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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8778 1.1397 0.0000 0.0000 0.0195 2.27% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9830 1.0030 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 0.0115 1.24% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 0.9528 2.8678 0.0000 0.0000 0.0098 1.04% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0199 3.4107 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7500 2.5390 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9208 1.0258 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6372 2.5772 0.0000 0.0000 0.0053 0.84% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 229002 宏利逆向策略混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200012 長城中小盤成長混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200010 長城雙動(dòng)力混合A 0.8878 0.9128 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1940 2.3540 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7970 1.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7351 2.1043 0.0000 0.0000 0.0055 0.75% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 0.8420 2.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7996 2.2396 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9984 1.1884 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2968 4.3768 0.0000 0.0000 0.0223 0.68% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6534 1.7810 0.0000 0.0000 0.0044 0.68% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6916 0.6916 0.0000 0.0000 0.0044 0.64% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.1340 4.2700 0.0000 0.0000 0.0200 0.64% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.7139 0.7139 0.0000 0.0000 0.0045 0.63% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 420001 天弘精選混合A 0.5513 1.6414 0.0000 0.0000 0.0034 0.62% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.8846 0.8846 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163406 興全合潤混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8394 0.8694 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7990 1.9217 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 690003 民生加銀精選混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8827 0.8827 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260115 景順長城中小盤混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9069 0.9069 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519185 萬家精選混合A 0.8187 0.8987 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0903 1.4103 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6340 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8580 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8497 1.3397 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8375 0.9375 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5540 1.7640 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519026 海富通中小盤混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290011 泰信中小盤精選混合 0.9360 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519181 萬家和諧增長混合A 0.4683 1.0934 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.8383 1.1733 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240005 華寶多策略增長A 0.4690 3.8227 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481010 工銀中小盤混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9640 1.3240 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7143 2.3103 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410003 華富成長趨勢混合A 0.4945 0.7845 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 290002 泰信先行策略混合 0.4789 2.1115 0.0000 0.0000 0.0019 0.40% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320016 諾安多策略混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0550 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 470009 匯添富民營活力混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040020 華安升級主題混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8280 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 210008 金鷹策略配置混合 0.8683 0.8683 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 233009 大摩多因子策略混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 630002 華商盛世成長混合 1.6138 1.8788 0.0000 0.0000 0.0056 0.35% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4575 1.5784 0.0000 0.0000 0.0016 0.35% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8362 1.2242 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8970 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0075 2.9382 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7465 2.3985 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163818 中銀中小盤成長混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519668 銀河成長混合 1.0353 1.5903 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 150103 銀河銀泰混合 0.9718 3.5118 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 210009 金鷹核心資源混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 590005 中郵核心主題混合A 0.7130 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9557 1.2757 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0709 2.4059 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7129 1.3129 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8140 2.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8030 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8080 3.7330 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320001 諾安平衡混合 0.6381 2.8981 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4990 2.3554 0.0000 0.0000 0.0012 0.24% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9727 1.3427 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8450 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.6565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 206001 鵬華弘泰A 0.8455 3.4327 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.8670 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6503 2.3256 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260111 景順長城公司治理混合 0.8710 1.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398011 中海分紅增利混合 0.7033 2.1033 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481017 工銀量化策略混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.7878 0.8478 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9290 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9690 2.5640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481015 工銀主題策略混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320006 諾安靈活配置混合 0.9570 1.5370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 0.9870 1.4070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 700003 平安策略先鋒混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1627 1.8627 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5413 1.5413 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2312 2.6782 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7141 0.7141 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7165 0.7365 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350005 天治中國制造2025 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398021 中海能源策略混合 0.5741 0.8841 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 0.9560 1.4660 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7288 0.7288 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2784 3.0334 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1056 1.1406 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2012-08-20 凈值查詢 盤中估值
159 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8743 0.8743 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6780 2.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 483003 工銀精選平衡混合 0.5372 1.7665 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7314 1.1314 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 630008 華商策略精選混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2625 3.9825 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 610004 信澳中小盤混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6053 1.8443 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0914 2.0081 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7900 2.7340 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.7610 2.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.7800 0.8650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7511 3.2761 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 080005 長盛量化紅利混合A 0.8320 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6437 3.7404 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217013 招商中小盤混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0280 1.1290 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 570006 諾德中小盤混合 0.9160 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8800 3.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 571002 諾德靈活配置混合 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 398041 中海量化策略混合 0.8890 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9250 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 164207 天弘添利分級債券A 1.0100 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值