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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年11月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003269 招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0969 1.0969 1.0016 1.0016 0.0953 9.51% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 003371 招商招軒純債A 1.0570 1.0570 1.0038 1.0038 0.0532 5.30% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 003452 招商招盛純債A 1.0291 1.0291 1.0006 1.0006 0.0285 2.85% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6290 0.6290 0.6150 0.6150 0.0140 2.28% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.1470 1.1470 1.1240 1.1240 0.0230 2.05% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1010 1.1510 1.0810 1.1310 0.0200 1.85% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1270 1.1270 1.1070 1.1070 0.0200 1.81% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1370 1.1370 1.1170 1.1170 0.0200 1.79% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8550 2.6650 1.8270 2.6370 0.0280 1.53% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0040 1.0190 0.9890 1.0040 0.0150 1.52% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1656 0.1656 0.1632 0.1632 0.0024 1.47% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8410 0.8410 0.8290 0.8290 0.0120 1.45% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6570 1.6570 1.6340 1.6340 0.0230 1.41% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5850 0.5850 0.5770 0.5770 0.0080 1.39% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5030 2.5030 2.4690 2.4690 0.0340 1.38% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.2240 5.2240 5.1540 5.1540 0.0700 1.36% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001723 華商新動(dòng)力混合A 1.0410 1.0410 1.0270 1.0270 0.0140 1.36% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.9020 0.9020 0.8900 0.8900 0.0120 1.35% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6610 1.6610 1.6390 1.6390 0.0220 1.34% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.9110 1.9110 1.8860 1.8860 0.0250 1.33% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1380 2.1980 2.1100 2.1700 0.0280 1.33% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 0.9990 0.9990 0.9860 0.9860 0.0130 1.32% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0930 1.0930 1.0790 1.0790 0.0140 1.30% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7890 2.0660 1.7660 2.0430 0.0230 1.30% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.8156 2.5836 1.7925 2.5605 0.0231 1.29% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000173 匯添富美麗30混合A 1.9770 1.9770 1.9520 1.9520 0.0250 1.28% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000628 大成高鑫股票A 1.2210 1.2210 1.2060 1.2060 0.0150 1.24% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 002345 華夏高端制造混合A 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0720 2.0820 2.0470 2.0570 0.0250 1.22% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3407 2.7785 1.3246 2.7624 0.0161 1.22% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1740 1.1740 1.1600 1.1600 0.0140 1.21% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0659 0.0000 1.0533 0.0000 0.0126 1.20% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 001491 國(guó)泰生益靈活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1270 1.1270 0.0130 1.15% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.4940 1.4940 1.4770 1.4770 0.0170 1.15% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.4180 2.2380 1.4020 2.2220 0.0160 1.14% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1660 1.1660 1.1530 1.1530 0.0130 1.13% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0030 1.0030 0.9920 0.9920 0.0110 1.11% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9210 0.9210 0.9110 0.9110 0.0100 1.10% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.1030 1.3030 1.0910 1.2910 0.0120 1.10% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.1199 0.7483 1.1077 0.7402 0.0122 1.10% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 2.2260 2.2260 2.2020 2.2020 0.0240 1.09% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1080 1.5780 1.0960 1.5660 0.0120 1.09% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4860 1.4860 1.4700 1.4700 0.0160 1.09% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160632 鵬華酒A 0.9330 0.9490 0.9230 0.9390 0.0100 1.08% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000061 華夏盛世混合 1.1200 1.1200 1.1080 1.1080 0.0120 1.08% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9340 0.9340 0.9240 0.9240 0.0100 1.08% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9380 0.9380 0.9280 0.9280 0.0100 1.08% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9570 2.3240 0.9470 2.3140 0.0100 1.06% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.3180 2.3180 2.2940 2.2940 0.0240 1.05% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.0150 2.0750 1.9940 2.0540 0.0210 1.05% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.3500 1.5150 1.3360 1.5010 0.0140 1.05% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7670 0.7670 0.7590 0.7590 0.0080 1.05% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.2620 1.2620 1.2490 1.2490 0.0130 1.04% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7780 0.7780 0.7700 0.7700 0.0080 1.04% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7770 0.7770 0.7690 0.7690 0.0080 1.04% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6640 1.9650 1.6470 1.9480 0.0170 1.03% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7745 0.7745 0.7666 0.7666 0.0079 1.03% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 002045 國(guó)泰生益靈活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0640 1.0640 0.0110 1.03% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.9850 4.1230 0.9750 4.1130 0.0100 1.03% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9920 0.0000 0.9820 0.0000 0.0100 1.02% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0880 0.6760 1.0770 0.6700 0.0110 1.02% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.1700 2.1700 2.1480 2.1480 0.0220 1.02% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000592 