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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0644 1.0644 1.0386 1.0386 0.0258 2.48% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3390 1.3390 1.3070 1.3070 0.0320 2.45% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7250 1.7250 1.6900 1.6900 0.0350 2.07% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0990 1.0990 1.0770 1.0770 0.0220 2.04% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1240 1.1240 1.1020 1.1020 0.0220 2.00% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 0.9770 0.9770 0.9580 0.9580 0.0190 1.98% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 0.9790 0.9790 0.9600 0.9600 0.0190 1.98% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3910 1.3910 1.3640 1.3640 0.0270 1.98% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3760 1.3760 1.3500 1.3500 0.0260 1.93% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002264 華夏樂享健康混合A 1.0380 1.0380 1.0190 1.0190 0.0190 1.86% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3570 1.7280 1.3350 1.7060 0.0220 1.65% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1497 0.7885 1.1324 0.7770 0.0173 1.53% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1340 1.1340 1.1170 1.1170 0.0170 1.52% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4770 1.6160 1.4550 1.5940 0.0220 1.51% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1950 1.1950 1.1780 1.1780 0.0170 1.44% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1990 1.5630 1.1820 1.5460 0.0170 1.44% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0080 1.0080 0.9940 0.9940 0.0140 1.41% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.3080 1.3080 1.2900 1.2900 0.0180 1.40% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.9440 0.9440 0.9310 0.9310 0.0130 1.40% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0990 1.2380 1.0840 1.2290 0.0150 1.38% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1810 1.1810 1.1650 1.1650 0.0160 1.37% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0700 1.0700 1.0560 1.0560 0.0140 1.33% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.0830 1.0830 1.0690 1.0690 0.0140 1.31% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001861 富安達(dá)健康人生混合A 0.9989 0.9989 0.9863 0.9863 0.0126 1.28% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7602 0.7602 0.7506 0.7506 0.0096 1.28% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7631 0.7631 0.7535 0.7535 0.0096 1.27% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001645 國泰大健康股票A 1.3050 1.3050 1.2890 1.2890 0.0160 1.24% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9872 0.9872 0.9751 0.9751 0.0121 1.24% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3320 1.6330 1.3160 1.6170 0.0160 1.22% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0040 1.5640 0.9920 1.5520 0.0120 1.21% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.19% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0511 0.0000 1.0388 0.0000 0.0123 1.18% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2810 1.6910 1.2660 1.6760 0.0150 1.18% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0480 1.0480 1.0360 1.0360 0.0120 1.16% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.2260 1.2260 1.2120 1.2120 0.0140 1.16% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.5400 4.5400 4.4890 4.4890 0.0510 1.14% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5390 0.5390 0.5330 0.5330 0.0060 1.13% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1610 1.2110 1.1480 1.1980 0.0130 1.13% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0089 1.0089 0.9977 0.9977 0.0112 1.12% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0082 1.0082 0.9970 0.9970 0.0112 1.12% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 0.1267 0.1267 0.1253 0.1253 0.0014 1.12% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8767 0.9049 0.8670 0.8949 0.0097 1.12% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.0481 1.8481 1.0365 1.8365 0.0116 1.12% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.8130 0.8130 0.8040 0.8040 0.0090 1.12% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8110 1.4210 0.8020 1.4120 0.0090 1.12% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0020 0.9090 0.9910 0.8990 0.0110 1.11% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.0940 1.0940 1.0820 1.0820 0.0120 1.11% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001279 中海積極增利混合 0.8190 0.8190 0.8100 0.8100 0.0090 1.11% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7706 1.4253 0.7622 1.4169 0.0084 1.10% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6688 2.3138 0.6616 2.3066 0.0072 1.09% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.6740 1.6740 1.6560 1.6560 0.0180 1.09% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5070 1.7960 1.4910 1.7800 0.0160 1.07% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8122 0.8122 0.8037 0.8037 0.0085 1.06% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8135 0.8135 0.8050 0.8050 0.0085 1.06% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7710 0.7710 0.7630 0.7630 0.0080 1.05% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1590 1.1590 1.1470 1.1470 0.0120 1.05% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002465 東興眾智優(yōu)選混合 0.9740 0.9740 0.9640 0.9640 0.0100 1.04% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9810 1.5210 0.9710 1.5110 0.0100 1.03% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.9980 1.7330 1.9780 1.7150 0.0200 1.01% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3040 1.3040 1.2910 1.2910 0.0130 1.01% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2030 1.2030 1.1910 1.1910 0.0120 1.01% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2170 1.2170 1.2050 1.2050 0.0120 1.00% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8140 0.8140 0.8060 0.8060 0.0080 0.99% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9550 1.9550 1.9360 1.9360 0.0190 0.98% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6220 0.6220 0.6160 0.6160 0.0060 0.97% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5180 0.5180 0.5130 