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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年09月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3460 2.0760 1.3170 2.0470 0.0290 2.20% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.1800 2.2800 2.1360 2.2360 0.0440 2.06% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.7990 2.9890 2.7460 2.9360 0.0530 1.93% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000418 景順長城成長之星股票A 1.5260 1.5260 1.4990 1.4990 0.0270 1.80% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8860 0.8860 0.8710 0.8710 0.0150 1.72% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0318 0.6680 1.0152 0.6573 0.0166 1.64% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.2330 1.6380 1.2140 1.6190 0.0190 1.57% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 410006 華富策略精選混合A 1.5027 1.6627 1.4798 1.6398 0.0229 1.55% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1800 1.1800 1.1620 1.1620 0.0180 1.55% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320007 諾安成長混合 1.1870 1.6320 1.1690 1.6140 0.0180 1.54% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.8530 1.8530 1.8260 1.8260 0.0270 1.48% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519698 交銀先鋒混合A 1.4411 1.8451 1.4206 1.8246 0.0205 1.44% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.7710 1.7710 1.7460 1.7460 0.0250 1.43% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6680 1.6680 1.6450 1.6450 0.0230 1.40% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0910 1.0910 1.0760 1.0760 0.0150 1.39% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8130 0.8130 0.8020 0.8020 0.0110 1.37% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9740 1.1240 0.9610 1.1110 0.0130 1.35% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9730 0.9730 0.0130 1.34% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 740001 長安宏觀策略混合A 1.3620 2.1820 1.3440 2.1640 0.0180 1.34% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.9840 3.3720 1.9580 3.3460 0.0260 1.33% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5850 2.8299 0.5774 2.8173 0.0076 1.32% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.0970 1.5670 1.0830 1.5530 0.0140 1.29% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4666 2.9949 0.4607 2.9808 0.0059 1.28% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1170 1.1170 1.1030 1.1030 0.0140 1.27% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7240 0.7240 0.7150 0.7150 0.0090 1.26% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.6870 2.3170 1.6660 2.2960 0.0210 1.26% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.4670 1.4670 1.4490 1.4490 0.0180 1.24% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0326 0.0000 1.0202 0.0000 0.0124 1.22% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0680 1.0680 0.0130 1.22% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 1.0150 1.0150 1.0030 1.0030 0.0120 1.20% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 400001 東方龍混合 1.3383 3.0998 1.3224 3.0839 0.0159 1.20% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240008 華寶收益增長混合A 5.6447 5.6447 5.5782 5.5782 0.0665 1.19% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0553 1.0553 1.0430 1.0430 0.0123 1.18% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400007 東方策略成長混合 2.6188 2.6188 2.5882 2.5882 0.0306 1.18% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8630 0.9630 0.8530 0.9530 0.0100 1.17% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2940 1.8700 1.2790 1.8550 0.0150 1.17% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9580 1.7680 0.9470 1.7570 0.0110 1.16% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9448 5.1034 0.9340 5.0545 0.0108 1.16% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.2310 1.2310 1.2170 1.2170 0.0140 1.15% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.5720 2.5720 2.5430 2.5430 0.0290 1.14% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0680 1.2680 1.0560 1.2560 0.0120 1.14% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.0770 1.0770 1.0650 1.0650 0.0120 1.13% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519642 銀河智造混合A 0.9940 0.9940 0.9830 0.9830 0.0110 1.12% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519983 長信量化先鋒混合A 2.1820 2.4820 2.1580 2.4580 0.0240 1.11% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9029 0.9029 0.8930 0.8930 0.0099 1.11% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8999 0.8999 0.8900 0.8900 0.0099 1.11% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.6590 1.6590 1.6410 1.6410 0.0180 1.10% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1160 1.5550 1.1040 1.5430 0.0120 