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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6420 0.6420 0.6170 0.6170 0.0250 4.05% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001347 富國新收益靈活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0140 1.0140 0.0380 3.75% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8680 0.8680 0.8400 0.8400 0.0280 3.33% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000929 博時黃金D 2.5013 1.0390 2.4233 1.0066 0.0780 3.22% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8650 0.8650 0.8380 0.8380 0.0270 3.22% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000930 博時黃金I 2.3257 0.9681 2.2532 0.9380 0.0725 3.22% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163208 諾安油氣能源 0.8440 0.8440 0.8190 0.8190 0.0250 3.05% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5270 0.5270 0.5130 0.5130 0.0140 2.73% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160719 嘉實黃金 0.6200 0.6200 0.6040 0.6040 0.0160 2.65% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320013 諾安全球黃金 0.6970 0.7820 0.6790 0.7640 0.0180 2.65% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6290 0.6290 0.6130 0.6130 0.0160 2.61% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8690 0.9090 0.8480 0.8880 0.0210 2.48% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0510 1.0510 0.0260 2.47% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.7510 0.7510 0.7340 0.7340 0.0170 2.32% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0890 1.0890 1.0670 1.0670 0.0220 2.06% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1010 0.1010 0.0990 0.0990 0.0020 2.02% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1010 1.1010 0.0220 2.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3540 1.3540 1.3280 1.3280 0.0260 1.96% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3570 1.3570 1.3310 1.3310 0.0260 1.95% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2740 1.2740 1.2500 1.2500 0.0240 1.92% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8770 0.8770 0.8610 0.8610 0.0160 1.86% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5810 1.5910 1.5530 1.5630 0.0280 1.80% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0200 1.4160 1.0020 1.3980 0.0180 1.80% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9720 0.9720 0.9550 0.9550 0.0170 1.78% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.1254 1.1524 1.1058 1.1328 0.0196 1.77% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1680 1.1680 1.1480 1.1480 0.0200 1.74% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4670 1.4910 1.4420 1.4660 0.0250 1.73% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.1050 1.1050 1.0870 1.0870 0.0180 1.66% 2015-08-12 凈值查詢 盤中估值
29 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0600 1.1870 1.0430 1.1700 0.0170 1.63% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 241002 華寶成熟市場 1.0660 1.0660 1.0490 1.0490 0.0170 1.62% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.5024 1.5614 1.4791 1.5381 0.0233 1.58% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0440 1.1630 1.0280 1.1470 0.0160 1.56% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161620 融通核心價值混合A 0.8900 0.8900 0.8770 0.8770 0.0130 1.48% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2820 1.2820 1.2640 1.2640 0.0180 1.42% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5190 0.5190 0.5120 0.5120 0.0070 1.37% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4850 1.4850 1.4670 1.4670 0.0180 1.23% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3260 1.3260 1.3100 1.3100 0.0160 1.22% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164815 工銀國際原油人民幣 0.8110 0.8110 0.8020 0.8020 0.0090 1.12% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1240 1.1740 1.1130 1.1630 0.0110 0.99% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.7840 0.7770 0.7770 0.0070 0.90% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050020 博時抗通脹增強回報 0.5780 0.5780 0.5730 0.5730 0.0050 0.87% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0710 1.0710 1.0620 1.0620 0.0090 0.85% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1701 0.1701 0.1687 0.1687 0.0014 0.83% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1143 1.1968 1.1051 1.1876 0.0092 0.83% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1180 1.1480 1.1100 1.1400 0.0080 0.72% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1052 3.6302 1.0974 3.6224 0.0078 0.71% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162214 宏利領先中小盤混合 1.4360 1.4360 1.4270 1.4270 0.0090 0.63% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5500 0.5500 0.5470 0.5470 0.0030 0.55% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001405 東方紅策略精選混合A 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.9040 2.0040 1.8950 1.9950 0.0090 0.47% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1720 0.1720 0.1713 0.1713 0.0007 0.41% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1560 1.2910 1.1520 1.2870 0.0040 0.35% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2144 0.2144 0.2137 0.2137 0.0007 0.33% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2240 1.2240 1.2200 1.2200 0.0040 0.33% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2144 0.2144 0.2137 0.2137 0.0007 0.33% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.2750 1.4960 1.2710 1.4920 0.0040 