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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年06月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.2680 1.2680 1.2160 1.2160 0.0520 4.28% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9690 0.9690 0.9330 0.9330 0.0360 3.86% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.3720 1.3720 1.3240 1.3240 0.0480 3.63% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.5390 3.2520 1.4860 3.1990 0.0530 3.57% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0310 1.0310 0.9990 0.9990 0.0320 3.20% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4960 1.4960 1.4550 1.4550 0.0410 2.82% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1420 1.1420 1.1130 1.1130 0.0290 2.61% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.4740 1.4740 1.4380 1.4380 0.0360 2.50% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 002309 國(guó)壽安保穩(wěn)恒混合C 1.0410 1.0410 1.0160 1.0160 0.0250 2.46% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4710 1.5210 1.4360 1.4860 0.0350 2.44% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6430 0.6430 0.6280 0.6280 0.0150 2.39% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1951 0.1951 0.1906 0.1906 0.0045 2.36% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4530 0.4530 0.4430 0.4430 0.0100 2.26% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.2820 1.2820 1.2540 1.2540 0.0280 2.23% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4097 1.4397 1.3790 1.4090 0.0307 2.23% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.1090 1.1590 1.0850 1.1350 0.0240 2.21% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.4130 1.8630 1.3830 1.8330 0.0300 2.17% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000866 華寶制造股票 1.3240 1.3240 1.2960 1.2960 0.0280 2.16% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 400001 東方龍混合 1.2667 3.0282 1.2408 3.0023 0.0259 2.09% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7795 0.8595 0.7639 0.8439 0.0156 2.04% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.6130 1.6130 1.5810 1.5810 0.0320 2.02% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.5840 1.6110 1.5530 1.5790 0.0310 2.00% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 630011 華商主題精選混合 2.6170 2.7170 2.5660 2.6660 0.0510 1.99% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.3320 4.2550 1.3062 4.1860 0.0258 1.98% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5610 4.0710 1.5309 4.0409 0.0301 1.97% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6770 3.1100 0.6640 3.0610 0.0130 1.96% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.4534 1.4534 1.4254 1.4254 0.0280 1.96% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.7260 1.7260 1.6930 1.6930 0.0330 1.95% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1110 1.1110 1.0900 1.0900 0.0210 1.93% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8440 2.5640 0.8280 2.5480 0.0160 1.93% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.9140 0.9140 0.8970 0.8970 0.0170 1.90% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 001385 東方新思路混合C 0.8087 0.8087 0.7937 0.7937 0.0150 1.89% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 001384 東方新思路混合A 0.8122 0.8122 0.7971 0.7971 0.0151 1.89% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 110013 易方達(dá)科翔混合 2.4280 7.2370 2.3830 7.1760 0.0450 1.89% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5430 0.5430 0.5330 0.5330 0.0100 1.88% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5740 1.5740 1.5450 1.5450 0.0290 1.88% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 2.5065 2.5065 2.4606 2.4606 0.0459 1.87% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.0968 1.0968 1.0768 1.0768 0.0200 1.86% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9095 3.7255 0.8929 3.7089 0.0166 1.86% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1000 1.5390 1.0800 1.5190 0.0200 1.85% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1764 3.2379 1.1552 3.2167 0.0212 1.84% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0340 1.0340 0.0190 1.84% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000219 博時(shí)裕益混合 1.2770 1.4000 1.2540 1.3770 0.0230 1.83% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0050 1.0050 0.9870 0.9870 0.0180 1.82% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.3053 1.4853 1.2820 1.4620 0.0233 1.82% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5760 1.5760 1.5480 1.5480 0.0280 1.81% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.9220 2.2220 1.8880 2.1880 0.0340 1.80% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9318 0.9318 0.9154 0.9154 0.0164 1.79% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.3100 1.3100 1.2870 1.2870 0.0230 1.79% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.3940 2.3940 2.3520 2.3520 0.0420 1.79% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4410 1.4610 1.4160 1.4360 0.0250 1.77% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0243 0.6632 1.0065 0.6516 0.0178 1.77% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.4090 2.4090 2.3680 2.3680 0.0410 1.73% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 0.8820 0.8820 0.8670 0.8670 0.0150 1.73% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 163822 中銀主題策略混合A 1.9020 2.0020 1.8700 1.9700 0.0320 1.71% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000800 華商未來(lái)主題混合 1.1900 1.1900 1.1700 1.1700 0.0200 1.71% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0895 0.0895 0.0880 0.0880 0.0015 1.70% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.4715 1.5415 1.4471 1.5171 0.0244 1.69% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.1728 1.2478 1.1536 1.2286 0.0192 1.66% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4590 2.4590 2.4190 2.4190 0.0400 1.65% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0520 1.0520 1.0350 1.0350 0.0170 1.64% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1010 2.1610 2.0670 2.1270 0.0340 1.64% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 080015 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8800 0.9200 0.8660 0.9060 0.0140 1.62% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.6410 1.9390 1.6150 1.9130 0.0260 