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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2015年05月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.7750 1.7750 1.7040 1.7040 0.0710 4.17% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590005 中郵核心主題混合A 2.5120 2.6720 2.4400 2.6000 0.0720 2.95% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 570006 諾德中小盤混合 1.8090 2.3390 1.7580 2.2880 0.0510 2.90% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.5600 3.0700 2.4890 2.9990 0.0710 2.85% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.8760 1.8760 1.8270 1.8270 0.0490 2.68% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.3870 1.3870 1.3520 1.3520 0.0350 2.59% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519657 銀河靈活配置混合C 2.6350 2.6350 2.5690 2.5690 0.0660 2.57% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519656 銀河靈活配置混合A 2.6450 2.6450 2.5790 2.5790 0.0660 2.56% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.5090 2.5090 2.4470 2.4470 0.0620 2.53% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000971 諾安新經濟股票 1.4330 1.4330 1.3980 1.3980 0.0350 2.50% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270022 廣發(fā)內需增長混合A 1.1080 1.2080 1.0810 1.1810 0.0270 2.50% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161721 招商滬深300地產等權重指數A 1.4480 1.4480 1.4130 1.4130 0.0350 2.48% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.0030 2.1430 1.9550 2.0950 0.0480 2.46% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數A 1.0250 2.1093 1.0005 2.0848 0.0245 2.45% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 1.2620 1.7740 1.2320 1.7440 0.0300 2.44% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.8150 1.8450 1.7740 1.8040 0.0410 2.31% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6280 0.6280 0.6140 0.6140 0.0140 2.28% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 6.2870 6.2870 6.1480 6.1480 0.1390 2.26% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290014 泰信現代服務業(yè)混合 1.9660 2.0260 1.9230 1.9830 0.0430 2.24% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.4133 4.7233 3.3385 4.6485 0.0748 2.24% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.7470 1.7470 1.7090 1.7090 0.0380 2.22% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.8980 2.0780 1.8570 2.0370 0.0410 2.21% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290006 泰信藍籌精選混合 1.9022 2.3272 1.8614 2.2864 0.0408 2.19% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270050 廣發(fā)新經濟混合A 2.6390 2.6390 2.5830 2.5830 0.0560 2.17% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160216 國泰大宗商品 0.7180 0.7180 0.7030 0.7030 0.0150 2.13% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.0232 3.5847 1.9810 3.5425 0.0422 2.13% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519672 銀河藍籌混合A 2.4030 2.4030 2.3530 2.3530 0.0500 2.12% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090020 大成健康產業(yè)混合A 1.6960 1.6960 1.6630 1.6630 0.0330 1.98% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.0150 2.0150 1.9760 1.9760 0.0390 1.97% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320007 諾安成長混合 1.6770 2.1220 1.6450 2.0900 0.0320 1.95% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.5780 1.5780 1.5480 1.5480 0.0300 1.94% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150058 長城久兆積極指數 2.4680 2.4680 2.4220 2.4220 0.0460 1.90% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.6070 1.6070 1.5770 1.5770 0.0300 1.90% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.5270 3.1600 1.4990 3.1320 0.0280 1.87% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.8500 1.8500 1.8160 1.8160 0.0340 1.87% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000594 大摩進取優(yōu)選股票 2.2460 2.2460 2.2050 2.2050 0.0410 1.86% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000083 匯添富消費行業(yè)混合 3.3380 3.3380 3.2770 3.2770 0.0610 1.86% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000960 招商醫(yī)藥健康產業(yè)股票 1.5330 1.5330 1.5050 1.5050 0.0280 1.86% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.2130 2.3790 2.1730 2.3390 0.0400 1.84% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.3280 1.3280 1.3040 1.3040 0.0240 1.84% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 690005 民生加銀內需增長混合 1.8430 1.8430 1.8100 1.8100 0.0330 1.82% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519099 新華靈活主題混合 2.3270 2.3270 2.2860 2.2860 0.0410 1.79% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.6870 4.7170 1.6580 4.6420 0.0290 1.75% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000199 國泰量化策略收益混合A 1.3970 1.6530 1.3730 1.6250 0.0240 1.75% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160719 嘉實黃金 0.6420 0.6420 0.6310 0.6310 0.0110 1.74% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.4730 2.5680 2.4310 2.5260 0.0420 1.73% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 210002 金鷹紅利價值混合A 1.5627 2.2207 1.5362 2.1942 0.0265 1.73% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.8420 1.8420 1.8110 1.8110 0.0310 1.71% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6580 0.6580 0.6470 0.6470 0.0110 1.70% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320013 諾安全球黃金 