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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年10月27日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160630 鵬華國(guó)防A 1.4980 1.3840 1.4050 1.3300 0.0930 6.62% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.2780 1.2780 1.2100 1.2100 0.0680 5.62% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9210 1.9890 0.8770 1.9450 0.0440 5.02% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.0400 2.0400 1.9440 1.9440 0.0960 4.94% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2299 1.9075 1.1748 1.8524 0.0551 4.69% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.8894 0.8894 0.8501 0.8501 0.0393 4.62% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0890 1.0890 1.0410 1.0410 0.0480 4.61% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000800 華商未來(lái)主題混合 1.2900 1.2900 1.2390 1.2390 0.0510 4.12% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.5550 1.5750 1.4980 1.5180 0.0570 3.81% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 630011 華商主題精選混合 2.8230 2.9230 2.7200 2.8200 0.1030 3.79% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.8690 1.8690 1.8080 1.8080 0.0610 3.37% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.3330 1.3330 1.2920 1.2920 0.0410 3.17% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2800 1.4300 1.2410 1.3910 0.0390 3.14% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.0190 1.0190 0.9880 0.9880 0.0310 3.14% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.1980 1.1980 1.1620 1.1620 0.0360 3.10% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.1930 2.1930 2.1290 2.1290 0.0640 3.01% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1507 0.1507 0.1463 0.1463 0.0044 3.01% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.4470 1.5620 1.4050 1.5200 0.0420 2.99% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9300 0.9300 0.0270 2.90% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9560 1.9560 1.9010 1.9010 0.0550 2.89% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.5670 2.5670 2.4960 2.4960 0.0710 2.84% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.9599 2.9281 1.9063 2.8698 0.0536 2.81% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519956 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合C 1.1760 1.1760 1.1440 1.1440 0.0320 2.80% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.5600 1.5850 1.5190 1.5440 0.0410 2.70% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519957 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合A 1.1800 1.1800 1.1490 1.1490 0.0310 2.70% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.4510 2.1390 1.4130 2.1010 0.0380 2.69% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.1080 2.4080 2.0540 2.3540 0.0540 2.63% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.6600 1.6600 1.6180 1.6180 0.0420 2.60% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.8000 0.8000 0.7800 0.7800 0.0200 2.56% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.6294 2.2094 1.5891 2.1691 0.0403 2.54% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.1050 1.1050 1.0780 1.0780 0.0270 2.50% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7830 0.7830 0.7640 0.7640 0.0190 2.49% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.4470 1.4940 1.4130 1.4600 0.0340 2.41% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 000219 博時(shí)裕益混合 1.5290 1.6520 1.4930 1.6160 0.0360 2.41% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.5000 1.5000 1.4650 1.4650 0.0350 2.39% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.6100 1.6100 1.5730 1.5730 0.0370 2.35% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.3750 2.3750 2.3210 2.3210 0.0540 2.33% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8070 2.1080 1.7660 2.0670 0.0410 2.32% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000698 寶盈科技30混合 1.6790 1.6790 1.6410 1.6410 0.0380 2.32% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9860 0.9860 0.9640 0.9640 0.0220 2.28% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000591 中銀健康生活混合 1.6440 1.6440 1.6080 1.6080 0.0360 2.24% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1450 1.1450 1.1200 1.1200 0.0250 2.23% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9953 0.9953 0.9739 0.9739 0.0214 2.20% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7770 1.7770 1.7390 1.7390 0.0380 2.19% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 1.0820 0.6506 1.0590 0.6368 0.0230 2.17% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4270 2.4270 2.3760 2.3760 0.0510 2.15% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.8150 0.8150 0.7980 0.7980 0.0170 2.13% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.3480 1.4680 1.3200 1.4500 0.0280 2.12% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0200 2.0800 1.9780 2.0380 0.0420 