0.31% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000623 華富恒財定開債C 1.0180 1.0700 1.0150 1.0750 0.0030 0.30% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2012 0.2012 0.2006 0.2006 0.0006 0.30% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1080 1.1320 1.1050 1.1290 0.0030 0.27% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1200 1.1440 1.1170 1.1410 0.0030 0.27% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7960 0.7960 0.7940 0.7940 0.0020 0.25% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.3795 1.4135 1.3761 1.4101 0.0034 0.25% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.4790 0.4780 0.4780 0.0010 0.21% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001425 博時新起點混合C 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001572 嘉合磐石C 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001571 嘉合磐石A 1.1250 1.1250 1.1230 1.1230 0.0020 0.18% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.1430 1.2080 1.1410 1.2060 0.0020 0.18% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1010 2.1690 1.0990 2.1670 0.0020 0.18% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 620003 金元順安豐利債券A 1.1710 1.1930 1.1690 1.1910 0.0020 0.17% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1778 0.1822 0.1775 0.1819 0.0003 0.17% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.4230 2.4230 2.4190 2.4190 0.0040 0.17% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2497 0.2497 0.2493 0.2493 0.0004 0.16% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.16% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.2920 1.2920 1.2900 1.2900 0.0020 0.16% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.8553 0.8553 0.8540 0.8540 0.0013 0.15% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398011 中海分紅增利混合 0.9788 2.3788 0.9773 2.3773 0.0015 0.15% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000357 大成景祥分級債券A 1.0110 1.0870 1.0100 1.0860 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164704 匯添富互利分級債券A 1.0110 1.0880 1.0100 1.0880 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000675 中海惠祥分級債券A 1.0220 1.0470 1.0210 1.0460 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000769 長城久盈純債分級債券A 1.0150 1.0400 1.0140 1.0390 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001249 易方達新利靈活配置混合 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0150 1.1640 1.0140 1.1630 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001578 博時裕瑞純債債券 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163826 中銀互利分級債券A 1.0170 1.0910 1.0160 1.0900 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2640 1.2840 1.2628 1.2828 0.0012 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000382 富國恒利分級債券 1.0500 1.1480 1.0490 1.1470 0.0010 0.10% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0710 1.2360 1.0700 1.2350 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1020 1.2280 1.1010 1.2270 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000320 宏利淘利債券C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000319 宏利淘利債券A 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001519 建信鑫裕回報靈活配置混合 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.1380 1.1950 1.1370 1.1940 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000801 中金純債A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0990 1.2170 1.0980 1.2160 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210014 金鷹元豐債券A 1.1610 1.2110 1.1600 1.2100 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020002 國泰金龍債券A 1.0840 1.7320 1.0830 1.7310 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000384 富國恒利分級債券B 1.0800 1.2380 1.0790 1.2370 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000291 鵬華普悅債券 1.1510 1.2970 1.1500 1.2960 0.0010 0.09% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001353 廣發(fā)聚康混合A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 150147 天弘同利分級債券B 1.3350 1.3350 1.3340 1.3340 0.0010 0.08% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163211 諾安純債定開債C 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.08% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 700004 平安靈活配置混合A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.08% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000293 鵬華豐信分級債券B 1.2130 1.3970 1.2120 1.3960 0.0010 0.08% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150160 融通通福分級債B 1.4210 1.4210 1.4200 1.4200 0.0010 0.07% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3710 1.3800 1.3700 1.3790 0.0010 0.07% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519058 海富通雙福分級債券B 1.4040 1.4040 1.4030 1.4030 0.0010 0.07% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001494 信誠新鑫混合A 1.4050 1.4050 1.4040 1.4040 0.0010 0.07% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0181 1.0181 1.0174 1.0174 0.0007 0.07% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.3440 1.3520 1.3430 1.3510 0.0010 0.07% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000270 建信靈活配置混合A 1.4750 1.4750 1.4740 1.4740 0.0010 0.07% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.7380 2.0870 1.7370 2.0860 0.0010 0.06% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000358 大成景祥分級債券B 1.7870 1.7870 1.7860 1.7860 0.0010 0.06% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6320 1.8920 1.6310 1.8910 0.0010 0.06% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.0265 1.0265 1.0260 1.0260 0.0005 