0.7260 0.8110 0.7140 0.7990 0.0120 1.68% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000928 國聯國企改革混合A 1.4120 1.4120 1.3890 1.3890 0.0230 1.66% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.4970 1.5270 1.4727 1.5027 0.0243 1.65% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.5930 2.5930 2.5510 2.5510 0.0420 1.65% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 470008 匯添富策略回報混合 2.4160 2.4860 2.3770 2.4470 0.0390 1.64% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233008 大摩消費領航混合 2.0262 2.0262 1.9935 1.9935 0.0327 1.64% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000761 國富健康優(yōu)質生活股票 1.7640 1.7640 1.7360 1.7360 0.0280 1.61% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519068 匯添富成長焦點混合 2.6662 3.0842 2.6251 3.0431 0.0411 1.57% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000551 中信保誠幸福消費混合A 2.0730 2.0730 2.0410 2.0410 0.0320 1.57% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519668 銀河成長混合 2.3067 3.4245 2.2713 3.3891 0.0354 1.56% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519150 新華優(yōu)選消費混合 2.2910 2.6510 2.2560 2.6160 0.0350 1.55% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 531020 建信轉債增強債券C 2.4400 2.4400 2.4030 2.4030 0.0370 1.54% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.8560 1.8560 1.8280 1.8280 0.0280 1.53% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 690003 民生加銀精選混合 1.5260 1.5260 1.5030 1.5030 0.0230 1.53% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.7360 1.7360 1.7100 1.7100 0.0260 1.52% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 530020 建信轉債增強債券A 2.4670 2.4670 2.4300 2.4300 0.0370 1.52% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.8710 1.8710 1.8430 1.8430 0.0280 1.52% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450009 國富中小盤股票A 1.9450 1.9450 1.9160 1.9160 0.0290 1.51% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 400025 東方新興成長混合 1.6924 1.6924 1.6673 1.6673 0.0251 1.51% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162010 長城久兆中小板300指數分級 1.8880 1.9580 1.8600 1.9300 0.0280 1.51% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519185 萬家精選混合A 1.8486 1.9286 1.8213 1.9013 0.0273 1.50% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 150054 泰達進取 1.2375 2.9261 1.2192 2.9078 0.0183 1.50% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 400003 東方精選混合 2.2864 6.8074 2.2528 6.7159 0.0336 1.49% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000935 浙商匯金轉型成長 1.6470 1.6470 1.6230 1.6230 0.0240 1.48% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.1930 2.3320 2.1610 2.3000 0.0320 1.48% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9052 2.3820 0.8921 2.3588 0.0131 1.47% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.3790 1.6940 1.3590 1.6740 0.0200 1.47% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400032 東方主題精選混合 1.1485 1.1485 1.1321 1.1321 0.0164 1.45% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000878 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合A 1.7540 1.7540 1.7290 1.7290 0.0250 1.45% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1376 3.2511 1.1213 3.2240 0.0163 1.45% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000066 諾安鴻鑫混合A 1.4730 1.4730 1.4520 1.4520 0.0210 1.45% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090018 大成新銳產業(yè)混合A 2.0900 2.2900 2.0610 2.2610 0.0290 1.41% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000173 匯添富美麗30混合A 3.2520 3.2520 3.2070 3.2070 0.0450 1.40% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.1580 1.1580 1.1420 1.1420 0.0160 1.40% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000879 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合C 1.7420 1.7420 1.7180 1.7180 0.0240 1.40% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180018 銀華和諧主題混合 2.5700 2.6500 2.5350 2.6150 0.0350 1.38% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.3990 1.7310 1.3800 1.7120 0.0190 1.38% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.8450 2.2090 1.8200 2.1840 0.0250 1.37% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 720001 財通價值動量混合A 2.9810 3.0710 2.9410 3.0310 0.0400 1.36% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630002 華商盛世成長混合 5.4065 5.6715 5.3337 5.5987 0.0728 1.36% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數A 1.3777 1.3777 1.3592 1.3592 0.0185 1.36% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.2570 2.2570 2.2270 2.2270 0.0300 1.35% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9923 1.0723 0.9791 1.0591 0.0132 1.35% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.5080 1.6100 1.4880 1.5900 0.0200 1.34% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.8718 2.9318 1.8470 2.9070 0.0248 1.34% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.0590 2.0590 2.0320 2.0320 0.0270 1.33% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.9800 2.1800 1.9540 2.1540 0.0260 1.33% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2250 3.1650 1.2090 3.1490 0.0160 1.32% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320022 諾安研究精選股票 1.0860 1.8870 1.0720 1.8620 0.0140 1.31% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.2330 1.7400 1.2170 