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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年03月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2230 0.8130 1.1140 0.7420 0.1090 9.78% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160633 鵬華券商A 1.0350 0.6470 0.9450 0.5920 0.0900 9.52% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1876 0.7227 1.0846 0.6601 0.1030 9.50% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1100 1.1100 1.0150 1.0150 0.0950 9.36% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1320 0.6510 1.0360 0.5960 0.0960 9.27% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1872 1.8905 1.0869 1.7902 0.1003 9.23% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8390 0.7820 0.7690 0.7420 0.0700 9.10% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2179 0.7577 1.1241 0.6639 0.0938 8.34% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7675 0.7675 0.7139 0.7139 0.0536 7.51% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7695 0.7695 0.7158 0.7158 0.0537 7.50% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2020 1.7450 1.1190 1.6990 0.0830 7.42% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1282 0.7142 1.0506 0.6366 0.0776 7.39% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7597 0.7597 0.7115 0.7115 0.0482 6.77% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5760 0.5760 0.5460 0.5460 0.0300 5.49% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0407 0.0000 0.9869 0.0000 0.0538 5.45% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001305 九泰天富改革混合A 0.7730 0.7730 0.7380 0.7380 0.0350 4.74% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320007 諾安成長混合 1.0850 1.5300 1.0380 1.4830 0.0470 4.53% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2030 1.5030 1.1510 1.4510 0.0520 4.52% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519959 長信多利混合A 0.9980 0.9980 0.9580 0.9580 0.0400 4.18% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8162 2.5048 0.7837 2.4723 0.0325 4.15% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1390 2.1220 1.0940 2.1080 0.0450 4.11% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 0.9560 0.9560 0.9190 0.9190 0.0370 4.03% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.7419 2.4732 0.7132 2.4172 0.0287 4.02% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3360 2.3360 2.2460 2.2460 0.0900 4.01% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7914 0.7914 0.7612 0.7612 0.0302 3.97% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.1477 0.7591 1.1040 0.7307 0.0437 3.96% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7894 0.7894 0.7593 0.7593 0.0301 3.96% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3600 1.3800 1.3090 1.3290 0.0510 3.90% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.1480 0.7410 1.1050 0.7130 0.0430 3.89% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161718 招商滬深300高貝塔 0.7780 1.3490 0.7490 1.3200 0.0290 3.87% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2540 1.5340 1.2080 1.4880 0.0460 3.81% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6908 0.7708 0.6657 0.7457 0.0251 3.77% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630011 華商主題精選混合 2.4720 2.5720 2.3840 2.4840 0.0880 3.69% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000800 華商未來主題混合 1.1330 1.1330 1.0930 1.0930 0.0400 3.66% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.0580 2.0880 1.9860 2.0160 0.0720 3.63% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3140 1.9500 1.2680 1.9040 0.0460 3.63% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9160 1.2760 0.8840 1.2440 0.0320 3.62% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0030 2.9560 0.9680 2.8660 0.0350 3.62% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9180 1.2780 0.8860 1.2460 0.0320 3.61% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7571 2.4771 0.7307 2.4507 0.0264 3.61% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165315 建信網(wǎng)金融分級(jí) 0.8585 0.8695 0.8289 0.8399 0.0296 3.57% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 450011 國富研究精選混合A 1.2910 1.2910 1.2470 1.2470 0.0440 3.53% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.7290 1.7590 1.6700 1.7000 0.0590 3.53% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4375 2.4975 1.3886 2.4486 0.0489 3.52% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8230 0.8340 0.7950 0.8060 0.0280 3.52% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163822 中銀主題策略混合A 2.0080 2.1080 1.9400 2.0400 0.0680 3.51% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1880 1.1880 1.1480 1.1480 0.0400 3.48% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8420 0.8420 0.8140 0.8140 0.0280 3.44% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9040 1.5380 0.8740 1.5080 0.0300 3.43% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.4490 