0.05% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0177 1.2184 1.0172 1.2179 0.0005 0.05% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.2817 1.5077 1.2811 1.5071 0.0006 0.05% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0652 1.3282 1.0647 1.3277 0.0005 0.05% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0211 1.2315 1.0206 1.2310 0.0005 0.05% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.2654 1.7574 1.2649 1.7569 0.0005 0.04% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.2620 1.7170 1.2615 1.7165 0.0005 0.04% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0159 0.0000 1.0157 0.0000 0.0002 0.02% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 150053 泰達穩(wěn)健 1.0203 1.2417 1.0201 1.2415 0.0002 0.02% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240003 華寶寶康債券A 1.3022 1.9122 1.3020 1.9120 0.0002 0.02% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163005 長信利眾債券(LOF)C 1.2763 1.3278 1.2762 1.3277 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0001 1.1058 1.0000 1.1057 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.3779 1.4389 1.3778 1.4388 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163004 長信利鑫分級債券A 1.0045 1.1728 1.0044 1.1727 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001484 天弘新價值混合A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163006 長信利眾分級債券A 1.0008 1.1140 1.0007 1.1139 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.1707 1.2687 1.1706 1.2686 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.4009 1.5149 1.4008 1.5148 0.0001 0.01% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000624 華富恒財定開債A 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001201 申萬菱信安鑫回報混合A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000572 中銀多策略混合A 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0420 1.1820 1.0420 1.1820 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000032 易方達信用債債券A 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000033 易方達信用債債券C 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000844 南方絕對收益 1.1180 1.1480 1.1180 1.1480 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000396 匯添富安心中國債券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0750 1.1860 1.0750 1.1860 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001123 鵬華弘利混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0810 1.1530 1.0810 1.1530 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0470 1.1080 1.0470 1.1080 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.7730 1.7730 1.7730 1.7730 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001185 安信動態(tài)策略混合A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.1020 1.2260 1.1020 1.2260 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000843 富國新回報靈活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000498 財通純債分級債券A 1.0030 1.0870 1.0030 1.0870 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000438 融通通啟一年定開債B 1.0570 1.0980 1.0570 1.0980 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0700 1.1520 1.0700 1.1520 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0060 1.0470 1.0060 1.0470 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001178 前海開源再融資股票 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000128 大成景安短融債券A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000440 大成景祥分級債券 1.3340 1.3340 1.3340 1.3340 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0180 1.1720 1.0180 1.1720 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000147 易方達高等級信用債債券A 1.0850 1.1550 1.0850 1.1550 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000148 易方達高等級信用債債券C 1.0730 1.1430 1.0730 1.1430 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000149 華安雙債添利債券A 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000150 華安雙債添利債券C 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000152 大成景旭純債債券A 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000153 大成景旭純債債券C 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001190 鵬華弘潤混合A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0100 1.0820 1.0100 1.0820 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000503 中信建投景和中短債A 1.0490 1.1140 1.0490 1.1140 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000504 中信建投景和中短債C 1.0420 1.1070 1.0420 1.1070 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0310 1.1910 1.0310 1.1910 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000178 博時靈活配置混合A 1.3010 1.3920 1.3010 1.3920 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000802 中金純債C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000737 諾安聚利債券C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001122 鵬華弘利混合A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000289 鵬華豐泰定開債A 1.1310 1.2430 1.1310 1.2430 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0140 1.0840 1.0140 1.0840 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000840 摩根純債豐利債券C 1.0250 1.0400 1.0250 1.0400 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000839 摩根純債豐利債券A 1.0270 1.0430 1.0270 1.0430 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000298 中海純債債券A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000299 中海純債債券C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000305 中銀中高等級債券A 1.0720 1.1920 1.0720 1.1920 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2015-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值