1.09% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9390 1.2990 0.9290 1.2890 0.0100 1.08% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.0600 2.0900 2.0380 2.0680 0.0220 1.08% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3980 1.3980 1.3830 1.3830 0.0150 1.08% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1300 3.1300 1.1180 3.1180 0.0120 1.07% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.8920 2.0920 1.8720 2.0720 0.0200 1.07% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6560 3.7200 2.6280 3.6920 0.0280 1.07% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340008 興全有機(jī)增長混合 1.9978 2.8178 1.9767 2.7967 0.0211 1.07% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 1.6110 1.6110 1.5940 1.5940 0.0170 1.07% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9410 1.3010 0.9310 1.2910 0.0100 1.07% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001384 東方新思路混合A 0.8405 0.8405 0.8317 0.8317 0.0088 1.06% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9550 0.9550 0.9450 0.9450 0.0100 1.06% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.6150 1.6150 1.5980 1.5980 0.0170 1.06% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000824 圓信永豐雙利A 1.1390 1.8980 1.1270 1.8860 0.0120 1.06% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.5260 1.5460 1.5100 1.5300 0.0160 1.06% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1550 2.1270 1.1430 2.1230 0.0120 1.05% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.7260 1.7260 1.7080 1.7080 0.0180 1.05% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001385 東方新思路混合C 0.8363 0.8363 0.8276 0.8276 0.0087 1.05% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 233007 大摩卓越成長混合 2.4423 2.4423 2.4173 2.4173 0.0250 1.03% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1750 2.2290 1.1630 2.2170 0.0120 1.03% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.8940 0.8940 0.8850 0.8850 0.0090 1.02% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001255 長城改革紅利混合A 0.7960 0.7960 0.7880 0.7880 0.0080 1.02% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6760 2.2210 1.6590 2.2040 0.0170 1.02% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0910 1.0910 1.0800 1.0800 0.0110 1.02% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450011 國富研究精選混合A 1.3050 1.3050 1.2920 1.2920 0.0130 1.01% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.5030 2.5910 1.4880 2.5760 0.0150 1.01% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001126 摩根卓越制造股票A 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.01% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.7250 1.7550 1.7080 1.7380 0.0170 1.00% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3220 1.3220 1.3090 1.3090 0.0130 0.99% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2220 1.2220 1.2100 1.2100 0.0120 0.99% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090004 大成精選增值混合A 0.8253 3.2463 0.8172 3.2382 0.0081 0.99% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519727 交銀成長30混合 1.4350 1.4350 1.4210 1.4210 0.0140 0.99% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200010 長城雙動(dòng)力混合A 2.1097 2.2147 2.0890 2.1940 0.0207 0.99% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360006 光大新增長混合A 1.3507 2.8707 1.3376 2.8576 0.0131 0.98% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9250 0.9250 0.9160 0.9160 0.0090 0.98% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163406 興全合潤混合A 1.1221 2.9118 1.1112 2.8835 0.0109 0.98% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000825 圓信永豐雙利C 1.1290 1.8610 1.1180 1.8500 0.0110 0.98% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 410009 華富量子生命力混合A 1.0281 1.0281 1.0181 1.0181 0.0100 0.98% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000457 摩根核心成長股票A 1.7780 1.7780 1.7610 1.7610 0.0170 0.97% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001047 光大保德信國企改革股票A 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001220 民生加銀研究精選混合 0.8390 0.8390 0.8310 0.8310 0.0080 0.96% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3730 1.6530 1.3600 1.6400 0.0130 0.96% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180031 銀華中小盤混合 2.9700 3.0500 2.9420 3.0220 0.0280 0.95% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.9939 3.2619 2.9656 3.2336 0.0283 0.95% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8480 1.0680 0.8400 1.0600 0.0080 0.95% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202009 南方盛元紅利混合 0.9570 1.5270 0.9480 1.5180 0.0090 0.95% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5854 8.6006 1.5707 8.5419 0.0147 0.94% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1594 2.6184 1.1487 2.6077 0.0107 