0263 2.20% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003887 匯安豐利混合C 1.2138 1.2138 1.1877 1.1877 0.0261 2.20% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000925 匯添富外延增長股票A 1.3500 1.3500 1.3210 1.3210 0.0290 2.20% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2306 1.7632 1.2045 1.7371 0.0261 2.17% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.7890 1.7890 1.7510 1.7510 0.0380 2.17% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.2186 0.8062 1.1927 0.7891 0.0259 2.17% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.7530 0.7530 0.7370 0.7370 0.0160 2.17% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.3760 1.3760 1.3470 1.3470 0.0290 2.15% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.1410 1.1410 1.1170 1.1170 0.0240 2.15% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 379010 摩根中小盤混合A 2.3260 2.3660 2.2770 2.3170 0.0490 2.15% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0050 1.0050 0.9840 0.9840 0.0210 2.13% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.4000 2.4540 1.3710 2.4250 0.0290 2.12% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000073 摩根成長動力混合A 1.4320 1.4320 1.4030 1.4030 0.0290 2.07% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8380 0.8380 0.8210 0.8210 0.0170 2.07% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001541 匯添富民營新動力股票 1.0390 1.0390 1.0180 1.0180 0.0210 2.06% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001645 國泰大健康股票A 1.6360 1.6360 1.6030 1.6030 0.0330 2.06% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9470 0.9470 0.9280 0.9280 0.0190 2.05% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5970 0.5970 0.5850 0.5850 0.0120 2.05% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8940 0.8940 0.8760 0.8760 0.0180 2.05% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 340007 興全社會責(zé)任混合 3.6140 3.8040 3.5430 3.7330 0.0710 2.00% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.8050 1.8050 1.7700 1.7700 0.0350 1.98% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.0592 1.0592 1.0391 1.0391 0.0201 1.93% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.7930 1.7930 1.7590 1.7590 0.0340 1.93% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398061 中海消費(fèi)混合A 2.6460 2.8560 2.5970 2.8070 0.0490 1.89% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.5100 1.5100 1.4820 1.4820 0.0280 1.89% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.9720 2.9720 2.9170 2.9170 0.0550 1.89% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9591 0.9591 0.9414 0.9414 0.0177 1.88% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001956 國聯(lián)安科技動力 1.1049 1.1049 1.0845 1.0845 0.0204 1.88% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 3.0490 4.2440 2.9930 4.1770 0.0560 1.87% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.1480 1.1480 1.1270 1.1270 0.0210 1.86% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0198 1.0198 1.0013 1.0013 0.0185 1.85% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9957 3.0889 0.9776 3.0708 0.0181 1.85% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 960005 摩根雙息平衡混合H 1.0134 1.0134 0.9950 0.9950 0.0184 1.85% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.1540 1.1540 1.1330 1.1330 0.0210 1.85% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0198 1.0198 1.0013 1.0013 0.0185 1.85% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8412 0.9212 0.8260 0.9060 0.0152 1.84% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7430 1.8430 1.7118 1.8118 0.0312 1.82% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.1029 1.1029 1.0833 1.0833 0.0196 1.81% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002824 招商盛達(dá)混合C 1.1230 1.1230 1.1030 1.1030 0.0200 1.81% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 398021 中海能源策略混合 0.8335 1.1435 0.8188 1.1288 0.0147 1.80% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.0234 1.0234 1.0053 1.0053 0.0181 1.80% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002823 招商盛達(dá)混合A 1.1310 1.1310 1.1110 1.1110 0.0200 1.80% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6790 5.4510 0.6670 5.4130 0.0120 1.80% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.0297 1.0297 1.0115 1.0115 0.0182 1.80% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1940 1.1940 1.1730 1.1730 0.0210 1.79% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001899 東海社會安全 0.8540 0.8540 0.8390 0.8390 0.0150 1.79% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2220 0.8360 1.2010 0.8220 0.0210 1.75% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8110 1.8110 1.7800 1.7800 0.0310 1.74% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 690003 民生加銀精選混合 1.2350 1.2350 1.2140 1.2140 0.0210 1.73% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020026 國泰成長優(yōu)選混合 3.1160 3.6380 3.0630 3.5850 0.0530 1.73% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000136 民生加銀策略精選混合A 2.2380 2.5990 2.2000 2.5610 0.0380 1.73% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580002 東吳雙動力混合A 0.8337 1.8965 0.8196 1.8824 0.0141 1.72% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8084 0.8084 0.0138 1.71% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001193 中金消費(fèi)升級股票A 0.8900 0.8900 0.8750 0.8750 0.0150 1.71% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1006 2.1006 2.0653 2.0653 0.0353 1.71% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.8253 0.8253 0.8115 0.8115 0.0138 1.70% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000457 摩根核心成長股票A 2.1530 2.4620 2.1170 2.4260 0.0360 1.70% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000904 銀華回報(bào)定開混合 1.0210 1.3410 1.0040 1.3240 0.0170 1.69% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001163 