1.7240 0.0160 1.31% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 630010 華商價值精選混合 3.4160 3.4860 3.3720 3.4420 0.0440 1.30% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.8860 1.8860 1.8620 1.8620 0.0240 1.29% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398031 中海藍籌混合A 1.7846 2.4496 1.7619 2.4269 0.0227 1.29% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(LOF)A 1.7868 1.8868 1.7641 1.8641 0.0227 1.29% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000619 東方紅產業(yè)升級混合 2.1440 2.1440 2.1170 2.1170 0.0270 1.28% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519158 新華趨勢領航混合 2.2960 2.2960 2.2670 2.2670 0.0290 1.28% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.3840 2.8460 2.3540 2.8100 0.0300 1.27% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8020 4.6410 0.7920 4.6100 0.0100 1.26% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.6870 1.6870 1.6660 1.6660 0.0210 1.26% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯接A 1.7160 1.7160 1.6946 1.6946 0.0214 1.26% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3000 2.5110 1.2840 2.4950 0.0160 1.25% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350002 天治低碳經濟混合 1.5025 4.0275 1.4839 4.0089 0.0186 1.25% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.8650 1.9150 1.8420 1.8920 0.0230 1.25% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 400001 東方龍混合 1.4911 3.2526 1.4729 3.2344 0.0182 1.24% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070021 嘉實主題新動力混合 1.8120 1.8120 1.7900 1.7900 0.0220 1.23% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 420001 天弘精選混合A 0.8797 2.3779 0.8691 2.3541 0.0106 1.22% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.8230 1.8230 1.8010 1.8010 0.0220 1.22% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF)A 1.2480 1.8170 1.2330 1.8020 0.0150 1.22% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 2.0670 2.0670 2.0420 2.0420 0.0250 1.22% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163804 中銀收益混合A 2.0050 3.3550 1.9811 3.3311 0.0239 1.21% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020025 國泰中小板300聯接 1.8380 1.8380 1.8160 1.8160 0.0220 1.21% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯接A 1.0825 1.0825 1.0697 1.0697 0.0128 1.20% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.3486 1.3486 1.3327 1.3327 0.0159 1.19% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.4590 1.4662 1.4418 1.4490 0.0172 1.19% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110027 易方達安心回報債券A 1.7170 2.2420 1.6970 2.2220 0.0200 1.18% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470009 匯添富民營活力混合 3.9670 4.2170 3.9210 4.1710 0.0460 1.17% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.8620 2.8620 2.8290 2.8290 0.0330 1.17% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000418 景順長城成長之星股票A 1.9190 1.9190 1.8970 1.8970 0.0220 1.16% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000880 富國研究精選靈活配置混合A 1.6520 1.6520 1.6330 1.6330 0.0190 1.16% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162510 國聯安中小綜指(LOF) 2.1900 2.2580 2.1650 2.2330 0.0250 1.15% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000628 大成高鑫股票A 1.1440 1.1440 1.1310 1.1310 0.0130 1.15% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090007 大成策略回報混合A 1.8490 2.6240 1.8280 2.6030 0.0210 1.15% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000866 華寶制造股票 1.5010 1.5010 1.4840 1.4840 0.0170 1.15% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320011 諾安中小盤精選混合A 2.2270 2.2870 2.2020 2.2620 0.0250 1.14% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 580005 東吳進取策略混合A 1.9361 2.0061 1.9143 1.9843 0.0218 1.14% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 0.9760 1.5190 0.9650 1.5080 0.0110 1.14% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2490 2.4780 1.2350 2.4640 0.0140 1.13% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 2.0530 2.4500 2.0300 2.4270 0.0230 1.13% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000805 中銀新經濟靈活配置混合A 2.4210 2.4210 2.3940 2.3940 0.0270 1.13% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110028 易方達安心回報債券B 1.7120 2.2170 1.6930 2.1980 0.0190 1.12% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 502000 西部利得中證500指數增強(LOF)A 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164815 工銀國際原油人民幣 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310388 申萬菱信消費增長混合A 2.0170 2.1150 1.9950 2.0930 0.0220 1.10% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000480 東方紅新動力混合A 1.9530 2.0410 1.9320 2.0200 0.0210 1.09% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.9410 2.2210 1.9200 2.2000 0.0210 1.09% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163822 中銀主題策略混合A 3.1700 3.1700 3.1360 3.1360 0.0340 1.08% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240005 華寶多策略增長A 0.9292 4.8788 0.9193 4.8561 0.0099 1.08% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.5910 1.5910 1.5740 1.5740 0.0170 1.08% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000020 景順長城品質投資混合A 2.0750 2.0750 2.0530 2.0530 0.0220 1.07% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.2660 2.2660 2.2420 2.2420 0.0240 