0.93% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0820 1.0820 1.0720 1.0720 0.0100 0.93% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6510 0.6510 0.6450 0.6450 0.0060 0.93% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0660 2.1260 2.0470 2.1070 0.0190 0.93% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001193 中金消費(fèi)升級股票A 0.8710 0.8710 0.8630 0.8630 0.0080 0.93% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 378010 摩根成長先鋒混合A 1.0721 1.9411 1.0622 1.9312 0.0099 0.93% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 502026 鵬華新絲路分級 0.8640 0.8900 0.8560 0.8820 0.0080 0.93% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6527 2.3283 0.6467 2.3179 0.0060 0.93% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9724 0.9724 0.9635 0.9635 0.0089 0.92% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4080 2.4080 2.3860 2.3860 0.0220 0.92% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2040 1.2040 1.1930 1.1930 0.0110 0.92% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8579 3.6739 0.8501 3.6661 0.0078 0.92% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002263 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.3130 6.8230 6.2560 6.7660 0.0570 0.91% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5600 2.3220 1.5460 2.3080 0.0140 0.91% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202027 南方高端裝備混合A 1.3510 1.7260 1.3390 1.7140 0.0120 0.90% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360001 光大保德信量化股票A 1.3636 3.4073 1.3515 3.3952 0.0121 0.90% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162201 宏利成長混合 1.3499 3.5449 1.3378 3.5328 0.0121 0.90% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0080 1.0080 0.9990 0.9990 0.0090 0.90% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 400015 東方新能源汽車混合 2.0152 2.0152 1.9972 1.9972 0.0180 0.90% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 690003 民生加銀精選混合 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350007 天治趨勢精選混合 0.9120 0.9120 0.9040 0.9040 0.0080 0.89% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8173 3.0773 1.8012 3.0612 0.0161 0.89% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1320 2.0850 1.1220 2.0750 0.0100 0.89% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400003 東方精選混合 1.7498 5.3459 1.7344 5.3039 0.0154 0.89% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001088 華寶國策導(dǎo)向混合A 0.7950 0.7950 0.7880 0.7880 0.0070 0.89% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1410 2.1410 2.1224 2.1224 0.0186 0.88% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3700 1.3700 1.3580 1.3580 0.0120 0.88% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 1.0290 1.0490 1.0200 1.0400 0.0090 0.88% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320016 諾安多策略混合A 1.6130 1.6130 1.5990 1.5990 0.0140 0.88% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.2790 1.2790 1.2680 1.2680 0.0110 0.87% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 1.0640 1.0640 1.0550 1.0550 0.0090 0.85% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0240 2.0240 2.0070 2.0070 0.0170 0.85% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6630 1.6630 1.6490 1.6490 0.0140 0.85% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.0680 1.2400 1.0590 1.2310 0.0090 0.85% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.2060 1.2060 1.1960 1.1960 0.0100 0.84% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001510 富國新動(dòng)力靈活配置混合C 1.0990 1.0990 1.0900 1.0900 0.0090 0.83% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.7110 2.0090 1.6970 1.9950 0.0140 0.83% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9730 0.9730 0.9650 0.9650 0.0080 0.83% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001829 北信瑞豐中國智造 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001508 富國新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1030 1.1030 1.0940 1.0940 0.0090 0.82% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0950 1.0950 1.0861 1.0861 0.0089 0.82% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.2080 2.3740 2.1900 2.3560 0.0180 0.82% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0965 1.0965 1.0877 1.0877 0.0088 0.81% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.7510 0.7510 0.7450 0.7450 0.0060 0.81% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.4657 1.4657 1.4539 1.4539 0.0118 0.81% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1388 1.1588 1.1296 1.1496 0.0092 0.81% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519736 交銀新成長混合 1.7740 1.7740 1.7600 1.7600 0.0140 0.80% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4456 2.5316 1.4341 2.5201 0.0115 