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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.1220 1.1220 1.0880 1.0880 0.0340 3.13% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1160 1.1160 0.0250 2.24% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.0950 1.0950 1.0780 1.0780 0.0170 1.58% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001903 光大欣鑫混合A 1.0180 1.0180 1.0060 1.0060 0.0120 1.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0850 1.2050 1.0750 1.1950 0.0100 0.93% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.5716 2.1916 1.5588 2.1788 0.0128 0.82% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001317 東方贏家保本混合 1.0079 1.0079 1.0015 1.0015 0.0064 0.64% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.60% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2056 0.2056 0.2044 0.2044 0.0012 0.59% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.0830 2.0830 2.0710 2.0710 0.0120 0.58% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001295 大成景源靈活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4610 1.4610 1.4530 1.4530 0.0080 0.55% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1170 1.2440 1.1110 1.2380 0.0060 0.54% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0885 1.0885 1.0842 1.0842 0.0043 0.40% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001637 嘉實(shí)量化精選股票 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0877 1.0877 0.0042 0.39% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.4290 1.5040 1.4240 1.4990 0.0050 0.35% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161626 融通通福債券(LOF)A 1.4830 1.4910 1.4780 1.4870 0.0050 0.34% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 150160 融通通福分級(jí)債B 1.5310 1.5310 1.5260 1.5260 0.0050 0.33% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.5140 1.6470 1.5090 1.6420 0.0050 0.33% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.2650 1.3650 1.2610 1.3610 0.0040 0.32% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.2158 1.3138 1.2119 1.3099 0.0039 0.32% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.2026 4.1212 2.1956 4.1142 0.0070 0.32% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.3600 1.3730 1.3560 1.3700 0.0040 0.30% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001960 興銀瑞益 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001182 易方達(dá)安心回饋混合A 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0300 1.2070 1.0270 1.2040 0.0030 0.29% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0310 1.1930 1.0280 1.1900 0.0030 0.29% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4350 1.4350 1.4310 1.4310 0.0040 0.28% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.4150 1.4150 1.4110 1.4110 0.0040 0.28% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0950 1.3280 1.0920 1.3250 0.0030 0.27% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0990 1.3280 1.0960 1.3250 0.0030 0.27% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 2.9600 2.9600 2.9530 2.9530 0.0070 0.24% 2015-12-28 凈值查詢 盤中估值
38 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.2930 1.2930 1.2900 1.2900 0.0030 0.23% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.7646 3.4772 1.7606 3.4732 0.0040 0.23% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164703 匯添富純債(LOF)A 1.4140 1.4570 1.4110 1.4540 0.0030 0.21% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.9940 1.2200 0.9920 1.2180 0.0020 0.20% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.5050 1.5050 1.5020 1.5020 0.0030 0.20% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0200 1.1940 1.0180 1.1920 0.0020 0.20% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001367 德邦新添利債券A 1.0518 1.0518 1.0497 1.0497 0.0021 0.20% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001543 寶盈新銳混合A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 650001 英大純債債券A 1.2046 1.2046 1.2022 1.2022 0.0024 0.20% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0750 1.2900 1.0730 1.2880 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.3560 2.3590 1.3534 2.3564 0.0026 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001354 廣發(fā)聚康混合C 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0291 0.0000 1.0271 0.0000 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000563 南方通利債券A 1.0680 1.2210 1.0660 1.2190 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 650002 英大純債債券C 1.1904 1.1904 1.1881 1.1881 0.0023 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0490 1.1570 1.0470 1.1550 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0540 1.1700 1.0520 1.1680 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164810 工銀純債定開債 1.0820 1.2080 1.0800 1.2060 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000504 中信建投景和中短債C 1.0670 1.1320 1.0650 1.1300 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001971 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000192 富國(guó)信用債債券C 1.0280 1.1810 1.0260 1.1790 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0630 1.1040 1.0610 1.1020 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160134 南方聚利1年定開債C 1.0470 1.2250 1.0450 1.2230 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160131 南方聚利1年定開債A 1.0500 1.2300 1.0480 1.2280 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.0410 1.2420 1.0390 1.2400 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0750 1.1370 1.0730 1.1350 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1380 1.1650 1.1360 1.1630 0.0020 0.18% 2015-12-28 凈值查詢 盤中估值
65 560005 益民多利債券 0.8675 0.9885 0.8659 0.9869 0.0016 0.18% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000333 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1190 1.2530 1.1170 1.2510 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0920 1.2780 1.0900 1.2760 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000776 天弘瑞利分級(jí)債券B 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.1360 1.2470 1.1340 1.2450 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001207 廣發(fā)聚惠混合C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160128 南方金利定開債券A 1.0910 1.3140 1.0890 1.3120 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0850 1.2650 1.0830 1.2630 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000319 宏利淘利債券A 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519055 海富通雙利債券 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1570 1.2870 1.1550 1.2850 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.1660 1.3370 1.1640 1.3350 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.1560 1.2360 1.1540 1.2340 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.1500 1.2250 1.1480 1.2230 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000320 宏利淘利債券C 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1790 1.2490 1.1770 1.2470 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1779 0.1779 0.1776 0.1776 0.0003 0.17% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 380006 中銀純債債券C 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000007 鵬華國(guó)企債債券 1.2400 1.2490 1.2380 1.2470 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163211 諾安純債定開債C 1.2820 1.2820 1.2800 1.2800 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.2640 1.2940 1.2620 1.2920 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000152 大成景旭純債債券A 1.2460 1.2460 1.2440 1.2440 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000153 大成景旭純債債券C 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001353 廣發(fā)聚康混合A 1.2750 1.2750 1.2730 1.2730 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2680 1.2680 1.2660 1.2660 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.2290 1.2290 1.2270 1.2270 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163210 諾安純債定開債A 1.2960 1.2960 1.2940 1.2940 0.0020 0.15% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0931 1.0931 1.0916 1.0916 0.0015 0.14% 2015-12-28 凈值查詢 盤中估值