0.5130 0.0050 0.97% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8510 0.8970 0.8430 0.8890 0.0080 0.95% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501018 南方原油A 1.0282 1.0282 1.0185 1.0185 0.0097 0.95% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9370 2.0090 1.9190 1.9910 0.0180 0.94% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6450 5.0010 0.6390 4.9820 0.0060 0.94% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7590 0.7590 0.7520 0.7520 0.0070 0.93% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164815 工銀國際原油人民幣 0.8701 0.8701 0.8622 0.8622 0.0079 0.92% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160212 國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.3120 2.3120 2.2910 2.2910 0.0210 0.92% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.9690 1.9690 1.9510 1.9510 0.0180 0.92% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.7740 1.9540 1.7580 1.9380 0.0160 0.91% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0130 0.6650 1.0040 0.6590 0.0090 0.90% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 210009 金鷹核心資源混合A 1.2490 1.3490 1.2380 1.3380 0.0110 0.89% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5900 2.8920 1.5760 2.8780 0.0140 0.89% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.4900 1.4900 1.4770 1.4770 0.0130 0.88% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110013 易方達(dá)科翔混合 2.3220 7.0940 2.3020 7.0680 0.0200 0.87% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320013 諾安全球黃金 0.8150 0.9000 0.8080 0.8930 0.0070 0.87% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3930 1.3930 1.3810 1.3810 0.0120 0.87% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.2790 1.2790 1.2680 1.2680 0.0110 0.87% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.8130 3.3580 2.7890 3.3300 0.0240 0.86% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 590002 中郵核心成長混合A 0.7134 0.7134 0.7074 0.7074 0.0060 0.85% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340006 興全全球視野股票 1.6686 4.4146 1.6545 4.4005 0.0141 0.85% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160719 嘉實(shí)黃金 0.7230 0.7230 0.7170 0.7170 0.0060 0.84% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7250 0.8750 0.7190 0.8690 0.0060 0.83% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.3770 2.2370 1.3660 2.2260 0.0110 0.81% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.5290 2.2090 1.5170 2.1970 0.0120 0.79% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9932 0.9932 0.9854 0.9854 0.0078 0.79% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9938 0.9938 0.9861 0.9861 0.0077 0.78% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0188 1.0188 1.0110 1.0110 0.0078 0.77% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519673 銀河康樂股票A 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.77% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0193 1.0193 1.0115 1.0115 0.0078 0.77% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7980 0.7980 0.7920 0.7920 0.0060 0.76% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.9960 1.9960 1.9810 1.9810 0.0150 0.76% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 080015 長盛中小盤精選混合 0.8180 0.8180 0.8120 0.8120 0.0060 0.74% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.73% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0006 1.0006 0.9933 0.9933 0.0073 0.73% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9962 0.9962 0.9890 0.9890 0.0072 0.73% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.0174 1.0174 1.0100 1.0100 0.0074 0.73% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.6930 0.6930 0.6880 0.6880 0.0050 0.73% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 398061 中海消費(fèi)混合A 2.0740 2.2840 2.0590 2.2690 0.0150 0.73% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.2654 4.2961 2.2491 4.2798 0.0163 0.72% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398021 中海能源策略混合 0.6720 0.9820 0.6672 0.9772 0.0048 0.72% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.3870 3.6920 2.3700 3.6750 0.0170 0.72% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 0.6990 0.6990 0.6940 0.6940 0.0050 0.72% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6217 3.0238 0.6173 3.0158 0.0044 0.71% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.4380 1.6530 1.4280 1.6430 0.0100 0.70% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.9693 2.4921 0.9626 2.4770 0.0067 0.70% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001983 中郵低碳配置混合 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.70% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8670 3.5890 0.8610 3.5650 0.0060 0.70% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 740001 長安宏觀策略混合A 1.3200 2.1400 1.3110 2.1310 0.0090 0.69% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3080 1.3080 1.2990 1.2990 0.0090 0.69% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260115 景順長城中小盤混合A 1.0180 1.5780 1.0110 1.5710 0.0070 0.69% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8730 0.9730 0.8670 0.9670 0.0060 0.69% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.3290 1.3290 1.3200 1.3200 0.0090 0.68% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7400 0.7400 0.7350 0.7350 0.0050 0.68% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.9119 2.2369 1.8989 2.2239 0.0130 0.68% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.2100 1.4000 1.2020 1.3920 0.0080 0.67% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8400 2.6500 1.8280 2.6380 0.0120 0.66% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.8330 2.0330 1.8210 2.0210 0.0120 0.66% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4590 2.9400 0.4560 2.9370 0.0030 0.66% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001255 長城改革紅利混合A 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.64% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.8157 2.5837 1.8041 2.5721 0.0116 0.64% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.2150 2.2150 2.2010 2.2010 0.0140 0.64% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001682 新華鑫回報(bào)混合 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 0.9610 1.0840 0.9550 1.0780 