銀華中國夢30股票 1.0830 1.0830 1.0650 1.0650 0.0180 1.69% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.8450 0.8450 0.8310 0.8310 0.0140 1.68% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519606 國泰金鑫股票A 1.9370 2.1030 1.9050 2.0680 0.0320 1.68% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519026 海富通中小盤混合 1.0270 1.0270 1.0100 1.0100 0.0170 1.68% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1535 2.4954 1.1346 2.4765 0.0189 1.67% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8664 0.8664 0.8522 0.8522 0.0142 1.67% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8609 0.8609 0.8468 0.8468 0.0141 1.67% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 377240 摩根新興動力混合A 3.0650 3.0650 3.0150 3.0150 0.0500 1.66% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001983 中郵低碳配置混合 0.7970 0.7970 0.7840 0.7840 0.0130 1.66% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 960007 摩根新興動力混合H 3.0730 3.0730 3.0230 3.0230 0.0500 1.65% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001005 中海合鑫混合 0.6780 0.6780 0.6670 0.6670 0.0110 1.65% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.7850 2.1670 1.7560 2.1380 0.0290 1.65% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000550 廣發(fā)新動力混合 2.4030 2.4030 2.3640 2.3640 0.0390 1.65% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 570006 諾德中小盤混合 1.3670 1.8970 1.3450 1.8750 0.0220 1.64% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 165510 信誠四國配置 0.8680 0.8680 0.8540 0.8540 0.0140 1.64% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.8600 2.1580 1.8300 2.1280 0.0300 1.64% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.2935 0.0000 1.2727 0.0000 0.0208 1.63% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8720 0.8720 0.8580 0.8580 0.0140 1.63% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1870 1.2800 1.1680 1.2600 0.0190 1.63% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7939 0.8361 0.7812 0.8234 0.0127 1.63% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0670 1.4070 1.0500 1.3900 0.0170 1.62% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0004 1.6791 0.9845 1.6632 0.0159 1.62% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0700 1.5900 1.0529 1.5729 0.0171 1.62% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 550009 中信保誠中小盤混合A 1.5760 1.7060 1.5510 1.6810 0.0250 1.61% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.2870 2.2870 2.2510 2.2510 0.0360 1.60% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.0085 0.4032 0.9926 0.3968 0.0159 1.60% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 3.0610 3.0610 3.0130 3.0130 0.0480 1.59% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.1825 1.1825 1.1640 1.1640 0.0185 1.59% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9570 0.9570 0.9420 0.9420 0.0150 1.59% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.4670 2.0340 1.4440 2.0110 0.0230 1.59% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.1558 1.1558 1.1377 1.1377 0.0181 1.59% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519011 海富通精選混合 0.4735 4.3557 0.4662 4.3317 0.0073 1.57% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3060 1.5360 1.2860 1.5160 0.0200 1.56% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9800 0.9800 0.9650 0.9650 0.0150 1.55% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.2444 0.8459 1.2254 0.8333 0.0190 1.55% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0480 1.0480 1.0320 1.0320 0.0160 1.55% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.2031 1.2031 1.1849 1.1849 0.0182 1.54% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519727 交銀成長30混合 1.0650 1.5250 1.0490 1.5090 0.0160 1.53% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.0832 1.0832 1.0669 1.0669 0.0163 1.53% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.6140 1.6140 1.5900 1.5900 0.0240 1.51% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6140 1.6140 1.5900 1.5900 0.0240 1.51% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.1603 1.1603 1.1432 1.1432 0.0171 1.50% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0468 3.8628 1.0313 3.8473 0.0155 1.50% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.2240 1.2240 1.2060 1.2060 0.0180 1.49% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.8180 0.8180 0.8060 0.8060 0.0120 1.49% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001538 摩根科技前沿混合A 1.0940 1.0940 1.0780 1.0780 0.0160 1.48% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.6420 1.8540 1.6180 1.8300 0.0240 1.48% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5070 2.4051 0.4996 2.3907 0.0074 1.48% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.5030 3.0530 2.4670 3.0170 0.0360 1.46% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003760 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0195 1.0195 1.0049 1.0049 0.0146 1.45% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.3260 1.3260 1.3070 1.3070 0.0190 1.45% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.4070 1.9830 1.3870 1.9630 0.0200 1.44% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003761 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0193 1.0193 1.0048 1.0048 0.0145 1.44% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.9860 1.0060 0.9720 0.9920 0.0140 1.44% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9174 0.9174 0.9045 0.9045 0.0129 1.43% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9203 0.9203 0.9073 0.9073 0.0130 1.43% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001117 中歐精選定期開放混合A 0.9200 0.9200 0.9070 0.9070 0.0130 1.43% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001890 中歐精選定期開放混合E 0.9230 0.9230 0.9100 0.9100 0.0130 