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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0450 1.1600 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210002 金鷹紅利價值混合A 0.9090 1.2970 0.0000 0.0000 0.0129 1.44% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 398061 中海消費混合A 1.2750 1.3150 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7991 2.4511 0.0000 0.0000 0.0095 1.20% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4298 2.1298 0.0000 0.0000 0.0169 1.20% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000031 華夏復興混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481015 工銀主題策略混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 660015 農銀行業(yè)輪動混合A 1.2248 1.2248 0.0000 0.0000 0.0122 1.01% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5150 0.5150 0.0000 0.0000 0.0050 0.98% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9689 1.4589 0.0000 0.0000 0.0092 0.96% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0102 0.95% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7956 2.1648 0.0000 0.0000 0.0072 0.91% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100060 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040035 華安逆向策略混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0365 1.5065 0.0000 0.0000 0.0089 0.87% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1590 1.2040 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.1630 1.3130 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5663 1.7778 0.0000 0.0000 0.0049 0.87% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 233007 大摩卓越成長混合 1.1919 1.1919 0.0000 0.0000 0.0101 0.85% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8420 2.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7740 2.3700 0.0000 0.0000 0.0064 0.83% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200012 長城中小盤成長混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0424 1.3188 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 740001 長安宏觀策略混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0063 0.77% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9180 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 690009 民生加銀紅利回報混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519679 銀河主題混合A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9360 0.9590 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310518 申萬菱信可轉債債券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1119 1.2119 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9760 1.3470 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 610004 信澳中小盤混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3633 1.6833 0.0000 0.0000 0.0096 0.71% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2010 1.2630 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450010 國富策略回報混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2435 1.2435 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350005 天治中國制造2025 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0089 0.66% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 673010 西部利得新動向混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9430 2.3830 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9640 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410003 華富成長趨勢混合A 0.5411 0.8311 0.0000 0.0000 0.0033 0.61% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 630001 華商領先企業(yè)混合 1.1597 1.2647 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3662 1.6162 0.0000 0.0000 0.0082 0.60% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 660005 農銀中小盤混合 1.1528 1.1828 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 350001 天治財富增長混合 0.7178 2.2631 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0067 0.58% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080001 長盛成長價值混合A 0.8610 2.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400015 東方新能源汽車混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8064 0.8064 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 210009 金鷹核心資源混合A 1.0770 1.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519033 海富通國策導向混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1010 1.3600 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 750001 安信靈活配置混合A 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080005 長盛量化紅利混合A 0.9160 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163804 中銀收益混合A 1.0554 2.2554 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162211 宏利品質生活混合 1.1390 1.3490 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 410007 華富價值增長混合A 0.8897 0.8897 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1480 1.5080 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9570 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100029 富國天成紅利混合 1.2608 1.5218 0.0000 0.0000 0.0067 0.53% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8743 1.2093 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1025 1.2925 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5645 4.6445 0.0000 0.0000 0.0186 0.52% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 660012 農銀消費主題混合A 1.1962 1.2762 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240009 華寶先進成長混合 1.5152 1.7832 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9109 2.1309 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 340008 興全有機增長混合 1.1837 1.1837 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 690005 民生加銀內需增長混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 710002 富安達策略精選混合 1.1135 1.1135 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410005 華富收益增強債券B 1.2706 1.4326 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 410004 華富收益增強債券A 1.2857 1.4577 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6108 1.9427 0.0000 0.0000 0.0028 0.46% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1120 1.3830 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9450 1.3850 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9270 4.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7060 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3282 3.2689 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040025 華安科技動力混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162201 宏利成長混合 1.1152 3.0302 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5556 2.8654 0.0000 0.0000 0.0022 0.40% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8621 2.0735 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450007 國富成長動力混合 0.9335 1.1135 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519704 交銀先進制造混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320022 諾安研究精選股票 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320020 諾安策略精選股票A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7630 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160603 鵬華普天收益混合 0.7750 3.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 233015 大摩量化配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 229002 宏利逆向策略混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0490 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 630010 華商價值精選混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481010 工銀中小盤混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519676 銀河強化債券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 700003 平安策略先鋒混合 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161910 萬家新機遇價值驅動A 1.1193 1.1328 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.3540 1.5040 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 450003 國富潛力組合混合A 1.0006 1.4106 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 620002 金元順安成長動力混合 0.8420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1060 1.1760 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8871 0.9571 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1550 1.1880 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.8530 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240004 華寶動力組合混合A 0.7801 3.2901 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 660011 農銀中證500指數(shù) 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320003 諾安先鋒混合A 0.8314 2.7149 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 660004 農銀策略價值混合 1.1288 1.1288 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.0124 1.0328 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1849 1.1849 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9699 0.9955 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002011 華夏紅利混合 1.5100 3.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020001 國泰金鷹增長混合 0.9260 3.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 233009 大摩多因子策略混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.2165 1.2165 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 420001 天弘精選混合A 0.5071 1.5423 0.0000 0.0000 0.0016 0.32% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162214 宏利領先中小盤混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 210008 金鷹策略配置混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 580007 東吳安享量化混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.3621 1.9621 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519007 海富通強化回報混合 0.6550 2.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 398011 中海分紅增利混合 0.7669 2.1669 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260115 景順長城中小盤混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519026 海富通中小盤混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 420005 天弘周期策略混合A 1.0150 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519908 華夏興華混合A 1.0440 5.3780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200010 長城雙動力混合A 1.0346 1.0596 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0350 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-05-13 凈值查詢 盤中估值
182 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0380 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1802 1.2152 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2013-05-13 凈值查詢 盤中估值
184 519976 長信可轉債債券C 1.1262 1.1262 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290006 泰信藍籌精選混合 0.8315 1.2315 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002031 華夏策略混合 1.7900 2.3900 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519034 海富通中證500增強A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9800 1.0150 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217008 招商安本增利債券C 1.1264 1.5364 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050116 博時宏觀回報債券C 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161118 易方達中小企業(yè)100(LOF)A 1.1195 1.1195 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110029 易方達科訊混合 0.7953 4.3601 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519977 長信可轉債債券A 1.1334 1.1334 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519039 長盛同德主題混合 0.7747 2.2199 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 690003 民生加銀精選混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值