0.0060 0.63% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.7120 2.7340 2.6950 2.7170 0.0170 0.63% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 0.9960 0.9960 0.9900 0.9900 0.0060 0.61% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢(shì) 0.8677 0.8677 0.8624 0.8624 0.0053 0.61% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.6810 1.6810 1.6710 1.6710 0.0100 0.60% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530012 建信積極配置混合 2.0160 2.0840 2.0040 2.0720 0.0120 0.60% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6720 0.6720 0.6680 0.6680 0.0040 0.60% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.8530 0.8530 0.8480 0.8480 0.0050 0.59% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000457 摩根核心成長股票A 1.8600 1.8600 1.8490 1.8490 0.0110 0.59% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.5400 1.9600 1.5310 1.9510 0.0090 0.59% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5430 1.5430 1.5340 1.5340 0.0090 0.59% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.9750 3.1850 2.9580 3.1680 0.0170 0.57% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519606 國泰金鑫股票A 1.4120 1.5330 1.4040 1.5240 0.0080 0.57% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1951 0.2197 0.1940 0.2186 0.0011 0.57% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519655 銀河服務(wù)混合A 0.8780 0.8780 0.8730 0.8730 0.0050 0.57% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0688 0.7184 1.0629 0.7146 0.0059 0.56% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002173 東方大健康混合 0.9856 0.9856 0.9801 0.9801 0.0055 0.56% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0710 1.0710 1.0650 1.0650 0.0060 0.56% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5400 0.5400 0.5370 0.5370 0.0030 0.56% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.9070 0.5460 0.9020 0.5430 0.0050 0.55% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0009 0.3846 0.9954 0.3825 0.0055 0.55% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9110 0.9110 0.9060 0.9060 0.0050 0.55% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5530 0.5530 0.5500 0.5500 0.0030 0.55% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1434 3.3264 1.1371 3.3201 0.0063 0.55% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0040 0.54% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.7169 1.7169 1.7079 1.7079 0.0090 0.53% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9490 0.9490 0.9440 0.9440 0.0050 0.53% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001056 北信瑞豐健康生活 0.9750 0.9750 0.9700 0.9700 0.0050 0.52% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.7124 3.1624 1.7035 3.1535 0.0089 0.52% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3620 1.3620 1.3550 1.3550 0.0070 0.52% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320022 諾安研究精選股票 0.9750 1.6940 0.9700 1.6850 0.0050 0.52% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.3530 2.0410 1.3460 2.0340 0.0070 0.52% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.3870 2.0000 1.3800 1.9930 0.0070 0.51% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160519 博時(shí)睿利事件驅(qū)動(dòng)(LOF) 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1802 0.1971 0.1793 0.1962 0.0009 0.50% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001500 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 1.2140 1.2140 1.2080 1.2080 0.0060 0.50% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3960 2.9210 1.3890 2.9140 0.0070 0.50% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 1.1609 0.7750 1.1551 0.7713 0.0058 0.50% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8140 0.8580 0.8100 0.8540 0.0040 0.49% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001733 泰達(dá)宏利量化股票 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 570008 諾德周期策略混合 1.4580 2.1930 1.4510 2.1860 0.0070 0.48% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6340 2.9490 0.6310 2.9380 0.0030 0.48% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 377010 摩根阿爾法混合A 3.2609 5.1809 3.2456 5.1656 0.0153 0.47% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1177 3.9251 1.1125 3.9199 0.0052 0.47% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.8570 1.1140 0.8530 1.1100 0.0040 0.47% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8780 0.8780 0.8740 0.8740 0.0040 0.46% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0950 2.0480 1.0900 2.0430 0.0050 0.46% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0860 2.0360 1.0810 2.0310 0.0050 0.46% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6640 0.6640 0.6610 0.6610 0.0030 0.45% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 560006 益民核心增長混合 1.3350 1.3350 1.3290 1.3290 0.0060 0.45% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.3040 2.3040 2.2940 2.2940 0.0100 0.44% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.6180 6.4640 4.5980 6.4440 0.0200 0.44% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.1028 1.1028 1.0980 1.0980 0.0048 0.44% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6910 0.6910 0.6880 0.6880 0.0030 0.44% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1340 0.7190 1.1290 0.7160 0.0050 0.44% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5990 1.5990 1.5920 1.5920 0.0070 0.44% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.1650 1.1650 1.1600 1.1600 0.0050 0.43% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 0.9280 2.8640 0.9240 2.8600 0.0040 0.43% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7040 0.7510 0.7010 0.7480 0.0030 0.43% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1660 1.1660 1.1610 1.1610 0.0050 0.43% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1620 1.1870 1.1570 1.1820 0.0050 0.43% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6390 1.6390 1.6320 1.6320 0.0070 0.43% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1438 0.1438 0.1432 0.1432 0.0006 0.42% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.4440 1.6240 1.4380 1.6180 0.0060 0.42% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9510 2.2110 0.9470 2.2070 0.0040 0.42% 2017-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值