1.4490 1.4010 1.4010 0.0480 3.43% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.3418 1.3418 1.2973 1.2973 0.0445 3.43% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.4480 1.4480 1.4000 1.4000 0.0480 3.43% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6650 0.6650 0.6430 0.6430 0.0220 3.42% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8800 1.0300 0.8510 1.0010 0.0290 3.41% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1134 0.6932 1.0768 0.6566 0.0366 3.40% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 290011 泰信中小盤精選混合 1.8070 2.0670 1.7480 2.0080 0.0590 3.38% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1020 1.1020 1.0660 1.0660 0.0360 3.38% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8880 0.8880 0.8590 0.8590 0.0290 3.38% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6269 0.6269 0.6065 0.6065 0.0204 3.36% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4440 1.4440 1.3970 1.3970 0.0470 3.36% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9550 0.9550 0.9240 0.9240 0.0310 3.36% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.1750 1.1750 1.1370 1.1370 0.0380 3.34% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000803 工銀研究精選股票 1.3010 1.3010 1.2590 1.2590 0.0420 3.34% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161507 銀河滬深300成長分級(jí) 1.1180 1.2070 1.0820 1.1710 0.0360 3.33% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519099 新華靈活主題混合 1.2440 1.7250 1.2040 1.6850 0.0400 3.32% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.2410 2.2410 2.1690 2.1690 0.0720 3.32% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.9060 0.9060 0.8770 0.8770 0.0290 3.31% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9700 0.9700 0.9390 0.9390 0.0310 3.30% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001054 工銀新金融股票A 0.8760 0.8760 0.8480 0.8480 0.0280 3.30% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001154 北信瑞豐平安中國 0.9720 0.9720 0.9410 0.9410 0.0310 3.29% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.2258 1.2258 1.1870 1.1870 0.0388 3.27% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.5460 1.5460 1.4970 1.4970 0.0490 3.27% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8530 1.8130 0.8260 1.7860 0.0270 3.27% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2980 1.7880 1.2570 1.7470 0.0410 3.26% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206002 鵬華精選成長混合A 1.3640 1.3640 1.3210 1.3210 0.0430 3.26% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合A 1.0130 0.8850 0.9810 0.8530 0.0320 3.26% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.8100 1.8100 1.7530 1.7530 0.0570 3.25% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9845 1.6621 0.9535 1.6311 0.0310 3.25% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1130 1.7920 1.0780 1.7690 0.0350 3.25% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0180 1.0180 0.9860 0.9860 0.0320 3.25% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202009 南方盛元紅利混合 0.8630 1.4330 0.8360 1.4060 0.0270 3.23% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8040 1.0240 0.7790 0.9990 0.0250 3.21% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2580 1.3790 1.2190 1.3400 0.0390 3.20% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.6470 1.7630 1.5960 1.7120 0.0510 3.20% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7440 0.7440 0.7210 0.7210 0.0230 3.19% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9191 2.7241 0.8908 2.6958 0.0283 3.18% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.4260 1.3260 1.3820 1.2850 0.0440 3.18% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.9410 0.9410 0.9120 0.9120 0.0290 3.18% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0100 1.0100 0.9790 0.9790 0.0310 3.17% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0020 5.0540 0.9712 5.0232 0.0308 3.17% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8470 0.8610 0.8210 0.8350 0.0260 3.17% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9440 0.9440 0.9150 0.9150 0.0290 3.17% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6580 1.6580 1.6070 1.6070 0.0510 3.17% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2040 1.6740 1.1670 1.6370 0.0370 3.17% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519664 銀河美麗混合A 1.5740 1.5740 1.5260 1.5260 0.0480 3.15% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 630015 華商大盤量化精選混合 1.6070 2.0070 1.5580 1.9580 0.0490 3.15% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2120 1.2120 1.1750 1.1750 0.0370 3.15% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519665 銀河美麗混合C 1.5500 1.5500 1.5030 1.5030 0.0470 3.13% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160605 鵬華中國50混合 1.1870 3.5570 1.1510 3.5210 0.0360 3.13% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3380 2.3380 2.2670 