0.80% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1370 1.1370 1.1280 1.1280 0.0090 0.80% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2600 1.2600 1.2500 1.2500 0.0100 0.80% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.8850 1.6350 1.8700 1.6220 0.0150 0.80% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001154 北信瑞豐平安中國 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.5350 1.7150 1.5230 1.7030 0.0120 0.79% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.1440 1.1940 1.1350 1.1850 0.0090 0.79% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.1037 0.7376 1.0952 0.7319 0.0085 0.78% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0290 1.0290 1.0210 1.0210 0.0080 0.78% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 0.7720 0.7720 0.7660 0.7660 0.0060 0.78% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 420005 天弘周期策略混合A 1.2970 1.6680 1.2870 1.6580 0.0100 0.78% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519665 銀河美麗混合C 1.5610 1.5610 1.5490 1.5490 0.0120 0.77% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7070 1.9330 1.6940 1.9200 0.0130 0.77% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121001 國投瑞銀融華債券 1.7514 3.1544 1.7380 3.1410 0.0134 0.77% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610004 信澳中小盤混合 1.1790 1.1790 1.1700 1.1700 0.0090 0.77% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160630 鵬華國防A 0.7810 1.2670 0.7750 1.2630 0.0060 0.77% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160626 鵬華信息A 1.1760 1.6980 1.1670 1.6930 0.0090 0.77% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6600 3.0460 0.6550 3.0280 0.0050 0.76% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5970 1.5970 1.5850 1.5850 0.0120 0.76% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4660 1.4660 1.4550 1.4550 0.0110 0.76% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519664 銀河美麗混合A 1.5920 1.5920 1.5800 1.5800 0.0120 0.76% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2010 1.5010 1.1920 1.4920 0.0090 0.76% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.6480 2.6700 2.6280 2.6500 0.0200 0.76% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.8840 1.8840 1.8700 1.8700 0.0140 0.75% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8020 0.8020 0.7960 0.7960 0.0060 0.75% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501002 長信價(jià)值優(yōu)選混合 1.0730 1.0730 1.0650 1.0650 0.0080 0.75% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000136 民生加銀策略精選混合A 2.4170 2.4170 2.3990 2.3990 0.0180 0.75% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001538 摩根科技前沿混合A 0.9460 0.9460 0.9390 0.9390 0.0070 0.75% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.2110 1.2110 1.2020 1.2020 0.0090 0.75% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.8359 0.4938 0.8297 0.4902 0.0062 0.75% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8262 2.4064 0.8201 2.4003 0.0061 0.74% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160216 國泰大宗商品 0.4100 0.4100 0.4070 0.4070 0.0030 0.74% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3570 1.8270 1.3470 1.8170 0.0100 0.74% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9580 1.4930 0.9510 1.4860 0.0070 0.74% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.3650 1.3650 1.3550 1.3550 0.0100 0.74% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000120 中銀美麗中國混合 1.2220 1.2570 1.2130 1.2480 0.0090 0.74% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2988 3.3131 1.2893 3.3036 0.0095 0.74% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519679 銀河主題混合A 3.6740 3.6740 3.6470 3.6470 0.0270 0.74% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.7590 1.9420 1.7460 1.9290 0.0130 0.74% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519965 長信量化多策略股票A 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9669 0.9669 0.9599 0.9599 0.0070 0.73% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519606 國泰金鑫股票A 1.3720 1.4890 1.3620 1.4790 0.0100 0.73% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001416 嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票 0.8280 0.8280 0.8220 0.8220 0.0060 0.73% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9724 0.9724 0.9654 0.9654 0.0070 0.73% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6930 0.6930 0.6880 0.6880 0.0050 0.73% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001268 富國國家安全主題混合A 0.6940 0.6940 0.6890 0.6890 0.0050 0.73% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002450 平安睿享文娛混合A 0.9670 0.9670 0.9600 0.9600 0.0070 0.73% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2530 2.1190 1.2440 2.1100 0.0090 0.72% 2016-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值