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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年02月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0600 5.25% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0540 4.84% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0570 4.55% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0450 4.47% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0470 4.32% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0290 2.3550 0.0000 0.0000 0.0400 4.04% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.0780 4.8340 0.0000 0.0000 0.1180 3.99% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1330 1.2130 0.0000 0.0000 0.0430 3.95% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0990 1.1390 0.0000 0.0000 0.0410 3.88% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0330 3.75% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0310 3.63% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000 0.0376 3.61% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7024 2.4121 0.0000 0.0000 0.0220 3.23% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6919 4.0680 0.0000 0.0000 0.0214 3.19% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0340 1.0530 0.0000 0.0000 0.0320 3.19% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0308 3.07% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0260 3.05% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1160 3.5218 0.0000 0.0000 0.0330 3.05% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.0159 1.0409 0.0000 0.0000 0.0295 2.99% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0320 2.95% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6320 1.8370 0.0000 0.0000 0.0180 2.93% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1020 1.1470 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 0.9670 1.3150 0.0000 0.0000 0.0270 2.87% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0360 2.86% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0250 2.82% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0230 2.79% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0310 2.79% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8694 3.3124 0.0000 0.0000 0.0500 2.75% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 580007 東吳安享量化混合A 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 0.0250 2.73% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.6830 2.0430 0.0000 0.0000 0.0180 2.71% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1657 3.1064 0.0000 0.0000 0.0303 2.67% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0310 2.67% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0258 2.66% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0250 2.64% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5278 1.7072 0.0000 0.0000 0.0136 2.64% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9516 1.0216 0.0000 0.0000 0.0245 2.64% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 8.6200 12.3000 0.0000 0.0000 0.2210 2.63% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0250 2.63% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0300 2.61% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3010 2.4910 0.0000 0.0000 0.0330 2.60% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7068 1.9012 0.0000 0.0000 0.0178 2.58% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0240 2.55% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.1128 3.1128 0.0000 0.0000 0.0762 2.51% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8311 2.2711 0.0000 0.0000 0.0203 2.50% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0524 1.5624 0.0000 0.0000 0.0256 2.49% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6454 2.9354 0.0000 0.0000 0.0157 2.49% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0290 2.48% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0513 1.2413 0.0000 0.0000 0.0252 2.46% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0436 1.3096 0.0000 0.0000 0.0251 2.46% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0250 2.46% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9600 1.1460 0.0000 0.0000 0.0230 2.45% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0280 2.43% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0980 1.2530 0.0000 0.0000 0.0260 2.43% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 0.0225 2.42% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 210009 金鷹核心資源混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0250 2.42% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0230 2.41% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2121 1.8121 0.0000 0.0000 0.0284 2.40% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0239 2.40% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 163822 中銀主題策略混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0270 2.39% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7210 1.9310 0.0000 0.0000 0.0400 2.38% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0250 2.38% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2583 1.8383 0.0000 0.0000 0.0292 2.38% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.9381 1.4281 0.0000 0.0000 0.0217 2.37% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.0682 1.1482 0.0000 0.0000 0.0266 2.37% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0270 2.37% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 290002 泰信先行策略混合 0.5284 2.2202 0.0000 0.0000 0.0122 2.36% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3204 2.0204 0.0000 0.0000 0.0304 2.36% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8039 0.8039 0.0000 0.0000 0.0185 2.36% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0240 2.35% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0200 2.35% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0230 2.34% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6206 1.6606 0.0000 0.0000 0.0371 2.34% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8810 3.8850 0.0000 0.0000 0.0200 2.32% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6667 3.8445 0.0000 0.0000 0.0151 2.32% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.0726 1.0726 0.0000 0.0000 0.0243 2.32% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6079 1.9398 0.0000 0.0000 0.0137 2.31% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0230 2.31% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9780 0.9990 0.0000 0.0000 0.0220 2.30% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 398011 中海分紅增利混合 0.7564 2.1564 0.0000 0.0000 0.0170 2.30% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 630011 華商主題精選混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0250 2.30% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 180012 銀華富裕主題混合A 1.0880 2.0410 0.0000 0.0000 0.0243 2.28% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0750 1.4550 0.0000 0.0000 0.0238 2.26% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1329 1.2339 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0460 1.0590 