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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月19日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5652 2.5991 0.5316 2.5655 0.0336 6.32% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.6730 2.4420 0.6420 2.4110 0.0310 4.83% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8950 2.1960 1.8120 2.1130 0.0830 4.58% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.8770 1.8770 1.8030 1.8030 0.0740 4.10% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9626 0.9626 0.9252 0.9252 0.0374 4.04% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9212 3.4912 0.8857 3.4557 0.0355 4.01% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 1.0217 1.0217 0.9824 0.9824 0.0393 4.00% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 1.0215 1.0215 0.9822 0.9822 0.0393 4.00% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630015 華商大盤量化精選混合 2.0130 2.4130 1.9370 2.3370 0.0760 3.92% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001143 華商量化進(jìn)取混合 0.8480 0.8480 0.8160 0.8160 0.0320 3.92% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 1.0200 1.0200 0.9820 0.9820 0.0380 3.87% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.9517 1.9517 1.8793 1.8793 0.0724 3.85% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7820 0.7820 0.7530 0.7530 0.0290 3.85% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.7350 0.7350 0.7080 0.7080 0.0270 3.81% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 420005 天弘周期策略混合A 1.5090 1.8800 1.4540 1.8250 0.0550 3.78% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3630 1.8330 1.3140 1.7840 0.0490 3.73% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.5050 1.8530 1.4510 1.7990 0.0540 3.72% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2540 0.7960 1.2100 0.7680 0.0440 3.64% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.5990 2.0490 1.5430 1.9930 0.0560 3.63% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0950 2.7836 1.0567 2.7453 0.0383 3.62% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.2940 1.2940 1.2490 1.2490 0.0450 3.60% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000173 匯添富美麗30混合A 2.2940 2.2940 2.2150 2.2150 0.0790 3.57% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.8470 0.8470 0.8180 0.8180 0.0290 3.55% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6332 3.8282 1.5775 3.7725 0.0557 3.53% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000524 摩根民生需求股票A 2.2030 2.2030 2.1280 2.1280 0.0750 3.52% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.5350 1.5350 1.4830 1.4830 0.0520 3.51% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.1500 1.1500 1.1110 1.1110 0.0390 3.51% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.4780 1.4780 1.4290 1.4290 0.0490 3.43% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 398041 中海量化策略混合 0.9070 1.4440 0.8770 1.4140 0.0300 3.42% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.3714 6.6874 4.2282 6.5442 0.1432 3.39% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.3003 1.3203 1.2577 1.2777 0.0426 3.39% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.7220 1.7220 1.6660 1.6660 0.0560 3.36% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1410 3.0810 1.1040 3.0440 0.0370 3.35% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.5470 1.5470 1.4970 1.4970 0.0500 3.34% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.7390 1.7390 1.6830 1.6830 0.0560 3.33% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.4350 2.4350 2.3570 2.3570 0.0780 3.31% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.3644 2.3644 2.2886 2.2886 0.0758 3.31% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1910 1.1910 1.1530 1.1530 0.0380 3.30% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519664 銀河美麗混合A 1.7860 1.7860 1.7290 1.7290 0.0570 3.30% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9426 2.4484 0.9126 2.4184 0.0300 3.29% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519665 銀河美麗混合C 1.7580 1.7580 1.7020 1.7020 0.0560 3.29% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.2962 2.2962 2.2232 2.2232 0.0730 3.28% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.8379 1.9179 1.7798 1.8598 0.0581 3.26% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.6220 1.6220 1.5710 1.5710 0.0510 3.25% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.3680 1.4830 1.3250 1.4400 0.0430 3.25% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.6073 5.6773 2.5254 5.5954 0.0819 3.24% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519099 新華靈活主題混合 1.6930 2.1740 1.6400 2.1210 0.0530 3.23% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 1.0741 0.6754 1.0409 0.6422 0.0332 3.19% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110029 易方達(dá)科訊混合 1.6379 6.8565 1.5872 6.7133 0.0507 