建信改革紅利股票A 1.8810 1.8810 1.8620 1.8620 0.0190 1.02% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7767 0.7767 0.7689 0.7689 0.0078 1.01% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.0199 2.8399 1.9997 2.8197 0.0202 1.01% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5950 1.5950 1.5790 1.5790 0.0160 1.01% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.3040 2.5750 1.2910 2.5620 0.0130 1.01% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.4060 1.4060 1.3920 1.3920 0.0140 1.01% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9070 3.5950 0.8980 3.5860 0.0090 1.00% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 750001 安信靈活配置混合A 1.5170 1.6570 1.5020 1.6420 0.0150 1.00% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001692 南方國(guó)策動(dòng)力 1.1220 1.1520 1.1110 1.1410 0.0110 0.99% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1170 1.1170 1.1060 1.1060 0.0110 0.99% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.4330 6.2490 2.4092 6.2252 0.0238 0.99% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0180 2.0330 1.0080 2.0130 0.0100 0.99% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.9420 5.9510 1.9230 5.9310 0.0190 0.99% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 519005 海富通股票混合 0.6200 2.5690 0.6140 2.5630 0.0060 0.98% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001361 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6200 0.6200 0.6140 0.6140 0.0060 0.98% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5160 0.5160 0.5110 0.5110 0.0050 0.98% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9280 0.9280 0.9190 0.9190 0.0090 0.98% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6160 0.6160 0.6100 0.6100 0.0060 0.98% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9370 0.9370 0.9280 0.9280 0.0090 0.97% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.2113 1.2113 1.1997 1.1997 0.0116 0.97% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9500 2.8190 0.9410 2.7960 0.0090 0.96% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1580 1.3920 1.1470 1.3870 0.0110 0.96% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6820 3.2450 1.6660 3.2290 0.0160 0.96% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0853 5.1373 1.0750 5.1270 0.0103 0.96% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 001979 南方滬港深價(jià)值 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.96% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0620 2.3220 1.0520 2.3120 0.0100 0.95% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5940 1.7740 1.5790 1.7590 0.0150 0.95% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000219 博時(shí)裕益混合 1.2750 1.3980 1.2630 1.3860 0.0120 0.95% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0600 1.5490 1.0500 1.5390 0.0100 0.95% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.0640 1.0940 1.0540 1.0840 0.0100 0.95% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 340006 興全全球視野股票 1.7800 4.5260 1.7632 4.5092 0.0168 0.95% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3090 3.6790 1.2970 3.6670 0.0120 0.93% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7560 1.4930 0.7490 1.4890 0.0070 0.93% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1900 1.6350 1.1790 1.6240 0.0110 0.93% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6088 2.8695 0.6032 2.8602 0.0056 0.93% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.3180 2.0680 1.3060 2.0560 0.0120 0.92% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 160626 鵬華信息A 1.2040 1.7130 1.1930 1.7070 0.0110 0.92% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.6530 1.7680 1.6380 1.7530 0.0150 0.92% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.6557 0.6557 0.6497 0.6497 0.0060 0.92% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000866 華寶制造股票 1.4260 1.4260 1.4130 1.4130 0.0130 0.92% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.5350 1.5350 1.5210 1.5210 0.0140 0.92% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 2.2058 2.3108 2.1859 2.2909 0.0199 0.91% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.8890 1.5510 0.8810 1.5460 0.0080 0.91% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000822 東海美麗中國(guó)A 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7858 0.7858 0.7787 0.7787 0.0071 0.91% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8088 0.4984 0.8016 0.4941 0.0072 0.90% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.6585 0.6585 0.6526 0.6526 0.0059 0.90% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 571002 諾德靈活配置混合 2.2049 2.2049 2.1852 2.1852 0.0197 0.90% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6740 0.6740 0.6680 0.6680 0.0060 0.90% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4540 2.3140 1.4410 2.3010 0.0130 0.90% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9947 0.9947 0.9858 0.9858 0.0089 0.90% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6710 3.0880 0.6650 3.0650 0.0060 0.90% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1380 1.1380 1.1280 1.1280 0.0100 0.89% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0180 0.6450 1.0090 0.6390 0.0090 0.89% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.5820 1.5820 1.5680 1.5680 0.0140 0.89% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.9420 1.9420 1.9250 1.9250 0.0170 0.88% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0280 1.0280 1.0190 1.0190 0.0090 0.88% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 161033 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)A 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9552 2.3952 0.9469 2.3869 0.0083 0.88% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.1897 2.1897 2.1705 2.1705 0.0192 0.88% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.6010 1.4880 1.5870 1.4750 0.0140 0.88% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0290 1.5690 1.0200 1.5600 0.0090 0.88% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.2100 2.2550 2.1910 2.2360 0.0190 0.87% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.1620 1.1620 1.1520 1.1520 0.0100 0.87% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 