97 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.4330 1.4410 1.4310 1.4390 0.0020 0.14% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.4322 1.5462 1.4302 1.5442 0.0020 0.14% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000130 大成景興信用債債券A 1.3980 1.3980 1.3960 1.3960 0.0020 0.14% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000131 大成景興信用債債券C 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.14% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.4070 1.4680 1.4050 1.4660 0.0020 0.14% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.2327 1.2327 1.2310 1.2310 0.0017 0.14% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.4490 1.4580 1.4470 1.4560 0.0020 0.14% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5230 1.5230 1.5210 1.5210 0.0020 0.13% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0186 0.0000 1.0173 0.0000 0.0013 0.13% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.2132 1.2132 1.2116 1.2116 0.0016 0.13% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4970 1.9070 1.4950 1.9050 0.0020 0.13% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519060 海富通純債債券C 1.6100 2.1420 1.6080 2.1400 0.0020 0.12% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1803 0.1937 0.1801 0.1935 0.0002 0.11% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1813 0.1852 0.1811 0.1850 0.0002 0.11% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 485107 工銀添利債券A 1.3568 1.7858 1.3553 1.7843 0.0015 0.11% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1813 0.1852 0.1811 0.1850 0.0002 0.11% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 0.8850 1.5120 0.8840 1.5110 0.0010 0.11% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1803 0.1937 0.1801 0.1935 0.0002 0.11% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0976 1.2976 1.0964 1.2964 0.0012 0.11% 2015-12-28 凈值查詢 盤中估值
116 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.3279 1.3279 1.3264 1.3264 0.0015 0.11% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.2098 1.5938 1.2085 1.5925 0.0013 0.11% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001512 易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001059 中金絕對(duì)收益 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0160 1.2630 1.0150 1.2620 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0060 1.5490 1.0050 1.5470 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001920 景順長(zhǎng)城景頤宏利債券A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1800 1.1800 1.1788 1.1788 0.0012 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0410 1.5330 1.0400 1.5320 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000317 中海惠利分級(jí)債券A 1.0010 1.1000 1.0000 1.0990 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001950 鵬華豐泰定開債B 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001332 鵬華弘信混合C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001235 中銀國(guó)有企業(yè)債A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001290 廣發(fā)安泰混合 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.0110 1.2790 1.0100 1.2780 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001299 興業(yè)添利債券 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 1.0160 1.1390 1.0150 1.1390 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 1.0270 1.2890 1.0260 1.2880 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001873 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001249 易方達(dá)新利靈活配置混合 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001148 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A 1.0220 1.0420 1.0210 1.0410 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001342 易方達(dá)新享混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002188 鵬華豐華債券 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002187 國(guó)聯(lián)安鑫富混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001855 景順長(zhǎng)城景頤增利債券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0250 1.0410 1.0240 1.0400 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002232 華夏新趨勢(shì)混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001399 安信鑫安得利混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001201 申萬(wàn)菱信安鑫回報(bào)混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001854 景順長(zhǎng)城景頤增利債券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0020 1.1740 1.0010 1.1730 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001941 融通通源短融債券B 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163909 中海惠豐純債分級(jí)債券 1.0260 1.2800 1.0250 1.2790 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0500 1.4400 1.0490 1.4390 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0020 1.0990 1.0010 1.0990 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001501 招商豐?；旌螦 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001502 招商豐?；旌螩 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0070 1.3980 1.0060 1.3960 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001260 廣發(fā)安心混合 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000316 中海瑞利六個(gè)月定開債 1.0100 1.2530 1.0090 1.2520 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.0080 1.5010 1.0070 1.5000 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0420 1.3340 1.0410 1.3330 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0180 1.2170 1.0170 1.2160 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001331 鵬華弘信混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.0250 1.4250 1.0240 1.4240 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0040 1.0960 1.0030 1.0950 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002057 中銀新機(jī)遇混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002231 華夏新趨勢(shì)混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000997 南方雙元A 1.0520 1.0600 1.0510 1.0590 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001724 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合C 1.0200 1.0400 1.0190 1.0390 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001185 安信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001750 景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)疉 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001794 興銀朝陽(yáng)A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0500 1.2510 1.0490 1.2500 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0310 1.1530 1.0300 1.1520 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0290 1.1440 1.0280 1.1430 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161828 銀華永益分級(jí)債券A 1.0040 0.0000 1.0030 0.0000 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 150305 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A 1.0020 1.0270 1.0010 1.0260 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001190 鵬華弘潤(rùn)混合A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.5739 1.5949 1.5724 1.5934 0.0015 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001872 嘉實(shí)豐益信用定期債券C 1.0130 1.0160 1.0120 1.0150 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001841 招商豐享混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0480 1.1780 1.0470 1.1770 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001904 光大欣鑫混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0200 1.2620 1.0190 1.2610 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1878 1.1878 1.1866 1.1866 0.0012 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0220 1.4530 1.0210 1.4520 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.0440 1.2500 1.0430 1.2490 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001491 國(guó)泰生益靈活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0090 1.4380 1.0080 1.4370 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值