3.19% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2800 1.8360 1.2410 1.7970 0.0390 3.14% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050012 博時(shí)策略混合 1.3200 1.3440 1.2800 1.3040 0.0400 3.13% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0740 2.0740 2.0110 2.0110 0.0630 3.13% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4550 3.8210 1.4110 3.7770 0.0440 3.12% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.7550 1.7550 1.7020 1.7020 0.0530 3.11% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9217 0.9217 0.8940 0.8940 0.0277 3.10% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160626 鵬華信息A 0.7730 1.8240 0.7500 1.8010 0.0230 3.07% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.4450 3.4310 1.4020 3.3880 0.0430 3.07% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.8300 4.8300 4.6860 4.6860 0.1440 3.07% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000609 華商新量化混合A 1.8440 1.8440 1.7890 1.7890 0.0550 3.07% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210009 金鷹核心資源混合A 1.5630 1.6630 1.5170 1.6170 0.0460 3.03% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 481015 工銀主題策略混合A 2.4500 2.4500 2.3780 2.3780 0.0720 3.03% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.1052 3.6552 1.0727 3.5708 0.0325 3.03% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.7390 1.7390 1.6880 1.6880 0.0510 3.02% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001056 北信瑞豐健康生活 0.9890 0.9890 0.9600 0.9600 0.0290 3.02% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.7450 1.7450 1.6940 1.6940 0.0510 3.01% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040035 華安逆向策略混合A 2.2310 2.6110 2.1660 2.5460 0.0650 3.00% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8560 1.8560 1.8020 1.8020 0.0540 3.00% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 570006 諾德中小盤混合 1.6200 2.1500 1.5730 2.1030 0.0470 2.99% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.8320 0.8320 0.8080 0.8080 0.0240 2.97% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9040 0.9040 0.8780 0.8780 0.0260 2.96% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.2210 1.2210 1.1860 1.1860 0.0350 2.95% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.2000 2.2000 2.1370 2.1370 0.0630 2.95% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2230 1.2230 1.1880 1.1880 0.0350 2.95% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 0.7842 1.9024 0.7617 1.8799 0.0225 2.95% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6519 3.3814 0.6332 3.3348 0.0187 2.95% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8060 0.8060 0.7830 0.7830 0.0230 2.94% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 150103 銀河銀泰混合 1.4914 4.3514 1.4490 4.3090 0.0424 2.93% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9058 2.8258 0.8801 2.8001 0.0257 2.92% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9058 2.8258 0.8801 2.8001 0.0257 2.92% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202009 南方盛元紅利混合 1.4110 1.5290 1.3710 1.4890 0.0400 2.92% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.9090 1.9090 1.8550 1.8550 0.0540 2.91% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2430 1.2430 1.2080 1.2080 0.0350 2.90% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.7060 1.7310 1.6580 1.6830 0.0480 2.90% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8160 0.8160 0.7930 0.7930 0.0230 2.90% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.2440 2.2440 2.1810 2.1810 0.0630 2.89% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1760 1.5360 1.1430 1.5030 0.0330 2.89% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.4980 1.4980 1.4560 1.4560 0.0420 2.88% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1780 1.5380 1.1450 1.5050 0.0330 2.88% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2889 1.2889 1.2530 1.2530 0.0359 2.87% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8990 1.4680 0.8740 1.4430 0.0250 2.86% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.7980 1.9780 1.7480 1.9280 0.0500 2.86% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3639 2.6129 1.3261 2.5751 0.0378 2.85% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7240 0.7240 0.7040 0.7040 0.0200 2.84% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.7460 2.0950 1.6980 2.0470 0.0480 2.83% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.4340 2.4340 2.3670 2.3670 0.0670 2.83% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000793 工銀高端制造股票 1.2760 1.2760 1.2410 1.2410 0.0350 2.82% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1710 1.1710 1.1390 1.1390 0.0320 2.81% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000886 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)主題靈活配置 1.2880 1.2880 1.2530 1.2530 0.0350 2.79% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8819 0.8819 