370027 摩根智選30混合A 1.6150 1.6150 1.6010 1.6010 0.0140 0.87% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6970 0.6970 0.6910 0.6910 0.0060 0.87% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 1.2750 1.2750 1.2640 1.2640 0.0110 0.87% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.4960 0.8010 0.4920 0.0070 0.87% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9598 2.9998 2.9343 2.9743 0.0255 0.87% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.6430 1.6430 1.6290 1.6290 0.0140 0.86% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.8132 3.2162 1.7979 3.2009 0.0153 0.85% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8270 0.8270 0.8200 0.8200 0.0070 0.85% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 168001 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.8350 0.8460 0.8280 0.8390 0.0070 0.85% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.8310 0.8310 0.8240 0.8240 0.0070 0.85% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.9500 0.9500 0.9420 0.9420 0.0080 0.85% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.2842 1.2842 1.2734 1.2734 0.0108 0.85% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9480 0.9480 0.9400 0.9400 0.0080 0.85% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 630008 華商策略精選混合 1.4230 1.4230 1.4110 1.4110 0.0120 0.85% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8901 1.4839 0.8826 1.4764 0.0075 0.85% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.1990 2.1400 1.1890 2.1370 0.0100 0.84% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0918 0.6205 1.0827 0.6153 0.0091 0.84% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.9290 2.0010 1.9130 1.9850 0.0160 0.84% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.84% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.3200 1.8290 1.3090 1.8140 0.0110 0.84% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0770 0.7460 1.0680 0.7370 0.0090 0.84% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.2740 1.7880 2.2550 1.7740 0.0190 0.84% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.7750 2.9650 2.7520 2.9420 0.0230 0.84% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001106 華商健康生活混合 0.8440 0.8940 0.8370 0.8870 0.0070 0.84% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8320 2.8600 1.8170 2.8450 0.0150 0.83% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3410 1.3410 1.3300 1.3300 0.0110 0.83% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3430 1.3430 1.3320 1.3320 0.0110 0.83% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8250 2.6300 1.8100 2.6150 0.0150 0.83% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4520 2.5120 1.4401 2.5001 0.0119 0.83% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2080 2.2620 1.1980 2.2520 0.0100 0.83% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2120 2.8550 1.2020 2.8450 0.0100 0.83% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8480 0.8480 0.8410 0.8410 0.0070 0.83% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 2.3130 2.3130 2.2940 2.2940 0.0190 0.83% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9610 1.9610 1.9450 1.9450 0.0160 0.82% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8531 0.8531 0.8462 0.8462 0.0069 0.82% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 001181 南方改革機(jī)遇 0.9810 0.9810 0.9730 0.9730 0.0080 0.82% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0884 0.6675 1.0795 0.6622 0.0089 0.82% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.4960 1.4960 1.4840 1.4840 0.0120 0.81% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.1260 0.7270 1.1170 0.7210 0.0090 0.81% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.8740 0.8740 0.8670 0.8670 0.0070 0.81% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.7430 2.3730 1.7290 2.3590 0.0140 0.81% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8482 0.8482 0.8414 0.8414 0.0068 0.81% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9910 1.7100 0.9830 1.7060 0.0080 0.81% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8362 0.5069 0.8295 0.5028 0.0067 0.81% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.0002 1.0002 0.9923 0.9923 0.0079 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6280 0.6280 0.6230 0.6230 0.0050 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.2560 1.2560 1.2460 1.2460 0.0100 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1290 1.1290 1.1200 1.1200 0.0090 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 210009 金鷹核心資源混合A 1.5210 1.6210 1.5090 1.6090 0.0120 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.9992 0.9992 0.9913 0.9913 0.0079 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 519656 銀河靈活配置混合A 1.7550 1.7550 1.7410 1.7410 0.0140 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 481006 工銀紅利混合 0.8097 0.8507 0.8033 0.8443 0.0064 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 320016 諾安多策略混合A 1.6480 1.6480 1.6350 1.6350 0.0130 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001983 中郵低碳配置混合 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.6777 4.1877 1.6644 4.1744 0.0133 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 410006 華富策略精選混合A 1.6122 1.7722 1.5994 1.7594 0.0128 0.80% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.1291 0.7471 1.1203 0.7413 0.0088 0.79% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.8970 1.1540 0.8900 1.1470 0.0070 0.79% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.7684 1.4284 0.7624 1.4224 0.0060 0.79% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0240 0.0000 1.0160 0.0000 0.0080 0.79% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.4270 2.4270 2.4080 2.4080 0.0190 0.79% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2830 1.2830 1.2730 1.2730 0.0100 0.79% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.1200 1.1200 1.1112 1.1112 0.0088 0.79% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7620 0.7620 0.7560 0.7560 0.0060 0.79% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001515 平安新鑫先鋒C 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2016-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值