1.61% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.6960 0.6960 0.6850 0.6850 0.0110 1.61% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0279 1.0279 1.0117 1.0117 0.0162 1.60% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1466 2.9086 1.1285 2.8905 0.0181 1.60% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1349 0.1349 0.1328 0.1328 0.0021 1.58% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1349 0.1349 0.1328 0.1328 0.0021 1.58% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6291 0.6291 0.6193 0.6193 0.0098 1.58% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6942 2.4002 0.6834 2.3815 0.0108 1.58% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.7520 1.7520 1.7250 1.7250 0.0270 1.57% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.7935 0.8456 0.7813 0.8334 0.0122 1.56% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9047 0.9047 0.8908 0.8908 0.0139 1.56% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5880 0.5880 0.5790 0.5790 0.0090 1.55% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.9021 0.9021 0.8883 0.8883 0.0138 1.55% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 002142 博時(shí)外延增長(zhǎng)混合A 1.0470 1.0470 1.0310 1.0310 0.0160 1.55% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0570 1.0570 1.0410 1.0410 0.0160 1.54% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.7200 0.0000 10.5600 0.0000 0.1600 1.52% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4200 1.4200 1.3990 1.3990 0.0210 1.50% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9492 0.9492 0.9353 0.9353 0.0139 1.49% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6810 0.6810 0.6710 0.6710 0.0100 1.49% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.6860 0.6860 0.6760 0.6760 0.0100 1.48% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.3670 1.3670 1.3470 1.3470 0.0200 1.48% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000886 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)主題靈活配置 0.8920 1.0920 0.8790 1.0790 0.0130 1.48% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9452 0.9452 0.9315 0.9315 0.0137 1.47% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2590 2.0790 1.2410 2.0610 0.0180 1.45% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9870 0.9870 0.9730 0.9730 0.0140 1.44% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4930 1.8130 1.4720 1.7920 0.0210 1.43% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9859 1.7996 0.9721 1.7858 0.0138 1.42% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 968011 摩根太平洋證券美元 10.6800 0.0000 10.5300 0.0000 0.1500 1.42% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.8540 1.9260 1.8280 1.9000 0.0260 1.42% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.7910 1.5540 1.7660 1.5320 0.0250 1.42% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.4370 1.4370 1.4170 1.4170 0.0200 1.41% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8863 0.8863 0.8740 0.8740 0.0123 1.41% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.4620 3.7670 2.4280 3.7330 0.0340 1.40% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.8830 1.8830 1.8570 1.8570 0.0260 1.40% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0900 1.0900 1.0750 1.0750 0.0150 1.40% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.7410 1.7410 1.7170 1.7170 0.0240 1.40% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 040025 華安科技動(dòng)力混合A 2.9620 2.9620 2.9210 2.9210 0.0410 1.40% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.9020 2.0110 1.8760 1.9840 0.0260 1.39% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001158 工銀新材料新能源股票 0.8100 0.8100 0.7990 0.7990 0.0110 1.38% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0371 2.2178 1.0231 2.2038 0.0140 1.37% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1800 1.0310 1.1640 1.0170 0.0160 1.37% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3221 2.7599 1.3043 2.7421 0.0178 1.36% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8920 0.9460 0.8800 0.9340 0.0120 1.36% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2750 1.2750 1.2580 1.2580 0.0170 1.35% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.7490 0.7690 0.7390 0.7590 0.0100 1.35% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001054 工銀新金融股票A 0.9730 0.9730 0.9600 0.9600 0.0130 1.35% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0386 1.0386 1.0248 1.0248 0.0138 1.35% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1310 1.1310 1.1160 1.1160 0.0150 1.34% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519975 長(zhǎng)信量化中小盤(pán)股票A 1.3680 1.3680 1.3500 1.3500 0.0180 1.33% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3710 1.3710 1.3530 1.3530 0.0180 1.33% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1470 1.1470 1.1320 1.1320 0.0150 1.33% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 202009 南方盛元紅利混合 0.9130 1.4830 0.9010 1.4710 0.0120 1.33% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 400003 東方精選混合 1.6836 5.1656 1.6615 5.1054 0.0221 1.33% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1609 0.1609 0.1588 0.1588 0.0021 1.32% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1609 0.1609 0.1588 0.1588 0.0021 1.32% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9220 2.8990 0.9100 2.8820 0.0120 1.32% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 2.1019 2.1019 2.0747 2.0747 0.0272 1.31% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7975 2.6562 0.7872 2.6335 0.0103 1.31% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8370 0.8370 0.0110 1.31% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.0130 1.0130 1.0000 1.0000 0.0130 1.30% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3621 3.5571 1.3446 3.5396 0.0175 1.30% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6450 1.6450 1.6240 1.6240 0.0210 1.29% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8690 0.8690 0.8580 0.8580 0.0110 1.28% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7900 1.0000 0.7800 0.9900 0.0100 1.28% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5770 3.1200 1.5570 3.1000 0.0200 1.28% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.7900 0.7900 0.7800 0.7800 0.0100 1.28% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8700 2.3270 0.8590 2.3160 0.0110 