0.8581 0.8581 0.0238 2.77% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.6680 1.6680 1.6230 1.6230 0.0450 2.77% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.5650 2.2530 1.5230 2.2110 0.0420 2.76% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9704 0.9704 0.9443 0.9443 0.0261 2.76% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.5678 1.5678 1.5259 1.5259 0.0419 2.75% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9582 3.2182 1.9057 3.1657 0.0525 2.75% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000698 寶盈科技30混合 1.7250 1.7250 1.6790 1.6790 0.0460 2.74% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.7880 0.7880 0.7670 0.7670 0.0210 2.74% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 2.1370 2.5510 2.0800 2.4830 0.0570 2.74% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.5390 1.5390 1.4980 1.4980 0.0410 2.74% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.2610 2.4110 2.2010 2.3510 0.0600 2.73% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519698 交銀先鋒混合A 1.7543 1.8583 1.7076 1.8116 0.0467 2.73% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8228 0.8228 0.8010 0.8010 0.0218 2.72% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7540 1.8620 0.7340 1.8420 0.0200 2.72% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6596 1.9946 1.6156 1.9506 0.0440 2.72% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.8222 0.8222 0.8005 0.8005 0.0217 2.71% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160632 鵬華酒A 0.9140 0.9140 0.8900 0.8900 0.0240 2.70% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.0670 1.6490 1.0390 1.6320 0.0280 2.69% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.3640 2.3860 2.3020 2.3240 0.0620 2.69% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0300 1.6620 1.0030 1.6350 0.0270 2.69% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2960 1.2960 1.2620 1.2620 0.0340 2.69% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.6390 1.6860 1.5960 1.6430 0.0430 2.69% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1020 2.9070 2.0470 2.8520 0.0550 2.69% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8138 0.8138 0.7925 0.7925 0.0213 2.69% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9560 0.9560 0.9310 0.9310 0.0250 2.69% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.2230 1.2230 1.1910 1.1910 0.0320 2.69% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8139 0.8139 0.7926 0.7926 0.0213 2.69% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.2960 1.2960 1.2620 1.2620 0.0340 2.69% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.9910 0.9910 0.9650 0.9650 0.0260 2.69% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.9570 2.1370 1.9060 2.0860 0.0510 2.68% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 2.1490 2.1490 2.0930 2.0930 0.0560 2.68% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.3350 2.3350 2.2740 2.2740 0.0610 2.68% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9047 0.9047 0.8811 0.8811 0.0236 2.68% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.6490 1.7890 1.6060 1.7460 0.0430 2.68% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.1520 1.1520 1.1220 1.1220 0.0300 2.67% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9052 0.9052 0.8817 0.8817 0.0235 2.67% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.5101 2.5101 2.4449 2.4449 0.0652 2.67% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.2850 2.3450 2.2260 2.2860 0.0590 2.65% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 2.1680 2.1680 2.1120 2.1120 0.0560 2.65% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.6280 1.6280 1.5860 1.5860 0.0420 2.65% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9711 1.5747 0.9461 1.5497 0.0250 2.64% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519918 華夏興和混合A 1.7120 4.0170 1.6680 3.9760 0.0440 2.64% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 3.4052 5.0602 3.3177 4.9727 0.0875 2.64% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.9520 1.9520 1.9020 1.9020 0.0500 2.63% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3250 1.3250 1.2910 1.2910 0.0340 2.63% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.8430 2.0430 1.7960 1.9960 0.0470 2.62% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161123 易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF) 1.1500 0.0000 1.1206 0.0000 0.0294 2.62% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.4499 4.5705 1.4130 4.4718 0.0369 2.61% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8250 0.8250 0.8040 0.8040 0.0210 2.61% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 370027 摩根智選30混合A 1.5330 1.5330 1.4940 1.4940 0.0390 2.61% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0260 1.0260 1.0000 1.0000 0.0260 2.60% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 