1.43% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001476 中銀智能制造股票A 0.8590 0.8590 0.8470 0.8470 0.0120 1.42% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001279 中海積極增利混合 1.0020 1.0020 0.9880 0.9880 0.0140 1.42% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001297 平安智慧中國混合 0.5730 0.5730 0.5650 0.5650 0.0080 1.42% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.9460 1.9460 1.9190 1.9190 0.0270 1.41% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.9440 2.2990 1.9170 2.2720 0.0270 1.41% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.3020 6.3320 2.2700 6.2980 0.0320 1.41% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動A 1.0703 1.8067 1.0555 1.7919 0.0148 1.40% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.9550 2.3120 1.9280 2.2850 0.0270 1.40% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 1.1139 1.1139 1.0985 1.0985 0.0154 1.40% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.2440 1.2650 1.2270 1.2480 0.0170 1.39% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.9000 1.9000 1.8740 1.8740 0.0260 1.39% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163822 中銀主題策略混合A 2.0450 2.1450 2.0170 2.1170 0.0280 1.39% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1393 0.1393 0.1374 0.1374 0.0019 1.38% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9408 2.4018 0.9281 2.3891 0.0127 1.37% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.2580 1.2580 1.2410 1.2410 0.0170 1.37% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003350 廣發(fā)鑫盛18個(gè)月定開混合 1.0480 1.0480 1.0338 1.0338 0.0142 1.37% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.1180 1.3080 1.1030 1.2930 0.0150 1.36% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001864 中海魅力長三角混合 1.2720 1.2720 1.2550 1.2550 0.0170 1.35% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8990 0.8990 0.8870 0.8870 0.0120 1.35% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519015 海富通精選貳號混合 0.9780 1.2980 0.9650 1.2850 0.0130 1.35% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4849 3.4137 0.4785 3.3978 0.0064 1.34% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4340 1.4340 1.4150 1.4150 0.0190 1.34% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160626 鵬華信息A 1.2970 1.7760 1.2800 1.7670 0.0170 1.33% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1238 2.8124 1.1090 2.7976 0.0148 1.33% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 1.0376 1.0376 1.0240 1.0240 0.0136 1.33% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.4520 1.4720 1.4330 1.4530 0.0190 1.33% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001574 中?；旄募t利混合A 0.9920 0.9920 0.9790 0.9790 0.0130 1.33% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2150 1.7530 1.1990 1.7450 0.0160 1.33% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8995 0.8995 0.8878 0.8878 0.0117 1.32% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.9211 0.9211 0.9091 0.9091 0.0120 1.32% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1397 0.1397 0.1379 0.1379 0.0018 1.31% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7629 0.7629 0.7530 0.7530 0.0099 1.31% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001357 泓德泓富混合A 1.2231 1.2231 1.2073 1.2073 0.0158 1.31% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7568 0.7568 0.7470 0.7470 0.0098 1.31% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0465 1.0465 0.0137 1.31% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501018 南方原油A 0.9149 0.9149 0.9031 0.9031 0.0118 1.31% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0595 1.0595 1.0458 1.0458 0.0137 1.31% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.9808 1.9808 1.9552 1.9552 0.0256 1.31% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9327 0.9327 0.9206 0.9206 0.0121 1.31% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 0.7710 0.8230 0.7610 0.8120 0.0100 1.31% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.9497 0.9497 0.9374 0.9374 0.0123 1.31% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160525 博時(shí)睿豐定開混合 1.1008 1.1008 1.0867 1.0867 0.0141 1.30% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 1.0900 1.0900 1.0760 1.0760 0.0140 1.30% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8600 1.6510 0.8490 1.6450 0.0110 1.30% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票 0.7780 0.7780 0.7680 0.7680 0.0100 1.30% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.1730 1.1730 1.1580 1.1580 0.0150 1.30% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.6390 1.6390 1.6180 1.6180 0.0210 1.30% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.9806 1.9806 1.9551 1.9551 0.0255 1.30% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110013 易方達(dá)科翔混合 2.8140 7.7540 2.7780 7.7060 0.0360 1.30% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 570008 諾德周期策略混合 1.7950 2.5300 1.7720 2.5070 0.0230 1.30% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.9570 2.9570 2.9190 2.9190 0.0380 1.30% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.1490 2.1490 2.1216 2.1216 0.0274 1.29% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000056 建信消費(fèi)升級混合 1.9680 1.9680 1.9430 1.9430 0.0250 1.29% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.8169 0.8169 0.8065 0.8065 0.0104 1.29% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 700003 平安策略先鋒混合 1.8050 1.9050 1.7820 1.8820 0.0230 1.29% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001376 泓德泓富混合C 1.2135 1.2135 1.1981 1.1981 0.0154 1.29% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001468 廣發(fā)改革混合 0.7830 0.7830 0.7730 0.7730 0.0100 1.29% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.1090 1.1090 1.0950 1.0950 0.0140 1.28% 2017-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值