2.12% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.1070 1.1070 1.0840 1.0840 0.0230 2.12% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.3180 1.3490 1.2910 1.3220 0.0270 2.09% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.2190 1.2190 1.1940 1.1940 0.0250 2.09% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 160626 鵬華信息A 1.2740 1.7460 1.2480 1.7320 0.0260 2.08% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000822 東海美麗中國(guó)A 1.3670 1.3670 1.3400 1.3400 0.0270 2.01% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 110013 易方達(dá)科翔混合 2.3920 7.0490 2.3460 6.9870 0.0460 1.96% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.8860 1.8860 1.8500 1.8500 0.0360 1.95% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0150 1.3550 0.9960 1.3360 0.0190 1.91% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.2996 0.8629 1.2752 0.8467 0.0244 1.91% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3357 3.8715 1.3107 3.8465 0.0250 1.91% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2610 2.2610 2.2190 2.2190 0.0420 1.89% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.8460 1.8460 1.8120 1.8120 0.0340 1.88% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.1280 2.1280 2.0890 2.0890 0.0390 1.87% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 163822 中銀主題策略混合A 2.3370 2.3370 2.2940 2.2940 0.0430 1.87% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.7560 1.7560 1.7240 1.7240 0.0320 1.86% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9282 2.6168 0.9114 2.6000 0.0168 1.84% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.9144 0.9144 0.8979 0.8979 0.0165 1.84% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7770 0.7770 0.7630 0.7630 0.0140 1.83% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.5540 1.5540 1.5260 1.5260 0.0280 1.83% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 202027 南方高端裝備混合A 1.4540 1.8290 1.4280 1.8030 0.0260 1.82% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.1210 1.1210 1.1010 1.1010 0.0200 1.82% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7330 1.7330 1.7020 1.7020 0.0310 1.82% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.1950 2.6200 2.1560 2.5740 0.0390 1.81% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.1910 2.1910 2.1520 2.1520 0.0390 1.81% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 0.9680 3.4500 0.9510 3.4280 0.0170 1.79% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9544 0.9544 0.9378 0.9378 0.0166 1.77% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.6330 0.6330 0.6220 0.6220 0.0110 1.77% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161123 易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF) 1.0915 0.6373 1.0727 0.6185 0.0188 1.75% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5119 1.5066 0.5031 1.4907 0.0088 1.75% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 001056 北信瑞豐健康生活 0.9300 0.9300 0.9140 0.9140 0.0160 1.75% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7550 4.4950 0.7420 4.4550 0.0130 1.75% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 420005 天弘周期策略混合A 1.5910 1.9620 1.5640 1.9350 0.0270 1.73% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.7650 0.7650 0.7520 0.7520 0.0130 1.73% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 2.0030 2.7230 1.9690 2.6890 0.0340 1.73% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 2.0250 2.0250 1.9910 1.9910 0.0340 1.71% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 001599 天弘中證高端裝備制造A 1.0730 1.0730 1.0550 1.0550 0.0180 1.71% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.6160 1.6160 1.5890 1.5890 0.0270 1.70% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.8380 0.8380 0.8240 0.8240 0.0140 1.70% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.3960 2.3960 2.3560 2.3560 0.0400 1.70% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001600 天弘中證高端裝備制造C 1.0717 1.0717 1.0538 1.0538 0.0179 1.70% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519665 銀河美麗混合C 1.8180 1.8180 1.7880 1.7880 0.0300 1.68% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0296 0.6227 1.0126 0.6124 0.0170 1.68% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2160 1.4360 1.1960 1.4160 0.0200 1.67% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.6720 0.6720 0.6610 0.6610 0.0110 1.66% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.7210 1.8510 1.6930 1.8230 0.0280 1.65% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.4760 1.4760 1.4520 1.4520 0.0240 1.65% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 519664 銀河美麗混合A 1.8450 1.8450 1.8150 1.8150 0.0300 1.65% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9310 1.5630 0.9160 1.5480 0.0150 1.64% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.4470 2.1500 1.4240 2.1270 0.0230 1.62% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1260 1.1260 1.1080 