2.2670 0.0710 3.13% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8230 0.4870 0.7980 0.4730 0.0250 3.13% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.8570 0.8570 0.8310 0.8310 0.0260 3.13% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0502 0.5968 1.0183 0.5787 0.0319 3.13% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6260 0.6260 0.6070 0.6070 0.0190 3.13% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0220 1.0220 0.9910 0.9910 0.0310 3.13% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8207 2.4657 0.7959 2.4409 0.0248 3.12% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1230 1.1230 1.0890 1.0890 0.0340 3.12% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5753 1.5753 1.5277 1.5277 0.0476 3.12% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.6648 0.6648 0.6447 0.6447 0.0201 3.12% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.8950 1.3550 0.8680 1.3280 0.0270 3.11% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160626 鵬華信息A 1.1280 1.6720 1.0940 1.6540 0.0340 3.11% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.6629 0.6629 0.6429 0.6429 0.0200 3.11% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160630 鵬華國防A 0.7620 1.2560 0.7390 1.2430 0.0230 3.11% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.2600 1.2600 1.2220 1.2220 0.0380 3.11% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 620004 金元順安價(jià)值增長混合 1.0630 1.0630 1.0310 1.0310 0.0320 3.10% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0758 1.0758 1.0435 1.0435 0.0323 3.10% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6670 3.0730 0.6470 3.0530 0.0200 3.09% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1010 0.6670 1.0680 0.6470 0.0330 3.09% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8848 2.8248 0.8583 2.7983 0.0265 3.09% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4330 1.4570 1.3900 1.4130 0.0430 3.09% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8700 0.8700 0.8440 0.8440 0.0260 3.08% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 481006 工銀紅利混合 0.7959 0.8369 0.7721 0.8131 0.0238 3.08% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0798 0.6624 1.0475 0.6430 0.0323 3.08% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7200 2.0210 1.6690 1.9700 0.0510 3.06% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 210009 金鷹核心資源混合A 1.4210 1.5210 1.3790 1.4790 0.0420 3.05% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001496 工銀聚焦30股票 0.8810 0.8810 0.8550 0.8550 0.0260 3.04% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.4590 1.4590 1.4160 1.4160 0.0430 3.04% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3030 1.3730 1.2646 1.3346 0.0384 3.04% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8599 0.8599 0.8346 0.8346 0.0253 3.03% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0910 3.7268 1.0589 3.6947 0.0321 3.03% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9720 2.0320 1.9140 1.9740 0.0580 3.03% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160415 華安量化多因子混合(LOF) 1.2270 1.2270 1.1910 1.1910 0.0360 3.02% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9560 0.9840 0.9280 0.9560 0.0280 3.02% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 0.9900 0.9900 0.9610 0.9610 0.0290 3.02% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5800 0.5800 0.5630 0.5630 0.0170 3.02% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0955 0.7321 1.0635 0.7109 0.0320 3.01% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6888 1.9388 1.6394 1.8894 0.0494 3.01% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519679 銀河主題混合A 3.8060 3.8060 3.6950 3.6950 0.1110 3.00% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.8520 2.0320 1.7980 1.9780 0.0540 3.00% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519956 長信睿進(jìn)混合C 0.9970 0.9970 0.9680 0.9680 0.0290 3.00% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 0.8950 0.8950 0.8690 0.8690 0.0260 2.99% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.3800 1.3800 1.3400 1.3400 0.0400 2.99% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.1420 1.1420 1.1090 1.1090 0.0330 2.98% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.3940 5.3940 5.2380 5.2380 0.1560 2.98% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000940 富國中小盤精選混合A 1.1400 1.1400 1.1070 1.1070 0.0330 2.98% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3682 1.3682 1.3288 1.3288 0.0394 2.97% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519957 長信睿進(jìn)混合A 1.0070 1.0070 0.9780 0.9780 0.0290 2.97% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0420 1.0420 1.0120 1.0120 0.0300 2.96% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001186 富國文體健康股票A 0.7340 0.7340 0.7130 0.7130 0.0210 2.95% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.0120 1.0120 0.9830 0.9830 0.0290 