1.07% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090006 大成2020生命周期混合A 0.9460 2.7680 0.9360 2.7580 0.0100 1.07% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 290011 泰信中小盤精選混合 2.4750 2.6000 2.4490 2.5740 0.0260 1.06% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.2380 1.6610 1.2250 1.6480 0.0130 1.06% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 2.0290 2.4020 2.0080 2.3810 0.0210 1.05% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217017 招商上證消費80ETF聯接A 1.5470 1.5470 1.5310 1.5310 0.0160 1.05% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 233010 大摩深證300指數增強 2.0290 2.0290 2.0080 2.0080 0.0210 1.05% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000825 圓信永豐雙利C 1.4620 1.7350 1.4470 1.7200 0.0150 1.04% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 410010 華富中小企業(yè)100指數增強 2.0310 2.0310 2.0100 2.0100 0.0210 1.04% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.8015 9.2761 2.7727 9.1830 0.0288 1.04% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000824 圓信永豐雙利A 1.4700 1.7500 1.4550 1.7350 0.0150 1.03% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 233009 大摩多因子策略混合 2.3520 2.5330 2.3280 2.5090 0.0240 1.03% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.3690 1.3690 1.3550 1.3550 0.0140 1.03% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.2490 2.7940 2.2260 2.7710 0.0230 1.03% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.6951 2.4821 1.6779 2.4649 0.0172 1.03% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A 1.0230 1.0230 1.0127 1.0127 0.0103 1.02% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.6830 1.8130 1.6660 1.7960 0.0170 1.02% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.0595 3.8579 2.0390 3.8374 0.0205 1.01% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000120 中銀美麗中國混合 1.8960 1.9310 1.8770 1.9120 0.0190 1.01% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.3110 2.3110 2.2880 2.2880 0.0230 1.01% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 610007 信澳消費優(yōu)選混合 2.4900 2.4900 2.4650 2.4650 0.0250 1.01% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1184 2.8384 1.1073 2.8273 0.0111 1.00% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 2.2260 2.2260 2.2040 2.2040 0.0220 1.00% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.5200 1.5200 1.5050 1.5050 0.0150 1.00% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.4150 2.0600 1.4010 2.0390 0.0140 1.00% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000727 融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 1.6370 1.6370 1.6210 1.6210 0.0160 0.99% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 2.0490 2.0490 2.0290 2.0290 0.0200 0.99% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398011 中海分紅增利混合 1.2178 2.6178 1.2060 2.6060 0.0118 0.98% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 2.3720 2.9420 2.3490 2.9190 0.0230 0.98% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 350008 天治新消費混合 2.2670 2.2670 2.2450 2.2450 0.0220 0.98% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320018 諾安新動力靈活配置混合A 2.0510 2.1710 2.0310 2.1510 0.0200 0.98% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 165511 中信保誠中證500指數(LOF)A 1.6440 1.7450 1.6280 1.7290 0.0160 0.98% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162216 宏利500指數增強(LOF) 1.1448 2.2465 1.1338 2.2355 0.0110 0.97% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450002 國富彈性市值混合A 1.8680 3.3093 1.8501 3.2914 0.0179 0.97% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 3.1220 3.1220 3.0920 3.0920 0.0300 0.97% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160605 鵬華中國50混合 1.6840 4.0540 1.6680 4.0380 0.0160 0.96% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160603 鵬華普天收益混合 1.4790 3.9250 1.4650 3.9110 0.0140 0.96% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450011 國富研究精選混合A 2.4380 2.4380 2.4150 2.4150 0.0230 0.95% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 2.2357 4.1460 2.2147 4.1250 0.0210 0.95% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.9120 4.7170 1.8940 4.6990 0.0180 0.95% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000609 華商新量化混合A 2.0090 2.0090 1.9900 1.9900 0.0190 0.95% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110015 易方達行業(yè)領先混合 2.6620 2.7780 2.6370 2.7530 0.0250 0.95% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 2.0180 2.0280 1.9990 2.0090 0.0190 0.95% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090015 大成內需增長混合A 2.4730 2.4730 2.4500 2.4500 0.0230 0.94% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.5000 1.9780 1.4860 1.9640 0.0140 0.94% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.6940 2.7160 2.6690 2.6910 0.0250 0.94% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040035 華安逆向策略混合A 2.0440 2.4240 2.0250 2.4050 0.0190 0.94% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519673 銀河康樂股票A 1.9500 1.9500 1.9320 1.9320 0.0180 0.93% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 481010 工銀中小盤混合 1.9610 1.9610 1.9430 1.9430 0.0180 0.93% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 400007 東方策略成長混合 3.4028 3.4028 3.3713 3.3713 0.0315 0.93% 2015-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值