1.1080 0.0180 1.62% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5050 1.5050 1.4810 1.4810 0.0240 1.62% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3270 0.8040 1.3060 0.7920 0.0210 1.61% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.5130 1.5130 1.4890 1.4890 0.0240 1.61% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9721 0.5521 0.9567 0.5433 0.0154 1.61% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2600 1.7050 1.2400 1.6850 0.0200 1.61% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5542 2.9412 1.5297 2.9167 0.0245 1.60% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 0.8890 0.8890 0.8750 0.8750 0.0140 1.60% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.4660 1.5660 1.4430 1.5430 0.0230 1.59% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7930 1.9320 1.7650 1.9040 0.0280 1.59% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000739 平安新鑫先鋒A 1.6620 1.6620 1.6360 1.6360 0.0260 1.59% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 160620 鵬華資源A 1.1640 0.7880 1.1460 0.7760 0.0180 1.57% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9700 1.5100 0.9550 1.4950 0.0150 1.57% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2940 1.2940 1.2740 1.2740 0.0200 1.57% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.1720 1.1720 1.1540 1.1540 0.0180 1.56% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 410009 華富量子生命力混合A 1.0862 1.0862 1.0695 1.0695 0.0167 1.56% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.56% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7150 0.7150 0.7040 0.7040 0.0110 1.56% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 001515 平安新鑫先鋒C 1.6380 1.6380 1.6130 1.6130 0.0250 1.55% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.7816 0.7816 0.7697 0.7697 0.0119 1.55% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2345 1.2345 1.2156 1.2156 0.0189 1.55% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.3860 1.3860 1.3650 1.3650 0.0210 1.54% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7827 0.7827 0.7708 0.7708 0.0119 1.54% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.7940 0.7940 0.7820 0.7820 0.0120 1.53% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.7320 2.3420 1.7060 2.3160 0.0260 1.52% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0760 2.2870 1.0600 2.2710 0.0160 1.51% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 2.0350 2.1300 2.0050 2.1000 0.0300 1.50% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.5464 2.5464 2.5087 2.5087 0.0377 1.50% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0160 1.0160 1.0010 1.0010 0.0150 1.50% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.7193 2.4437 0.7087 2.4254 0.0106 1.50% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.6360 1.6360 1.6120 1.6120 0.0240 1.49% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 0.9520 0.9520 0.9380 0.9380 0.0140 1.49% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.2620 2.2620 2.2290 2.2290 0.0330 1.48% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.5090 1.5090 1.4870 1.4870 0.0220 1.48% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.4180 3.7030 2.3830 3.6680 0.0350 1.47% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000628 大成高鑫股票A 1.0430 1.0430 1.0280 1.0280 0.0150 1.46% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.4047 2.6537 1.3846 2.6336 0.0201 1.45% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0176 1.0176 1.0032 1.0032 0.0144 1.44% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0157 1.0157 1.0013 1.0013 0.0144 1.44% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 0.9230 0.9230 0.9100 0.9100 0.0130 1.43% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 350008 天治新消費(fèi)混合 1.9150 1.9150 1.8880 1.8880 0.0270 1.43% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.9920 1.6050 0.9780 1.5960 0.0140 1.43% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2180 1.8320 1.2010 1.8220 0.0170 1.42% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0010 1.1560 0.9870 1.1470 0.0140 1.42% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.4330 3.0030 2.3990 2.9690 0.0340 1.42% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4990 3.8890 1.4780 3.8570 0.0210 1.42% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.2110 4.2800 1.1942 4.2516 0.0168 1.41% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.6370 6.1450 4.5730 6.0810 0.0640 1.40% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 530012 建信積極配置混合 2.0280 2.0960 2.0000 2.0680 0.0280 1.40% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 0.8700 0.8700 0.8580 0.8580 0.0120 1.40% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0980 1.0980 1.0830 1.0830 0.0150 1.39% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.3180 1.3180 1.3000 1.3000 0.0180 1.38% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6558 