2.95% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.3130 2.3130 2.2470 2.2470 0.0660 2.94% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0840 0.7390 1.0530 0.7080 0.0310 2.94% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000739 平安新鑫先鋒A 1.2940 1.2940 1.2570 1.2570 0.0370 2.94% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.4020 1.4020 1.3620 1.3620 0.0400 2.94% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.5070 1.5070 1.4640 1.4640 0.0430 2.94% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8430 0.8430 0.8190 0.8190 0.0240 2.93% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.2910 2.6610 2.2260 2.5960 0.0650 2.92% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7400 0.7610 0.7190 0.7400 0.0210 2.92% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7250 1.9250 1.6760 1.8760 0.0490 2.92% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040035 華安逆向策略混合A 2.2930 2.6730 2.2280 2.6080 0.0650 2.92% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.5160 1.5160 1.4730 1.4730 0.0430 2.92% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.6950 1.4710 1.6470 1.4230 0.0480 2.91% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001515 平安新鑫先鋒C 1.2750 1.2750 1.2390 1.2390 0.0360 2.91% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 0.8510 1.6100 0.8270 1.5640 0.0240 2.90% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7111 2.9711 1.6628 2.9228 0.0483 2.90% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110029 易方達(dá)科訊混合 1.2804 6.1007 1.2443 5.9988 0.0361 2.90% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6410 0.6410 0.6230 0.6230 0.0180 2.89% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7118 3.2818 0.6918 3.2618 0.0200 2.89% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.2045 1.2045 1.1707 1.1707 0.0338 2.89% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001255 長城改革紅利混合A 0.7490 0.7490 0.7280 0.7280 0.0210 2.88% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161832 銀華中證國防安全指數(shù)分級(jí) 1.1420 1.1520 1.1100 1.1200 0.0320 2.88% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5020 1.5020 1.4600 1.4600 0.0420 2.88% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.2163 1.2963 1.1822 1.2622 0.0341 2.88% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2180 2.5860 1.1840 2.5520 0.0340 2.87% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9607 0.9607 0.9339 0.9339 0.0268 2.87% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8950 0.8950 0.8700 0.8700 0.0250 2.87% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6123 2.2582 0.5952 2.2286 0.0171 2.87% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3879 1.7079 1.3493 1.6693 0.0386 2.86% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519185 萬家精選混合A 1.8327 1.9127 1.7819 1.8619 0.0508 2.85% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.7720 1.7720 1.7230 1.7230 0.0490 2.84% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.9990 1.9990 1.9440 1.9440 0.0550 2.83% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9820 0.6170 0.9550 0.5900 0.0270 2.83% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.6380 1.6380 1.5930 1.5930 0.0450 2.82% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.8760 0.8760 0.8520 0.8520 0.0240 2.82% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9688 1.0880 0.9422 1.0614 0.0266 2.82% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 0.9130 0.9130 0.8880 0.8880 0.0250 2.82% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.9454 1.9454 1.8922 1.8922 0.0532 2.81% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 410009 華富量子生命力混合A 0.9014 0.9014 0.8768 0.8768 0.0246 2.81% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.8114 0.8114 0.7892 0.7892 0.0222 2.81% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1740 1.7210 1.1420 1.7050 0.0320 2.80% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0290 1.1720 1.0010 1.1610 0.0280 2.80% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1740 1.5380 1.1420 1.5060 0.0320 2.80% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3250 1.3250 1.2890 1.2890 0.0360 2.79% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.7360 0.7360 0.7160 0.7160 0.0200 2.79% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 400032 東方主題精選混合 0.8109 0.8109 0.7889 0.7889 0.0220 2.79% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2102 1.2968 1.1774 1.2640 0.0328 2.79% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.8130 2.1130 1.7640 2.0640 0.0490 2.78% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.5900 1.5900 1.5470 1.5470 0.0430 2.78% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0129 1.0129 0.9856 0.9856 0.0273 2.77% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.3521 1.5321 1.3158 1.4958 0.0363 2.76% 2016-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值