0.7490 1.8570 0.7300 1.8380 0.0190 2.60% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 0.6330 1.7920 0.6170 1.7760 0.0160 2.59% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3646 3.9004 1.3302 3.8660 0.0344 2.59% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 1.1110 3.6280 1.0830 3.5930 0.0280 2.59% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.7450 2.3550 1.7010 2.3110 0.0440 2.59% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.4270 1.6270 1.3910 1.5910 0.0360 2.59% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.7410 1.7410 1.6970 1.6970 0.0440 2.59% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.6320 1.6320 1.5910 1.5910 0.0410 2.58% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0296 1.0296 1.0037 1.0037 0.0259 2.58% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0290 1.0290 1.0031 1.0031 0.0259 2.58% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.8350 1.9050 1.7890 1.8590 0.0460 2.57% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.7980 0.7980 0.7780 0.7780 0.0200 2.57% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9970 2.1130 1.9470 2.0630 0.0500 2.57% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.6610 7.1610 6.4940 6.9940 0.1670 2.57% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7600 0.7600 0.7410 0.7410 0.0190 2.56% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0114 1.0114 0.9862 0.9862 0.0252 2.56% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 3.2040 5.2620 3.1240 5.1820 0.0800 2.56% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 229002 宏利逆向策略混合 2.2010 2.2010 2.1460 2.1460 0.0550 2.56% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1660 1.7780 1.1370 1.7590 0.0290 2.55% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.9720 2.0920 1.9230 2.0430 0.0490 2.55% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162413 華寶中證1000指數(shù)A 1.0690 0.6216 1.0424 0.6062 0.0266 2.55% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.8190 1.8910 1.7740 1.8460 0.0450 2.54% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.5699 1.5699 1.5310 1.5310 0.0389 2.54% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.8534 1.9884 1.8077 1.9427 0.0457 2.53% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.8584 1.8984 1.8126 1.8526 0.0458 2.53% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.3150 2.3150 2.2580 2.2580 0.0570 2.52% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.0350 3.0097 1.9850 2.9597 0.0500 2.52% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3400 1.3400 1.3070 1.3070 0.0330 2.52% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8540 0.8540 0.8330 0.8330 0.0210 2.52% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001054 工銀新金融股票A 0.8950 0.8950 0.8730 0.8730 0.0220 2.52% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.4680 2.1710 1.4320 2.1350 0.0360 2.51% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 233009 大摩多因子策略混合 2.0460 2.3870 1.9960 2.3370 0.0500 2.51% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.4550 2.4550 2.3950 2.3950 0.0600 2.51% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.8180 0.8180 0.7980 0.7980 0.0200 2.51% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 3.0230 3.2730 2.9490 3.1990 0.0740 2.51% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.5910 1.5910 1.5520 1.5520 0.0390 2.51% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.8850 2.4300 1.8390 2.3840 0.0460 2.50% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.6921 2.1171 1.6508 2.0758 0.0413 2.50% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.2700 1.5030 1.2390 1.4660 0.0310 2.50% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.2640 2.2640 2.2090 2.2090 0.0550 2.49% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 420001 天弘精選混合A 0.8016 2.2028 0.7821 2.1590 0.0195 2.49% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8640 0.8640 0.8430 0.8430 0.0210 2.49% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7820 0.7820 0.7630 0.7630 0.0190 2.49% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7370 1.9370 1.6950 1.8950 0.0420 2.48% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 410009 華富量子生命力混合A 1.0943 1.0943 1.0678 1.0678 0.0265 2.48% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9972 0.9972 0.9731 0.9731 0.0241 2.48% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0437 0.6312 1.0185 0.6160 0.0252 2.47% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.7440 1.7440 1.7020 1.7020 0.0420 2.47% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9540 1.5200 0.9310 1.4970 0.0230 2.47% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0150 1.0150 0.0250 2.46% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3730 1.3730 1.3400 1.3400 0.0330 2.46% 2015-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值