3.3911 0.6469 3.3689 0.0089 1.38% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 1.9270 4.7320 1.9010 4.7060 0.0260 1.37% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3840 3.4480 2.3520 3.4160 0.0320 1.36% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3500 1.7600 1.3320 1.7420 0.0180 1.35% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 163810 中銀價(jià)值混合A 1.5880 1.6080 1.5670 1.5870 0.0210 1.34% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 180031 銀華中小盤(pán)混合 2.8040 2.8840 2.7670 2.8470 0.0370 1.34% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9225 2.8425 0.9103 2.8303 0.0122 1.34% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.1900 2.1900 2.1610 2.1610 0.0290 1.34% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9225 2.8425 0.9103 2.8303 0.0122 1.34% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001468 廣發(fā)改革混合 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.6964 1.6964 1.6742 1.6742 0.0222 1.33% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.2940 1.2940 1.2770 1.2770 0.0170 1.33% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5290 1.5290 1.5090 1.5090 0.0200 1.33% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.8440 0.8440 0.8330 0.8330 0.0110 1.32% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.7465 1.8265 1.7238 1.8038 0.0227 1.32% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3710 2.3710 2.3400 2.3400 0.0310 1.32% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0710 1.0710 1.0570 1.0570 0.0140 1.32% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9300 2.9100 0.9180 2.8930 0.0120 1.31% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 163406 興全合潤(rùn)混合A 2.6460 2.6287 2.6117 2.5947 0.0343 1.31% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.4303 2.4303 2.3988 2.3988 0.0315 1.31% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0020 3.4420 0.9890 3.4130 0.0130 1.31% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.5450 1.9340 1.5250 1.9140 0.0200 1.31% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4910 1.4910 1.4720 1.4720 0.0190 1.29% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 080015 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 1.1000 1.1000 1.0860 1.0860 0.0140 1.29% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519679 銀河主題混合A 3.9980 3.9980 3.9470 3.9470 0.0510 1.29% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.9660 1.9660 1.9410 1.9410 0.0250 1.29% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4290 1.4290 1.4110 1.4110 0.0180 1.28% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.8690 0.8690 0.8580 0.8580 0.0110 1.28% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7930 0.7930 0.7830 0.7830 0.0100 1.28% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 210008 金鷹策略配置混合 1.8458 1.8458 1.8227 1.8227 0.0231 1.27% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8750 0.8750 0.8640 0.8640 0.0110 1.27% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 217013 招商中小盤(pán)混合 1.5930 1.5930 1.5730 1.5730 0.0200 1.27% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.6750 1.6750 1.6540 1.6540 0.0210 1.27% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.9825 1.9825 1.9576 1.9576 0.0249 1.27% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3231 3.1823 1.3067 3.1428 0.0164 1.26% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000886 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)主題靈活配置 1.3660 1.3660 1.3490 1.3490 0.0170 1.26% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8981 2.3694 0.8869 2.3496 0.0112 1.26% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.9280 3.5880 1.9040 3.5640 0.0240 1.26% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9630 0.9630 0.9510 0.9510 0.0120 1.26% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 001692 南方國(guó)策動(dòng)力 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.2150 0.7040 1.2000 0.6960 0.0150 1.25% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001115 廣發(fā)聚安混合A 1.1300 1.1300 1.1160 1.1160 0.0140 1.25% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7690 0.8490 0.7596 0.8396 0.0094 1.24% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.8715 0.8715 0.8608 0.8608 0.0107 1.24% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.3960 2.1460 1.3790 2.1290 0.0170 1.23% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2310 1.2310 1.2160 1.2160 0.0150 1.23% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.9644 2.2144 1.9406 2.1906 0.0238 1.23% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.8841 3.4241 2.8491 3.3891 0.0350 1.23% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9080 2.5230 0.8970 2.5120 0.0110 1.23% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 2.3200 2.3200 2.2920 2.2920 0.0280 1.22% 2015-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值