1.28% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.3210 2.3210 2.2920 2.2920 0.0290 1.27% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5600 0.5600 0.5530 0.5530 0.0070 1.27% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000136 民生加銀策略精選混合A 2.3040 2.3040 2.2750 2.2750 0.0290 1.27% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8570 1.8570 1.8340 1.8340 0.0230 1.25% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.6397 1.6397 1.6195 1.6195 0.0202 1.25% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5710 0.5710 0.5640 0.5640 0.0070 1.24% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.1440 1.1440 1.1300 1.1300 0.0140 1.24% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.7753 4.3223 1.7536 4.2924 0.0217 1.24% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.9090 0.9090 0.8980 0.8980 0.0110 1.22% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.8595 2.6795 1.8372 2.6572 0.0223 1.21% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.9250 0.9250 0.9140 0.9140 0.0110 1.20% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.8430 0.8430 0.8330 0.8330 0.0100 1.20% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.9240 0.9240 0.9130 0.9130 0.0110 1.20% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9260 0.9260 0.9150 0.9150 0.0110 1.20% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0110 1.0110 0.9990 0.9990 0.0120 1.20% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.8580 1.8580 1.8360 1.8360 0.0220 1.20% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1860 1.5910 1.1720 1.5770 0.0140 1.19% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8470 0.8470 0.8370 0.8370 0.0100 1.19% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.8681 0.8681 0.8580 0.8580 0.0101 1.18% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.6967 4.4496 0.6886 4.4291 0.0081 1.18% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 519698 交銀先鋒混合A 1.4213 1.8253 1.4047 1.8087 0.0166 1.18% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8740 3.1590 0.8640 3.1370 0.0100 1.16% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 750001 安信靈活配置混合A 1.4910 1.6310 1.4740 1.6140 0.0170 1.15% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2350 1.8830 1.2210 1.8690 0.0140 1.15% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9690 0.9690 0.9580 0.9580 0.0110 1.15% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0570 1.0570 1.0450 1.0450 0.0120 1.15% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1756 0.1925 0.1736 0.1905 0.0020 1.15% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1460 1.6150 1.1330 1.6020 0.0130 1.15% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8242 2.5128 0.8148 2.5034 0.0094 1.15% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.2420 1.2420 1.2280 1.2280 0.0140 1.14% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 160626 鵬華信息A 1.1510 1.6850 1.1380 1.6780 0.0130 1.14% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1600 0.1600 0.1582 0.1582 0.0018 1.14% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.13% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.6260 0.6260 0.6190 0.6190 0.0070 1.13% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.7940 2.0540 1.7740 2.0340 0.0200 1.13% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1620 1.1620 1.1490 1.1490 0.0130 1.13% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1780 2.1310 1.1650 2.1180 0.0130 1.12% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.6310 1.7310 1.6130 1.7130 0.0180 1.12% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 700003 平安策略先鋒混合 1.8190 1.9190 1.7990 1.8990 0.0200 1.11% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.7390 0.7390 0.7310 0.7310 0.0080 1.09% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4620 0.4620 0.4570 0.4570 0.0050 1.09% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 0.7410 0.7410 0.7330 0.7330 0.0080 1.09% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0931 4.8981 3.0601 4.8651 0.0330 1.08% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6530 0.6530 0.6460 0.6460 0.0070 1.08% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 040004 華安寶利配置混合 1.1240 4.1130 1.1120 4.1010 0.0120 1.08% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.8850 1.8850 1.8650 1.8650 0.0200 1.07% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.8610 0.8610 0.8520 0.8520 0.0090 1.06% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.7620 0.7620 0.7540 0.7540 0.0080 1.06% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8560 0.8560 0.8470 0.8470 0.0090 1.06% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.7360 1.9190 1.7180 1.9010 0.0180 1.05% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0610 1.2830 1.0500 1.2720 0.0110 1.05% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 519655 銀河服務(wù)混合A 0.8660 0.8660 0.8570 0.8570 0.0090 1.05% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.0300 2.0300 2.0090 2.0090 0.0210 1.05% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.5340 2.6220 1.5180 2.6060 0.0160 1.05% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1540 1.2640 1.1420 1.2520 0.0120 1.05% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 0.9640 0.9640 0.9540 0.9540 0.0100 1.05% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.1510 2.1250 1.1390 2.1220 0.0120 1.05% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0791 1.9791 1.0680 1.9680 0.0111 1.04% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2810 1.2810 1.2680 1.2680 0.0130 1.03% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6870 0.7190 0.6800 0.7120 0.0070 1.03% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 210009 金鷹核心資源混合A 1.6710 1.7710 1.6540 1.7540 0.0170 1.03% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0642 2.6005 1.0533 2.5896 0.0109 1.03% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 580007 東吳安享量化混合A 1.3670 1.4270 1.3530 1.4130 0.0140 1.03% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5860 0.5860 0.5800 0.5800 0.0060 1.03% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.7102 1.9782 1.6927 1.9607 0.0175 1.03% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2860 2.0160 1.2730 2.0030 0.0130 1.02% 2016-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值