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1820 1.2220 0.0000 0.0000 0.0260 2.25% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2324 1.3224 0.0000 0.0000 0.0271 2.25% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 0.0233 2.23% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 420005 天弘周期策略混合A 0.9610 1.0030 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1470 1.2370 0.0000 0.0000 0.0250 2.23% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0270 2.22% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0160 2.22% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0176 2.22% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0230 2.21% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.9270 1.3670 0.0000 0.0000 0.0200 2.21% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7863 0.7863 0.0000 0.0000 0.0169 2.20% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8850 0.9050 0.0000 0.0000 0.0190 2.19% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 229002 宏利逆向策略混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0220 2.18% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7602 1.9722 0.0000 0.0000 0.0162 2.18% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0210 2.17% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8930 2.9930 0.0000 0.0000 0.0190 2.17% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0870 1.6770 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9405 0.9405 0.0000 0.0000 0.0199 2.16% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5570 2.4940 0.0000 0.0000 0.0118 2.16% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1072 1.1072 0.0000 0.0000 0.0233 2.15% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9490 0.9720 0.0000 0.0000 0.0200 2.15% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8550 3.1000 0.0000 0.0000 0.0600 2.15% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0211 2.15% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0180 2.15% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0598 2.9748 0.0000 0.0000 0.0222 2.14% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 180031 銀華中小盤(pán)混合 1.1000 1.1800 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0224 2.14% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8835 4.1011 0.0000 0.0000 0.0185 2.14% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0210 2.12% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0210 2.12% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7646 0.7646 0.0000 0.0000 0.0159 2.12% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0993 1.4693 0.0000 0.0000 0.0228 2.12% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0762 1.5462 0.0000 0.0000 0.0223 2.12% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1630 1.1790 0.0000 0.0000 0.0240 2.11% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0349 1.3106 0.0000 0.0000 0.0214 2.11% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0230 2.10% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.3600 1.4000 0.0000 0.0000 0.0280 2.10% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0220 2.10% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.8760 1.0560 0.0000 0.0000 0.0180 2.10% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0210 2.09% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 377010 摩根阿爾法混合A 2.2563 4.1763 0.0000 0.0000 0.0462 2.09% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.3939 1.6619 0.0000 0.0000 0.0286 2.09% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7758 1.3758 0.0000 0.0000 0.0159 2.09% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0180 2.08% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.6028 0.6028 0.0000 0.0000 0.0123 2.08% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4200 2.9750 0.0000 0.0000 0.0290 2.08% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0160 2.07% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.5980 4.6580 0.0000 0.0000 0.0730 2.07% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7665 2.2965 0.0000 0.0000 0.0155 2.06% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7430 0.7060 0.0000 0.0000 0.0150 2.06% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3438 4.2096 0.0000 0.0000 0.0271 2.06% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 150103 銀河銀泰混合 1.0447 3.5847 0.0000 0.0000 0.0211 2.06% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4749 3.0349 0.0000 0.0000 0.0297 2.06% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1950 2.3650 0.0000 0.0000 0.0240 2.05% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8682 2.2974 0.0000 0.0000 0.0174 2.05% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9042 2.8732 0.0000 0.0000 0.0182 2.05% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5392 2.4689 0.0000 0.0000 0.0108 2.04% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0168 2.04% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8976 3.2076 0.0000 0.0000 0.0379 2.04% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1070 1.5270 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1660 5.3090 0.0000 0.0000 0.0230 2.01% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519679 銀河主題混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0081 1.4181 0.0000 0.0000 0.0198 2.00% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0160 2.00% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8703 0.8703 0.0000 0.0000 0.0171 2.00% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 530006 建信核心精選混合 1.1220 1.8170 0.0000 0.0000 0.0220 2.00% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0223 1.99% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3042 3.5142 0.0000 0.0000 0.0255 1.99% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9961 1.1761 0.0000 0.0000 0.0194 1.99% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3722 4.5522 0.0000 0.0000 0.0461 1.98% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 590005 中郵核心主題混合A 0.7710 0.9310 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3236 2.5836 0.0000 0.0000 0.0257 1.98% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8963 0.9663 0.0000 0.0000 0.0173 1.97% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7260 2.7370 0.0000 0.0000 0.0140 1.97% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519005 海富通股票混合 0.5700 2.5190 0.0000 0.0000 0.0110 1.97% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9829 1.0085 0.0000 0.0000 0.0189 1.96% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7270 0.8470 0.0000 0.0000 0.0140 1.96% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1408 1.7268 0.0000 0.0000 0.0218 1.95% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5483 0.8383 0.0000 0.0000 0.0104 1.93% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0299 1.0503 0.0000 0.0000 0.0195 1.93% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9020 4.0760 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.7482 2.3442 0.0000 0.0000 0.0141 1.92% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2013-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值